十大重仓股
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041764020 |
17营口港CP001 |
200,000 |
19,942,000.00 |
8.60 |
2 |
112419 |
16河钢01 |
150,000 |
15,000,000.00 |
6.47 |
3 |
136302 |
16龙盛04 |
120,000 |
11,398,800.00 |
4.91 |
4 |
180205 |
18国开05 |
100,000 |
10,487,000.00 |
4.52 |
5 |
101355009 |
13中铝业MTN001 |
100,000 |
10,129,000.00 |
4.37 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041764020 |
17营口港CP001 |
200,000 |
20,092,000.00 |
8.73 |
2 |
101556028 |
15沙钢MTN001 |
100,000 |
10,176,000.00 |
4.42 |
3 |
112059 |
11联化债 |
100,000 |
10,150,000.00 |
4.41 |
4 |
101355009 |
13中铝业MTN001 |
100,000 |
10,107,000.00 |
4.39 |
5 |
122455 |
15绿城02 |
100,000 |
10,079,000.00 |
4.38 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041764020 |
17营口港CP001 |
200,000 |
19,918,000.00 |
8.82 |
2 |
112059 |
11联化债 |
100,000 |
10,151,000.00 |
4.49 |
3 |
011764024 |
17桑德SCP001 |
100,000 |
10,065,000.00 |
4.46 |
4 |
101355009 |
13中铝业MTN001 |
100,000 |
10,044,000.00 |
4.45 |
5 |
011756034 |
17京供销SCP002 |
100,000 |
10,016,000.00 |
4.43 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011767007 |
17首钢SCP006 |
200,000 |
20,102,000.00 |
8.92 |
2 |
041764020 |
17营口港CP001 |
200,000 |
20,006,000.00 |
8.88 |
3 |
101556028 |
15沙钢MTN001 |
100,000 |
10,177,000.00 |
4.52 |
4 |
122370 |
14华远债 |
100,000 |
10,061,000.00 |
4.47 |
5 |
011764024 |
17桑德SCP001 |
100,000 |
10,038,000.00 |
4.45 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136728 |
16忠旺03 |
110,000 |
10,380,700.00 |
4.66 |
2 |
101556028 |
15沙钢MTN001 |
100,000 |
10,259,000.00 |
4.60 |
3 |
101759008 |
17金融街MTN001A |
100,000 |
10,051,000.00 |
4.51 |
4 |
122449 |
15绿城01 |
100,000 |
10,011,000.00 |
4.49 |
5 |
011764024 |
17桑德SCP001 |
100,000 |
10,013,000.00 |
4.49 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136728 |
16忠旺03 |
110,000 |
10,623,800.00 |
4.81 |
2 |
101759008 |
17金融街MTN001A |
100,000 |
10,059,000.00 |
4.56 |
3 |
011698401 |
16现代牧业SCP003 |
100,000 |
10,054,000.00 |
4.55 |
4 |
122449 |
15绿城01 |
100,000 |
10,024,000.00 |
4.54 |
5 |
011762019 |
17香雪制药SCP001 |
100,000 |
10,011,000.00 |
4.53 |