上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金A类(004138)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3321

 累计净值：1.9143 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵治烨,陈博 管理人：上银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.931亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-03-09

业绩比较基准： 中证800指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,669 33,577,129.95 5.81
2 000333 美的集团 559,461 31,038,896.28 5.37
3 000858 五粮液 185,026 28,882,558.60 5.00
4 300408 三环集团 639,900 19,836,900.00 3.43
5 002867 周大生 955,273 16,908,332.10 2.93
6 603986 兆易创新 163,200 16,091,520.00 2.79
7 601888 中国中免 137,800 14,602,666.00 2.53
8 600941 中国移动 146,900 14,222,858.00 2.46
9 600309 万华化学 138,500 12,232,320.00 2.12
10 600887 伊利股份 450,400 11,949,112.00 2.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,569 33,091,179.00 5.59
2 000858 五粮液 177,526 29,037,927.82 4.91
3 000333 美的集团 474,061 27,931,674.12 4.72
4 300408 三环集团 639,900 18,781,065.00 3.17
5 002867 周大生 770,073 13,691,897.94 2.31
6 603816 顾家家居 353,934 13,502,582.10 2.28
7 600132 重庆啤酒 144,293 13,298,042.88 2.25
8 600887 伊利股份 450,000 12,744,000.00 2.15
9 600309 万华化学 138,500 12,165,840.00 2.06
10 600941 中国移动 127,500 11,895,750.00 2.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,969 18,143,580.00 8.77
2 000333 美的集团 299,661 16,124,758.41 7.79
3 000858 五粮液 53,000 10,441,000.00 5.04
4 600036 招商银行 256,112 8,776,958.24 4.24
5 002867 周大生 533,073 8,443,876.32 4.08
6 002372 伟星新材 283,939 6,902,557.09 3.33
7 300408 三环集团 221,500 6,667,150.00 3.22
8 600900 长江电力 301,695 6,411,018.75 3.10
9 603816 顾家家居 154,934 6,287,221.72 3.04
10 603886 元祖股份 284,441 5,791,218.76 2.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,169 17,561,863.00 9.43
2 600036 招商银行 432,112 16,100,493.12 8.65
3 000333 美的集团 299,661 15,522,439.80 8.34
4 000858 五粮液 57,500 10,389,675.00 5.58
5 603886 元祖股份 438,141 8,596,326.42 4.62
6 002867 周大生 571,873 8,023,378.19 4.31
7 002372 伟星新材 348,139 7,429,286.26 3.99
8 603816 顾家家居 168,134 7,181,003.14 3.86
9 603365 水星家纺 427,400 5,607,488.00 3.01
10 300408 三环集团 163,100 5,008,801.00 2.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,169 19,041,452.50 10.05
2 000333 美的集团 299,661 14,776,283.91 7.80
3 600036 招商银行 432,112 14,540,568.80 7.68
4 000858 五粮液 57,500 9,730,725.00 5.14
5 603886 元祖股份 438,141 7,741,951.47 4.09
6 002372 伟星新材 374,139 7,707,263.40 4.07
7 603816 顾家家居 168,134 6,715,271.96 3.55
8 002867 周大生 571,873 6,633,726.80 3.50
9 002223 鱼跃医疗 208,400 6,004,004.00 3.17
10 603365 水星家纺 427,400 5,363,870.00 2.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,169 20,795,605.00 9.36
2 600036 招商银行 432,112 18,235,126.40 8.21
3 000333 美的集团 299,661 18,096,527.79 8.14
4 000858 五粮液 57,500 11,610,975.00 5.23
5 603816 顾家家居 168,134 9,521,428.42 4.28
6 002372 伟星新材 374,139 8,994,301.56 4.05
7 002867 周大生 571,873 8,881,187.69 4.00
8 603886 元祖股份 438,141 7,720,044.42 3.47
9 603365 水星家纺 427,400 6,402,452.00 2.88
10 002223 鱼跃医疗 208,400 5,347,544.00 2.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 509,112 23,826,441.60 9.90
2 600519 贵州茅台 12,169 20,918,511.00 8.69
3 000333 美的集团 361,761 20,620,377.00 8.57
4 002372 伟星新材 595,939 12,192,911.94 5.07
5 000858 五粮液 61,900 9,598,214.00 3.99
6 603816 顾家家居 156,034 9,566,444.54 3.98
7 002867 周大生 691,773 9,366,606.42 3.89
8 603886 元祖股份 441,041 8,212,183.42 3.41
9 603365 水星家纺 517,000 7,946,290.00 3.30
10 300408 三环集团 197,200 5,519,628.00 2.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 353,261 26,074,194.41 8.98
2 600036 招商银行 529,612 25,797,400.52 8.89
