上投摩根安丰回报混合型证券投资基金C类(004145)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2943

 累计净值：1.2943 净值更新日期：2022-09-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：上投摩根基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.006亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-01-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688223 晶科能源 60,279 872,237.13 7.50
2 301206 三元生物 363 16,585.47 0.14
3 301166 优宁维 211 12,419.46 0.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688223 晶科能源 60,279 611,831.85 0.32
2 688739 成大生物 3,829 223,881.63 0.12
3 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.02
4 301111 粤万年青 379 14,261.77 0.01
5 301126 达嘉维康 662 13,120.84 0.01
6 301096 百诚医药 204 16,024.20 0.01
7 301179 泽宇智能 295 13,015.40 0.01
8 301206 三元生物 242 22,159.94 0.01
9 301166 优宁维 211 13,930.22 0.01
10 301092 争光股份 323 8,950.33 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 71,900 3,889,790.00 0.75
2 601058 赛轮轮胎 219,400 3,244,926.00 0.63
3 601677 明泰铝业 64,700 2,852,623.00 0.55
4 000733 振华科技 22,400 2,783,872.00 0.54
5 002049 紫光国微 12,111 2,724,975.00 0.53
6 002493 荣盛石化 118,600 2,153,776.00 0.42
7 300059 东方财富 57,331 2,127,553.41 0.41
8 002472 双环传动 71,430 1,970,039.40 0.38
9 300408 三环集团 43,000 1,917,800.00 0.37
10 603712 七一二 44,300 1,918,190.00 0.37
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 296,734 10,198,747.58 1.51
2 603259 药明康德 50,000 7,640,000.00 1.13
3 002812 恩捷股份 22,880 6,409,145.60 0.95
4 002709 天赐材料 40,900 6,221,708.00 0.92
5 603659 璞泰来 28,080 4,829,760.00 0.71
6 601799 星宇股份 25,750 4,660,750.00 0.69
7 601899 紫金矿业 460,596 4,647,413.64 0.69
8 300750 宁德时代 8,423 4,428,223.79 0.65
9 600110 诺德股份 186,700 3,997,247.00 0.59
10 000858 五粮液 18,100 3,970,959.00 0.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 296,734 9,729,907.86 1.23
2 300750 宁德时代 17,800 9,519,440.00 1.20
3 300015 爱尔眼科 104,840 7,441,543.20 0.94
4 300595 欧普康视 70,795 7,330,822.25 0.93
5 002812 恩捷股份 28,600 6,695,260.00 0.85
6 600763 通策医疗 16,342 6,716,562.00 0.85
7 300363 博腾股份 77,400 6,510,888.00 0.82
8 300979 华利集团 55,453 6,316,096.70 0.80
9 600519 贵州茅台 3,016 6,203,007.20 0.78
10 600036 招商银行 112,100 6,074,699.00 0.77
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 2,613,600 8,755,560.00 1.26
2 600900 长江电力 403,500 8,651,040.00 1.25
3 601288 农业银行 1,022,243 3,475,626.20 0.50
4 601006 大秦铁路 454,463 3,185,785.63 0.46
5 600926 杭州银行 168,400 2,844,276.00 0.41
6 000661 长春高新 6,074 2,749,882.02 0.40
7 300059 东方财富 100,700 2,745,082.00 0.40
8 603816 顾家家居 33,500 2,698,760.00 0.39
9 601398 工商银行 473,957 2,625,721.78 0.38
10 601799 星宇股份 13,700 2,589,300.00 0.37
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 77,465 5,801,353.85 0.89
2 300750 宁德时代 14,662 5,147,974.82 0.79
3 600031 三一重工 146,000 5,107,080.00 0.78
4 601799 星宇股份 25,100 5,032,550.00 0.77
5 601888 中国中免 16,900 4,773,405.00 0.73
6 600519 贵州茅台 2,187 4,369,626.00 0.67
7 601100 恒立液压 37,279 4,212,527.00 0.65
8 603288 海天味业 20,388 4,088,609.52 0.63
9 300014 亿纬锂能 47,013 3,831,559.50 0.59
10 000333 美的集团 38,942 3,833,450.48 0.59
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 71,300 3,666,246.00 0.57
2 601799 星宇股份 21,400 3,204,222.00 0.50
3 601012 隆基股份 42,800 3,210,428.00 0.50
4 600519 贵州茅台 1,900 3,170,150.00 0.49
5 002475 立讯精密 52,862 3,020,006.06 0.47
6 300012 华测检测 111,952 2,734,987.36 0.43
7 603288 海天味业 17,088 2,769,964.80 0.43
8 601100 恒立液压 37,279 2,661,720.60 0.41
9 002572 索菲亚 98,200 2,588,552.00 0.40
10 300750 宁德时代 11,800 2,468,560.00 0.38
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603520 司太立 4,124 346,663.44 0.98
2 000661 长春高新 574 249,862.20 0.71
3 002493 荣盛石化 15,310 188,313.00 0.53
4 002714 牧原股份 2,227 182,614.00 0.52
5 002241 歌尔股份 5,979 175,543.44 0.50
6 600536 中国软件 2,162 171,230.40 0.49
7 300433 蓝思科技 5,150 144,406.00 0.41
8 603127 昭衍新药 1,331 139,928.03 0.40
9 300059 东方财富 6,300 127,260.00 0.36
10 603501 韦尔股份 624 126,016.80 0.36
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000876 新希望 35,480 1,115,136.40 1.50
2 002847 盐津铺子 18,686 1,043,613.10 1.40
3 002714 牧原股份 7,800 953,238.00 1.28
4 603638 艾迪精密 25,104 883,660.80 1.19
5 300498 温氏股份 26,900 868,870.00 1.17
6 603737 三棵树 9,420 837,249.60 1.13
7 000661 长春高新 1,420 778,160.00 1.05
8 300003 乐普医疗 21,140 765,690.80 1.03
9 300014 亿纬锂能 13,000 755,430.00 1.02
10 300122 智飞生物 11,020 742,637.80 1.00
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601006 大秦铁路 614,258 5,043,058.18 2.92
2 601288 农业银行 1,294,361 4,776,192.09 2.77
3 601398 工商银行 664,146 3,905,178.48 2.26
4 600674 川投能源 362,600 3,571,610.00 2.07
5 601186 中国铁建 330,976 3,356,096.64 1.94
6 600048 保利地产 205,459 3,324,326.62 1.93
7 600377 宁沪高速 284,382 3,190,766.04 1.85
8 601939 建设银行 427,104 3,087,961.92 1.79
9 600028 中国石化 570,077 2,913,093.47 1.69
10 600900 长江电力 156,400 2,874,632.00 1.66
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国国旅 52,500 4,885,650.00 2.14
2 600674 川投能源 432,550 4,316,849.00 1.89
3 601601 中国太保 121,973 4,253,198.51 1.86
4 601398 工商银行 730,333 4,038,741.49 1.77
5 601288 农业银行 1,153,195 3,990,054.70 1.75
6 601939 建设银行 566,127 3,957,227.73 1.73
7 600690 海尔智家 258,173 3,950,046.90 1.73
8 600377 宁沪高速 380,146 3,949,716.94 1.73
9 601006 大秦铁路 516,288 3,918,625.92 1.71
10 600028 中国石化 755,446 3,792,338.92 1.66

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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