招商沪深300指数增强型证券投资基金C类(004191)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3174

 累计净值：1.3174 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王平,王岩 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.663亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-02-10

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,705 35,440,427.75 6.89
2 600519 贵州茅台 19,705 35,440,427.75 6.89
3 601318 中国平安 323,519 15,625,967.70 3.04
4 601318 中国平安 323,519 15,625,967.70 3.04
5 300750 宁德时代 68,720 13,952,221.60 2.71
6 300750 宁德时代 68,720 13,952,221.60 2.71
7 000858 五粮液 62,223 9,713,010.30 1.89
8 000858 五粮液 62,223 9,713,010.30 1.89
9 603259 药明康德 112,108 9,661,467.44 1.88
10 603259 药明康德 112,108 9,661,467.44 1.88
11 000568 泸州老窖 37,475 8,118,958.75 1.58
12 000568 泸州老窖 37,475 8,118,958.75 1.58
13 601328 交通银行 1,368,200 7,880,832.00 1.53
14 601328 交通银行 1,368,200 7,880,832.00 1.53
15 300274 阳光电源 84,800 7,590,448.00 1.48
16 300274 阳光电源 84,800 7,590,448.00 1.48
17 601688 华泰证券 465,200 7,354,812.00 1.43
18 601688 华泰证券 465,200 7,354,812.00 1.43
19 600104 上汽集团 454,100 6,720,680.00 1.31
20 600104 上汽集团 454,100 6,720,680.00 1.31
21 603688 石英股份 33,900 3,616,113.00 0.70
22 603688 石英股份 33,900 3,616,113.00 0.70
23 002602 世纪华通 639,600 3,089,268.00 0.60
24 002602 世纪华通 639,600 3,089,268.00 0.60
25 002600 领益智造 408,000 2,333,760.00 0.45
26 002600 领益智造 408,000 2,333,760.00 0.45
27 600998 九州通 190,000 2,057,700.00 0.40
28 600998 九州通 190,000 2,057,700.00 0.40
29 600027 华电国际 383,400 1,974,510.00 0.38
30 600027 华电国际 383,400 1,974,510.00 0.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,605 33,152,055.00 6.36
2 600519 贵州茅台 19,605 33,152,055.00 6.36
3 300750 宁德时代 96,920 22,174,326.80 4.26
4 300750 宁德时代 96,920 22,174,326.80 4.26
5 601318 中国平安 326,519 15,150,481.60 2.91
6 601318 中国平安 326,519 15,150,481.60 2.91
7 000858 五粮液 84,623 13,841,784.11 2.66
8 000858 五粮液 84,623 13,841,784.11 2.66
9 600276 恒瑞医药 257,026 12,311,545.40 2.36
10 600276 恒瑞医药 257,026 12,311,545.40 2.36
11 000063 中兴通讯 205,400 9,353,916.00 1.80
12 000063 中兴通讯 205,400 9,353,916.00 1.80
13 601668 中国建筑 1,628,580 9,348,049.20 1.79
14 601668 中国建筑 1,628,580 9,348,049.20 1.79
15 601012 隆基绿能 308,392 8,841,598.64 1.70
16 601012 隆基绿能 308,392 8,841,598.64 1.70
17 300760 迈瑞医疗 29,200 8,754,160.00 1.68
18 300760 迈瑞医疗 29,200 8,754,160.00 1.68
19 601328 交通银行 1,325,900 7,690,220.00 1.48
20 601328 交通银行 1,325,900 7,690,220.00 1.48
21 600582 天地科技 820,600 4,784,098.00 0.92
22 600582 天地科技 820,600 4,784,098.00 0.92
23 300749 顶固集创 367,100 3,373,649.00 0.65
24 300749 顶固集创 367,100 3,373,649.00 0.65
25 600583 海油工程 548,600 3,209,310.00 0.62
26 600583 海油工程 548,600 3,209,310.00 0.62
27 603161 科华控股 173,200 2,523,524.00 0.48
28 603161 科华控股 173,200 2,523,524.00 0.48
29 603688 石英股份 17,300 1,969,432.00 0.38
