招商中证500指数增强型证券投资基金C类(004193)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9623

累计净值:0.9623 净值更新日期:2020-04-02 基金类型:开放式基金
基金经理:王平 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.423亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-05-17

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002152 广电运通 78,200 751,502.00 1.18
2 002152 广电运通 78,200 751,502.00 1.18
3 600143 金发科技 99,200 722,176.00 1.13
4 000513 丽珠集团 21,329 718,787.30 1.13
5 000513 丽珠集团 21,329 718,787.30 1.13
6 600373 中文传媒 53,000 721,330.00 1.13
7 600373 中文传媒 53,000 721,330.00 1.13
8 600143 金发科技 99,200 722,176.00 1.13
9 601717 郑煤机 109,200 706,524.00 1.11
10 601717 郑煤机 109,200 706,524.00 1.11
11 000060 中金岭南 162,800 700,040.00 1.10
12 000060 中金岭南 162,800 700,040.00 1.10
13 000528 柳工 100,650 698,511.00 1.09
14 000528 柳工 100,650 698,511.00 1.09
15 000027 深圳能源 110,250 684,652.50 1.07
16 000027 深圳能源 110,250 684,652.50 1.07
17 002745 木林森 49,020 667,162.20 1.04
18 002745 木林森 49,020 667,162.20 1.04
19 600820 隧道股份 107,900 651,716.00 1.02
20 600820 隧道股份 107,900 651,716.00 1.02
21 600183 生益科技 28,400 594,128.00 0.93
22 600183 生益科技 28,400 594,128.00 0.93
23 601677 明泰铝业 43,000 495,790.00 0.78
24 601677 明泰铝业 43,000 495,790.00 0.78
25 601636 旗滨集团 56,700 311,283.00 0.49
26 601636 旗滨集团 56,700 311,283.00 0.49
27 000776 广发证券 19,200 291,264.00 0.46
28 000776 广发证券 19,200 291,264.00 0.46
29 600063 皖维高新 73,300 287,336.00 0.45
30 600063 皖维高新 73,300 287,336.00 0.45
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002152 广电运通 93,000 801,660.00 1.33
2 002152 广电运通 93,000 801,660.00 1.33
3 000513 丽珠集团 27,129 720,003.66 1.20
4 000513 丽珠集团 27,129 720,003.66 1.20
5 000997 新大陆 42,400 694,512.00 1.16
6 000997 新大陆 42,400 694,512.00 1.16
7 601717 郑煤机 109,400 677,186.00 1.13
8 601717 郑煤机 109,400 677,186.00 1.13
9 600373 中文传媒 50,400 658,224.00 1.09
10 600373 中文传媒 50,400 658,224.00 1.09
11 000501 鄂武商A 64,500 652,095.00 1.08
12 000501 鄂武商A 64,500 652,095.00 1.08
13 600062 华润双鹤 52,680 642,696.00 1.07
14 600062 华润双鹤 52,680 642,696.00 1.07
15 600642 申能股份 114,600 636,030.00 1.06
16 600642 申能股份 114,600 636,030.00 1.06
17 600380 健康元 62,900 617,049.00 1.03
18 600380 健康元 62,900 617,049.00 1.03
19 000061 农产品 117,700 613,217.00 1.02
20 000061 农产品 117,700 613,217.00 1.02
21 600873 梅花生物 134,900 582,768.00 0.97
22 600873 梅花生物 134,900 582,768.00 0.97
23 000049 德赛电池 11,600 472,700.00 0.79
24 000049 德赛电池 11,600 472,700.00 0.79
25 603118 共进股份 31,000 430,280.00 0.72
26 603118 共进股份 31,000 430,280.00 0.72
