招商盛合灵活配置混合型证券投资基金A类(004142)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7611

 累计净值：1.7611 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：侯杰 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.029亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-03-01

业绩比较基准： 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 201,300 2,538,393.00 4.81
2 688311 盟升电子 60,160 2,420,236.80 4.58
3 603613 国联股份 67,765 2,251,830.95 4.26
4 300858 科拓生物 108,131 2,033,944.11 3.85
5 002541 鸿路钢构 71,499 2,025,566.67 3.84
6 002648 卫星化学 131,760 2,019,880.80 3.83
7 601111 中国国航 227,800 1,840,624.00 3.49
8 000725 京东方A 450,700 1,739,702.00 3.29
9 000661 长春高新 12,200 1,695,800.00 3.21
10 000733 振华科技 19,000 1,538,430.00 2.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 268,900 3,062,771.00 4.45
2 002475 立讯精密 94,000 3,050,300.00 4.43
3 603613 国联股份 80,765 2,982,651.45 4.33
4 002648 卫星化学 163,360 2,443,865.60 3.55
5 002714 牧原股份 56,300 2,373,045.00 3.44
6 002541 鸿路钢构 81,499 2,347,986.19 3.41
7 600079 人福医药 85,371 2,299,894.74 3.34
8 688311 盟升电子 30,649 2,143,591.06 3.11
9 688398 赛特新材 57,983 1,980,119.45 2.87
10 000657 中钨高新 198,380 1,922,302.20 2.79
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600011 华能国际 350,700 3,005,499.00 3.16
2 601058 赛轮轮胎 268,900 2,901,431.00 3.05
3 002475 立讯精密 94,000 2,849,140.00 3.00
4 002541 鸿路钢构 81,499 2,698,431.89 2.84
5 002648 卫星化学 163,360 2,613,760.00 2.75
6 600079 人福医药 85,371 2,286,235.38 2.40
7 600745 闻泰科技 40,500 2,237,625.00 2.35
8 688311 盟升电子 30,649 2,146,349.47 2.26
9 000661 长春高新 12,800 2,090,240.00 2.20
10 600938 中国海油 121,000 2,061,840.00 2.17
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 285,800 9,911,544.00 5.01
2 600521 华海药业 428,353 9,363,796.58 4.73
3 601058 赛轮轮胎 930,900 9,327,618.00 4.72
4 002648 卫星化学 546,700 8,473,850.00 4.28
5 600718 东软集团 850,100 8,458,495.00 4.28
6 600079 人福医药 347,871 8,310,638.19 4.20
7 002541 鸿路钢构 275,499 8,069,365.71 4.08
8 002223 鱼跃医疗 201,250 6,411,825.00 3.24
9 300122 智飞生物 67,100 5,893,393.00 2.98
10 002027 分众传媒 812,800 5,429,504.00 2.74
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 780,300 13,733,280.00 3.49
2 601058 赛轮轮胎 1,283,400 12,988,008.00 3.30
3 002541 鸿路钢构 375,299 12,444,914.84 3.16
4 002415 海康威视 390,400 11,875,968.00 3.02
5 002408 齐翔腾达 1,694,573 11,624,770.78 2.95
6 002648 卫星化学 543,786 11,566,328.22 2.94
7 600521 华海药业 599,553 11,505,422.07 2.92
8 600718 东软集团 1,176,200 11,138,614.00 2.83
9 600426 华鲁恒升 359,800 10,495,366.00 2.67
10 600919 江苏银行 1,281,900 9,537,336.00 2.42
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600521 华海药业 662,253 15,033,143.10 3.12
2 002541 鸿路钢构 429,399 14,341,926.60 2.98
3 002415 海康威视 390,400 14,132,480.00 2.93
4 002648 卫星化学 543,786 14,056,868.10 2.92
5 002027 分众传媒 2,086,400 14,041,472.00 2.91
6 600958 东方证券 1,369,264 13,980,185.44 2.90
7 600745 闻泰科技 163,600 13,923,996.00 2.89
8 002408 齐翔腾达 1,694,573 13,742,987.03 2.85
9 600718 东软集团 1,176,200 13,538,062.00 2.81
10 601058 赛轮轮胎 1,160,200 13,075,454.00 2.71
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300776 帝尔激光 76,660 18,168,420.00 2.16
2 603799 华友钴业 185,400 18,132,120.00 2.15
3 601058 赛轮轮胎 1,826,100 18,005,346.00 2.14
4 000776 广发证券 1,019,100 17,915,778.00 2.13
5 600521 华海药业 844,453 17,741,957.53 2.11
6 002648 卫星化学 414,940 16,348,636.00 1.94
7 601111 中国国航 1,611,600 14,681,676.00 1.74
8 002027 分众传媒 2,299,500 14,049,945.00 1.67
9 600150 中国船舶 787,400 13,606,272.00 1.62
10 600745 闻泰科技 167,400 13,609,620.00 1.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 787,400 19,519,646.00 2.62
