泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(004196)

管理费： 0.500% 托管费： 0.120%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9804

 累计净值：1.2354 净值更新日期：2022-07-01 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：泓德基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.499亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-05-24

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100217 21电网CP002 500,000 51,234,643.84 4.95
2 163871 21兵装S1 500,000 51,111,630.14 4.94
3 012103738 21北京国资SCP006 500,000 50,546,863.01 4.88
4 012105490 21南电SCP015 500,000 50,309,958.90 4.86
5 012280549 22光明SCP001 500,000 50,091,920.55 4.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000533 20甘公投MTN001 600,000 60,102,000.00 5.30
2 175225 20万达02 500,000 48,675,000.00 4.29
3 163605 20北汽05 470,000 46,050,600.00 4.06
4 163986 20中核Y1 400,000 40,332,000.00 3.55
5 143287 17联投01 400,000 40,200,000.00 3.54
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000533 20甘公投MTN001 600,000 60,030,000.00 5.24
2 175225 20万达02 500,000 49,695,000.00 4.34
3 163605 20北汽05 470,000 45,975,400.00 4.01
4 163986 20中核Y1 400,000 40,308,000.00 3.52
5 143287 17联投01 400,000 40,228,000.00 3.51
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000533 20甘公投MTN001 600,000 59,598,000.00 5.29
2 163605 20北汽05 470,000 44,875,600.00 3.98
3 143287 17联投01 400,000 40,200,000.00 3.57
4 163986 20中核Y1 400,000 40,188,000.00 3.57
5 101901052 19日照港MTN001 350,000 35,497,000.00 3.15
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163986 20中核Y1 400,000 40,164,000.00 4.65
2 102000533 20甘公投MTN001 400,000 39,264,000.00 4.54
3 101800432 18大同煤矿MTN002 385,000 38,865,750.00 4.50
4 101901052 19日照港MTN001 350,000 35,357,000.00 4.09
5 163015 19碧地03 350,000 35,217,000.00 4.07
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163986 20中核Y1 400,000 39,956,000.00 4.68
2 102000533 20甘公投MTN001 400,000 39,616,000.00 4.64
3 101800432 18大同煤矿MTN002 385,000 38,727,150.00 4.54
4 163015 19碧地03 350,000 35,329,000.00 4.14
5 101901052 19日照港MTN001 350,000 35,150,500.00 4.12
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163986 20中核Y1 400,000 39,860,000.00 4.68
2 102000533 20甘公投MTN001 400,000 39,556,000.00 4.65
3 101800432 18大同煤矿MTN002 385,000 38,996,650.00 4.58
4 163015 19碧地03 350,000 35,427,000.00 4.16
5 101901052 19日照港MTN001 350,000 35,301,000.00 4.15
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163986 20中核Y1 400,000 40,312,000.00 4.75
2 102000533 20甘公投MTN001 400,000 39,884,000.00 4.70
3 101800432 18大同煤矿MTN002 385,000 39,169,900.00 4.62
4 101901052 19日照港MTN001 350,000 35,556,500.00 4.19
5 163015 19碧地03 350,000 35,588,000.00 4.19
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143099 17连港01 320,000 32,966,400.00 7.71
2 101800783 18北控水务MTN002B 300,000 31,839,000.00 7.45
3 101900868 19陕延油MTN005 300,000 30,777,000.00 7.20
4 163998 20唐新Y2 300,000 30,144,000.00 7.05
5 101800432 18大同煤矿MTN002 285,000 29,500,350.00 6.90
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800321 18陕煤化MTN002 350,000 37,366,000.00 9.02
2 143099 17连港01 320,000 32,729,600.00 7.90
3 101800783 18北控水务MTN002B 300,000 31,251,000.00 7.54
4 101900868 19陕延油MTN005 300,000 30,408,000.00 7.34
5 101800432 18大同煤矿MTN002 285,000 29,317,950.00 7.07
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800321 18陕煤化MTN002 350,000 37,177,000.00 9.06
2 143099 17连港01 320,000 32,739,200.00 7.98
3 101800783 18北控水务MTN002B 300,000 31,062,000.00 7.57
4 101900868 19陕延油MTN005 300,000 30,201,000.00 7.36
5 101800432 18大同煤矿MTN002 285,000 29,298,000.00 7.14
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800432 18大同煤矿MTN002 385,000 39,331,600.00 9.78
2 101800321 18陕煤化MTN002 350,000 36,837,500.00 9.16
3 101800667 18豫交投MTN001 350,000 36,760,500.00 9.14
4 101764039 17晋能MTN004 350,000 35,980,000.00 8.95
5 143099 17连港01 320,000 32,630,400.00 8.12
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800432 18大同煤矿MTN002 420,000 43,289,400.00 9.26
2 101800667 18豫交投MTN001 400,000 42,332,000.00 9.06
3 101764039 17晋能MTN004 400,000 41,160,000.00 8.81
4 101800321 18陕煤化MTN002 350,000 36,767,500.00 7.87
5 143099 17连港01 320,000 32,582,400.00 6.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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