中融量化智选混合型证券投资基金A类(004212)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6041

 累计净值：1.6041 净值更新日期：2021-01-22 基金类型：开放式基金
基金经理：孙亚超,陈薪羽 管理人：中融基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.073亿份(2021-01-21) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-22

业绩比较基准： 中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 8,000 474,800.00 4.26
2 601995 中金公司 5,500 413,985.00 3.72
3 300767 震安科技 5,400 394,200.00 3.54
4 601318 中国平安 4,400 382,712.00 3.44
5 300034 钢研高纳 10,300 370,285.00 3.32
6 688561 奇安信 2,800 353,080.00 3.17
7 000776 广发证券 20,500 333,740.00 3.00
8 601100 恒立液压 2,876 324,988.00 2.92
9 002460 赣锋锂业 3,200 323,840.00 2.91
10 600810 神马股份 32,500 301,925.00 2.71
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601100 恒立液压 5,976 426,686.40 3.27
2 601012 隆基股份 5,400 405,054.00 3.10
3 603288 海天味业 2,400 389,040.00 2.98
4 300699 光威复材 5,432 387,464.56 2.97
5 300454 深信服 1,800 381,168.00 2.92
6 603444 吉比特 600 373,740.00 2.86
7 603613 国联股份 4,190 366,834.50 2.81
8 603606 东方电缆 15,000 362,100.00 2.77
9 300767 震安科技 3,600 286,992.00 2.20
10 300033 同花顺 1,800 287,766.00 2.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 453,325 2,797,018.67 15.25
2 688363 华熙生物 4,615 682,558.50 3.72
3 603444 吉比特 1,100 603,911.00 3.29
4 300770 新媒股份 2,400 536,784.00 2.93
5 300767 震安科技 7,200 474,840.00 2.59
6 300607 拓斯达 11,340 461,424.60 2.52
7 002475 立讯精密 8,190 420,556.50 2.29
8 002460 赣锋锂业 7,800 417,846.00 2.28
9 002705 新宝股份 11,100 404,928.00 2.21
10 002624 完美世界 6,500 374,660.00 2.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 453,325 2,547,719.56 2.55
2 600183 生益科技 94,800 2,509,356.00 2.51
3 601318 中国平安 35,300 2,441,701.00 2.44
4 601166 兴业银行 142,200 2,262,402.00 2.26
5 601717 郑煤机 379,200 2,093,184.00 2.10
6 601818 光大银行 497,700 1,796,697.00 1.80
7 600919 江苏银行 296,100 1,779,561.00 1.78
8 601998 中信银行 343,600 1,779,848.00 1.78
9 601179 中国西电 340,500 1,736,550.00 1.74
10 603025 大豪科技 225,000 1,737,000.00 1.74
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 66,000 5,640,360.00 4.00
2 600031 三一重工 148,700 2,535,335.00 1.80
3 600750 江中药业 190,225 2,383,519.25 1.69
4 601818 光大银行 532,800 2,349,648.00 1.67
5 601328 交通银行 391,100 2,201,893.00 1.56
6 000537 广宇发展 281,700 2,188,809.00 1.55
7 000877 天山股份 181,100 2,146,035.00 1.52
8 600276 恒瑞医药 23,800 2,082,976.00 1.48
9 002056 横店东磁 243,400 1,995,880.00 1.42
10 600633 浙数文化 216,100 1,977,315.00 1.40
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 63,200 5,500,928.00 4.07
2 603444 吉比特 13,100 3,538,048.00 2.62
3 603160 汇顶科技 13,200 2,684,880.00 1.99
4 601928 凤凰传媒 303,200 2,577,200.00 1.91
5 002019 亿帆医药 189,600 2,542,536.00 1.88
6 600750 江中药业 189,625 2,332,387.50 1.73
7 000425 徐工机械 505,600 2,239,808.00 1.66
8 002299 圣农发展 88,600 2,184,876.00 1.62
9 601818 光大银行 556,000 2,190,640.00 1.62
10 601997 贵阳银行 252,560 2,149,285.60 1.59
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000157 中联重科 111,600 670,716.00 1.90
2 000031 大悦城 99,200 636,864.00 1.80
3 000543 皖能电力 133,170 627,230.70 1.77
4 000425 徐工机械 139,700 623,062.00 1.76
5 000600 建投能源 93,000 623,100.00 1.76
6 601717 郑煤机 108,600 620,106.00 1.75
7 002892 科力尔 18,700 564,740.00 1.60
8 600580 卧龙电驱 65,300 549,173.00 1.55
9 002463 沪电股份 37,200 506,664.00 1.43
10 000999 华润三九 12,600 369,684.00 1.04
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000813 德展健康 81,400 1,157,508.00 2.79
2 002146 荣盛发展 71,200 801,000.00 1.93
3 600466 蓝光发展 108,400 799,992.00 1.93
