大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(004209)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7423

累计净值:0.9603 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑少芳 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.105亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 18,100 480,193.00 5.89
2 000063 中兴通讯 12,600 411,768.00 5.05
3 002595 豪迈科技 9,300 327,360.00 4.02
4 301093 华兰股份 8,900 311,500.00 3.82
5 600732 爱旭股份 13,700 305,647.00 3.75
6 600557 康缘药业 13,600 283,424.00 3.48
7 603606 东方电缆 6,700 266,727.00 3.27
8 688566 吉贝尔 8,182 247,587.32 3.04
9 300476 胜宏科技 11,000 245,960.00 3.02
10 301267 华厦眼科 5,500 243,265.00 2.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 89,000 5,243,880.00 9.42
2 002507 涪陵榨菜 242,710 4,444,020.10 7.98
3 002142 宁波银行 168,481 4,262,569.30 7.66
4 000001 平安银行 374,300 4,203,389.00 7.55
5 300463 迈克生物 244,005 3,689,355.60 6.63
6 000661 长春高新 25,600 3,489,280.00 6.27
7 002419 天虹股份 400,000 2,340,000.00 4.20
8 601139 深圳燃气 318,100 2,318,949.00 4.17
9 002110 三钢闽光 507,100 2,139,962.00 3.84
10 600036 招商银行 65,108 2,132,938.08 3.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 102,200 5,499,382.00 9.37
2 002507 涪陵榨菜 186,700 4,729,111.00 8.06
3 000001 平安银行 374,300 4,689,979.00 7.99
4 002142 宁波银行 168,481 4,601,216.11 7.84
5 300463 迈克生物 244,005 4,497,012.15 7.66
6 000661 长春高新 25,600 4,180,480.00 7.12
7 603986 兆易创新 32,724 3,992,328.00 6.80
8 002110 三钢闽光 507,100 2,484,790.00 4.23
9 605507 国邦医药 100,000 2,410,000.00 4.11
10 300233 金城医药 102,800 2,370,568.00 4.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 427,900 5,631,164.00 9.87
2 002142 宁波银行 168,481 5,467,208.45 9.58
3 000333 美的集团 102,200 5,293,960.00 9.28
4 002507 涪陵榨菜 186,700 4,811,259.00 8.43
5 600036 招商银行 115,108 4,288,924.08 7.51
6 000661 长春高新 25,600 4,261,120.00 7.47
7 300463 迈克生物 244,005 4,221,286.50 7.40
8 601318 中国平安 51,700 2,429,900.00 4.26
9 002110 三钢闽光 507,100 2,383,370.00 4.18
10 300474 景嘉微 42,800 2,335,596.00 4.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 168,481 5,315,575.55 9.65
2 002507 涪陵榨菜 186,700 5,074,506.00 9.21
3 000001 平安银行 427,900 5,066,336.00 9.20
4 000333 美的集团 102,200 5,039,482.00 9.15
5 300463 迈克生物 274,005 4,589,583.75 8.33
6 000661 长春高新 25,600 4,360,960.00 7.92
7 600036 招商银行 128,708 4,331,024.20 7.86
8 601318 中国平安 68,100 2,831,598.00 5.14
9 002110 三钢闽光 507,100 2,479,719.00 4.50
10 600519 贵州茅台 1,100 2,059,750.00 3.74
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 141,000 8,514,990.00 9.64
2 002142 宁波银行 235,781 8,443,317.61 9.56
3 000661 长春高新 35,800 8,356,436.00 9.46
4 002507 涪陵榨菜 235,000 8,112,200.00 9.18
5 000001 平安银行 526,000 7,879,480.00 8.92
6 002677 浙江美大 514,500 7,547,715.00 8.54
7 300463 迈克生物 304,905 6,247,503.45 7.07
8 002110 三钢闽光 815,000 4,963,350.00 5.62
9 002129 TCL中环 70,000 4,122,300.00 4.67
10 002422 科伦药业 170,000 3,179,000.00 3.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002507 涪陵榨菜 315,000 10,240,650.00 8.11
2 600036 招商银行 217,008 10,155,974.40 8.04
3 000333 美的集团 167,400 9,541,800.00 7.56
4 601318 中国平安 175,200 8,488,440.00 6.72
5 603658 安图生物 173,520 8,356,723.20 6.62
6 600519 贵州茅台 4,600 7,907,400.00 6.26
