民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金(004124)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0324

累计净值:1.2666 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘昊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.627亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-02-17

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220216 22国开16 3,500,000 355,223,630.14 17.60
2 210322 21进出22 3,100,000 317,991,630.14 15.76
3 220023 22附息国债23 2,700,000 274,185,517.81 13.59
4 2328013 23中国银行绿色金融债01 1,400,000 141,277,304.92 7.00
5 2328010 23平安银行小微债 1,300,000 131,899,818.58 6.54
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200405 20农发05 2,000,000 200,580,655.74 37.02
2 150218 15国开18 1,000,000 105,962,493.15 19.56
3 210203 21国开03 1,000,000 103,491,967.21 19.10
4 230202 23国开02 700,000 71,262,378.08 13.15
5 200203 20国开03 500,000 51,496,041.10 9.50
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 1,200,000 121,552,109.59 22.70
2 150218 15国开18 1,000,000 104,650,054.79 19.54
3 210203 21国开03 800,000 81,673,180.33 15.25
4 220211 22国开11 600,000 60,616,487.67 11.32
5 200203 20国开03 500,000 50,958,397.26 9.52
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 1,200,000 125,003,671.23 23.43
2 150218 15国开18 900,000 93,760,076.71 17.57
3 210203 21国开03 800,000 83,822,794.52 15.71
4 220211 22国开11 600,000 60,323,063.01 11.31
5 200203 20国开03 500,000 52,325,178.08 9.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220211 22国开11 1,100,000 110,219,849.32 20.63
2 210203 21国开03 1,000,000 104,566,712.33 19.57
3 150218 15国开18 700,000 72,782,624.66 13.62
4 200203 20国开03 500,000 52,198,109.59 9.77
5 200212 20国开12 500,000 51,631,452.05 9.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 1,000,000 106,152,493.15 19.46
2 210203 21国开03 1,000,000 102,984,931.51 18.88
3 190203 19国开03 800,000 82,316,931.51 15.09
4 200212 20国开12 500,000 52,590,520.55 9.64
5 180204 18国开04 500,000 51,597,465.75 9.46
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 1,000,000 102,172,191.78 18.87
2 190203 19国开03 800,000 81,562,739.73 15.06
3 180204 18国开04 500,000 51,227,821.92 9.46
4 200203 20国开03 500,000 51,133,397.26 9.44
5 147721 18青岛01 400,000 41,763,769.86 7.71
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 1,000,000 102,110,000.00 18.98
2 190203 19国开03 800,000 81,240,000.00 15.10
3 200215 20国开15 700,000 72,926,000.00 13.56
4 200203 20国开03 500,000 50,885,000.00 9.46
5 147721 18青岛01 400,000 40,632,000.00 7.55
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 1,000,000 101,340,000.00 19.04
2 190203 19国开03 1,000,000 101,250,000.00 19.02
3 200215 20国开15 800,000 82,440,000.00 15.49
4 200203 20国开03 500,000 50,575,000.00 9.50
5 147721 18青岛01 400,000 40,708,000.00 7.65
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 1,000,000 100,780,000.00 19.24
2 210203 21国开03 1,000,000 100,290,000.00 19.15
3 200215 20国开15 800,000 81,112,000.00 15.49
4 200203 20国开03 500,000 50,165,000.00 9.58
5 200210 20国开10 500,000 48,380,000.00 9.24
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 700,000 70,182,000.00 13.54
2 106972 河南1825 400,000 40,944,000.00 7.90
3 106926 陕西1825 400,000 40,932,000.00 7.90
4 1805204 18广东债29 400,000 40,736,000.00 7.86
5 106542 青岛1801 400,000 40,628,000.00 7.84
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1805287 18广西债15 400,000 41,360,000.00 8.03
2 1805266 18河北债39 400,000 40,844,000.00 7.93
3 106972 河南1825 400,000 40,864,000.00 7.93
4 106926 陕西1825 400,000 40,856,000.00 7.93
5 1805246 18北京债08 400,000 40,836,000.00 7.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 3,600,000 358,848,000.00 26.20
2 190202 19国开02 1,500,000 150,120,000.00 10.96
3 170206 17国开06 1,300,000 131,794,000.00 9.62
4 200406 20农发06 600,000 59,682,000.00 4.36
5 180212 18国开12 500,000 50,380,000.00 3.68
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 7,100,000 719,869,000.00 16.52
2 170206 17国开06 4,100,000 420,373,000.00 9.65
3 180211 18国开11 2,800,000 287,924,000.00 6.61
4 180210 18国开10 2,000,000 209,420,000.00 4.81
5 150218 15国开18 2,000,000 205,560,000.00 4.72
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 5,800,000 596,124,000.00 11.77
2 170206 17国开06 5,100,000 527,748,000.00 10.42
3 180211 18国开11 4,300,000 448,404,000.00 8.86
4 180204 18国开04 2,300,000 245,548,000.00 4.85
5 180210 18国开10 2,000,000 212,680,000.00 4.20

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