上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金A类(004203)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0571

累计净值:1.0571 净值更新日期:2019-05-07 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.022亿份(2019-07-16 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-04-10

业绩比较基准: 中债总指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开1702 143,870 14,723,655.80 36.75
2 110244 11国开44 100,000 10,416,000.00 26.00
3 180210 18国开10 100,000 10,260,000.00 25.61
4 010107 21国债⑺ 61,490 6,344,538.20 15.83
5 010303 03国债⑶ 60,820 6,159,849.60 15.37
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110244 11国开44 100,000 10,407,000.00 26.20
2 010107 21国债⑺ 81,980 8,439,841.00 21.25
3 018006 国开1702 65,830 6,721,243.00 16.92
4 010303 03国债⑶ 33,290 3,356,297.80 8.45
5 136184 16上港01 23,300 2,330,000.00 5.87
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110244 11国开44 100,000 10,334,000.00 26.45
2 108602 国开1704 66,800 6,723,420.00 17.21
3 018006 国开1702 60,640 6,094,926.40 15.60
4 018005 国开1701 18,000 1,810,800.00 4.63
5 136128 15宇通01 16,000 1,598,240.00 4.09
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136513 16电投03 19,000 1,900,000.00 4.92
2 122446 15万达01 18,910 1,883,057.80 4.88
3 122366 14武钢债 17,110 1,710,144.50 4.43
4 122409 15龙湖02 15,440 1,544,000.00 4.00
5 122465 15广越01 14,990 1,495,252.50 3.88
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011762056 17鲁钢铁SCP002 200,000 20,130,000.00 9.48
2 108601 国开1703 110,010 10,997,699.70 5.18
3 041758019 17新希望CP001 100,000 10,086,000.00 4.75
4 011758064 17华强SCP002 100,000 10,067,000.00 4.74
5 011761044 17渝能源SCP001 100,000 10,072,000.00 4.74
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011753029 17中航租赁SCP004 100,000 10,061,000.00 4.80
2 041755002 17宜华生活CP001 100,000 10,062,000.00 4.80
3 041753022 17荣盛CP001 100,000 10,061,000.00 4.80
4 011754071 17澜沧江SCP003 100,000 10,051,000.00 4.79
5 011785004 17皖山鹰SCP004 100,000 10,048,000.00 4.79
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041753022 17荣盛CP001 100,000 10,076,000.00 4.83
2 011753029 17中航租赁SCP004 100,000 10,050,000.00 4.82
3 041758023 17均瑶CP001 100,000 10,042,000.00 4.81
4 011754071 17澜沧江SCP003 100,000 10,035,000.00 4.81
5 011759074 17平顶发展SCP002 100,000 10,013,000.00 4.80
6 011764077 17新希望SCP001 100,000 10,013,000.00 4.80
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041753022 17荣盛CP001 100,000 10,053,000.00 4.86
2 011753029 17中航租赁SCP004 100,000 10,030,000.00 4.85
3 011698841 16川投能源SCP001 100,000 10,026,000.00 4.84
4 041764011 17京能电力CP001 100,000 10,021,000.00 4.84
5 041758023 17均瑶CP001 100,000 10,015,000.00 4.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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