南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金C类(004181)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1762

 累计净值：1.2352 净值更新日期：2022-01-25 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2022-03-31 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2017-01-18

业绩比较基准： 中债信用债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120025 21杭州银行小微债01 2,500,000 254,850,000.00 8.50
2 2120029 21长沙银行01 2,000,000 203,740,000.00 6.79
3 190305 19进出05 2,000,000 202,840,000.00 6.76
4 190214 19国开14 2,000,000 201,120,000.00 6.70
5 2028043 20建设银行双创债 1,900,000 192,736,000.00 6.42
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120025 21杭州银行小微债01 2,500,000 253,725,000.00 8.40
2 190306 19进出06 2,500,000 251,525,000.00 8.33
3 210210 21国开10 2,000,000 203,180,000.00 6.73
4 2120029 21长沙银行01 2,000,000 202,680,000.00 6.71
5 190214 19国开14 2,000,000 201,060,000.00 6.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 2,600,000 261,560,000.00 8.76
2 2120025 21杭州银行小微债01 2,500,000 251,925,000.00 8.44
3 190306 19进出06 2,500,000 251,750,000.00 8.43
4 2120029 21长沙银行01 2,000,000 201,300,000.00 6.74
5 190214 19国开14 2,000,000 200,760,000.00 6.72
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 2,500,000 251,425,000.00 8.51
2 200202 20国开02 2,000,000 195,400,000.00 6.62
3 2028043 20建设银行双创债 1,900,000 191,121,000.00 6.47
4 1928035 19中国银行小微债01 1,900,000 190,760,000.00 6.46
5 092018001 20农发清发01 1,700,000 169,218,000.00 5.73
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 3,400,000 342,006,000.00 16.75
2 190306 19进出06 2,000,000 201,540,000.00 9.87
3 180208 18国开08 2,000,000 200,980,000.00 9.84
4 092018001 20农发清发01 1,700,000 168,895,000.00 8.27
5 112003075 20农业银行CD075 1,500,000 148,035,000.00 7.25
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 2,000,000 200,060,000.00 9.74
2 1728019 17交通银行绿色金融债 1,900,000 191,729,000.00 9.33
3 092018001 20农发清发01 1,700,000 168,011,000.00 8.18
4 112003075 20农业银行CD075 1,500,000 147,990,000.00 7.20
5 180211 18国开11 1,400,000 141,764,000.00 6.90
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 2,000,000 202,340,000.00 9.82
2 1728019 17交通银行绿色金融债 1,900,000 192,356,000.00 9.34
3 1728015 17招商银行02 1,900,000 192,128,000.00 9.33
4 092018001 20农发清发01 1,700,000 169,133,000.00 8.21
5 180211 18国开11 1,400,000 143,962,000.00 6.99
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 2,000,000 204,080,000.00 9.88
2 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,900,000 194,845,000.00 9.43
3 1728019 17交通银行绿色金融债 1,900,000 193,154,000.00 9.35
4 1728015 17招商银行02 1,900,000 192,888,000.00 9.34
5 1728008 17浦发银行02 1,900,000 191,786,000.00 9.29
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 050203 05国开03 3,300,000 331,914,000.00 16.37
2 100224 10国开24 2,000,000 199,400,000.00 9.84
3 1920029 19江苏银行绿色金融01 1,900,000 192,432,000.00 9.49
4 1728019 17交通银行绿色金融债 1,900,000 192,185,000.00 9.48
5 1728015 17招商银行02 1,900,000 192,109,000.00 9.48
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 050203 05国开03 4,400,000 444,048,000.00 21.75
2 100228 10国开28 2,200,000 217,646,000.00 10.66
3 100224 10国开24 2,000,000 198,360,000.00 9.71
4 1728019 17交通银行绿色金融债 1,900,000 193,914,000.00 9.50
5 1728015 17招商银行02 1,900,000 192,261,000.00 9.42
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 050203 05国开03 5,400,000 547,344,000.00 27.04
2 100228 10国开28 2,200,000 216,700,000.00 10.71
3 100224 10国开24 2,000,000 197,640,000.00 9.76
4 1728019 17交通银行绿色金融债 1,900,000 193,686,000.00 9.57
5 1728015 17招商银行02 1,900,000 193,762,000.00 9.57
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 050203 05国开03 5,400,000 550,476,000.00 27.36
2 100228 10国开28 2,200,000 216,062,000.00 10.74
3 100224 10国开24 2,000,000 197,120,000.00 9.80
4 1728015 17招商银行02 1,900,000 193,800,000.00 9.63
5 1728008 17浦发银行02 1,900,000 193,762,000.00 9.63
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112256 15天保01 10,000 1,018,000.00 9.23
2 112786 18涪陵01 10,000 1,009,700.00 9.15
3 136256 16南航01 10,000 998,300.00 9.05
4 143165 17世茂G1 10,000 998,100.00 9.04
5 122062 11西矿02 10,000 997,000.00 9.03
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136090 15绿地02 10,000 994,600.00 9.10
2 011800212 18南山集SCP002 9,000 907,740.00 8.31
3 010107 21国债(7) 8,000 820,160.00 7.51
4 018006 国开1702 8,000 804,080.00 7.36
5 010303 03国债(3) 8,000 795,280.00 7.28
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 14,000 1,430,800.00 13.42
2 018005 国开1701 12,000 1,204,560.00 11.30
3 136090 15绿地02 10,000 980,800.00 9.20
4 011800212 18南山集SCP002 9,000 902,880.00 8.47
5 122995 08合建投 20,000 802,200.00 7.52
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 20,000 1,996,400.00 18.89
2 136090 15绿地02 10,000 984,700.00 9.32
3 010107 21国债⑺ 9,000 910,080.00 8.61
4 011800212 18南山集SCP002 9,000 904,860.00 8.56
5 122995 08合建投 20,000 805,800.00 7.62

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