万家现金增利货币市场基金A类(004169)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6010

 7 日年化：2.0600% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：郅元 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.482亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-02-13

业绩比较基准： 银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 12,700,000 1,271,162,780.30 3.91
2 230401 23农发01 4,500,000 457,088,676.67 1.41
3 210409 21农发09 4,300,000 431,707,040.30 1.33
4 210213 21国开13 4,200,000 422,240,474.95 1.30
5 112289504 22杭州银行CD284 4,000,000 399,264,415.49 1.23
6 112392037 23浙江泰隆商行CD023 4,000,000 398,859,141.83 1.23
7 112398954 23成都银行CD107 4,000,000 398,830,974.61 1.23
8 112398156 23成都银行CD102 3,000,000 299,239,658.11 0.92
9 112398301 23广州农村商业银行CD056 3,000,000 299,236,592.66 0.92
10 112398040 23湖北银行CD015 3,000,000 299,268,035.15 0.92
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 10,700,000 1,070,676,449.80 2.97
2 112313096 23浙商银行CD096 9,500,000 947,542,768.95 2.63
3 210409 21农发09 6,800,000 683,248,795.84 1.90
4 220211 22国开11 4,000,000 406,394,541.59 1.13
5 112398954 23成都银行CD107 4,000,000 396,503,163.57 1.10
6 112392037 23浙江泰隆商行CD023 4,000,000 396,180,761.24 1.10
7 210213 21国开13 3,200,000 322,320,149.94 0.89
8 112398156 23成都银行CD102 3,000,000 297,406,801.34 0.83
9 112397192 23徽商银行CD051 3,000,000 297,886,949.02 0.83
10 112319168 23恒丰银行CD168 3,000,000 299,207,450.97 0.83
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112212196 22北京银行CD196 5,000,000 497,089,589.92 1.57
2 200303 20进出03 4,000,000 408,566,939.51 1.29
3 220206 22国开06 4,000,000 406,179,542.37 1.29
4 112303046 23农业银行CD046 4,000,000 397,653,712.79 1.26
5 112392037 23浙江泰隆商行CD023 4,000,000 393,549,187.32 1.25
6 112395260 23杭州银行CD062 3,000,000 298,366,205.03 0.95
7 112272253 22广州农村商业银行CD141 3,000,000 298,618,614.93 0.95
8 220216 22国开16 2,500,000 250,833,236.96 0.79
9 220408 22农发08 2,300,000 231,593,715.94 0.73
10 012300214 23招商局SCP001 2,000,000 200,576,194.39 0.64
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203115 22农业银行CD115 5,000,000 497,130,543.47 1.43
2 112215561 22民生银行CD561 5,000,000 493,811,982.06 1.42
3 220201 22国开01 4,550,000 464,229,629.12 1.33
4 112213133 22浙商银行CD133 3,700,000 368,765,740.36 1.06
5 200303 20进出03 3,500,000 356,030,976.51 1.02
6 112292421 22成都农商银行CD017 3,000,000 299,175,283.48 0.86
7 112292699 22广州农村商业银行CD019 3,000,000 299,137,969.98 0.86
8 112211069 22平安银行CD069 3,000,000 298,646,735.81 0.86
9 112280963 22上海农商银行CD039 3,000,000 298,649,598.25 0.86
10 229934 22贴现国债34 2,500,000 249,825,611.18 0.72
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112220094 22广发银行CD094 6,000,000 598,540,977.49 1.48
2 112203096 22农业银行CD096 6,000,000 594,433,291.26 1.47
3 1922049 19中银金融债01 5,000,000 513,724,731.91 1.27
4 112280718 22台州银行CD010 4,500,000 448,254,078.85 1.11
5 112208017 22中信银行CD017 4,000,000 397,218,545.60 0.98
6 200303 20进出03 3,500,000 354,530,307.73 0.88
7 012281834 22中石化SCP010 3,000,000 301,732,088.77 0.74
8 112211069 22平安银行CD069 3,000,000 296,949,943.15 0.73