30 603688 石英股份 17,300 1,969,432.00 0.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,705 41,323,100.00 6.69
2 600519 贵州茅台 22,705 41,323,100.00 6.69
3 300750 宁德时代 51,800 21,033,390.00 3.41
4 300750 宁德时代 51,800 21,033,390.00 3.41
5 000858 五粮液 87,023 17,143,531.00 2.78
6 000858 五粮液 87,023 17,143,531.00 2.78
7 601318 中国平安 339,819 15,495,746.40 2.51
8 601318 中国平安 339,819 15,495,746.40 2.51
9 601012 隆基绿能 367,692 14,858,433.72 2.41
10 601012 隆基绿能 367,692 14,858,433.72 2.41
11 603259 药明康德 161,099 12,807,370.50 2.07
12 603259 药明康德 161,099 12,807,370.50 2.07
13 002594 比亚迪 45,800 11,725,716.00 1.90
14 002594 比亚迪 45,800 11,725,716.00 1.90
15 600030 中信证券 509,525 10,435,072.00 1.69
16 600030 中信证券 509,525 10,435,072.00 1.69
17 601601 中国太保 373,665 9,685,396.80 1.57
18 601601 中国太保 373,665 9,685,396.80 1.57
19 002459 晶澳科技 151,360 8,678,982.40 1.41
20 002459 晶澳科技 151,360 8,678,982.40 1.41
21 600079 人福医药 187,600 5,023,928.00 0.81
22 600079 人福医药 187,600 5,023,928.00 0.81
23 002384 东山精密 141,100 4,268,275.00 0.69
24 002384 东山精密 141,100 4,268,275.00 0.69
25 600153 建发股份 353,900 4,271,573.00 0.69
26 600153 建发股份 353,900 4,271,573.00 0.69
27 603725 天安新材 456,880 3,262,123.20 0.53
28 603725 天安新材 456,880 3,262,123.20 0.53
29 601699 潞安环能 141,700 3,108,898.00 0.50
30 601699 潞安环能 141,700 3,108,898.00 0.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,605 32,130,835.00 5.76
2 600519 贵州茅台 18,605 32,130,835.00 5.76
3 300750 宁德时代 54,300 21,362,706.00 3.83
4 300750 宁德时代 54,300 21,362,706.00 3.83
5 000858 五粮液 84,923 15,344,736.87 2.75
6 000858 五粮液 84,923 15,344,736.87 2.75
7 601012 隆基绿能 304,592 12,872,057.92 2.31
8 601012 隆基绿能 304,592 12,872,057.92 2.31
9 601318 中国平安 261,519 12,291,393.00 2.20
10 601318 中国平安 261,519 12,291,393.00 2.20
11 603259 药明康德 137,399 11,129,319.00 2.00
12 603259 药明康德 137,399 11,129,319.00 2.00
13 600276 恒瑞医药 270,426 10,419,513.78 1.87
14 600276 恒瑞医药 270,426 10,419,513.78 1.87
15 600030 中信证券 500,625 9,967,443.75 1.79
16 600030 中信证券 500,625 9,967,443.75 1.79
17 002594 比亚迪 38,400 9,867,648.00 1.77
18 002594 比亚迪 38,400 9,867,648.00 1.77
19 601601 中国太保 356,765 8,747,877.80 1.57
20 601601 中国太保 356,765 8,747,877.80 1.57
21 600153 建发股份 302,400 4,127,760.00 0.74
22 600153 建发股份 302,400 4,127,760.00 0.74
23 600160 巨化股份 245,500 3,807,705.00 0.68
24 600160 巨化股份 245,500 3,807,705.00 0.68
25 601231 环旭电子 211,200 3,427,776.00 0.61
26 601231 环旭电子 211,200 3,427,776.00 0.61
27 601137 博威合金 202,700 3,001,987.00 0.54
28 601137 博威合金 202,700 3,001,987.00 0.54
29 002966 苏州银行 340,340 2,647,845.20 0.47
30 002966 苏州银行 340,340 2,647,845.20 0.47
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,905 31,654,612.50 6.09
2 600519 贵州茅台 16,905 31,654,612.50 6.09
3 300750 宁德时代 50,800 20,365,212.00 3.92