27 601318 中国平安 4,600 400,384.00 0.67
28 601318 中国平安 4,600 400,384.00 0.67
29 002563 森马服饰 25,795 318,826.20 0.53
30 002563 森马服饰 25,795 318,826.20 0.53
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600500 中化国际 95,500 713,385.00 1.30
2 600500 中化国际 95,500 713,385.00 1.30
3 000999 华润三九 23,556 691,133.04 1.26
4 002332 仙琚制药 102,209 690,932.84 1.26
5 000999 华润三九 23,556 691,133.04 1.26
6 002332 仙琚制药 102,209 690,932.84 1.26
7 603766 隆鑫通用 162,761 681,968.59 1.24
8 600350 山东高速 142,400 683,520.00 1.24
9 002152 广电运通 99,500 681,575.00 1.24
10 603766 隆鑫通用 162,761 681,968.59 1.24
11 002152 广电运通 99,500 681,575.00 1.24
12 600350 山东高速 142,400 683,520.00 1.24
13 000528 柳工 101,150 673,659.00 1.23
14 600143 金发科技 137,700 674,730.00 1.23
15 000528 柳工 101,150 673,659.00 1.23
16 600143 金发科技 137,700 674,730.00 1.23
17 600373 中文传媒 53,600 673,216.00 1.23
18 601801 皖新传媒 112,300 674,923.00 1.23
19 600373 中文传媒 53,600 673,216.00 1.23
20 601801 皖新传媒 112,300 674,923.00 1.23
21 000049 德赛电池 15,100 393,053.00 0.72
22 000049 德赛电池 15,100 393,053.00 0.72
23 600578 京能电力 105,800 342,792.00 0.62
24 600578 京能电力 105,800 342,792.00 0.62
25 603899 晨光文具 7,600 334,172.00 0.61
26 603899 晨光文具 7,600 334,172.00 0.61
27 600873 梅花生物 69,200 331,468.00 0.60
28 600873 梅花生物 69,200 331,468.00 0.60
29 603919 金徽酒 20,170 310,416.30 0.56
30 603919 金徽酒 20,170 310,416.30 0.56
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600466 蓝光发展 82,334 607,624.92 1.45
2 600466 蓝光发展 82,334 607,624.92 1.45
3 600195 中牧股份 42,340 558,888.00 1.33
4 600195 中牧股份 42,340 558,888.00 1.33
5 002332 仙琚制药 60,509 515,536.68 1.23
6 002332 仙琚制药 60,509 515,536.68 1.23
7 600801 华新水泥 21,400 490,060.00 1.17
8 600801 华新水泥 21,400 490,060.00 1.17
9 000623 吉林敖东 26,200 477,102.00 1.14
10 002563 森马服饰 39,795 477,142.05 1.14
11 000623 吉林敖东 26,200 477,102.00 1.14
12 002563 森马服饰 39,795 477,142.05 1.14
13 600993 马应龙 29,400 473,340.00 1.13
14 600993 马应龙 29,400 473,340.00 1.13
15 600808 马钢股份 121,200 471,468.00 1.12
16 600808 马钢股份 121,200 471,468.00 1.12
17 600580 卧龙电驱 47,300 454,553.00 1.08
18 600160 巨化股份 52,400 451,688.00 1.08
19 600580 卧龙电驱 47,300 454,553.00 1.08
20 600160 巨化股份 52,400 451,688.00 1.08
21 300130 新国都 22,200 386,502.00 0.92
22 300130 新国都 22,200 386,502.00 0.92
23 002540 亚太科技 62,789 356,013.63 0.85
24 002540 亚太科技 62,789 356,013.63 0.85
25 300150 世纪瑞尔 51,100 289,737.00 0.69
26 300150 世纪瑞尔 51,100 289,737.00 0.69
27 002091 江苏国泰 41,700 279,807.00 0.67
28 002091 江苏国泰 41,700 279,807.00 0.67
