江信增利货币市场基金A类(004185)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5034

 7 日年化：1.9460% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：马超然 管理人：江信基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.346亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2017-08-03

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204041 22中国银行CD041 500,000 49,948,404.20 12.12
2 112322040 23邮储银行CD040 400,000 39,973,872.57 9.70
3 112306033 23交通银行CD033 400,000 39,959,091.81 9.70
4 012381814 23招商局SCP005 200,000 20,158,199.87 4.89
5 112308017 23中信银行CD017 200,000 19,979,398.81 4.85
6 112310024 23兴业银行CD024 200,000 19,860,288.75 4.82
7 112308046 23中信银行CD046 200,000 19,807,015.91 4.81
8 012382792 23华数传媒SCP001 120,000 12,035,223.91 2.92
9 190203 19国开03 100,000 10,262,852.84 2.49
10 220216 22国开16 100,000 10,151,372.84 2.46
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303094 23农业银行CD094 500,000 49,842,988.23 7.52
2 112320122 23广发银行CD122 500,000 49,839,977.41 7.51
3 112211079 22平安银行CD079 400,000 39,975,982.85 6.03
4 200207 20国开07 200,000 20,564,732.12 3.10
5 012284079 22电网SCP021 200,000 20,207,050.30 3.05
6 012284070 22电网SCP017 200,000 20,200,358.33 3.05
7 220411 22农发11 200,000 20,260,329.91 3.05
8 220408 22农发08 200,000 20,242,811.56 3.05
9 012380583 23浙交投SCP002 200,000 20,144,274.11 3.04
10 2304102 23农发贴现02 200,000 19,989,568.19 3.01
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112208055 22中信银行CD055 500,000 49,803,065.38 9.28
2 112206145 22交通银行CD145 500,000 49,798,225.44 9.28
3 112303043 23农业银行CD043 500,000 49,714,082.28 9.26
4 112311020 23平安银行CD020 300,000 29,897,790.00 5.57
5 112310068 23兴业银行CD068 300,000 29,897,790.00 5.57
6 112313056 23浙商银行CD056 300,000 29,874,172.65 5.57
7 220304 22进出04 200,000 20,350,895.41 3.79
8 012284070 22电网SCP017 200,000 20,102,014.48 3.75
9 220408 22农发08 200,000 20,122,793.56 3.75
10 112310047 23兴业银行CD047 200,000 19,952,544.28 3.72
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203002 22农业银行CD002 500,000 49,887,227.59 10.60
2 112204004 22中国银行CD004 500,000 49,868,576.87 10.59
3 112206067 22交通银行CD067 500,000 49,842,665.90 10.59
4 112220207 22广发银行CD207 500,000 49,793,080.84 10.58
5 112209185 22浦发银行CD185 500,000 49,825,994.00 10.58
6 220304 22进出04 200,000 20,234,667.96 4.30
7 012283230 22中电投SCP026 200,000 20,074,112.48 4.26
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229933 22贴现国债33 500,000 49,980,834.33 8.89
2 112106298 21交通银行CD298 500,000 49,930,416.20 8.88
3 112105229 21建设银行CD229 500,000 49,906,937.23 8.88
4 112107114 21招商银行CD114 500,000 49,955,044.81 8.88
5 112218172 22华夏银行CD172 500,000 49,938,110.91 8.88
6 112109296 21浦发银行CD296 500,000 49,888,247.67 8.87
7 229924 22贴现国债24 300,000 29,908,217.87 5.32
8 012281759 22京能源SCP001 200,000 20,139,702.94 3.58
9 012283127 22中车SCP005 200,000 20,011,983.36 3.56
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108126 21中信银行CD126 500,000 49,971,661.18 8.08
2 112206119 22交通银行CD119 500,000 49,948,416.97 8.08
3 229915 22贴现国债15 500,000 49,957,083.22 8.08
4 112210148 22兴业银行CD148 500,000 49,924,427.93 8.07
5 112220012 22广发银行CD012 500,000 49,902,877.30 8.07
6 112104042 21中国银行CD042 500,000 49,873,979.15 8.06
7 112107114 21招商银行CD114 500,000 49,712,458.40 8.04
8 012105526 21电网SCP035 200,000 20,190,226.14 3.26
9 012281294 22中石油SCP001 200,000 20,064,440.74 3.24
10 012103788 21中车集SCP001 100,000 10,154,161.29 1.64
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012103332 21深投控SCP005 200,000 20,250,403.59 4.90
2 012105029 21邮政SCP013 200,000 20,143,537.38 4.88
3 012105526 21电网SCP035 200,000 20,097,813.11 4.87
4 012280891 22中化股SCP007 200,000 20,001,464.44 4.84
5 112211008 22平安银行CD008 200,000 19,982,749.78 4.84
6 112210019 22兴业银行CD019 200,000 19,982,749.78 4.84
7 112211036 22平安银行CD036 200,000 19,902,670.07 4.82
8 112209056 22浦发银行CD056 200,000 19,902,670.07 4.82
9 112113252 21浙商银行CD252 200,000 19,901,163.50 4.82
10 012103788 21中车集SCP001 100,000 10,121,469.06 2.45
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100115 21长电CP002 200,000 20,089,975.02 5.93
2 012105029 21邮政SCP013 200,000 19,993,648.86 5.91
3 112113193 21浙商银行CD193 200,000 19,989,639.01 5.90