4 300750 宁德时代 50,800 20,365,212.00 3.92
5 000858 五粮液 82,523 13,965,367.29 2.69
6 000858 五粮液 82,523 13,965,367.29 2.69
7 600036 招商银行 412,600 13,883,990.00 2.67
8 600036 招商银行 412,600 13,883,990.00 2.67
9 601318 中国平安 256,519 10,666,060.02 2.05
10 601318 中国平安 256,519 10,666,060.02 2.05
11 603259 药明康德 141,599 10,151,232.31 1.95
12 603259 药明康德 141,599 10,151,232.31 1.95
13 002594 比亚迪 40,100 10,105,601.00 1.94
14 002594 比亚迪 40,100 10,105,601.00 1.94
15 000568 泸州老窖 42,775 9,866,481.50 1.90
16 000568 泸州老窖 42,775 9,866,481.50 1.90
17 600276 恒瑞医药 267,126 9,376,122.60 1.80
18 600276 恒瑞医药 267,126 9,376,122.60 1.80
19 600438 通威股份 189,700 8,908,312.00 1.71
20 600438 通威股份 189,700 8,908,312.00 1.71
21 000733 振华科技 44,400 5,149,512.00 0.99
22 000733 振华科技 44,400 5,149,512.00 0.99
23 603127 昭衍新药 79,660 4,501,586.60 0.87
24 603127 昭衍新药 79,660 4,501,586.60 0.87
25 002180 纳思达 83,100 3,585,765.00 0.69
26 002180 纳思达 83,100 3,585,765.00 0.69
27 300390 天华超净 44,500 2,949,015.00 0.57
28 300390 天华超净 44,500 2,949,015.00 0.57
29 002966 苏州银行 415,040 2,768,316.80 0.53
30 002966 苏州银行 415,040 2,768,316.80 0.53
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,105 28,844,725.00 5.46
2 600519 贵州茅台 14,105 28,844,725.00 5.46
3 300750 宁德时代 34,200 18,262,800.00 3.46
4 300750 宁德时代 34,200 18,262,800.00 3.46
5 600036 招商银行 395,600 16,694,320.00 3.16
6 600036 招商银行 395,600 16,694,320.00 3.16
7 603259 药明康德 112,199 11,667,574.01 2.21
8 603259 药明康德 112,199 11,667,574.01 2.21
9 600438 通威股份 181,400 10,858,604.00 2.06
10 600438 通威股份 181,400 10,858,604.00 2.06
11 600809 山西汾酒 33,124 10,758,675.20 2.04
12 600809 山西汾酒 33,124 10,758,675.20 2.04
13 600030 中信证券 493,725 10,694,083.50 2.03
14 600030 中信证券 493,725 10,694,083.50 2.03
15 601318 中国平安 224,119 10,464,116.11 1.98
16 601318 中国平安 224,119 10,464,116.11 1.98
17 000001 平安银行 636,899 9,540,747.02 1.81
18 000001 平安银行 636,899 9,540,747.02 1.81
19 000568 泸州老窖 36,375 8,967,892.50 1.70
20 000568 泸州老窖 36,375 8,967,892.50 1.70
21 000733 振华科技 39,800 5,411,606.00 1.02
22 000733 振华科技 39,800 5,411,606.00 1.02
23 600153 建发股份 280,600 3,667,442.00 0.69
24 600153 建发股份 280,600 3,667,442.00 0.69
25 601933 永辉超市 824,000 3,526,720.00 0.67
26 601933 永辉超市 824,000 3,526,720.00 0.67
27 603127 昭衍新药 30,500 3,470,900.00 0.66
28 603127 昭衍新药 30,500 3,470,900.00 0.66
29 600141 兴发集团 76,600 3,369,634.00 0.64
30 600141 兴发集团 76,600 3,369,634.00 0.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,505 28,372,095.00 6.00
2 600519 贵州茅台 16,505 28,372,095.00 6.00
3 300750 宁德时代 44,900 23,002,270.00 4.86
4 300750 宁德时代 44,900 23,002,270.00 4.86
5 600036 招商银行 394,100 18,443,880.00 3.90
6 600036 招商银行 394,100 18,443,880.00 3.90
7 603259 药明康德 101,599 11,417,695.62 2.41
8 603259 药明康德 101,599 11,417,695.62 2.41
9 601318 中国平安 210,119 10,180,265.55 2.15