29 601318 中国平安 3,600 277,560.00 0.66
30 601318 中国平安 3,600 277,560.00 0.66
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600737 中粮糖业 30,364 223,479.04 0.80
2 600466 蓝光发展 41,234 221,838.92 0.80
3 600195 中牧股份 20,840 221,737.60 0.80
4 000848 承德露露 27,900 224,316.00 0.80
5 001696 宗申动力 51,300 223,668.00 0.80
6 600737 中粮糖业 30,364 223,479.04 0.80
7 600466 蓝光发展 41,234 221,838.92 0.80
8 600195 中牧股份 20,840 221,737.60 0.80
9 000848 承德露露 27,900 224,316.00 0.80
10 001696 宗申动力 51,300 223,668.00 0.80
11 000778 新兴铸管 51,045 220,003.95 0.79
12 600717 天津港 31,000 219,170.00 0.79
13 000778 新兴铸管 51,045 220,003.95 0.79
14 002563 森马服饰 24,695 220,279.40 0.79
15 002242 九阳股份 13,700 219,337.00 0.79
16 000999 华润三九 8,900 221,254.00 0.79
17 000999 华润三九 8,900 221,254.00 0.79
18 600827 百联股份 25,900 218,855.00 0.79
19 600827 百联股份 25,900 218,855.00 0.79
20 002242 九阳股份 13,700 219,337.00 0.79
21 600717 天津港 31,000 219,170.00 0.79
22 002563 森马服饰 24,695 220,279.40 0.79
23 600383 金地集团 18,200 175,084.00 0.63
24 600383 金地集团 18,200 175,084.00 0.63
25 601318 中国平安 3,000 168,300.00 0.60
26 601318 中国平安 3,000 168,300.00 0.60
27 300130 新国都 13,400 151,688.00 0.54
28 300130 新国都 13,400 151,688.00 0.54
29 000551 创元科技 22,800 132,468.00 0.48
30 000551 创元科技 22,800 132,468.00 0.48
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600757 长江传媒 65,800 434,938.00 1.06
2 600757 长江传媒 65,800 434,938.00 1.06
3 000547 航天发展 50,500 426,725.00 1.04
4 600582 天地科技 101,800 426,542.00 1.04
5 000547 航天发展 50,500 426,725.00 1.04
6 600582 天地科技 101,800 426,542.00 1.04
7 600643 爱建集团 42,500 411,400.00 1.01
8 600643 爱建集团 42,500 411,400.00 1.01
9 601811 新华文轩 41,900 395,117.00 0.97
10 601811 新华文轩 41,900 395,117.00 0.97
11 600325 华发股份 54,700 385,088.00 0.94
12 600325 华发股份 54,700 385,088.00 0.94
13 000598 兴蓉环境 85,894 382,228.30 0.93
14 000598 兴蓉环境 85,894 382,228.30 0.93
15 600195 中牧股份 30,440 375,020.80 0.92
16 600195 中牧股份 30,440 375,020.80 0.92
17 603025 大豪科技 27,159 375,880.56 0.92
18 603025 大豪科技 27,159 375,880.56 0.92
19 600993 马应龙 24,100 372,586.00 0.91
20 600993 马应龙 24,100 372,586.00 0.91
21 600157 永泰能源 196,900 328,823.00 0.80
22 600157 永泰能源 196,900 328,823.00 0.80
23 601908 京运通 83,700 313,875.00 0.77
24 601908 京运通 83,700 313,875.00 0.77
25 000895 双汇发展 10,900 285,035.00 0.70
26 000895 双汇发展 10,900 285,035.00 0.70
27 600104 上汽集团 8,400 279,552.00 0.68
28 600104 上汽集团 8,400 279,552.00 0.68
29 601186 中国铁建 23,500 262,025.00 0.64
30 601186 中国铁建 23,500 262,025.00 0.64
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000669 金鸿控股 144,410 1,046,972.50 1.69
