招商中证500指数增强型证券投资基金A类(004192)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2601

累计净值:1.2601 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王平,邓童 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.591亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-05-17

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601717 郑煤机 125,000 1,635,000.00 1.12
2 601717 郑煤机 125,000 1,635,000.00 1.12
3 600582 天地科技 288,000 1,563,840.00 1.08
4 600582 天地科技 288,000 1,563,840.00 1.08
5 600718 东软集团 142,300 1,390,271.00 0.96
6 600718 东软集团 142,300 1,390,271.00 0.96
7 600060 海信视像 58,700 1,318,402.00 0.91
8 600060 海信视像 58,700 1,318,402.00 0.91
9 600170 上海建工 466,800 1,283,700.00 0.88
10 600170 上海建工 466,800 1,283,700.00 0.88
11 600066 宇通客车 95,400 1,262,142.00 0.87
12 600066 宇通客车 95,400 1,262,142.00 0.87
13 002600 领益智造 215,100 1,230,372.00 0.85
14 000729 燕京啤酒 122,200 1,230,554.00 0.85
15 000729 燕京啤酒 122,200 1,230,554.00 0.85
16 002600 领益智造 215,100 1,230,372.00 0.85
17 000997 新大陆 63,600 1,211,580.00 0.83
18 000997 新大陆 63,600 1,211,580.00 0.83
19 600580 卧龙电驱 98,300 1,182,549.00 0.81
20 600580 卧龙电驱 98,300 1,182,549.00 0.81
21 000921 海信家电 30,000 705,900.00 0.49
22 000921 海信家电 30,000 705,900.00 0.49
23 002533 金杯电工 84,000 635,880.00 0.44
24 002533 金杯电工 84,000 635,880.00 0.44
25 601601 中国太保 17,400 497,466.00 0.34
26 601601 中国太保 17,400 497,466.00 0.34
27 601319 中国人保 78,700 464,330.00 0.32
28 601319 中国人保 78,700 464,330.00 0.32
29 605077 华康股份 15,900 397,341.00 0.27
30 605077 华康股份 15,900 397,341.00 0.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000729 燕京啤酒 133,300 1,662,251.00 1.12
2 000729 燕京啤酒 133,300 1,662,251.00 1.12
3 600582 天地科技 276,500 1,611,995.00 1.09
4 600582 天地科技 276,500 1,611,995.00 1.09
5 600580 卧龙电驱 103,400 1,510,674.00 1.02
6 600580 卧龙电驱 103,400 1,510,674.00 1.02
7 002444 巨星科技 68,600 1,500,968.00 1.01
8 002444 巨星科技 68,600 1,500,968.00 1.01
9 600718 东软集团 132,800 1,415,648.00 0.95
10 600718 东软集团 132,800 1,415,648.00 0.95
11 601717 郑煤机 112,100 1,395,645.00 0.94
12 601717 郑煤机 112,100 1,395,645.00 0.94
13 002056 横店东磁 73,295 1,334,701.95 0.90
14 002056 横店东磁 73,295 1,334,701.95 0.90
15 002422 科伦药业 42,900 1,273,272.00 0.86
16 002422 科伦药业 42,900 1,273,272.00 0.86
17 000739 普洛药业 71,200 1,263,088.00 0.85
18 601139 深圳燃气 172,400 1,256,796.00 0.85
19 000739 普洛药业 71,200 1,263,088.00 0.85
20 601139 深圳燃气 172,400 1,256,796.00 0.85
21 601607 上海医药 43,500 974,835.00 0.66
22 601607 上海医药 43,500 974,835.00 0.66
23 603613 国联股份 16,385 605,098.05 0.41
24 603613 国联股份 16,385 605,098.05 0.41
25 000961 中南建设 304,600 478,222.00 0.32
26 000961 中南建设 304,600 478,222.00 0.32
27 300532 今天国际 21,000 431,760.00 0.29