4 112106305 21交通银行CD305 200,000 19,942,980.22 5.89
5 112118282 21华夏银行CD282 200,000 19,942,980.22 5.89
6 112104058 21中国银行CD058 200,000 19,902,473.58 5.88
7 112111265 21平安银行CD265 200,000 19,899,601.44 5.88
8 112113252 21浙商银行CD252 200,000 19,774,805.33 5.84
9 210301 21进出01 100,000 10,005,111.72 2.96
10 012103845 21龙源电力SCP025 100,000 10,000,093.44 2.95
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118192 21华夏银行CD192 200,000 19,955,761.69 6.17
2 112010523 20兴业银行CD523 200,000 19,912,787.06 6.16
3 112111200 21平安银行CD200 200,000 19,911,464.15 6.16
4 112120228 21广发银行CD228 200,000 19,906,489.98 6.15
5 112008318 20中信银行CD318 200,000 19,902,791.95 6.15
6 072100129 21中泰证券CP002 100,000 10,004,496.35 3.09
7 072100119 21国信证券CP008 100,000 10,005,613.58 3.09
8 072100126 21中信建投CP010BC 100,000 10,002,944.68 3.09
9 200409 20农发09 100,000 10,003,931.95 3.09
10 072100121 21招商证券CP008BC 100,000 10,005,645.05 3.09
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110163 21兴业银行CD163 200,000 19,983,577.64 8.01
2 112111114 21平安银行CD114 200,000 19,974,006.67 8.01
3 112004053 20中国银行CD053 200,000 19,935,278.53 7.99
4 112113111 21浙商银行CD111 200,000 19,903,784.35 7.98
5 112109212 21浦发银行CD212 200,000 19,885,619.23 7.97
6 112008318 20中信银行CD318 200,000 19,775,750.93 7.93
7 200409 20农发09 100,000 10,018,352.89 4.02
8 112104011 21中国银行CD011 100,000 9,898,323.71 3.97
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112005089 20建设银行CD089 200,000 19,914,726.06 7.97
2 112107024 21招商银行CD024 200,000 19,916,833.28 7.97
3 180007 18附息国债07 100,000 10,004,178.29 4.00
4 112003028 20农业银行CD028 100,000 9,985,369.36 4.00
5 112010127 20兴业银行CD127 100,000 9,985,330.56 4.00
6 112006046 20交通银行CD046 100,000 9,994,648.55 4.00
7 112006045 20交通银行CD045 100,000 9,995,336.35 4.00
8 112109022 21浦发银行CD022 100,000 9,983,079.49 4.00
9 112106012 21交通银行CD012 100,000 9,977,478.55 3.99
10 112118011 21华夏银行CD011 100,000 9,977,478.55 3.99
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 450,000 44,993,001.80 12.64
2 112013091 20浙商银行CD091 200,000 19,967,815.58 5.61
3 112003136 20农业银行CD136 200,000 19,953,438.86 5.61
4 112009432 20浦发银行CD432 100,000 9,987,051.81 2.81
5 200201 20国开01 100,000 9,999,096.73 2.81
6 160403 16农发03 100,000 10,000,481.50 2.81
7 200001 20附息国债01 100,000 9,998,689.68 2.81
8 112003083 20农业银行CD083 100,000 9,971,081.46 2.80
9 112010051 20兴业银行CD051 100,000 9,974,396.86 2.80
10 112004088 20中国银行CD088 100,000 9,980,236.42 2.80
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015103 20民生银行CD103 500,000 49,741,903.47 9.95
2 112008035 20中信银行CD035 500,000 49,702,948.55 9.94
3 112010277 20兴业银行CD277 300,000 29,953,534.98 5.99
4 112003099 20农业银行CD099 300,000 29,885,195.13 5.98
5 012000539 20永煤SCP004 200,000 20,011,710.30 4.00
6 072000222 20招商证券CP015BC 200,000 20,000,373.34 4.00
7 111971914 19徽商银行CD111 200,000 19,946,767.35 3.99
8 012003216 20首旅SCP031 200,000 19,975,345.55 3.99
9 111914232 19江苏银行CD232 200,000 19,925,206.15 3.98
10 112003055 20农业银行CD055 100,000 9,985,848.50 2.00
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111981541 19广州农村商业银行CD087 200,000 19,997,751.57 7.79
2 072000113 20中信建投CP007 200,000 20,000,293.90 7.79
3 072000106 20中泰证券CP002 200,000 20,000,033.50 7.79
4 111971914 19徽商银行CD111 200,000 19,803,435.36 7.72
5 111914232 19江苏银行CD232 200,000 19,825,915.91 7.72
6 112009128 20浦发银行CD128 200,000 19,775,434.76 7.70
7 111984082 19中原银行CD232 100,000 9,973,557.37 3.89
8 111988728 19郑州银行CD210 100,000 9,935,651.02 3.87
9 124768 PR云城投 140,000 2,820,650.89 1.10
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000025 20东北证券CP002 200,000 20,000,226.40 6.86
2 072000024 20渤海证券CP002 200,000 20,000,540.03 6.86
3 111909199 19浦发银行CD199 200,000 19,859,878.95 6.81
4 111971914 19徽商银行CD111 200,000 19,662,674.57 6.74
5 124668 14滇公路 100,000 10,032,145.39 3.44
6 072000057 20渤海证券CP003 100,000 10,000,419.69 3.43
7 072000028 20财通证券CP002 100,000 10,000,152.75 3.43
8 112091321 20杭州银行CD022 100,000 9,970,849.12 3.42
9 111980904 19江西银行CD051 100,000 9,940,796.59 3.41
10 111998639 19江苏江南农村商业银行CD047 100,000 9,950,430.51 3.41

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