2 000669 金鸿控股 144,410 1,046,972.50 1.69
3 300113 顺网科技 35,044 610,116.04 0.99
4 300113 顺网科技 35,044 610,116.04 0.99
5 002815 崇达技术 37,700 606,970.00 0.98
6 002815 崇达技术 37,700 606,970.00 0.98
7 600256 广汇能源 145,400 594,686.00 0.96
8 600256 广汇能源 145,400 594,686.00 0.96
9 601233 桐昆股份 33,642 579,315.24 0.94
10 601233 桐昆股份 33,642 579,315.24 0.94
11 002332 仙琚制药 65,700 574,875.00 0.93
12 002332 仙琚制药 65,700 574,875.00 0.93
13 000519 中兵红箭 72,800 565,656.00 0.92
14 603369 今世缘 24,800 566,184.00 0.92
15 000519 中兵红箭 72,800 565,656.00 0.92
16 603369 今世缘 24,800 566,184.00 0.92
17 002056 横店东磁 80,192 562,145.92 0.91
18 300274 阳光电源 62,900 564,213.00 0.91
19 300026 红日药业 154,100 562,465.00 0.91
20 300026 红日药业 154,100 562,465.00 0.91
21 300274 阳光电源 62,900 564,213.00 0.91
22 002056 横店东磁 80,192 562,145.92 0.91
23 000939 凯迪生态 96,800 483,032.00 0.78
24 000939 凯迪生态 96,800 483,032.00 0.78
25 002001 新 和 成 22,700 430,392.00 0.70
26 002001 新 和 成 22,700 430,392.00 0.70
27 300038 梅泰诺 38,100 406,146.00 0.66
28 300038 梅泰诺 38,100 406,146.00 0.66
29 002626 金达威 23,000 399,050.00 0.65
30 002626 金达威 23,000 399,050.00 0.65
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600079 人福医药 108,400 1,686,704.00 1.76
2 600079 人福医药 108,400 1,686,704.00 1.76
3 600978 宜华生活 188,300 1,493,219.00 1.55
4 600525 长园集团 83,596 1,489,680.72 1.55
5 600525 长园集团 83,596 1,489,680.72 1.55
6 600978 宜华生活 188,300 1,493,219.00 1.55
7 600580 卧龙电气 151,500 1,330,170.00 1.38
8 600580 卧龙电气 151,500 1,330,170.00 1.38
9 000541 佛山照明 145,027 1,255,933.82 1.31
10 000541 佛山照明 145,027 1,255,933.82 1.31
11 600270 外运发展 67,800 1,253,622.00 1.30
12 600201 生物股份 45,565 1,247,569.70 1.30
13 600270 外运发展 67,800 1,253,622.00 1.30
14 600201 生物股份 45,565 1,247,569.70 1.30
15 600298 安琪酵母 37,700 1,195,467.00 1.24
16 600298 安琪酵母 37,700 1,195,467.00 1.24
17 600388 龙净环保 72,723 1,060,301.34 1.10
18 600388 龙净环保 72,723 1,060,301.34 1.10
19 002179 中航光电 24,000 1,039,200.00 1.08
20 002179 中航光电 24,000 1,039,200.00 1.08
21 600271 航天信息 29,600 748,584.00 0.78
22 600271 航天信息 29,600 748,584.00 0.78
23 600990 四创电子 10,100 575,397.00 0.60
24 600990 四创电子 10,100 575,397.00 0.60
25 002713 东易日盛 19,100 505,386.00 0.53
26 002713 东易日盛 19,100 505,386.00 0.53
27 002563 森马服饰 45,600 469,680.00 0.49
28 002563 森马服饰 45,600 469,680.00 0.49
29 300396 迪瑞医疗 10,900 468,155.00 0.49
30 300396 迪瑞医疗 10,900 468,155.00 0.49
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600201 生物股份 69,005 2,190,218.70 1.57