28 300532 今天国际 21,000 431,760.00 0.29
29 300226 上海钢联 12,720 412,128.00 0.28
30 300226 上海钢联 12,720 412,128.00 0.28
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002422 科伦药业 72,000 2,046,240.00 1.40
2 002422 科伦药业 72,000 2,046,240.00 1.40
3 002056 横店东磁 96,695 1,988,049.20 1.36
4 300308 中际旭创 33,800 1,990,820.00 1.36
5 300308 中际旭创 33,800 1,990,820.00 1.36
6 002056 横店东磁 96,695 1,988,049.20 1.36
7 002831 裕同科技 69,500 1,934,185.00 1.32
8 002831 裕同科技 69,500 1,934,185.00 1.32
9 002250 联化科技 133,200 1,876,788.00 1.28
10 002250 联化科技 133,200 1,876,788.00 1.28
11 600699 均胜电子 121,800 1,855,014.00 1.27
12 600699 均胜电子 121,800 1,855,014.00 1.27
13 002353 杰瑞股份 64,300 1,820,976.00 1.25
14 002353 杰瑞股份 64,300 1,820,976.00 1.25
15 601139 深圳燃气 256,600 1,760,276.00 1.20
16 601139 深圳燃气 256,600 1,760,276.00 1.20
17 000999 华润三九 30,074 1,727,751.30 1.18
18 000999 华润三九 30,074 1,727,751.30 1.18
19 600060 海信视像 85,600 1,688,888.00 1.15
20 600060 海信视像 85,600 1,688,888.00 1.15
21 300349 金卡智能 72,700 885,486.00 0.61
22 300349 金卡智能 72,700 885,486.00 0.61
23 002478 常宝股份 151,600 855,024.00 0.58
24 002478 常宝股份 151,600 855,024.00 0.58
25 002311 海大集团 11,900 694,127.00 0.47
26 002311 海大集团 11,900 694,127.00 0.47
27 000811 冰轮环境 45,800 588,530.00 0.40
28 000811 冰轮环境 45,800 588,530.00 0.40
29 000726 鲁泰A 67,500 549,450.00 0.38
30 000726 鲁泰A 67,500 549,450.00 0.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000739 普洛药业 90,500 1,949,370.00 1.55
2 000739 普洛药业 90,500 1,949,370.00 1.55
3 002384 东山精密 73,600 1,820,128.00 1.45
4 002384 东山精密 73,600 1,820,128.00 1.45
5 000878 云南铜业 154,400 1,814,200.00 1.44
6 000878 云南铜业 154,400 1,814,200.00 1.44
7 000012 南玻A 260,700 1,749,297.00 1.39
8 000012 南玻A 260,700 1,749,297.00 1.39
9 002705 新宝股份 103,645 1,725,689.25 1.37
10 002705 新宝股份 103,645 1,725,689.25 1.37
11 300073 当升科技 30,370 1,712,868.00 1.36
12 300073 当升科技 30,370 1,712,868.00 1.36
13 002444 巨星科技 85,800 1,628,484.00 1.30
14 002444 巨星科技 85,800 1,628,484.00 1.30
15 002831 裕同科技 48,100 1,590,667.00 1.27
16 002831 裕同科技 48,100 1,590,667.00 1.27
17 300308 中际旭创 53,100 1,435,293.00 1.14
18 300308 中际旭创 53,100 1,435,293.00 1.14
19 002422 科伦药业 52,400 1,394,364.00 1.11
20 002422 科伦药业 52,400 1,394,364.00 1.11
21 002555 三七互娱 39,600 716,760.00 0.57
22 002555 三七互娱 39,600 716,760.00 0.57
23 002946 新乳业 44,500 588,735.00 0.47
24 002946 新乳业 44,500 588,735.00 0.47
25 002180 纳思达 10,300 534,467.00 0.43
26 002180 纳思达 10,300 534,467.00 0.43
27 002004 华邦健康 95,900 489,090.00 0.39
28 002004 华邦健康 95,900 489,090.00 0.39
29 603198 迎驾贡酒 7,700 483,406.00 0.38
30 603198 迎驾贡酒 7,700 483,406.00 0.38
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300244 迪安诊断 48,800 1,416,176.00 1.28