2 600718 东软集团 1,130,000 15,322,800.00 2.06
3 002266 浙富控股 2,080,900 14,816,008.00 1.99
4 600745 闻泰科技 114,100 14,753,130.00 1.98
5 600521 华海药业 605,853 13,122,775.98 1.76
6 300776 帝尔激光 49,860 12,759,174.00 1.72
7 002541 鸿路钢构 233,007 12,475,194.78 1.68
8 300702 天宇股份 246,400 11,913,440.00 1.60
9 002415 海康威视 205,400 10,746,528.00 1.45
10 601838 成都银行 620,900 7,450,800.00 1.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 2,064,900 15,362,856.00 2.55
2 601058 赛轮轮胎 1,299,500 14,892,270.00 2.48
3 600521 华海药业 757,253 13,380,660.51 2.22
4 300144 宋城演艺 760,300 10,705,024.00 1.78
5 600258 首旅酒店 415,900 9,066,620.00 1.51
6 002624 完美世界 585,100 8,823,308.00 1.47
7 002541 鸿路钢构 191,507 8,407,157.30 1.40
8 300476 胜宏科技 251,200 7,134,080.00 1.19
9 002831 裕同科技 219,500 6,558,660.00 1.09
10 000858 五粮液 28,100 6,164,859.00 1.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600745 闻泰科技 112,700 10,920,630.00 2.35
2 601058 赛轮轮胎 1,044,000 10,429,560.00 2.24
3 600521 华海药业 488,900 10,208,232.00 2.20
4 000887 中鼎股份 742,806 8,973,096.48 1.93
5 300476 胜宏科技 397,000 8,674,450.00 1.87
6 002236 大华股份 390,800 8,245,880.00 1.77
7 002541 鸿路钢构 140,807 8,216,088.45 1.77
8 688208 道通科技 63,500 5,523,865.00 1.19
9 605168 三人行 29,900 4,585,464.00 0.99
10 000012 南玻A 443,500 4,541,440.00 0.98
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 72,845 9,943,342.50 1.60
2 600507 方大特钢 937,715 8,383,172.10 1.35
3 000039 中集集团 516,500 8,258,835.00 1.33
4 002124 天邦股份 441,200 7,637,172.00 1.23
5 000937 冀中能源 2,040,800 7,673,408.00 1.23
6 002030 达安基因 243,170 7,399,663.10 1.19
7 600380 健康元 578,029 7,410,331.78 1.19
8 600765 中航重机 417,507 7,343,948.13 1.18
9 601992 金隅集团 2,485,400 7,331,930.00 1.18
10 002701 奥瑞金 1,350,800 7,267,304.00 1.17
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 88,800 10,389,600.00 1.64
2 000547 航天发展 373,200 10,263,000.00 1.62
3 603317 天味食品 114,248 9,395,755.52 1.48
4 002414 高德红外 219,670 9,171,222.50 1.45
5 600409 三友化工 881,400 9,034,350.00 1.43
6 600765 中航重机 363,107 9,077,675.00 1.43
7 002080 中材科技 364,647 8,817,164.46 1.39
8 601615 明阳智能 459,667 8,724,479.66 1.38
9 002507 涪陵榨菜 199,634 8,444,518.20 1.33
10 600143 金发科技 491,000 8,415,740.00 1.33
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002709 天赐材料 176,269 9,113,107.30 1.50
2 603317 天味食品 123,848 8,124,428.80 1.34
3 002080 中材科技 407,799 8,151,902.01 1.34
4 601615 明阳智能 478,467 8,095,661.64 1.33
5 002281 光迅科技 231,800 8,106,046.00 1.33
6 000547 航天发展 374,500 7,961,870.00 1.31
7 300496 中科创达 91,700 7,900,872.00 1.30
8 600026 中远海能 1,112,400 7,864,668.00 1.29
9 600143 金发科技 500,000 7,865,000.00 1.29
10 000932 华菱钢铁 1,557,400 7,849,296.00 1.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 14,500 7,960,645.00 1.49
2 002030 达安基因 268,840 7,333,955.20 1.38
3 002223 鱼跃医疗 189,100 6,883,240.00 1.29
4 002174 游族网络 261,700 6,825,136.00 1.28
5 300433 蓝思科技 243,161 6,818,234.44 1.28
6 002414 高德红外 225,970 6,616,401.60 1.24
7 600584 长电科技 207,900 6,501,033.00 1.22
8 002019 亿帆医药 283,900 6,521,183.00 1.22
9 002603 以岭药业 205,000 6,393,950.00 1.20
10 002507 涪陵榨菜 176,400 6,352,164.00 1.19
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002375 亚厦股份 1,153,100 7,990,983.00 1.77
2 603696 安记食品 749,072 7,985,107.52 1.77
3 601139 深圳燃气 961,500 7,076,640.00 1.57
4 600737 中粮糖业 734,600 6,714,244.00 1.49
5 000513 丽珠集团 169,900 6,673,672.00 1.48
6 600267 海正药业 458,500 6,492,360.00 1.44
7 002028 思源电气 358,500 6,456,585.00 1.43
8 000488 晨鸣纸业 1,320,000 6,309,600.00 1.40
9 002755 奥赛康 402,651 6,212,904.93 1.38
10 603882 金域医学 110,218 6,204,171.22 1.38

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