3 600519 贵州茅台 12,169 24,946,450.00 8.59
4 002372 伟星新材 595,539 14,483,508.48 4.99
5 603816 顾家家居 158,734 12,247,915.44 4.22
6 002867 周大生 659,473 11,725,429.94 4.04
7 603886 元祖股份 413,041 9,727,115.55 3.35
8 000858 五粮液 31,100 6,924,726.00 2.39
9 002508 老板电器 190,644 6,866,996.88 2.37
10 600761 安徽合力 514,400 6,435,144.00 2.22
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 499,912 25,220,560.40 9.38
2 000333 美的集团 345,661 24,058,005.60 8.95
3 600519 贵州茅台 11,969 21,903,270.00 8.15
4 002867 周大生 717,173 14,307,601.35 5.32
5 002372 伟星新材 736,739 12,443,521.71 4.63
6 603886 元祖股份 595,741 11,378,653.10 4.23
7 603816 顾家家居 151,834 9,110,040.00 3.39
8 002508 老板电器 221,644 7,491,567.20 2.79
9 300788 中信出版 187,200 6,261,840.00 2.33
10 600900 长江电力 268,895 5,915,690.00 2.20
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 559,812 30,336,212.28 9.34
2 600519 贵州茅台 13,269 27,290,352.30 8.40
3 000333 美的集团 355,061 25,340,703.57 7.80
4 601318 中国平安 316,266 20,329,578.48 6.26
5 002372 伟星新材 786,439 16,255,694.13 5.00
6 002867 周大生 693,973 13,719,846.21 4.22
7 002508 老板电器 260,644 12,119,946.00 3.73
8 603180 金牌厨柜 253,261 12,078,017.09 3.72
9 603886 元祖股份 684,041 11,922,834.63 3.67
10 603700 宁水集团 441,250 10,673,837.50 3.29
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 542,112 27,701,923.20 8.86
2 600519 贵州茅台 12,869 25,853,821.00 8.27
3 000333 美的集团 303,961 24,994,713.03 7.99
4 601318 中国平安 307,966 24,236,924.20 7.75
5 002372 伟星新材 592,557 14,967,989.82 4.79
6 002867 周大生 399,449 13,972,726.02 4.47
7 603180 金牌厨柜 182,172 13,223,865.48 4.23
8 603886 元祖股份 661,600 11,617,696.00 3.72
9 000002 万科A 334,600 10,038,000.00 3.21
10 600025 华能水电 1,675,600 9,701,724.00 3.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 372,661 36,684,748.84 9.53
2 600519 贵州茅台 17,969 35,902,062.00 9.33
3 600036 招商银行 810,066 35,602,400.70 9.25
4 601318 中国平安 377,466 32,831,992.68 8.53
5 600025 华能水电 5,168,400 23,051,064.00 5.99
6 000858 五粮液 76,600 22,355,710.00 5.81
7 002372 伟星新材 727,357 13,601,575.90 3.53
8 000002 万科A 467,100 13,405,770.00 3.48
9 002867 周大生 489,849 13,054,475.85 3.39
10 603886 元祖股份 681,400 11,611,056.00 3.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 416,861 30,264,108.60 10.37
2 600036 招商银行 749,391 26,978,076.00 9.25
3 600519 贵州茅台 15,669 26,143,726.50 8.96
4 601318 中国平安 325,666 24,835,289.16 8.51
5 600025 华能水电 4,051,200 16,893,504.00 5.79
6 000858 五粮液 65,100 14,387,100.00 4.93
7 002372 伟星新材 751,957 12,023,792.43 4.12
8 000002 万科A 428,200 11,998,164.00 4.11
9 603886 元祖股份 565,600 9,750,944.00 3.34
10 002867 周大生 334,949 8,353,628.06 2.86
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,300 20,919,184.00 9.23
2 000333 美的集团 344,561 20,601,302.19 9.09
3 600036 招商银行 609,891 20,565,524.52 9.07
4 601318 中国平安 283,166 20,218,052.40 8.92
5 000858 五粮液 79,100 13,535,592.00 5.97
6 000002 万科A 428,200 11,193,148.00 4.94
7 002372 伟星新材 656,000 7,629,280.00 3.37
8 002867 周大生 332,475 7,370,970.75 3.25
9 603886 元祖股份 421,500 6,912,600.00 3.05
10 002508 老板电器 182,044 5,663,388.84 2.50
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,200 17,998,200.00 9.51
2 600036 招商银行 543,091 17,530,977.48 9.26
3 000333 美的集团 348,361 16,867,639.62 8.91
4 601318 中国平安 224,666 15,540,147.22 8.21
5 000786 北新建材 365,000 8,614,000.00 4.55
6 603886 元祖股份 350,200 6,317,608.00 3.34
7 000858 五粮液 54,000 6,220,800.00 3.29
8 000002 万科A 234,400 6,012,360.00 3.18
9 002120 韵达股份 183,400 5,650,554.00 2.99
10 603700 宁水集团 180,500 5,635,210.00 2.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034