华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金C类(004114)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9039

累计净值:0.9039 净值更新日期:2018-11-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-10-26) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 109,300 6,402,794.00 8.94
2 600519 贵州茅台 6,980 5,105,590.80 7.13
3 600036 招商银行 141,900 3,751,836.00 5.24
4 601398 工商银行 465,700 2,477,524.00 3.46
5 601166 兴业银行 171,400 2,468,160.00 3.45
6 600887 伊利股份 83,800 2,338,020.00 3.27
7 600276 恒瑞医药 30,500 2,310,680.00 3.23
8 600016 民生银行 325,100 2,275,700.00 3.18
9 601328 交通银行 377,900 2,169,146.00 3.03
10 600030 中信证券 120,600 1,998,342.00 2.79
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 107,800 7,040,418.00 9.25
2 600519 贵州茅台 6,480 4,429,857.60 5.82
3 600036 招商银行 135,200 3,932,968.00 5.17
4 601398 工商银行 463,900 2,825,151.00 3.71
5 601166 兴业银行 163,400 2,727,146.00 3.58
6 600016 民生银行 309,900 2,476,101.00 3.25
7 600887 伊利股份 79,600 2,267,804.00 2.98
8 601328 交通银行 360,200 2,226,036.00 2.92
9 601988 中国银行 556,900 2,188,617.00 2.88
10 600030 中信证券 115,200 2,140,416.00 2.81
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 63,400 4,436,732.00 1.00
2 600519 贵州茅台 3,891 2,713,933.59 0.61
3 601006 大秦铁路 247,000 2,240,290.00 0.51
4 601988 中国银行 485,200 1,926,244.00 0.44
5 601628 中国人寿 62,800 1,912,260.00 0.43
6 002385 大北农 283,500 1,718,010.00 0.39
7 601997 贵阳银行 122,300 1,633,928.00 0.37
8 600383 金地集团 126,500 1,597,695.00 0.36
9 000338 潍柴动力 183,900 1,533,726.00 0.35
10 600585 海螺水泥 51,962 1,524,045.46 0.34
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 67,700 3,666,632.00 0.77
2 000002 万 科A 127,761 3,353,726.25 0.71
3 601006 大秦铁路 339,800 2,973,250.00 0.63
4 601390 中国中铁 321,700 2,782,705.00 0.59
5 601169 北京银行 350,960 2,618,161.60 0.55
6 601398 工商银行 425,000 2,550,000.00 0.54
7 000415 渤海金控 362,433 2,399,306.46 0.50
8 601997 贵阳银行 158,900 2,337,419.00 0.49
9 600383 金地集团 193,000 2,213,710.00 0.47
10 002385 大北农 362,700 2,234,232.00 0.47
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 88,800 4,405,368.00 0.96
2 000002 万 科A 154,961 3,869,376.17 0.84
3 600019 宝钢股份 465,356 3,122,538.76 0.68
4 002195 二三四五 416,600 2,978,690.00 0.65
5 600816 安信信托 217,800 2,959,902.00 0.64
6 000069 华侨城A 282,800 2,844,968.00 0.62
7 600383 金地集团 245,100 2,811,297.00 0.61
8 600688 上海石化 410,800 2,715,388.00 0.59
9 601398 工商银行 511,800 2,686,950.00 0.58
10 002385 大北农 415,200 2,611,608.00 0.57
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 168,700 6,243,587.00 1.40
2 600519 贵州茅台 8,887 3,433,581.32 0.77
3 601166 兴业银行 204,300 3,311,703.00 0.74
4 600016 民生银行 373,000 3,163,040.00 0.71
5 600036 招商银行 159,900 3,065,283.00 0.69
6 601328 交通银行 426,300 2,655,849.00 0.59
7 601998 中信银行 325,500 2,184,105.00 0.49
8 601668 中国建筑 230,900 2,124,280.00 0.48
9 600000 浦发银行 133,200 2,132,532.00 0.48
10 600030 中信证券 124,300 2,002,473.00 0.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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