兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金(004122)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0100

累计净值:1.2829 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:范泰奇 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:30.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-15

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102380067 23徐州经开MTN001 1,000,000 105,085,424.66 3.48
2 102100312 21铁建房产MTN001 1,000,000 103,041,442.62 3.41
3 102380170 23海淀国资MTN001 900,000 95,182,273.97 3.15
4 2023005 20平安人寿 900,000 92,278,800.00 3.06
5 102103183 21晋能电力MTN018 800,000 86,350,378.08 2.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102380067 23徐州经开MTN001 1,000,000 103,418,684.93 3.41
2 102100312 21铁建房产MTN001 1,000,000 102,372,885.25 3.38
3 092280134 22工行二级资本债04A 1,000,000 101,292,054.79 3.34
4 2023005 20平安人寿 900,000 91,549,878.69 3.02
5 102103183 21晋能电力MTN018 800,000 85,654,882.19 2.83
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100312 21铁建房产MTN001 1,000,000 101,343,442.62 3.36
2 2023005 20平安人寿 900,000 93,540,600.00 3.10
3 102103183 21晋能电力MTN018 800,000 84,473,380.82 2.80
4 092280016 22浦银租赁债01(货运物流) 800,000 81,455,171.51 2.70
5 149879 22粤垦01 800,000 81,193,556.17 2.69
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 1,200,000 125,734,191.78 4.17
2 102100312 21铁建房产MTN001 1,000,000 103,737,616.44 3.44
3 2128012 21浦发银行01 900,000 93,348,833.42 3.10
4 2023005 20平安人寿 900,000 92,167,027.40 3.06
5 102103183 21晋能电力MTN018 800,000 82,669,873.97 2.74
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102100312 21铁建房产MTN001 1,000,000 103,426,761.64 3.40
2 112204026 22中国银行CD026 1,000,000 98,339,176.16 3.23
3 102101266 21成都产投MTN002 900,000 92,217,945.21 3.03
4 2228032 22建设银行绿色金融债01 800,000 80,948,098.63 2.66
5 149879 22粤垦01 800,000 81,052,098.63 2.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152229 19云建01 1,200,000 124,649,661.37 4.10
2 102100312 21铁建房产MTN001 1,000,000 103,255,906.85 3.40
3 102101266 21成都产投MTN002 900,000 94,264,767.12 3.10
4 102002241 20青岛城投MTN004 900,000 93,844,060.27 3.09
5 2080182 20中原豫资债01 800,000 85,021,698.63 2.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1980211 19云建投债01 1,200,000 123,961,801.64 4.08
2 149563 21广发06 1,000,000 101,975,534.25 3.36
3 102101266 21成都产投MTN002 900,000 92,970,493.15 3.06
4 102002241 20青岛城投MTN004 900,000 92,676,082.19 3.05
5 2080182 20中原豫资债01 800,000 83,655,452.05 2.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1980211 19云建投债01 1,200,000 120,552,000.00 3.96
2 149563 21广发06 100,000 100,870,000.00 3.31
3 102002241 20青岛城投MTN004 900,000 91,836,000.00 3.02
4 102101266 21成都产投MTN002 900,000 91,188,000.00 2.99
5 2080182 20中原豫资债01 800,000 82,112,000.00 2.70
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1980211 19云建投债01 1,200,000 119,820,000.00 3.95
2 149563 21广发06 1,000,000 99,550,000.00 3.29
3 102002241 20青岛城投MTN004 900,000 92,160,000.00 3.04
4 102101266 21成都产投MTN002 900,000 90,288,000.00 2.98
5 2128030 21交通银行二级 900,000 89,559,000.00 2.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1980211 19云建投债01 1,200,000 119,652,000.00 3.95
2 102002241 20青岛城投MTN004 900,000 91,710,000.00 3.03
3 101652030 16津城建MTN002 800,000 80,528,000.00 2.66
4 102100312 21铁建房产MTN001 700,000 71,148,000.00 2.35
5 102002101 20科学广州MTN001 600,000 60,690,000.00 2.00
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152229 19云建01 1,200,000 118,464,000.00 3.93
2 102002241 20青岛城投MTN004 900,000 91,116,000.00 3.03
3 127434 16晋煤01 900,000 90,216,000.00 3.00
4 101901499 19平安租赁MTN003 800,000 80,312,000.00 2.67
5 042000156 20湖北文旅(疫情防控债)CP001 800,000 80,480,000.00 2.67
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190408 19农发08 1,200,000 121,512,000.00 4.02
2 152229 19云建01 1,200,000 118,884,000.00 3.93
3 101782010 17南昌城投MTN001 1,000,000 102,380,000.00 3.39
4 101901499 19平安租赁MTN003 1,000,000 100,720,000.00 3.33
5 112085745 20晋商银行CD124 1,000,000 98,580,000.00 3.26
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 1,600,000 158,512,000.00 5.24
2 152229 19云建01 1,200,000 121,152,000.00 4.01
3 101782010 17南昌城投MTN001 1,000,000 102,750,000.00 3.40
4 101901499 19平安租赁MTN003 1,000,000 101,360,000.00 3.35
5 112085745 20晋商银行CD124 1,000,000 98,500,000.00 3.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901224 19江东控股MTN001 1,500,000 152,400,000.00 4.97
2 152229 19云建01 1,200,000 121,752,000.00 3.97
3 101782010 17南昌城投MTN001 1,000,000 104,510,000.00 3.41
4 101901499 19平安租赁MTN003 1,000,000 102,060,000.00 3.33
5 127434 16晋煤01 900,000 92,700,000.00 3.02
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901224 19江东控股MTN001 1,500,000 155,055,000.00 5.01
2 101652030 16津城建MTN002 1,500,000 151,755,000.00 4.90
3 152229 19云建01 1,200,000 122,004,000.00 3.94
4 101782010 17南昌城投MTN001 1,000,000 105,470,000.00 3.41
5 101901499 19平安租赁MTN003 1,000,000 102,450,000.00 3.31

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