4 600657 信达地产 142,300 795,457.00 1.92
5 000703 恒逸石化 50,900 780,297.00 1.88
6 000069 华侨城Ａ 98,300 756,910.00 1.82
7 600017 日照港 206,800 750,684.00 1.81
8 600606 绿地控股 98,300 741,182.00 1.79
9 002128 露天煤业 81,400 741,554.00 1.79
10 601001 大同煤业 145,700 727,043.00 1.75
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000069 华侨城Ａ 108,500 688,975.00 2.01
2 600383 金地集团 68,900 662,818.00 1.94
3 600282 南钢股份 193,400 661,428.00 1.93
4 600031 三一重工 78,600 655,524.00 1.91
5 000703 恒逸石化 55,600 640,512.00 1.87
6 000157 中联重科 177,500 631,900.00 1.84
7 002146 荣盛发展 78,700 625,665.00 1.83
8 600970 中材国际 114,835 628,147.45 1.83
9 601233 桐昆股份 62,600 610,976.00 1.78
10 000425 徐工机械 187,100 604,333.00 1.76
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600808 马钢股份 197,600 810,160.00 1.93
2 600633 浙数文化 91,200 804,384.00 1.91
3 000959 首钢股份 182,400 793,440.00 1.89
4 000031 中粮地产 136,800 789,336.00 1.88
5 000651 格力电器 19,000 763,800.00 1.82
6 600031 三一重工 79,800 708,624.00 1.69
7 600660 福耀玻璃 26,600 676,970.00 1.61
8 601997 贵阳银行 49,400 604,162.00 1.44
9 601818 光大银行 152,000 594,320.00 1.41
10 601988 中国银行 159,600 593,712.00 1.41
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600282 南钢股份 196,900 870,298.00 1.99
2 600808 马钢股份 241,100 865,549.00 1.98
3 600031 三一重工 96,400 864,708.00 1.98
4 000528 柳 工 80,400 861,084.00 1.97
5 000425 徐工机械 188,800 800,512.00 1.83
6 000338 潍柴动力 88,400 773,500.00 1.77
7 600208 新湖中宝 196,900 752,158.00 1.72
8 002221 东华能源 76,300 745,451.00 1.70
9 000078 海王生物 152,700 734,487.00 1.68
10 000069 华侨城Ａ 100,400 725,892.00 1.66
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600019 宝钢股份 135,700 1,156,164.00 1.97
2 000900 现代投资 176,350 1,102,187.50 1.88
3 601166 兴业银行 64,900 1,083,181.00 1.85
4 600016 民生银行 132,900 1,061,871.00 1.81
5 600126 杭钢股份 159,700 1,042,841.00 1.78
6 600572 康恩贝 147,000 1,030,470.00 1.76
7 600094 大名城 140,901 1,020,123.24 1.74
8 600079 人福医药 65,400 1,017,624.00 1.74
9 600208 新湖中宝 218,200 1,014,630.00 1.73
10 000090 天健集团 103,700 1,014,186.00 1.73
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000900 现代投资 176,350 1,102,187.50 1.77
2 000425 徐工机械 210,700 975,541.00 1.56
3 600856 中天能源 75,100 877,919.00 1.41
4 601288 农业银行 227,700 872,091.00 1.40
5 601166 兴业银行 50,400 856,296.00 1.37
6 601318 中国平安 12,200 853,756.00 1.37
7 600325 华发股份 114,600 843,456.00 1.35
8 601818 光大银行 207,500 840,375.00 1.35
9 600153 建发股份 74,300 826,216.00 1.32
10 600016 民生银行 97,900 821,381.00 1.32
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601636 旗滨集团 419,000 2,212,320.00 1.92
2 000625 长安汽车 154,300 2,186,431.00 1.90
3 600285 羚锐制药 185,400 2,174,742.00 1.89
4 600757 长江传媒 276,700 2,125,056.00 1.85
5 600104 上汽集团 70,100 2,116,319.00 1.84
6 600036 招商银行 82,200 2,100,210.00 1.82
7 601390 中国中铁 241,700 2,090,705.00 1.82
8 601166 兴业银行 120,600 2,085,174.00 1.81
9 002087 新野纺织 345,800 2,078,258.00 1.80
10 601818 光大银行 510,900 2,069,145.00 1.80
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002092 中泰化学 391,200 4,968,240.00 1.96
2 600153 建发股份 384,000 4,965,120.00 1.96
3 600808 马钢股份 1,385,600 4,905,024.00 1.94
4 600036 招商银行 203,100 4,856,121.00 1.92
5 000338 潍柴动力 368,300 4,861,560.00 1.92
6 002078 太阳纸业 659,200 4,845,120.00 1.91
7 002142 宁波银行 249,300 4,811,490.00 1.90
8 601166 兴业银行 280,400 4,727,544.00 1.87
9 000030 富奥股份 528,800 4,727,472.00 1.87
10 601636 旗滨集团 1,048,100 4,726,931.00 1.87

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