中欧天启18个月定期开放债券型证券投资基金A类(004159)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.700% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0546

累计净值:1.0546 净值更新日期:2018-08-07 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.086亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041764020 17营口港CP001 200,000 19,942,000.00 8.60
2 112419 16河钢01 150,000 15,000,000.00 6.47
3 136302 16龙盛04 120,000 11,398,800.00 4.91
4 180205 18国开05 100,000 10,487,000.00 4.52
5 101355009 13中铝业MTN001 100,000 10,129,000.00 4.37
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041764020 17营口港CP001 200,000 20,092,000.00 8.73
2 101556028 15沙钢MTN001 100,000 10,176,000.00 4.42
3 112059 11联化债 100,000 10,150,000.00 4.41
4 101355009 13中铝业MTN001 100,000 10,107,000.00 4.39
5 122455 15绿城02 100,000 10,079,000.00 4.38
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041764020 17营口港CP001 200,000 19,918,000.00 8.82
2 112059 11联化债 100,000 10,151,000.00 4.49
3 011764024 17桑德SCP001 100,000 10,065,000.00 4.46
4 101355009 13中铝业MTN001 100,000 10,044,000.00 4.45
5 011756034 17京供销SCP002 100,000 10,016,000.00 4.43
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011767007 17首钢SCP006 200,000 20,102,000.00 8.92
2 041764020 17营口港CP001 200,000 20,006,000.00 8.88
3 101556028 15沙钢MTN001 100,000 10,177,000.00 4.52
4 122370 14华远债 100,000 10,061,000.00 4.47
5 011764024 17桑德SCP001 100,000 10,038,000.00 4.45
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136728 16忠旺03 110,000 10,380,700.00 4.66
2 101556028 15沙钢MTN001 100,000 10,259,000.00 4.60
3 101759008 17金融街MTN001A 100,000 10,051,000.00 4.51
4 122449 15绿城01 100,000 10,011,000.00 4.49
5 011764024 17桑德SCP001 100,000 10,013,000.00 4.49
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136728 16忠旺03 110,000 10,623,800.00 4.81
2 101759008 17金融街MTN001A 100,000 10,059,000.00 4.56
3 011698401 16现代牧业SCP003 100,000 10,054,000.00 4.55
4 122449 15绿城01 100,000 10,024,000.00 4.54
5 011762019 17香雪制药SCP001 100,000 10,011,000.00 4.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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