2 300244 迪安诊断 48,800 1,416,176.00 1.28
3 002468 申通快递 105,100 1,340,025.00 1.21
4 002056 横店东磁 67,595 1,337,705.05 1.21
5 002056 横店东磁 67,595 1,337,705.05 1.21
6 002468 申通快递 105,100 1,340,025.00 1.21
7 000983 山西焦煤 88,700 1,328,726.00 1.20
8 000983 山西焦煤 88,700 1,328,726.00 1.20
9 002180 纳思达 29,500 1,272,925.00 1.15
10 002180 纳思达 29,500 1,272,925.00 1.15
11 002624 完美世界 101,400 1,259,388.00 1.14
12 002624 完美世界 101,400 1,259,388.00 1.14
13 002422 科伦药业 53,700 1,183,548.00 1.07
14 002422 科伦药业 53,700 1,183,548.00 1.07
15 601958 金钼股份 145,600 1,140,048.00 1.03
16 601958 金钼股份 145,600 1,140,048.00 1.03
17 300390 天华超净 16,300 1,080,201.00 0.98
18 300390 天华超净 16,300 1,080,201.00 0.98
19 002756 永兴材料 8,600 1,068,120.00 0.97
20 002756 永兴材料 8,600 1,068,120.00 0.97
21 002541 鸿路钢构 11,980 397,256.80 0.36
22 002541 鸿路钢构 11,980 397,256.80 0.36
23 002085 万丰奥威 70,100 372,231.00 0.34
24 002675 东诚药业 27,900 381,393.00 0.34
25 002085 万丰奥威 70,100 372,231.00 0.34
26 002675 东诚药业 27,900 381,393.00 0.34
27 002014 永新股份 49,100 363,831.00 0.33
28 002014 永新股份 49,100 363,831.00 0.33
29 002039 黔源电力 26,900 359,115.00 0.32
30 002039 黔源电力 26,900 359,115.00 0.32
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000970 中科三环 83,330 1,564,937.40 1.43
2 000970 中科三环 83,330 1,564,937.40 1.43
3 002396 星网锐捷 62,000 1,403,680.00 1.28
4 002396 星网锐捷 62,000 1,403,680.00 1.28
5 002010 传化智联 215,584 1,386,205.12 1.27
6 002010 传化智联 215,584 1,386,205.12 1.27
7 300482 万孚生物 33,800 1,375,998.00 1.26
8 002497 雅化集团 42,100 1,374,565.00 1.26
9 002497 雅化集团 42,100 1,374,565.00 1.26
10 300482 万孚生物 33,800 1,375,998.00 1.26
11 300037 新宙邦 24,400 1,282,464.00 1.17
12 300037 新宙邦 24,400 1,282,464.00 1.17
13 000729 燕京啤酒 125,100 1,208,466.00 1.10
14 000729 燕京啤酒 125,100 1,208,466.00 1.10
15 300390 天华超净 13,700 1,197,380.00 1.09
16 300390 天华超净 13,700 1,197,380.00 1.09
17 002756 永兴材料 7,700 1,172,017.00 1.07
18 002756 永兴材料 7,700 1,172,017.00 1.07
19 002180 纳思达 22,400 1,133,888.00 1.04
20 002180 纳思达 22,400 1,133,888.00 1.04
21 002459 晶澳科技 11,200 883,680.00 0.81
22 002459 晶澳科技 11,200 883,680.00 0.81
23 300481 濮阳惠成 36,300 853,050.00 0.78
24 300481 濮阳惠成 36,300 853,050.00 0.78
25 002050 三花智控 28,900 794,172.00 0.73
26 002050 三花智控 28,900 794,172.00 0.73
27 300354 东华测试 18,900 607,635.00 0.56
28 300354 东华测试 18,900 607,635.00 0.56
29 300559 佳发教育 49,500 487,080.00 0.45
30 300559 佳发教育 49,500 487,080.00 0.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300037 新宙邦 15,000 1,223,250.00 1.27
2 300037 新宙邦 15,000 1,223,250.00 1.27
3 002010 传化智联 192,500 1,214,675.00 1.26
4 002010 传化智联 192,500 1,214,675.00 1.26
5 000090 天健集团 168,500 1,162,650.00 1.21