7 000661 长春高新 46,900 7,872,165.00 6.23
8 300463 迈克生物 304,905 7,497,613.95 5.94
9 603986 兆易创新 51,224 7,224,120.72 5.72
10 002142 宁波银行 189,381 7,080,955.59 5.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 161,000 11,883,410.00 8.10
2 000661 长春高新 40,500 10,991,700.00 7.49
3 600036 招商银行 217,008 10,570,459.68 7.20
4 002507 涪陵榨菜 255,000 9,639,000.00 6.57
5 603658 安图生物 173,520 9,554,011.20 6.51
6 600519 贵州茅台 4,600 9,430,000.00 6.43
7 603986 兆易创新 51,224 9,007,740.40 6.14
8 300463 迈克生物 304,905 8,900,176.95 6.06
9 601318 中国平安 175,200 8,831,832.00 6.02
10 002677 浙江美大 467,300 8,107,655.00 5.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 161,000 11,205,600.00 8.03
2 000661 长春高新 40,500 11,123,730.00 7.97
3 600036 招商银行 217,008 10,948,053.60 7.84
4 601139 深圳燃气 869,900 8,916,475.00 6.39
5 601318 中国平安 175,200 8,472,672.00 6.07
6 600519 贵州茅台 4,600 8,418,000.00 6.03
7 603658 安图生物 150,920 8,044,036.00 5.76
8 300463 迈克生物 271,305 7,819,010.10 5.60
9 603986 兆易创新 51,224 7,426,967.76 5.32
10 002110 三钢闽光 815,000 7,114,950.00 5.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 217,008 11,759,663.52 7.81
2 000333 美的集团 161,000 11,490,570.00 7.64
3 603658 安图生物 150,920 11,435,208.40 7.60
4 300463 迈克生物 271,305 11,419,227.45 7.59
5 601318 中国平安 175,200 11,261,856.00 7.48
6 000661 长春高新 28,700 11,106,900.00 7.38
7 603986 兆易创新 43,624 8,196,949.60 5.45
8 600570 恒生电子 69,030 6,437,047.50 4.28
9 002507 涪陵榨菜 154,500 5,818,470.00 3.87
10 002271 东方雨虹 104,500 5,780,940.00 3.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601966 玲珑轮胎 8,900 416,520.00 8.71
2 002597 金禾实业 10,200 401,880.00 8.41
3 600309 万华化学 3,600 380,160.00 7.95
4 601058 赛轮轮胎 41,400 373,842.00 7.82
5 600486 扬农化工 3,000 359,760.00 7.53
6 600426 华鲁恒升 9,300 349,215.00 7.30
7 000902 新洋丰 19,400 345,126.00 7.22
8 600176 中国巨石 17,500 336,000.00 7.03
9 601233 桐昆股份 12,000 247,800.00 5.18
10 002984 森麒麟 5,400 183,384.00 3.84
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 96,900 492,252.00 5.65
2 000776 广发证券 30,700 484,446.00 5.56
3 002475 立讯精密 7,180 410,193.40 4.71
4 000858 五粮液 1,800 397,800.00 4.56
5 601012 隆基股份 5,100 382,551.00 4.39
6 601688 华泰证券 18,000 369,540.00 4.24
7 601838 成都银行 32,000 316,160.00 3.63
8 000157 中联重科 38,100 308,991.00 3.55
9 601155 新城控股 8,500 297,160.00 3.41
10 002146 荣盛发展 38,300 292,229.00 3.35
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 21,200 714,864.00 6.38
2 002415 海康威视 18,600 564,510.00 5.04
3 601166 兴业银行 23,700 373,986.00 3.34
4 002236 大华股份 17,800 341,938.00 3.05
5 000063 中兴通讯 6,800 272,884.00 2.44
6 600030 中信证券 5,800 139,838.00 1.25
7 601155 新城控股 4,300 134,332.00 1.20
8 601288 农业银行 39,900 134,862.00 1.20
9 600016 民生银行 23,500 133,245.00 1.19
10 601336 新华保险 3,000 132,840.00 1.19
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 20,300 566,370.00 4.66
2 002475 立讯精密 7,200 274,752.00 2.26
3 300498 温氏股份 8,000 258,400.00 2.12
4 002714 牧原股份 2,000 244,420.00 2.01
5 000858 五粮液 1,800 207,360.00 1.70
6 000063 中兴通讯 4,800 205,440.00 1.69
7 600030 中信证券 9,100 201,656.00 1.66
8 002095 生意宝 10,200 192,984.00 1.59
9 000895 双汇发展 4,600 180,780.00 1.49
10 601628 中国人寿 6,500 171,210.00 1.41

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