2 600201 生物股份 69,005 2,190,218.70 1.57
3 600755 厦门国贸 215,400 2,175,540.00 1.56
4 600755 厦门国贸 215,400 2,175,540.00 1.56
5 600565 迪马股份 540,600 2,162,400.00 1.55
6 600565 迪马股份 540,600 2,162,400.00 1.55
7 300266 兴源环境 80,000 2,160,000.00 1.55
8 300266 兴源环境 80,000 2,160,000.00 1.55
9 600079 人福医药 119,600 2,133,664.00 1.53
10 600079 人福医药 119,600 2,133,664.00 1.53
11 600525 长园集团 108,978 1,720,762.62 1.23
12 600525 长园集团 108,978 1,720,762.62 1.23
13 600978 宜华生活 178,600 1,632,404.00 1.17
14 600978 宜华生活 178,600 1,632,404.00 1.17
15 600289 ST信通 151,500 1,505,910.00 1.08
16 600289 ST信通 151,500 1,505,910.00 1.08
17 002179 中航光电 36,800 1,449,184.00 1.04
18 002179 中航光电 36,800 1,449,184.00 1.04
19 002221 东华能源 117,700 1,437,117.00 1.03
20 002221 东华能源 117,700 1,437,117.00 1.03
21 002039 黔源电力 73,230 1,137,261.90 0.82
22 002039 黔源电力 73,230 1,137,261.90 0.82
23 600519 贵州茅台 1,600 1,115,984.00 0.80
24 600519 贵州茅台 1,600 1,115,984.00 0.80
25 002245 澳洋顺昌 101,600 1,041,400.00 0.75
26 002245 澳洋顺昌 101,600 1,041,400.00 0.75
27 002334 英威腾 101,700 864,450.00 0.62
28 002334 英威腾 101,700 864,450.00 0.62
29 300393 中来股份 21,700 757,330.00 0.54
30 300393 中来股份 21,700 757,330.00 0.54
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002477 雏鹰农牧 447,800 1,965,842.00 0.91
2 002317 众生药业 170,400 1,973,232.00 0.91
3 002317 众生药业 170,400 1,973,232.00 0.91
4 002477 雏鹰农牧 447,800 1,965,842.00 0.91
5 600750 江中药业 65,100 1,962,765.00 0.90
6 600750 江中药业 65,100 1,962,765.00 0.90
7 000685 中山公用 179,397 1,935,693.63 0.89
8 000685 中山公用 179,397 1,935,693.63 0.89
9 600312 平高电气 156,600 1,849,446.00 0.85
10 600312 平高电气 156,600 1,849,446.00 0.85
11 600289 亿阳信通 151,500 1,755,885.00 0.81
12 600289 亿阳信通 151,500 1,755,885.00 0.81
13 600551 时代出版 116,900 1,668,163.00 0.77
14 600790 轻纺城 252,500 1,671,550.00 0.77
15 600790 轻纺城 252,500 1,671,550.00 0.77
16 600551 时代出版 116,900 1,668,163.00 0.77
17 002587 奥拓电子 203,000 1,644,300.00 0.76
18 002587 奥拓电子 203,000 1,644,300.00 0.76
19 002155 湖南黄金 157,300 1,596,595.00 0.74
20 002155 湖南黄金 157,300 1,596,595.00 0.74
21 600487 亨通光电 45,400 1,561,760.00 0.72
22 600487 亨通光电 45,400 1,561,760.00 0.72
23 300182 捷成股份 128,800 1,257,088.00 0.58
24 300182 捷成股份 128,800 1,257,088.00 0.58
25 002335 科华恒盛 31,700 1,220,133.00 0.56
26 002335 科华恒盛 31,700 1,220,133.00 0.56
27 601677 明泰铝业 88,600 1,216,478.00 0.56
28 601677 明泰铝业 88,600 1,216,478.00 0.56
29 002094 青岛金王 48,900 1,057,218.00 0.49
30 002094 青岛金王 48,900 1,057,218.00 0.49

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