6 000090 天健集团 168,500 1,162,650.00 1.21
7 600380 健康元 91,700 1,122,408.00 1.16
8 600380 健康元 91,700 1,122,408.00 1.16
9 002156 通富微电 66,200 1,097,596.00 1.14
10 002156 通富微电 66,200 1,097,596.00 1.14
11 000930 中粮科技 107,300 1,024,715.00 1.06
12 000930 中粮科技 107,300 1,024,715.00 1.06
13 002185 华天科技 91,588 962,589.88 1.00
14 002185 华天科技 91,588 962,589.88 1.00
15 300363 博腾股份 9,900 956,835.00 0.99
16 300363 博腾股份 9,900 956,835.00 0.99
17 000733 振华科技 8,100 918,540.00 0.95
18 000733 振华科技 8,100 918,540.00 0.95
19 000937 冀中能源 122,500 863,625.00 0.90
20 000937 冀中能源 122,500 863,625.00 0.90
21 002807 江阴银行 143,400 616,620.00 0.64
22 002807 江阴银行 143,400 616,620.00 0.64
23 000850 华茂股份 123,200 595,056.00 0.62
24 000850 华茂股份 123,200 595,056.00 0.62
25 002460 赣锋锂业 4,500 565,425.00 0.59
26 002460 赣锋锂业 4,500 565,425.00 0.59
27 002119 康强电子 42,600 543,150.00 0.56
28 002119 康强电子 42,600 543,150.00 0.56
29 002790 瑞尔特 68,800 478,160.00 0.50
30 002790 瑞尔特 68,800 478,160.00 0.50
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000039 中集集团 73,600 1,262,976.00 1.18
2 000039 中集集团 73,600 1,262,976.00 1.18
3 300244 迪安诊断 37,300 1,252,161.00 1.17
4 300244 迪安诊断 37,300 1,252,161.00 1.17
5 000709 河钢股份 503,400 1,238,364.00 1.16
6 000709 河钢股份 503,400 1,238,364.00 1.16
7 600765 中航重机 23,400 1,181,466.00 1.11
8 600765 中航重机 23,400 1,181,466.00 1.11
9 000830 鲁西化工 76,700 1,170,442.00 1.10
10 000830 鲁西化工 76,700 1,170,442.00 1.10
11 600141 兴发集团 27,300 1,034,124.00 0.97
12 600141 兴发集团 27,300 1,034,124.00 0.97
13 002223 鱼跃医疗 26,800 1,013,040.00 0.95
14 002223 鱼跃医疗 26,800 1,013,040.00 0.95
15 000988 华工科技 36,600 1,019,676.00 0.95
16 000988 华工科技 36,600 1,019,676.00 0.95
17 000519 中兵红箭 37,200 992,124.00 0.93
18 000519 中兵红箭 37,200 992,124.00 0.93
19 002212 天融信 51,500 987,255.00 0.92
20 002212 天融信 51,500 987,255.00 0.92
21 002648 卫星化学 17,020 681,310.60 0.64
22 002648 卫星化学 17,020 681,310.60 0.64
23 000657 中钨高新 27,100 435,768.00 0.41
24 000657 中钨高新 27,100 435,768.00 0.41
25 300672 国科微 1,900 352,450.00 0.33
26 300672 国科微 1,900 352,450.00 0.33
27 002023 海特高新 23,600 321,196.00 0.30
28 000799 酒鬼酒 1,500 318,750.00 0.30
29 002023 海特高新 23,600 321,196.00 0.30
30 000799 酒鬼酒 1,500 318,750.00 0.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002268 卫士通 35,300 1,466,715.00 1.56
2 002268 卫士通 35,300 1,466,715.00 1.56
3 002013 中航机电 108,700 1,439,188.00 1.53
4 002013 中航机电 108,700 1,439,188.00 1.53
5 000887 中鼎股份 90,000 1,317,600.00 1.40
6 000887 中鼎股份 90,000 1,317,600.00 1.40
7 000039 中集集团 67,000 1,194,610.00 1.27
8 000039 中集集团 67,000 1,194,610.00 1.27
9 000799 酒鬼酒 4,800 1,189,104.00 1.26
10 000799 酒鬼酒 4,800 1,189,104.00 1.26
11 000830 鲁西化工 62,600 1,176,880.00 1.25
