兴银现金添利货币市场基金A类(004121)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6645

 7 日年化：2.9080% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：洪木妹 管理人：兴银基金管理有限责任公司 投资类型：货币型
最新规模：2.854亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2016-12-30

业绩比较基准： 人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012382281 23西安高新SCP007 300,000 30,267,376.81 4.38
2 112315176 23民生银行CD176 300,000 29,968,043.47 4.33
3 112383361 23广西北部湾银行CD254 300,000 29,958,956.33 4.33
4 210202 21国开02 200,000 20,489,984.33 2.96
5 102280810 22远东租赁MTN002 200,000 20,307,624.64 2.94
6 012382478 23远东租赁SCP008 200,000 20,165,170.20 2.92
7 012382839 23远东租赁SCP009 200,000 20,115,683.14 2.91
8 012382766 23华发集团SCP009 200,000 20,062,654.34 2.90
9 112396253 23九江银行CD064 200,000 19,987,312.26 2.89
10 112313082 23浙商银行CD082 200,000 19,983,337.39 2.89
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280758 22华阳新材MTN005 100,000 10,180,693.93 3.22
2 102100762 21临沂城投MTN001(乡村振兴) 100,000 10,144,612.33 3.21
3 220306 22进出06 100,000 10,154,142.37 3.21
4 012380648 23武金控SCP001 100,000 10,091,440.18 3.19
5 012381446 23华发集团SCP007 100,000 10,087,862.73 3.19
6 012381114 23华发实业SCP002 100,000 10,082,806.69 3.19
7 012380961 23华发实业SCP001 100,000 10,104,101.25 3.19
8 042380192 23包钢集CP002 100,000 10,109,226.16 3.19
9 012380482 23鄂联投SCP001 100,000 10,101,744.59 3.19
10 102281095 22平安租赁MTN005 100,000 10,071,409.10 3.18
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001898 20河钢集MTN012 100,000 10,229,568.24 3.83
2 012380648 23武金控SCP001 100,000 10,031,655.92 3.76
3 012380495 23平安租赁SCP002 100,000 10,024,612.81 3.76
4 012380482 23鄂联投SCP001 100,000 10,040,203.42 3.76
5 042380192 23包钢集CP002 100,000 10,005,831.05 3.75
6 012381114 23华发实业SCP002 100,000 10,009,451.85 3.75
7 112285280 22深圳农商银行CD072 100,000 9,968,444.74 3.74
8 112298733 22成都银行CD115 100,000 9,972,976.00 3.74
9 2303664 23进出664 100,000 9,984,999.88 3.74
10 112271676 22中原银行CD377 100,000 9,962,837.04 3.73
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 800,000 81,610,912.00 7.08
2 112215008 22民生银行CD008 500,000 49,958,771.79 4.33
3 112216203 22上海银行CD203 500,000 49,944,806.17 4.33
4 112297482 22南京银行CD075 500,000 49,937,423.42 4.33
5 112283314 22贵阳银行CD097 500,000 49,935,106.08 4.33
6 112211022 22平安银行CD022 500,000 49,846,485.18 4.32
7 112208012 22中信银行CD012 500,000 49,860,910.51 4.32
8 112203017 22农业银行CD017 500,000 49,747,155.74 4.31
9 112206090 22交通银行CD090 500,000 49,753,896.01 4.31
10 112220064 22广发银行CD064 500,000 49,746,128.33 4.31
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112219115 22恒丰银行CD115 2,000,000 199,882,800.75 9.79
2 112297100 22南京银行CD067 2,000,000 199,859,295.83 9.79
3 112297254 22广州农村商业银行CD053 2,000,000 199,847,580.91 9.78
4 112296844 22广州农村商业银行CD047 1,000,000 99,938,762.65 4.89
5 112296842 22广州农村商业银行CD046 500,000 49,970,762.56 2.45
6 112112142 21北京银行CD142 500,000 49,948,032.00 2.45
7 112110408 21兴业银行CD408 500,000 49,964,888.14 2.45
8 112297956 22徽商银行CD036 500,000 49,934,171.34 2.44
9 112111257 21平安银行CD257 300,000 29,906,814.87 1.46
10 112208010 22中信银行CD010 200,000 19,868,998.03 0.97
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113161 21浙商银行CD161 100,000 9,977,076.16 17.27
2 112108144 21中信银行CD144 100,000 9,969,980.59 17.26
3 112107109 21招商银行CD109 100,000 9,956,498.98 17.24
4 210407 21农发07 80,000 8,149,439.57 14.11
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120144 21广发银行CD144 100,000 9,966,285.43 17.48
2 112109199 21浦发银行CD199 100,000 9,956,666.57 17.47
3 112110250 21兴业银行CD250 100,000 9,943,837.84 17.44
4 210407 21农发07 80,000 8,108,035.07 14.22
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106001 21交通银行CD001 100,000 9,988,388.79 16.91
2 219951 21贴现国债51 100,000 9,986,167.16 16.90
3 112117059 21光大银行CD059 100,000 9,946,855.63 16.84
4 112111275 21平安银行CD275 100,000 9,937,710.96 16.82
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200314 20进出14 100,000 10,003,428.03 12.14
2 112111164 21平安银行CD164 100,000 9,983,389.99 12.12
3 112104019 21中国银行CD019 100,000 9,951,507.40 12.08
4 112106001 21交通银行CD001 100,000 9,925,785.29 12.05
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200314 20进出14 100,000 10,013,244.57 10.98
2 072100054 21长城证券CP004 100,000 10,000,971.40 10.97
3 112009478 20浦发银行CD478 100,000 9,976,233.31 10.94
4 112111146 21平安银行CD146 100,000 9,943,445.62 10.91
5 112120167 21广发银行CD167 100,000 9,942,809.62 10.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160416 16农发16 100,000 10,006,779.51 10.23
2 200211 20国开11 100,000 9,990,007.52 10.21
3 112003028 20农业银行CD028 100,000 9,985,381.72 10.20
4 112010153 20兴业银行CD153 100,000 9,971,582.70 10.19
5 112020235 20广发银行CD235 100,000 9,950,557.61 10.17
6 112106077 21交通银行CD077 100,000 9,946,481.08 10.16
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 100,000 10,006,817.85 8.81
2 112006029 20交通银行CD029 100,000 9,959,027.35 8.77
3 112008310 20中信银行CD310 100,000 9,949,482.91 8.76
4 209962 20贴现国债62 100,000 9,947,849.24 8.76
5 112010086 20兴业银行CD086 100,000 9,936,911.56 8.75

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