9 112292699 22广州农村商业银行CD019 3,000,000 297,421,333.60 0.73
10 112292421 22成都农商银行CD017 3,000,000 297,458,195.09 0.73
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112220094 22广发银行CD094 6,000,000 595,279,972.78 1.61
2 112108188 21中信银行CD188 5,000,000 496,715,833.44 1.34
3 2203677 22进出677 3,500,000 349,119,248.29 0.94
4 072210095 22国泰君安CP002 3,000,000 300,086,071.23 0.81
5 012281834 22中石化SCP010 3,000,000 300,459,196.27 0.81
6 112187667 21杭州银行CD164 3,000,000 298,927,351.18 0.81
7 112295101 22郑州银行CD085 3,000,000 298,421,829.36 0.81
8 112280718 22台州银行CD010 3,000,000 297,144,478.85 0.80
9 112211069 22平安银行CD069 3,000,000 295,262,790.95 0.80
10 112280963 22上海农商银行CD039 3,000,000 295,178,186.98 0.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108188 21中信银行CD188 5,000,000 493,417,107.99 1.68
2 112177569 21恒生银行CD054 4,000,000 397,358,376.06 1.36
3 012280259 22东航股SCP003 3,000,000 301,094,341.39 1.03
4 112116204 21上海银行CD204 3,000,000 299,251,686.15 1.02
5 112120279 21广发银行CD279 3,000,000 298,859,946.49 1.02
6 112177940 21重庆农村商行CD301 3,000,000 298,044,333.95 1.02
7 112171125 21河北银行CD162 3,000,000 299,683,605.68 1.02
8 112187667 21杭州银行CD164 3,000,000 297,094,571.38 1.01
9 112295101 22郑州银行CD085 3,000,000 296,543,095.57 1.01
10 112172915 21星展银行CD025 2,900,000 289,250,034.46 0.99
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112173237 21星展银行CD026 5,000,000 498,590,971.35 2.46
2 112112093 21北京银行CD093 5,000,000 496,760,446.76 2.45
3 112108188 21中信银行CD188 5,000,000 490,176,180.13 2.42
4 210201 21国开01 4,200,000 419,988,239.90 2.08
5 112177569 21恒生银行CD054 4,000,000 394,644,018.36 1.95
6 170403 17农发03 3,000,000 300,054,413.52 1.48
7 112174018 21成都银行CD288 3,000,000 299,006,705.59 1.48
8 112120279 21广发银行CD279 3,000,000 296,933,922.57 1.47
9 112116204 21上海银行CD204 3,000,000 297,279,852.94 1.47
10 112171125 21河北银行CD0162 3,000,000 297,657,594.15 1.47
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120239 21广发银行CD239 8,000,000 795,099,085.61 3.59
2 112112093 21北京银行CD093 5,000,000 493,194,137.66 2.23
3 210201 21国开01 4,200,000 419,945,135.14 1.90
4 170403 17农发03 3,000,000 301,052,468.82 1.36
5 112104019 21中国银行CD019 3,000,000 298,541,288.97 1.35
6 210401 21农发01 2,900,000 290,316,765.13 1.31
7 012101433 21物产中大SCP004 2,500,000 249,988,767.87 1.13
8 012103482 21东方电气SCP003 2,000,000 200,003,222.26 0.90
9 112197757 21江西银行CD039 2,000,000 199,786,871.86 0.90
10 012102984 21青岛城投SCP004 2,000,000 200,005,070.38 0.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112112093 21北京银行CD093 5,000,000 489,653,431.60 2.58
2 210201 21国开01 4,200,000 419,902,300.14 2.21
3 112193623 21广州银行CD010 4,000,000 398,015,357.74 2.10
4 112180675 21恒生银行CD017 4,000,000 398,470,007.17 2.10
5 112109164 21浦发银行CD164 3,000,000 299,587,293.76 1.58
6 112198489 21苏州银行CD143 3,000,000 299,549,523.44 1.58
7 112196708 21乌鲁木齐银行CD029 3,000,000 300,000,000.00 1.58
8 200406 20农发06 2,700,000 269,992,601.80 1.42
9 210401 21农发01 2,500,000 250,451,511.90 1.32
10 012101433 21物产中大SCP004 2,500,000 249,885,773.30 1.32
