金元顺安桉盛债券型证券投资基金A类(004093)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9696

 累计净值：1.1093 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭建新,闵杭 管理人：金元顺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：11.654亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2017-03-30

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102027 21苏国信MTN010 500,000 51,971,602.74 3.92
2 102102120 21广州国资MTN002 500,000 51,903,205.48 3.91
3 102103096 21华能MTN002(可持续挂钩) 500,000 51,582,958.90 3.89
4 101900292 19首创集MTN001 500,000 51,514,213.11 3.88
5 148128 23穗交01 500,000 51,283,449.32 3.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128024 21中国银行02 500,000 51,591,783.56 3.74
2 102102120 21广州国资MTN002 500,000 51,575,493.15 3.74
3 102102027 21苏国信MTN010 500,000 51,653,890.41 3.74
4 102102260 21核能电力MTN002A 500,000 51,388,764.38 3.73
5 102103096 21华能MTN002(可持续挂钩) 500,000 51,258,435.62 3.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100779 21苏州高新MTN004 500,000 52,048,205.48 3.84
2 102000734 20湘高速MTN003 500,000 51,718,704.11 3.82
3 2020045 20北京银行小微债03 500,000 51,184,630.14 3.78
4 102001055 20越秀集团MTN003 500,000 51,175,424.66 3.78
5 2128024 21中国银行02 500,000 51,079,572.60 3.77
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900292 19首创集MTN001 500,000 52,209,326.03 3.84
2 2128012 21浦发银行01 500,000 51,860,463.01 3.82
3 102100779 21苏州高新MTN004 500,000 51,483,136.99 3.79
4 2020045 20北京银行小微债03 500,000 50,879,287.67 3.75
5 102000734 20湘高速MTN003 500,000 50,865,197.26 3.74
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101751034 17鲁高速MTN003 500,000 52,408,175.34 4.53
2 102102027 21苏国信MTN010 500,000 52,401,602.74 4.53
3 101900292 19首创集MTN001 500,000 52,321,841.10 4.52
4 102102120 21广州国资MTN002 500,000 52,303,205.48 4.52
5 102102260 21核能电力MTN002A 500,000 52,043,328.77 4.50
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101751034 17鲁高速MTN003 500,000 52,152,090.41 4.40
2 101900292 19首创集MTN001 500,000 51,868,057.53 4.37
3 101900519 19越秀集团MTN002 500,000 51,769,356.16 4.36
4 101901606 19鲁高速MTN004 500,000 51,735,095.89 4.36
5 2028029 20交通银行01 500,000 51,728,890.41 4.36
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101751034 17鲁高速MTN003 500,000 51,731,452.05 4.26
2 101900806 19中铁股MTN004B 500,000 51,615,742.47 4.25
3 101900519 19越秀集团MTN002 500,000 50,400,084.93 4.24
4 101901057 19中节能MTN002 500,000 51,285,032.88 4.23
5 2028029 20交通银行01 500,000 51,355,928.77 4.23
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900292 19首创集MTN001 500,000 51,460,000.00 4.19
2 101751034 17鲁高速MTN003 500,000 50,985,000.00 4.15
3 102102027 21苏国信MTN010 500,000 50,610,000.00 4.12
4 2028029 20交通银行01 500,000 50,465,000.00 4.11
5 102102120 21广州国资MTN002 500,000 50,475,000.00 4.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210404 21农发04 4,800,000 479,520,000.00 17.36
2 170309 17进出09 3,600,000 364,608,000.00 13.20
3 210206 21国开06 3,000,000 300,180,000.00 10.87
4 190407 19农发07 2,400,000 241,224,000.00 8.74
5 210304 21进出04 1,200,000 119,988,000.00 4.35
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 95,500 9,552,865.00 29.56
2 019649 21国债01 60,200 6,024,214.00 18.64
3 018006 国开1702 35,000 3,541,300.00 10.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 100,000 10,400,000.00 7.05
2 101474010 14北控集MTN003 100,000 10,183,000.00 6.91
3 143065 17海资01 100,000 10,166,000.00 6.89
4 190310 19进出10 100,000 10,166,000.00 6.89
5 190401 19农发01 100,000 10,086,000.00 6.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 100,000 10,446,000.00 7.09
2 101474010 14北控集MTN003 100,000 10,207,000.00 6.93
3 143065 17海资01 100,000 10,158,000.00 6.90
4 190310 19进出10 100,000 10,156,000.00 6.90
5 180212 18国开12 100,000 10,086,000.00 6.85
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 100,000 10,364,000.00 7.11
2 101474010 14北控集MTN003 100,000 10,226,000.00 7.02
3 143065 17海资01 100,000 10,216,000.00 7.01
4 180212 18国开12 100,000 10,076,000.00 6.91
5 190310 19进出10 100,000 10,042,000.00 6.89
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 100,000 10,565,000.00 7.35
2 101474010 14北控集MTN003 100,000 10,419,000.00 7.24
3 190310 19进出10 100,000 10,347,000.00 7.19
4 143065 17海资01 100,000 10,306,000.00 7.17
5 190401 19农发01 100,000 10,260,000.00 7.13
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170215 17国开15 100,000 10,728,000.00 7.42
2 190310 19进出10 100,000 10,535,000.00 7.28
3 1780057 17邳州润城债 100,000 10,510,000.00 7.27
4 1780061 17宿迁开发债 100,000 10,500,000.00 7.26
5 101474010 14北控集MTN003 100,000 10,474,000.00 7.24

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