10 601318 中国平安 210,119 10,180,265.55 2.15
11 000725 京东方A 2,071,800 8,929,458.00 1.89
12 000725 京东方A 2,071,800 8,929,458.00 1.89
13 600809 山西汾酒 34,524 8,800,167.60 1.86
14 000001 平安银行 573,099 8,814,262.62 1.86
15 000001 平安银行 573,099 8,814,262.62 1.86
16 600809 山西汾酒 34,524 8,800,167.60 1.86
17 000858 五粮液 53,423 8,283,770.38 1.75
18 000858 五粮液 53,423 8,283,770.38 1.75
19 002821 凯莱英 20,900 7,670,300.00 1.62
20 002821 凯莱英 20,900 7,670,300.00 1.62
21 600089 特变电工 214,600 4,373,548.00 0.92
22 600089 特变电工 214,600 4,373,548.00 0.92
23 000733 振华科技 38,100 4,320,540.00 0.91
24 000733 振华科技 38,100 4,320,540.00 0.91
25 600765 中航重机 93,200 3,997,348.00 0.84
26 600765 中航重机 93,200 3,997,348.00 0.84
27 600141 兴发集团 98,900 3,286,447.00 0.69
28 600141 兴发集团 98,900 3,286,447.00 0.69
29 600455 博通股份 139,600 2,986,044.00 0.63
30 600455 博通股份 139,600 2,986,044.00 0.63
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,517 21,559,850.00 4.95
2 600519 贵州茅台 10,517 21,559,850.00 4.95
3 300750 宁德时代 35,200 20,697,600.00 4.75
4 300750 宁德时代 35,200 20,697,600.00 4.75
5 600036 招商银行 334,800 16,308,108.00 3.74
6 600036 招商银行 334,800 16,308,108.00 3.74
7 603259 药明康德 83,599 9,913,169.42 2.28
8 603259 药明康德 83,599 9,913,169.42 2.28
9 000725 京东方A 1,695,400 8,561,770.00 1.97
10 000725 京东方A 1,695,400 8,561,770.00 1.97
11 600309 万华化学 84,500 8,534,500.00 1.96
12 600309 万华化学 84,500 8,534,500.00 1.96
13 600809 山西汾酒 26,624 8,407,326.72 1.93
14 600809 山西汾酒 26,624 8,407,326.72 1.93
15 601318 中国平安 161,519 8,142,172.79 1.87
16 601318 中国平安 161,519 8,142,172.79 1.87
17 002142 宁波银行 211,710 8,104,258.80 1.86
18 002142 宁波银行 211,710 8,104,258.80 1.86
19 000063 中兴通讯 234,900 7,869,150.00 1.81
20 000063 中兴通讯 234,900 7,869,150.00 1.81
21 000733 振华科技 41,700 5,182,476.00 1.19
22 000733 振华科技 41,700 5,182,476.00 1.19
23 300741 华宝股份 91,818 4,393,491.30 1.01
24 601699 潞安环能 387,787 4,385,870.97 1.01
25 300741 华宝股份 91,818 4,393,491.30 1.01
26 601699 潞安环能 387,787 4,385,870.97 1.01
27 603725 天安新材 533,780 4,350,307.00 1.00
28 603725 天安新材 533,780 4,350,307.00 1.00
29 600455 博通股份 165,400 3,766,158.00 0.86
30 600455 博通股份 165,400 3,766,158.00 0.86
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,417 20,893,110.00 4.89
2 600519 贵州茅台 11,417 20,893,110.00 4.89
3 600036 招商银行 350,300 17,672,635.00 4.14
4 600036 招商银行 350,300 17,672,635.00 4.14
5 603259 药明康德 74,599 11,398,727.20 2.67
6 603259 药明康德 74,599 11,398,727.20 2.67
7 600809 山西汾酒 28,520 8,998,060.00 2.11
8 600809 山西汾酒 28,520 8,998,060.00 2.11
9 600309 万华化学 83,000 8,860,250.00 2.07
10 600309 万华化学 83,000 8,860,250.00 2.07
11 601318 中国平安 181,219 8,763,750.84 2.05
12 601318 中国平安 181,219 8,763,750.84 2.05
13 000725 京东方A 1,634,000 8,251,700.00 1.93
14 000725 京东方A 1,634,000 8,251,700.00 1.93
15 002142 宁波银行 232,100 8,158,315.00 1.91
