南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金(004180)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1920

 累计净值：1.2810 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘骥 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：25.662亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2017-01-18

业绩比较基准： 中债信用债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112305068 23建设银行CD068 2,600,000 256,758,348.42 8.20
2 2120025 21杭州银行小微债01 2,500,000 255,446,994.54 8.16
3 210203 21国开03 2,200,000 228,847,245.90 7.31
4 2128041 21广发银行小微债 2,000,000 206,257,019.18 6.59
5 2120029 21长沙银行01 2,000,000 204,291,693.99 6.52
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,700,000 275,124,821.92 8.82
2 2120025 21杭州银行小微债01 2,500,000 254,187,431.69 8.15
3 2128024 21中国银行02 2,000,000 206,367,134.25 6.61
4 2128041 21广发银行小微债 2,000,000 205,275,057.53 6.58
5 2120029 21长沙银行01 2,000,000 203,284,043.72 6.52
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,700,000 272,943,887.67 8.85
2 2120025 21杭州银行小微债01 2,500,000 260,521,575.34 8.45
3 2120029 21长沙银行01 2,000,000 208,351,232.88 6.76
4 2228021 22民生银行01 2,000,000 206,090,684.93 6.68
5 2220031 22浙商银行小微债02 2,000,000 205,979,561.64 6.68
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 2,700,000 280,507,216.44 9.15
2 2120025 21杭州银行小微债01 2,500,000 258,945,547.95 8.45
3 2120029 21长沙银行01 2,000,000 206,890,410.96 6.75
4 2228020 22兴业银行02 2,000,000 205,301,775.34 6.70
5 2220031 22浙商银行小微债02 2,000,000 204,443,616.44 6.67
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120025 21杭州银行小微债01 2,500,000 258,606,164.38 8.42
2 190305 19进出05 2,000,000 207,129,643.84 6.74
3 2120029 21长沙银行01 2,000,000 206,798,904.11 6.73
4 200402 20农发02 2,000,000 202,486,027.40 6.59
5 2028043 20建设银行双创债 1,900,000 198,901,890.41 6.48
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120025 21杭州银行小微债01 2,500,000 255,966,780.82 8.41
2 190305 19进出05 2,000,000 205,296,164.38 6.75
3 2120029 21长沙银行01 2,000,000 204,387,397.26 6.72
4 200402 20农发02 2,000,000 201,316,986.30 6.62
5 220205 22国开05 2,000,000 200,732,328.77 6.60
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120025 21杭州银行小微债01 2,500,000 261,696,575.34 8.68
2 2120029 21长沙银行01 2,000,000 209,211,232.88 6.94
3 200402 20农发02 2,000,000 204,220,000.00 6.77
4 190305 19进出05 2,000,000 203,420,657.53 6.74
5 210210 21国开10 1,900,000 199,165,704.11 6.60
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120025 21杭州银行小微债01 2,500,000 254,850,000.00 8.50
2 2120029 21长沙银行01 2,000,000 203,740,000.00 6.79
3 190305 19进出05 2,000,000 202,840,000.00 6.76
4 190214 19国开14 2,000,000 201,120,000.00 6.70
5 2028043 20建设银行双创债 1,900,000 192,736,000.00 6.42
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120025 21杭州银行小微债01 2,500,000 253,725,000.00 8.40
2 190306 19进出06 2,500,000 251,525,000.00 8.33
3 210210 21国开10 2,000,000 203,180,000.00 6.73
4 2120029 21长沙银行01 2,000,000 202,680,000.00 6.71
5 190214 19国开14 2,000,000 201,060,000.00 6.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 2,600,000 261,560,000.00 8.76
2 2120025 21杭州银行小微债01 2,500,000 251,925,000.00 8.44
3 190306 19进出06 2,500,000 251,750,000.00 8.43
4 2120029 21长沙银行01 2,000,000 201,300,000.00 6.74
5 190214 19国开14 2,000,000 200,760,000.00 6.72
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 2,500,000 251,425,000.00 8.51
2 200202 20国开02 2,000,000 195,400,000.00 6.62
3 2028043 20建设银行双创债 1,900,000 191,121,000.00 6.47
4 1928035 19中国银行小微债01 1,900,000 190,760,000.00 6.46
5 092018001 20农发清发01 1,700,000 169,218,000.00 5.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 3,400,000 342,006,000.00 16.75
2 190306 19进出06 2,000,000 201,540,000.00 9.87
3 180208 18国开08 2,000,000 200,980,000.00 9.84
4 092018001 20农发清发01 1,700,000 168,895,000.00 8.27
5 112003075 20农业银行CD075 1,500,000 148,035,000.00 7.25
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 2,000,000 200,060,000.00 9.74
2 1728019 17交通银行绿色金融债 1,900,000 191,729,000.00 9.33
3 092018001 20农发清发01 1,700,000 168,011,000.00 8.18
4 112003075 20农业银行CD075 1,500,000 147,990,000.00 7.20
5 180211 18国开11 1,400,000 141,764,000.00 6.90
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 2,000,000 202,340,000.00 9.82
2 1728019 17交通银行绿色金融债 1,900,000 192,356,000.00 9.34
3 1728015 17招商银行02 1,900,000 192,128,000.00 9.33
4 092018001 20农发清发01 1,700,000 169,133,000.00 8.21
5 180211 18国开11 1,400,000 143,962,000.00 6.99
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 2,000,000 204,080,000.00 9.88
2 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,900,000 194,845,000.00 9.43
3 1728019 17交通银行绿色金融债 1,900,000 193,154,000.00 9.35
4 1728015 17招商银行02 1,900,000 192,888,000.00 9.34
5 1728008 17浦发银行02 1,900,000 191,786,000.00 9.29

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