12 000830 鲁西化工 62,600 1,176,880.00 1.25
13 002080 中材科技 32,800 1,161,120.00 1.23
14 002080 中材科技 32,800 1,161,120.00 1.23
15 000898 鞍钢股份 231,000 1,111,110.00 1.18
16 000898 鞍钢股份 231,000 1,111,110.00 1.18
17 002408 齐翔腾达 90,440 1,097,941.60 1.16
18 002408 齐翔腾达 90,440 1,097,941.60 1.16
19 300207 欣旺达 27,900 1,043,460.00 1.11
20 300207 欣旺达 27,900 1,043,460.00 1.11
21 300458 全志科技 9,300 674,250.00 0.72
22 300458 全志科技 9,300 674,250.00 0.72
23 300671 富满电子 4,800 537,024.00 0.57
24 300671 富满电子 4,800 537,024.00 0.57
25 000782 美达股份 92,000 488,520.00 0.52
26 000782 美达股份 92,000 488,520.00 0.52
27 000683 远兴能源 47,900 455,529.00 0.48
28 002812 恩捷股份 1,600 448,192.00 0.48
29 002812 恩捷股份 1,600 448,192.00 0.48
30 000683 远兴能源 47,900 455,529.00 0.48
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002180 纳思达 27,700 891,940.00 1.05
2 002180 纳思达 27,700 891,940.00 1.05
3 000039 中集集团 48,500 881,730.00 1.04
4 002138 顺络电子 22,800 883,956.00 1.04
5 000039 中集集团 48,500 881,730.00 1.04
6 002138 顺络电子 22,800 883,956.00 1.04
7 300207 欣旺达 27,000 879,120.00 1.03
8 000825 太钢不锈 117,400 879,326.00 1.03
9 300207 欣旺达 27,000 879,120.00 1.03
10 000825 太钢不锈 117,400 879,326.00 1.03
11 002124 天邦股份 122,700 860,127.00 1.01
12 002124 天邦股份 122,700 860,127.00 1.01
13 002056 横店东磁 65,195 847,535.00 1.00
14 000887 中鼎股份 70,400 850,432.00 1.00
15 000887 中鼎股份 70,400 850,432.00 1.00
16 002056 横店东磁 65,195 847,535.00 1.00
17 000830 鲁西化工 44,000 824,120.00 0.97
18 300463 迈克生物 19,500 820,755.00 0.97
19 000830 鲁西化工 44,000 824,120.00 0.97
20 300463 迈克生物 19,500 820,755.00 0.97
21 002129 中环股份 15,500 598,300.00 0.70
22 002129 中环股份 15,500 598,300.00 0.70
23 002230 科大讯飞 7,500 506,850.00 0.60
24 002230 科大讯飞 7,500 506,850.00 0.60
25 000550 江铃汽车 21,400 501,402.00 0.59
26 000550 江铃汽车 21,400 501,402.00 0.59
27 601677 明泰铝业 24,700 482,885.00 0.57
28 601677 明泰铝业 24,700 482,885.00 0.57
29 002139 拓邦股份 26,200 471,338.00 0.55
30 002139 拓邦股份 26,200 471,338.00 0.55
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000932 华菱钢铁 139,800 978,600.00 1.23
2 000932 华菱钢铁 139,800 978,600.00 1.23
3 600875 东方电气 72,300 918,933.00 1.15
4 600875 东方电气 72,300 918,933.00 1.15
5 601966 玲珑轮胎 19,348 905,486.40 1.13
6 601966 玲珑轮胎 19,348 905,486.40 1.13
7 601003 柳钢股份 132,400 855,304.00 1.07
8 601003 柳钢股份 132,400 855,304.00 1.07
9 603882 金域医学 6,500 825,825.00 1.03
10 603882 金域医学 6,500 825,825.00 1.03
11 600388 龙净环保 80,400 775,860.00 0.97
12 600500 中化国际 144,350 778,046.50 0.97
13 600388 龙净环保 80,400 775,860.00 0.97
14 600500 中化国际 144,350 778,046.50 0.97
15 600126 杭钢股份 137,800 767,546.00 0.96
16 600126 杭钢股份 137,800 767,546.00 0.96
17 600985 淮北矿业 66,200 748,060.00 0.94