16 002142 宁波银行 232,100 8,158,315.00 1.91
17 300122 智飞生物 50,900 8,092,591.00 1.89
18 300122 智飞生物 50,900 8,092,591.00 1.89
19 000858 五粮液 33,423 7,332,671.97 1.72
20 000858 五粮液 33,423 7,332,671.97 1.72
21 300896 爱美客 7,900 4,683,199.00 1.10
22 300896 爱美客 7,900 4,683,199.00 1.10
23 300741 华宝股份 104,318 4,500,278.52 1.05
24 300741 华宝股份 104,318 4,500,278.52 1.05
25 603725 天安新材 451,480 3,476,396.00 0.81
26 603725 天安新材 451,480 3,476,396.00 0.81
27 603156 养元饮品 109,596 3,361,309.32 0.79
28 603156 养元饮品 109,596 3,361,309.32 0.79
29 601233 桐昆股份 149,500 3,280,030.00 0.77
30 601233 桐昆股份 149,500 3,280,030.00 0.77
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,617 25,949,383.90 5.01
2 600519 贵州茅台 12,617 25,949,383.90 5.01
3 600036 招商银行 391,100 21,193,709.00 4.09
4 600036 招商银行 391,100 21,193,709.00 4.09
5 601318 中国平安 224,719 14,444,937.32 2.79
6 601318 中国平安 224,719 14,444,937.32 2.79
7 000858 五粮液 42,523 12,667,176.47 2.45
8 000858 五粮液 42,523 12,667,176.47 2.45
9 000725 京东方A 1,874,300 11,695,632.00 2.26
10 000725 京东方A 1,874,300 11,695,632.00 2.26
11 603259 药明康德 72,499 11,352,618.41 2.19
12 603259 药明康德 72,499 11,352,618.41 2.19
13 000001 平安银行 446,700 10,104,354.00 1.95
14 600309 万华化学 92,700 10,087,614.00 1.95
15 000001 平安银行 446,700 10,104,354.00 1.95
16 600309 万华化学 92,700 10,087,614.00 1.95
17 000100 TCL科技 1,224,302 9,365,910.30 1.81
18 000100 TCL科技 1,224,302 9,365,910.30 1.81
19 002027 分众传媒 940,241 8,847,667.81 1.71
20 002027 分众传媒 940,241 8,847,667.81 1.71
21 300896 爱美客 7,800 6,153,264.00 1.19
22 300896 爱美客 7,800 6,153,264.00 1.19
23 600884 杉杉股份 260,600 6,077,192.00 1.17
24 600884 杉杉股份 260,600 6,077,192.00 1.17
25 300759 康龙化成 26,900 5,837,031.00 1.13
26 300759 康龙化成 26,900 5,837,031.00 1.13
27 002185 华天科技 353,600 5,441,904.00 1.05
28 002185 华天科技 353,600 5,441,904.00 1.05
29 603725 天安新材 659,820 4,796,891.40 0.93
30 603725 天安新材 659,820 4,796,891.40 0.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,882 33,915,938.00 5.54
2 600519 贵州茅台 16,882 33,915,938.00 5.54
3 601318 中国平安 389,919 30,686,625.30 5.01
4 601318 中国平安 389,919 30,686,625.30 5.01
5 600036 招商银行 496,100 25,350,710.00 4.14
6 600036 招商银行 496,100 25,350,710.00 4.14
7 000001 平安银行 607,900 13,379,879.00 2.18
8 000001 平安银行 607,900 13,379,879.00 2.18
9 000725 京东方A 2,115,800 13,266,066.00 2.17
10 000725 京东方A 2,115,800 13,266,066.00 2.17
11 000858 五粮液 47,323 12,681,617.54 2.07
12 000858 五粮液 47,323 12,681,617.54 2.07
13 603259 药明康德 85,816 12,031,403.20 1.96
14 603259 药明康德 85,816 12,031,403.20 1.96
15 002714 牧原股份 118,550 11,858,556.50 1.94
16 002714 牧原股份 118,550 11,858,556.50 1.94
17 000568 泸州老窖 48,975 11,020,354.50 1.80
18 000568 泸州老窖 48,975 11,020,354.50 1.80
19 000333 美的集团 130,960 10,768,840.80 1.76
20 000333 美的集团 130,960 10,768,840.80 1.76
