招商盛合灵活配置混合型证券投资基金A类(004142)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0576

累计净值:1.0576 净值更新日期:2020-04-02 基金类型:开放式基金
基金经理:王平 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.373亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000528 柳工 689,500 4,785,130.00 1.04
2 600466 蓝光发展 650,600 4,794,922.00 1.04
3 002056 横店东磁 583,136 4,781,715.20 1.04
4 002244 滨江集团 968,900 4,766,988.00 1.04
5 000031 大悦城 661,300 4,748,134.00 1.03
6 002414 高德红外 224,800 4,720,800.00 1.03
7 601958 金钼股份 594,500 4,761,945.00 1.03
8 600143 金发科技 643,100 4,681,768.00 1.02
9 000547 航天发展 458,700 4,687,914.00 1.02
10 601717 郑煤机 727,600 4,707,572.00 1.02
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002414 高德红外 190,800 4,533,408.00 1.05
2 603556 海兴电力 237,700 4,433,105.00 1.03
3 603882 金域医学 79,000 4,422,420.00 1.02
4 002152 广电运通 511,300 4,407,406.00 1.02
5 603369 今世缘 136,600 4,414,912.00 1.02
6 300702 天宇股份 105,746 4,366,252.34 1.01
7 603806 福斯特 96,362 4,374,834.80 1.01
8 002048 宁波华翔 286,400 4,275,952.00 0.99
9 600373 中文传媒 328,700 4,292,822.00 0.99
10 600557 康缘药业 251,200 4,220,160.00 0.98
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 393,600.00 1.55
2 601318 中国平安 3,700 327,857.00 1.29
3 600276 恒瑞医药 4,708 310,728.00 1.22
4 000333 美的集团 5,673 294,201.78 1.16
5 601009 南京银行 31,100 256,886.00 1.01
6 601169 北京银行 43,000 254,130.00 1.00
7 000858 五粮液 2,100 247,695.00 0.98
8 002304 洋河股份 1,500 182,340.00 0.72
9 601328 交通银行 29,600 181,152.00 0.71
10 000157 中联重科 27,800 167,078.00 0.66
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 8,000 616,800.00 2.14
2 601009 南京银行 51,800 409,738.00 1.42
3 600276 恒瑞医药 5,976 390,949.92 1.35
4 002415 海康威视 6,961 244,122.27 0.85
5 000858 五 粮 液 2,500 237,500.00 0.82
6 000568 泸州老窖 3,500 233,030.00 0.81
7 002475 立讯精密 9,400 233,120.00 0.81
8 002142 宁波银行 10,800 229,392.00 0.80
9 600031 三一重工 17,900 228,762.00 0.79
10 601336 新华保险 4,200 225,498.00 0.78
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 8,700 488,070.00 1.78
2 601169 北京银行 48,000 269,280.00 0.98
3 600276 恒瑞医药 4,980 262,695.00 0.96
4 600781 辅仁药业 18,000 227,700.00 0.83
5 601328 交通银行 38,100 220,599.00 0.80
6 002415 海康威视 7,661 197,347.36 0.72
7 600132 重庆啤酒 6,000 184,380.00 0.67
8 002304 洋河股份 1,900 179,968.00 0.66
9 600519 贵州茅台 300 177,003.00 0.64
10 600677 航天通信 18,600 176,142.00 0.64
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 6,000 411,000.00 1.28
2 000666 经纬纺机 19,800 291,060.00 0.91
3 600525 长园集团 32,200 242,144.00 0.76
4 000661 长春高新 1,000 237,000.00 0.74
5 600276 恒瑞医药 3,580 227,330.00 0.71
6 600031 三一重工 24,700 219,336.00 0.69
7 600690 青岛海尔 13,100 216,412.00 0.68
8 600519 贵州茅台 300 219,000.00 0.68
9 002564 天沃科技 31,100 198,107.00 0.62
10 600577 精达股份 57,800 197,676.00 0.62
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000415 渤海金控 71,600 418,144.00 1.20
2 002050 三花智控 21,200 399,620.00 1.14
3 000666 经纬纺机 19,800 357,984.00 1.02
4 000825 太钢不锈 54,600 327,600.00 0.94
5 300229 拓尔思 23,700 305,019.00 0.87
6 000333 美的集团 5,027 262,509.94 0.75
7 601318 中国平安 3,800 222,604.00 0.64
8 601888 中国国旅 3,300 212,553.00 0.61
9 002304 洋河股份 1,500 197,400.00 0.56
10 000858 五 粮 液 2,500 190,000.00 0.54
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 800 546,896.00 1.28
2 000703 恒逸石化 22,000 521,840.00 1.22
3 601318 中国平安 7,800 509,418.00 1.19
4 000415 渤海金控 71,600 418,144.00 0.98
5 000651 格力电器 8,800 412,720.00 0.96
6 000666 经纬纺机 19,800 362,142.00 0.85
7 600487 亨通光电 9,100 343,343.00 0.80
8 601288 农业银行 86,700 338,997.00 0.79
9 002601 龙蟒佰利 18,200 335,244.00 0.78
10 600438 通威股份 30,700 326,034.00 0.76
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 19,800 1,385,604.00 2.19
2 600519 贵州茅台 1,600 1,115,984.00 1.77
3 000488 晨鸣纸业 54,400 906,848.00 1.43
4 600438 通威股份 72,400 876,764.00 1.39
5 600352 浙江龙盛 67,200 786,912.00 1.25
6 600808 马钢股份 186,600 770,658.00 1.22
7 000513 丽珠集团 11,100 737,595.00 1.17
8 000651 格力电器 16,500 721,050.00 1.14
9 600664 哈药股份 110,500 642,005.00 1.02
10 601328 交通银行 100,100 621,621.00 0.98
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600966 博汇纸业 161,200 1,165,476.00 1.23
2 000830 鲁西化工 100,800 1,120,896.00 1.18
3 600801 华新水泥 73,300 1,057,719.00 1.12
4 601225 陕西煤业 119,800 1,054,240.00 1.11
5 600308 华泰股份 137,600 1,038,880.00 1.10
6 600409 三友化工 87,244 1,020,754.80 1.08
7 000055 方大集团 131,700 1,015,407.00 1.07
8 600641 万业企业 68,497 917,174.83 0.97
9 000887 中鼎股份 35,000 729,750.00 0.77
10 000550 江铃汽车 33,000 682,770.00 0.72
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601600 中国铝业 387,200 1,750,144.00 1.47
2 600742 一汽富维 43,300 827,463.00 0.70
3 600409 三友化工 79,700 802,579.00 0.67
4 600475 华光股份 39,200 781,256.00 0.66
5 600966 博汇纸业 148,200 769,158.00 0.65
6 600808 马钢股份 218,100 772,074.00 0.65
7 601225 陕西煤业 105,400 745,178.00 0.63
8 601155 新城控股 40,400 749,016.00 0.63
9 601898 中煤能源 126,700 744,996.00 0.63
10 600308 华泰股份 129,600 736,128.00 0.62

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