嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金(004116)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1754

累计净值:1.1754 净值更新日期:2019-01-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.047亿份(2019-03-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000963 华东医药 283,000 11,880,340.00 2.06
2 600566 济川药业 192,000 7,562,880.00 1.31
3 600426 华鲁恒升 264,200 4,546,882.00 0.79
4 002258 利尔化学 168,800 3,220,704.00 0.56
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 392,100 10,939,590.00 1.89
2 300124 汇川技术 163,443 5,364,199.26 0.93
3 600352 浙江龙盛 318,100 3,801,295.00 0.66
4 600566 济川药业 74,900 3,609,431.00 0.63
5 600036 招商银行 134,900 3,566,756.00 0.62
6 603367 辰欣药业 123,700 2,890,869.00 0.50
7 000001 平安银行 293,600 2,668,824.00 0.46
8 601333 广深铁路 537,400 2,283,950.00 0.40
9 300271 华宇软件 32,200 569,296.00 0.10
10 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 69,134 12,691,619.72 2.20
2 600519 贵州茅台 16,300 11,143,006.00 1.93
3 601012 隆基股份 317,200 10,870,444.00 1.89
4 600887 伊利股份 377,500 10,754,975.00 1.87
5 300027 华谊兄弟 876,000 8,374,560.00 1.45
6 600048 保利地产 437,700 5,895,819.00 1.02
7 601333 广深铁路 1,085,400 4,981,986.00 0.86
8 601877 正泰电器 157,400 4,144,342.00 0.72
9 600036 招商银行 134,900 3,924,241.00 0.68
10 600566 济川药业 74,900 3,443,902.00 0.60
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 779,200 22,612,384.00 3.94
2 601601 中国太保 266,300 11,030,146.00 1.92
3 000001 平安银行 737,100 9,803,430.00 1.71
4 601988 中国银行 2,415,800 9,590,726.00 1.67
5 600104 上汽集团 259,700 8,320,788.00 1.45
6 601398 工商银行 1,230,200 7,627,240.00 1.33
7 000786 北新建材 338,700 7,620,750.00 1.33
8 002241 歌尔股份 395,300 6,858,455.00 1.20
9 600703 三安光电 243,400 6,179,926.00 1.08
10 600566 济川药业 147,000 5,608,050.00 0.98
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 809,000 24,423,710.00 4.38
2 601988 中国银行 3,883,900 16,001,668.00 2.87
3 601288 农业银行 3,904,200 14,914,044.00 2.67
4 000513 丽珠集团 230,650 11,693,955.00 2.10
5 000895 双汇发展 378,600 9,427,140.00 1.69
6 000651 格力电器 246,300 9,334,770.00 1.67
7 002027 分众传媒 914,200 9,187,710.00 1.65
8 002311 海大集团 485,176 8,961,200.72 1.61
9 600835 上海机电 402,400 7,923,256.00 1.42
10 601398 工商银行 1,230,200 7,381,200.00 1.32
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000513 丽珠集团 262,500 17,876,250.00 3.32
2 600019 宝钢股份 2,439,900 16,371,729.00 3.04
3 601988 中国银行 3,883,900 14,370,430.00 2.67
4 000069 华侨城A 1,409,100 14,175,546.00 2.63
5 601288 农业银行 3,904,200 13,742,784.00 2.55
6 000651 格力电器 318,300 13,104,411.00 2.43
7 002311 海大集团 637,449 11,646,193.23 2.16
8 000895 双汇发展 378,600 8,991,750.00 1.67
9 600282 南钢股份 2,213,200 8,210,972.00 1.52
10 601398 工商银行 1,230,200 6,458,550.00 1.20
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 2,354,000 31,237,580.00 6.10
2 000333 美的集团 677,300 22,554,090.00 4.40
3 000651 格力电器 438,800 13,909,960.00 2.72
4 000895 双汇发展 500,000 11,275,000.00 2.20
5 601006 大秦铁路 1,379,200 10,440,544.00 2.04
6 000860 顺鑫农业 452,400 9,708,504.00 1.90
7 600887 伊利股份 298,987 5,653,844.17 1.10
8 600104 上汽集团 159,200 4,040,496.00 0.79
9 600688 上海石化 464,600 2,973,440.00 0.58
10 600036 招商银行 152,100 2,915,757.00 0.57

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