21 300759 康龙化成 45,700 6,849,973.00 1.12
22 300759 康龙化成 45,700 6,849,973.00 1.12
23 000799 酒鬼酒 40,300 6,132,048.00 1.00
24 000799 酒鬼酒 40,300 6,132,048.00 1.00
25 300558 贝达药业 51,400 5,456,624.00 0.89
26 300558 贝达药业 51,400 5,456,624.00 0.89
27 002830 名雕股份 394,000 4,668,900.00 0.76
28 002830 名雕股份 394,000 4,668,900.00 0.76
29 002080 中材科技 175,855 4,099,180.05 0.67
30 002080 中材科技 175,855 4,099,180.05 0.67
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,482 42,921,036.00 5.88
2 600519 贵州茅台 21,482 42,921,036.00 5.88
3 601318 中国平安 352,919 30,696,894.62 4.21
4 601318 中国平安 352,919 30,696,894.62 4.21
5 000858 五粮液 92,723 27,061,207.55 3.71
6 000858 五粮液 92,723 27,061,207.55 3.71
7 601166 兴业银行 806,500 16,831,655.00 2.31
8 601166 兴业银行 806,500 16,831,655.00 2.31
9 000001 平安银行 820,400 15,866,536.00 2.17
10 000001 平安银行 820,400 15,866,536.00 2.17
11 000568 泸州老窖 65,075 14,717,362.00 2.02
12 000568 泸州老窖 65,075 14,717,362.00 2.02
13 000333 美的集团 136,560 13,442,966.40 1.84
14 000333 美的集团 136,560 13,442,966.40 1.84
15 601012 隆基股份 137,400 12,668,280.00 1.74
16 601012 隆基股份 137,400 12,668,280.00 1.74
17 600276 恒瑞医药 103,547 11,541,348.62 1.58
18 600276 恒瑞医药 103,547 11,541,348.62 1.58
19 300059 东方财富 360,408 11,172,648.00 1.53
20 300059 东方财富 360,408 11,172,648.00 1.53
21 601799 星宇股份 25,391 5,090,895.50 0.70
22 601799 星宇股份 25,391 5,090,895.50 0.70
23 002209 达意隆 728,300 4,908,742.00 0.67
24 002209 达意隆 728,300 4,908,742.00 0.67
25 002435 长江健康 1,027,100 4,354,904.00 0.60
26 002435 长江健康 1,027,100 4,354,904.00 0.60
27 600426 华鲁恒升 105,100 3,920,230.00 0.54
28 600426 华鲁恒升 105,100 3,920,230.00 0.54
29 300478 杭州高新 384,800 3,855,696.00 0.53
30 300478 杭州高新 384,800 3,855,696.00 0.53
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,982 28,334,467.00 5.15
2 600519 贵州茅台 16,982 28,334,467.00 5.15
3 601318 中国平安 267,219 20,378,120.94 3.71
4 601318 中国平安 267,219 20,378,120.94 3.71
5 000858 五粮液 53,923 11,916,983.00 2.17
6 000858 五粮液 53,923 11,916,983.00 2.17
7 000001 平安银行 609,900 9,252,183.00 1.68
8 000001 平安银行 609,900 9,252,183.00 1.68
9 000063 中兴通讯 260,555 8,624,370.50 1.57
10 000063 中兴通讯 260,555 8,624,370.50 1.57
11 600276 恒瑞医药 89,987 8,082,632.34 1.47
12 600276 恒瑞医药 89,987 8,082,632.34 1.47
13 600000 浦发银行 854,022 8,019,266.58 1.46
14 600000 浦发银行 854,022 8,019,266.58 1.46
15 000333 美的集团 103,593 7,520,851.80 1.37
16 300124 汇川技术 130,177 7,537,248.30 1.37
17 000333 美的集团 103,593 7,520,851.80 1.37
18 300124 汇川技术 130,177 7,537,248.30 1.37
19 601688 华泰证券 364,300 7,479,079.00 1.36
20 601688 华泰证券 364,300 7,479,079.00 1.36
21 600573 惠泉啤酒 590,000 4,407,300.00 0.80
22 600573 惠泉啤酒 590,000 4,407,300.00 0.80
23 000929 兰州黄河 510,500 4,201,415.00 0.76
24 000929 兰州黄河 510,500 4,201,415.00 0.76
25 002812 恩捷股份 38,100 3,485,007.00 0.63