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113039 21浙商银行CD039 8,000,000 795,888,215.35 4.00
2 112107024 21招商银行CD024 4,000,000 398,336,665.57 2.00
3 112193732 21成都银行CD033 4,000,000 397,974,955.75 2.00
4 112193623 21广州银行CD010 4,000,000 395,120,234.26 1.99
5 112111030 21平安银行CD030 3,000,000 299,425,158.27 1.51
6 112193747 21宁波银行CD035 3,000,000 298,631,793.47 1.50
7 112194299 21北京农商银行CD048 3,000,000 298,534,952.84 1.50
8 112194222 21洛阳银行CD013 3,000,000 298,437,885.00 1.50
9 112015558 20民生银行CD558 3,000,000 298,221,527.66 1.50
10 112118028 21华夏银行CD028 2,700,000 268,909,452.77 1.35
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112013114 20浙商银行CD114 4,000,000 397,961,667.70 3.33
2 112017100 20光大银行CD100 3,500,000 347,378,186.28 2.91
3 160206 16国开06 3,200,000 320,048,824.49 2.68
4 112013119 20浙商银行CD119 3,000,000 298,337,766.66 2.50
5 112009122 20浦发银行CD122 3,000,000 297,849,284.42 2.49
6 112015558 20民生银行CD558 3,000,000 295,917,616.33 2.48
7 160302 16进出02 2,500,000 250,084,270.03 2.09
8 012003759 20东航股SCP031 2,300,000 229,791,064.29 1.92
9 072000277 20国泰君安CP011 2,000,000 200,002,625.22 1.68
10 012003602 20电网SCP036 2,000,000 199,977,362.25 1.68
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009371 20浦发银行CD371 10,000,000 999,420,071.05 7.77
2 112022022 20邮储银行CD022 4,000,000 397,838,194.96 3.09
3 112087970 20宁波银行CD176 4,000,000 397,777,213.86 3.09
4 112009380 20浦发银行CD380 3,000,000 299,717,335.88 2.33
5 112016213 20上海银行CD213 3,000,000 299,701,325.58 2.33
6 112088986 20广州银行CD065 3,000,000 297,979,671.50 2.32
7 112011228 20平安银行CD228 3,000,000 298,348,481.69 2.32
8 112087947 20北京农商银行CD196 3,000,000 298,332,910.40 2.32
9 112088469 20成都银行CD229 3,000,000 298,147,737.95 2.32
10 072000186 20海通证券CP006 2,000,000 200,140,883.41 1.56
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112080843 20南京银行CD070 5,000,000 497,938,601.06 6.98
2 112015276 20民生银行CD276 3,000,000 298,623,849.50 4.19
3 112018178 20华夏银行CD178 3,000,000 298,630,294.58 4.19
4 190307 19进出07 2,000,000 200,312,337.66 2.81
5 112009106 20浦发银行CD106 2,000,000 199,167,980.58 2.79
6 112081181 20北京农商银行CD112 2,000,000 199,089,564.07 2.79
7 111910422 19兴业银行CD422 1,254,000 124,794,687.59 1.75
8 112099948 20广州农村商业银行CD052 1,000,000 99,665,851.69 1.40
9 111974745 19江西银行CD097 1,000,000 99,653,084.19 1.40
10 112009070 20浦发银行CD070 1,000,000 99,691,479.09 1.40
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011055 20平安银行CD055 5,000,000 494,908,808.62 4.30
2 012000479 20南电SCP003 3,000,000 299,848,312.48 2.61
3 190005 19附息国债05 2,950,000 295,355,902.35 2.57
4 190012 19附息国债12 2,200,000 220,599,514.98 1.92
5 111972405 19上海农商银行CD130 2,000,000 199,608,023.41 1.74
6 111997590 19广州银行CD024 2,000,000 199,583,302.05 1.74
7 111918282 19华夏银行CD282 2,000,000 199,607,147.44 1.74
8 111916113 19上海银行CD113 2,000,000 199,623,402.05 1.74
9 112093692 20成都银行CD031 2,000,000 199,162,641.17 1.73
10 112093331 20洛阳银行CD006 2,000,000 199,194,346.67 1.73

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034