民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金(004124)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0184

累计净值:1.1571 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:48.417亿份(2020-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-02-17

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 5,800,000 596,124,000.00 11.77
2 170206 17国开06 5,100,000 527,748,000.00 10.42
3 180211 18国开11 4,300,000 448,404,000.00 8.86
4 180204 18国开04 2,300,000 245,548,000.00 4.85
5 180210 18国开10 2,000,000 212,680,000.00 4.20
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 5,500,000 551,430,000.00 14.58
2 170206 17国开06 5,100,000 522,903,000.00 13.82
3 180211 18国开11 4,000,000 409,040,000.00 10.81
4 180204 18国开04 2,300,000 241,799,000.00 6.39
5 180203 18国开03 1,700,000 173,893,000.00 4.60
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 5,100,000 521,526,000.00 15.58
2 180204 18国开04 4,300,000 450,124,000.00 13.44
3 180211 18国开11 3,200,000 324,864,000.00 9.70
4 170212 17国开12 3,100,000 321,687,000.00 9.61
5 170209 17国开09 1,800,000 182,214,000.00 5.44
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 5,100,000 520,149,000.00 21.96
2 170212 17国开12 2,800,000 289,660,000.00 12.23
3 180204 18国开04 2,100,000 219,429,000.00 9.27
4 180211 18国开11 1,700,000 172,040,000.00 7.26
5 160218 16国开18 1,400,000 140,602,000.00 5.94
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 6,600,000 675,114,000.00 27.67
2 170212 17国开12 2,800,000 290,388,000.00 11.90
3 170209 17国开09 2,500,000 254,550,000.00 10.43
4 180204 18国开04 2,300,000 240,925,000.00 9.88
5 160218 16国开18 1,400,000 140,868,000.00 5.77
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 7,100,000 723,845,000.00 33.81
2 170212 17国开12 2,800,000 289,520,000.00 13.52
3 170209 17国开09 2,500,000 253,875,000.00 11.86
4 180204 18国开04 2,300,000 240,856,000.00 11.25
5 160218 16国开18 1,400,000 140,336,000.00 6.55
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170206 17国开06 4,600,000 461,978,000.00 21.78
2 170209 17国开09 4,000,000 404,360,000.00 19.07
3 018005 国开1701 1,102,790 110,940,674.00 5.23
4 111719349 17恒丰银行CD349 1,000,000 95,460,000.00 4.50
5 180208 18国开08 900,000 90,927,000.00 4.29
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 4,000,000 400,840,000.00 19.45
2 018005 国开1701 2,663,330 267,345,065.40 12.97
3 111719349 17恒丰银行CD349 1,000,000 95,610,000.00 4.64
4 1380302 13十堰城投债 1,400,000 85,428,000.00 4.15
5 108602 国开1704 811,000 80,978,350.00 3.93
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 4,250,000 424,235,000.00 20.78
2 170209 17国开09 3,200,000 317,824,000.00 15.57
3 011760108 17粤交投SCP002 1,000,000 100,540,000.00 4.92
4 111719349 17恒丰银行CD349 1,000,000 95,460,000.00 4.68
5 1380302 13十堰城投债 1,400,000 85,890,000.00 4.21
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 4,568,900 451,818,521.00 22.55
2 170209 17国开09 1,600,000 157,440,000.00 7.86
3 011760108 17粤交投SCP002 1,000,000 99,970,000.00 4.99
4 170207 17国开07 1,000,000 99,520,000.00 4.97
5 111719349 17恒丰银行CD349 1,000,000 95,020,000.00 4.74
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011758080 17中科院SCP001 1,000,000 100,100,000.00 4.88
2 071746002 17国元证券CP002 1,000,000 100,110,000.00 4.88
3 011760108 17粤交投SCP002 1,000,000 99,960,000.00 4.87
4 170207 17国开07 1,000,000 99,690,000.00 4.86
5 011753037 17义乌国资SCP002 900,000 90,441,000.00 4.41
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111709250 17浦发银行CD250 1,000,000 98,910,000.00 4.87
2 111799898 17重庆银行CD108 1,000,000 98,880,000.00 4.87
3 111799899 17长沙银行CD056 1,000,000 98,880,000.00 4.87
4 111794669 17九江银行CD067 1,000,000 97,710,000.00 4.81
5 111794602 17贵阳银行CD036 1,000,000 97,710,000.00 4.81
6 111794620 17锦州银行CD081 1,000,000 97,720,000.00 4.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034