万家鑫丰纯债债券型证券投资基金C类(004080)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0287

累计净值:1.2465 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周慧 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230215 23国开15 1,500,000 149,575,491.80 15.16
2 230201 23国开01 600,000 60,846,540.98 6.17
3 220008 22附息国债08 500,000 53,401,502.73 5.41
4 102000198 20徐州经开MTN001 300,000 31,103,169.86 3.15
5 102000686 20滁州城投MTN001 300,000 30,882,216.39 3.13
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 230201 23国开01 600,000 60,582,081.97 6.17
2 220220 22国开20 500,000 50,538,630.14 5.15
3 102000198 20徐州经开MTN001 300,000 30,821,036.71 3.14
4 102000276 20九龙江MTN001 300,000 30,688,032.79 3.12
5 102280028 22泰州城建MTN001 300,000 30,676,232.88 3.12
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 1,100,000 111,595,602.74 11.49
2 200212 20国开12 1,000,000 104,018,328.77 10.71
3 190208 19国开08 1,000,000 103,747,972.60 10.68
4 2128003 21建设银行小微债 900,000 91,017,123.29 9.37
5 2128041 21广发银行小微债 800,000 81,242,551.23 8.36
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 2,100,000 212,007,082.19 10.96
2 190208 19国开08 2,000,000 206,469,369.86 10.67
3 220220 22国开20 2,000,000 197,227,287.67 10.19
4 210207 21国开07 1,500,000 153,821,095.89 7.95
5 2120071 21上海银行 1,200,000 121,823,888.22 6.30
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 2,100,000 211,446,123.29 10.73
2 190208 19国开08 2,000,000 205,885,315.07 10.45
3 210207 21国开07 1,500,000 153,361,849.32 7.78
4 220205 22国开05 1,500,000 152,793,493.15 7.75
5 2120071 21上海银行 1,200,000 121,870,711.23 6.18
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19国开08 2,000,000 210,721,260.27 10.84
2 200405 20农发05 2,100,000 208,869,164.38 10.74
3 210207 21国开07 1,500,000 151,852,602.74 7.81
4 220205 22国开05 1,500,000 150,549,246.58 7.74
5 2120116 21南京银行01 1,400,000 143,009,041.10 7.36
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 2,100,000 211,639,150.68 10.57
2 190208 19国开08 2,000,000 208,755,945.21 10.42
3 210207 21国开07 2,000,000 206,574,246.58 10.31
4 2120116 21南京银行01 1,400,000 141,219,342.47 7.05
5 220205 22国开05 1,400,000 140,403,506.85 7.01
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 400 40,008.00 41.74
2 019654 21国债06 320 32,009.60 33.40
3 019526 15国债26 60 6,037.20 6.30
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 1,090 109,087.20 36.58
2 019645 20国债15 960 96,086.40 32.22
3 019654 21国债06 510 51,045.90 17.12
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 7,000 701,400.00 84.76
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110248 11国开48 100,000 10,090,000.00 4.04
2 101653029 16东方电气MTN001 100,000 10,066,000.00 4.03
3 012003859 20杭城投SCP002 100,000 10,041,000.00 4.02
4 042000512 20皖投集CP003 100,000 10,060,000.00 4.02
5 042000401 20锡产业CP002 100,000 10,042,000.00 4.02
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 1,200,000 120,708,000.00 23.24
2 180203 18国开03 1,000,000 100,420,000.00 19.33
3 180212 18国开12 900,000 90,774,000.00 17.48
4 112003030 20农业银行CD030 600,000 58,860,000.00 11.33
5 160206 16国开06 500,000 50,045,000.00 9.64
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 1,200,000 120,036,000.00 23.33
2 180203 18国开03 1,000,000 100,780,000.00 19.59
3 180212 18国开12 900,000 90,684,000.00 17.63
4 112003030 20农业银行CD030 600,000 58,560,000.00 11.38
5 160206 16国开06 500,000 50,035,000.00 9.73
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 1,200,000 121,404,000.00 23.47
2 180203 18国开03 1,000,000 101,640,000.00 19.65
3 180212 18国开12 900,000 91,413,000.00 17.67
4 112003030 20农业银行CD030 600,000 58,668,000.00 11.34
5 160206 16国开06 500,000 50,245,000.00 9.71
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190207 19国开07 1,200,000 122,448,000.00 23.55
2 180203 18国开03 1,000,000 102,580,000.00 19.73
3 180212 18国开12 900,000 91,962,000.00 17.68
4 170205 17国开05 900,000 90,117,000.00 17.33
5 160206 16国开06 500,000 50,500,000.00 9.71

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