18 600985 淮北矿业 66,200 748,060.00 0.94
19 600901 江苏租赁 126,400 725,536.00 0.91
20 600901 江苏租赁 126,400 725,536.00 0.91
21 603939 益丰药房 4,000 354,800.00 0.44
22 603939 益丰药房 4,000 354,800.00 0.44
23 603556 海兴电力 24,600 340,464.00 0.43
24 603556 海兴电力 24,600 340,464.00 0.43
25 601677 明泰铝业 17,100 330,030.00 0.41
26 603233 大参林 3,900 327,366.00 0.41
27 601677 明泰铝业 17,100 330,030.00 0.41
28 603233 大参林 3,900 327,366.00 0.41
29 601231 环旭电子 14,400 278,640.00 0.35
30 601231 环旭电子 14,400 278,640.00 0.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603882 金域医学 7,100 909,652.00 1.01
2 603882 金域医学 7,100 909,652.00 1.01
3 603317 天味食品 10,700 879,968.00 0.98
4 603317 天味食品 10,700 879,968.00 0.98
5 601966 玲珑轮胎 23,248 817,632.16 0.91
6 601966 玲珑轮胎 23,248 817,632.16 0.91
7 601799 星宇股份 4,000 802,000.00 0.89
8 600500 中化国际 151,750 799,722.50 0.89
9 600500 中化国际 151,750 799,722.50 0.89
10 601799 星宇股份 4,000 802,000.00 0.89
11 603228 景旺电子 26,220 790,533.00 0.88
12 603228 景旺电子 26,220 790,533.00 0.88
13 603605 珀莱雅 4,400 783,200.00 0.87
14 600885 宏发股份 14,400 780,768.00 0.87
15 600885 宏发股份 14,400 780,768.00 0.87
16 603605 珀莱雅 4,400 783,200.00 0.87
17 603806 福斯特 9,060 773,724.00 0.86
18 603806 福斯特 9,060 773,724.00 0.86
19 603444 吉比特 1,800 766,800.00 0.85
20 603444 吉比特 1,800 766,800.00 0.85
21 603556 海兴电力 36,800 506,000.00 0.56
22 603556 海兴电力 36,800 506,000.00 0.56
23 601100 恒立液压 4,200 474,600.00 0.53
24 601100 恒立液压 4,200 474,600.00 0.53
25 600893 航发动力 7,300 433,255.00 0.48
26 600030 中信证券 14,600 429,240.00 0.48
27 600030 中信证券 14,600 429,240.00 0.48
28 600893 航发动力 7,300 433,255.00 0.48
29 603939 益丰药房 4,700 423,893.00 0.47
30 603939 益丰药房 4,700 423,893.00 0.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601966 玲珑轮胎 33,600 981,120.00 1.08
2 601966 玲珑轮胎 33,600 981,120.00 1.08
3 300207 欣旺达 33,300 902,097.00 0.99
4 300207 欣旺达 33,300 902,097.00 0.99
5 601615 明阳智能 52,600 889,992.00 0.98
6 601615 明阳智能 52,600 889,992.00 0.98
7 603659 璞泰来 7,700 836,143.00 0.92
8 603659 璞泰来 7,700 836,143.00 0.92
9 603939 益丰药房 8,300 824,190.00 0.91
10 603806 福斯特 11,260 822,993.40 0.91
11 603806 福斯特 11,260 822,993.40 0.91
12 603939 益丰药房 8,300 824,190.00 0.91
13 600064 南京高科 73,700 807,015.00 0.89
14 600064 南京高科 73,700 807,015.00 0.89
15 603233 大参林 9,800 808,108.00 0.89
16 603233 大参林 9,800 808,108.00 0.89
17 600901 江苏租赁 142,000 795,200.00 0.87
18 600901 江苏租赁 142,000 795,200.00 0.87
19 601003 柳钢股份 170,300 773,162.00 0.85
20 601003 柳钢股份 170,300 773,162.00 0.85
21 600183 生益科技 26,100 608,652.00 0.67
22 600183 生益科技 26,100 608,652.00 0.67
23 603386 广东骏亚 27,400 503,612.00 0.55
24 603386 广东骏亚 27,400 503,612.00 0.55
25 601100 恒立液压 6,900 492,660.00 0.54