26 002812 恩捷股份 38,100 3,485,007.00 0.63
27 600605 汇通能源 222,967 2,686,752.35 0.49
28 600605 汇通能源 222,967 2,686,752.35 0.49
29 300062 中能电气 355,100 2,510,557.00 0.46
30 300062 中能电气 355,100 2,510,557.00 0.46
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,382 15,187,620.16 5.31
2 600519 贵州茅台 10,382 15,187,620.16 5.31
3 601318 中国平安 177,819 12,696,276.60 4.44
4 601318 中国平安 177,819 12,696,276.60 4.44
5 000858 五粮液 51,554 8,821,920.48 3.09
6 000858 五粮液 51,554 8,821,920.48 3.09
7 600276 恒瑞医药 62,592 5,777,241.60 2.02
8 600276 恒瑞医药 62,592 5,777,241.60 2.02
9 002714 牧原股份 59,750 4,899,500.00 1.71
10 002714 牧原股份 59,750 4,899,500.00 1.71
11 601166 兴业银行 276,300 4,360,014.00 1.52
12 002475 立讯精密 84,652 4,346,880.20 1.52
13 002475 立讯精密 84,652 4,346,880.20 1.52
14 601166 兴业银行 276,300 4,360,014.00 1.52
15 601688 华泰证券 224,300 4,216,840.00 1.47
16 601398 工商银行 843,300 4,199,634.00 1.47
17 601688 华泰证券 224,300 4,216,840.00 1.47
18 601398 工商银行 843,300 4,199,634.00 1.47
19 002624 完美世界 71,511 4,121,894.04 1.44
20 002624 完美世界 71,511 4,121,894.04 1.44
21 300496 中科创达 29,200 2,268,840.00 0.79
22 300496 中科创达 29,200 2,268,840.00 0.79
23 002209 达意隆 240,600 1,453,224.00 0.51
24 002209 达意隆 240,600 1,453,224.00 0.51
25 002013 中航机电 174,600 1,379,340.00 0.48
26 002013 中航机电 174,600 1,379,340.00 0.48
27 601966 玲珑轮胎 66,800 1,349,360.00 0.47
28 601966 玲珑轮胎 66,800 1,349,360.00 0.47
29 002812 恩捷股份 16,400 1,079,120.00 0.38
30 002812 恩捷股份 16,400 1,079,120.00 0.38
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 206,719 14,298,753.23 4.89
2 601318 中国平安 206,719 14,298,753.23 4.89
3 600519 贵州茅台 10,982 12,201,002.00 4.17
4 600519 贵州茅台 10,982 12,201,002.00 4.17
5 600276 恒瑞医药 99,777 9,182,477.31 3.14
6 600276 恒瑞医药 99,777 9,182,477.31 3.14
7 000858 五粮液 64,748 7,458,969.60 2.55
8 000858 五粮液 64,748 7,458,969.60 2.55
9 601166 兴业银行 415,100 6,604,241.00 2.26
10 601166 兴业银行 415,100 6,604,241.00 2.26
11 300498 温氏股份 174,600 5,639,580.00 1.93
12 300498 温氏股份 174,600 5,639,580.00 1.93
13 002475 立讯精密 144,691 5,521,408.56 1.89
14 002475 立讯精密 144,691 5,521,408.56 1.89
15 600000 浦发银行 484,112 4,913,736.80 1.68
16 600000 浦发银行 484,112 4,913,736.80 1.68
17 601012 隆基股份 191,800 4,764,312.00 1.63
18 601012 隆基股份 191,800 4,764,312.00 1.63
19 000661 长春高新 8,300 4,548,400.00 1.56
20 000661 长春高新 8,300 4,548,400.00 1.56
21 603696 安记食品 247,876 2,642,358.16 0.90
22 603696 安记食品 247,876 2,642,358.16 0.90
23 300218 安利股份 304,400 2,493,036.00 0.85
24 300218 安利股份 304,400 2,493,036.00 0.85
25 000513 丽珠集团 57,900 2,274,312.00 0.78
26 000513 丽珠集团 57,900 2,274,312.00 0.78
27 300092 科新机电 312,450 2,096,539.50 0.72
28 300092 科新机电 312,450 2,096,539.50 0.72
29 002111 威海广泰 98,800 1,423,708.00 0.49
30 002111 威海广泰 98,800 1,423,708.00 0.49

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