26 601100 恒立液压 6,900 492,660.00 0.54
27 601231 环旭电子 18,900 482,328.00 0.53
28 601231 环旭电子 18,900 482,328.00 0.53
29 601601 中国太保 14,900 465,029.00 0.51
30 601601 中国太保 14,900 465,029.00 0.51
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603444 吉比特 1,600 878,416.00 1.18
2 603444 吉比特 1,600 878,416.00 1.18
3 002500 山西证券 134,740 881,199.60 1.18
4 002500 山西证券 134,740 881,199.60 1.18
5 300285 国瓷材料 24,800 831,048.00 1.12
6 300285 国瓷材料 24,800 831,048.00 1.12
7 300253 卫宁健康 35,340 810,699.60 1.09
8 300253 卫宁健康 35,340 810,699.60 1.09
9 002475 立讯精密 15,749 808,711.15 1.09
10 002475 立讯精密 15,749 808,711.15 1.09
11 300009 安科生物 44,200 791,180.00 1.06
12 002124 天邦股份 61,200 786,420.00 1.06
13 002124 天邦股份 61,200 786,420.00 1.06
14 300059 东方财富 39,240 792,648.00 1.06
15 300059 东方财富 39,240 792,648.00 1.06
16 300009 安科生物 44,200 791,180.00 1.06
17 300115 长盈精密 34,100 779,185.00 1.05
18 002242 九阳股份 20,900 778,943.00 1.05
19 002242 九阳股份 20,900 778,943.00 1.05
20 300115 长盈精密 34,100 779,185.00 1.05
21 002714 牧原股份 9,470 776,540.00 1.04
22 002714 牧原股份 9,470 776,540.00 1.04
23 300558 贝达药业 5,500 769,890.00 1.03
24 300558 贝达药业 5,500 769,890.00 1.03
25 002709 天赐材料 22,600 763,654.00 1.02
26 002709 天赐材料 22,600 763,654.00 1.02
27 002371 北方华创 4,400 752,004.00 1.01
28 002371 北方华创 4,400 752,004.00 1.01
29 002555 三七互娱 15,800 739,440.00 0.99
30 002555 三七互娱 15,800 739,440.00 0.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000400 许继电气 60,200 788,018.00 1.10
2 000400 许继电气 60,200 788,018.00 1.10
3 601139 深圳燃气 104,300 767,648.00 1.07
4 601139 深圳燃气 104,300 767,648.00 1.07
5 000513 丽珠集团 18,429 723,891.12 1.01
6 000513 丽珠集团 18,429 723,891.12 1.01
7 002281 光迅科技 21,600 678,456.00 0.95
8 002281 光迅科技 21,600 678,456.00 0.95
9 002821 凯莱英 3,900 669,591.00 0.94
10 002821 凯莱英 3,900 669,591.00 0.94
11 300134 大富科技 41,100 652,257.00 0.91
12 300134 大富科技 41,100 652,257.00 0.91
13 600298 安琪酵母 18,500 651,200.00 0.91
14 600298 安琪酵母 18,500 651,200.00 0.91
15 601969 海南矿业 138,200 639,866.00 0.89
16 601969 海南矿业 138,200 639,866.00 0.89
17 002385 大北农 73,800 638,370.00 0.89
18 002385 大北农 73,800 638,370.00 0.89
19 002503 搜于特 189,600 631,368.00 0.88
20 002503 搜于特 189,600 631,368.00 0.88
21 000776 广发证券 34,500 471,960.00 0.66
22 000776 广发证券 34,500 471,960.00 0.66
23 002548 金新农 42,000 427,980.00 0.60
24 002548 金新农 42,000 427,980.00 0.60
25 603600 永艺股份 26,800 375,736.00 0.53
26 002567 唐人神 44,300 378,765.00 0.53
27 002567 唐人神 44,300 378,765.00 0.53
28 603600 永艺股份 26,800 375,736.00 0.53
29 002352 顺丰控股 7,800 368,472.00 0.52
30 002352 顺丰控股 7,800 368,472.00 0.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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