长信纯债壹号债券型证券投资基金C类(004220)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0623

 累计净值：1.4813 净值更新日期：2021-03-02 基金类型：开放式基金
基金经理：张文琍 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：1.696亿份(2021-01-22) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2017-01-09

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200016 20附息国债16 400,000 40,428,000.00 10.21
2 042000010 20铜陵交投CP001 300,000 30,246,000.00 7.64
3 019627 20国债01 300,000 29,997,000.00 7.57
4 101900713 19晋江城投MTN002 200,000 20,182,000.00 5.10
5 200207 20国开07 200,000 20,022,000.00 5.05
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900713 19晋江城投MTN002 400,000 40,464,000.00 8.64
2 042000010 20铜陵交投CP001 300,000 30,225,000.00 6.46
3 019627 20国债01 300,000 29,970,000.00 6.40
4 101751041 17汇金MTN001 200,000 20,236,000.00 4.32
5 101655012 16武汉地产MTN002 200,000 20,134,000.00 4.30
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000014 20粤珠江MTN001 500,000 50,470,000.00 7.02
2 190406 19农发06 400,000 41,040,000.00 5.71
3 101900713 19晋江城投MTN002 400,000 40,616,000.00 5.65
4 190215 19国开15 400,000 40,552,000.00 5.64
5 101901174 19晋江城投MTN006 300,000 30,486,000.00 4.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143623 18粤电01 500,000 51,085,000.00 6.25
2 101901385 19中石油MTN006 500,000 51,065,000.00 6.25
3 102000014 20粤珠江MTN001 500,000 50,750,000.00 6.21
4 042000010 20铜陵交投CP001 500,000 50,290,000.00 6.16
5 101901449 19汇金MTN017 450,000 45,607,500.00 5.58
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190206 19国开06 3,600,000 360,576,000.00 12.23
2 190202 19国开02 2,800,000 281,316,000.00 9.55
3 180212 18国开12 1,900,000 192,907,000.00 6.55
4 190207 19国开07 1,500,000 151,110,000.00 5.13
5 190308 19进出08 1,000,000 100,980,000.00 3.43
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190201 19国开01 4,900,000 490,049,000.00 13.37
2 190206 19国开06 3,300,000 329,901,000.00 9.00
3 180212 18国开12 2,100,000 212,814,000.00 5.80
4 199938 19贴现国债38 1,100,000 109,373,000.00 2.98
5 180410 18农发10 1,000,000 100,030,000.00 2.73
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 800,000 81,408,000.00 9.44
2 143623 18粤电01 500,000 51,030,000.00 5.92
3 1380032 13海控债 500,000 50,865,000.00 5.90
4 180202 18国开02 500,000 50,560,000.00 5.86
5 011901153 19开滦SCP002 400,000 40,044,000.00 4.64
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800542 18首钢MTN001 600,000 62,292,000.00 6.79
2 1828016 18民生银行01 600,000 60,678,000.00 6.61
3 101800329 18首农MTN001 500,000 51,425,000.00 5.60
4 101800782 18北控水务MTN002A 500,000 51,235,000.00 5.58
5 180202 18国开02 500,000 50,830,000.00 5.54
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,500,000 151,995,000.00 14.34
2 180206 18国开06 900,000 94,689,000.00 8.94
3 101800329 18首农MTN001 500,000 51,535,000.00 4.86
4 101800782 18北控水务MTN002A 500,000 50,840,000.00 4.80
5 180404 18农发04 500,000 50,125,000.00 4.73
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800329 18首农MTN001 500,000 51,060,000.00 4.31
2 101800782 18北控水务MTN002A 500,000 50,365,000.00 4.25
3 180404 18农发04 500,000 50,245,000.00 4.24
4 180201 18国开01 500,000 50,220,000.00 4.24
5 170215 17国开15 500,000 49,565,000.00 4.18
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 500,000 52,435,000.00 4.08
2 101800037 18金隅MTN001 500,000 51,810,000.00 4.03
3 101800329 18首农MTN001 500,000 50,410,000.00 3.92
4 170413 17农发13 500,000 50,115,000.00 3.90
5 180404 18农发04 500,000 50,150,000.00 3.90
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011800476 18昆山创业SCP001 600,000 60,198,000.00 5.05
2 011761070 17柯桥国资SCP005 500,000 50,240,000.00 4.22
3 101800329 18首农MTN001 500,000 49,945,000.00 4.19
4 101800290 18越秀集团MTN001 500,000 49,775,000.00 4.18
5 111891360 18宁波银行CD018 500,000 49,430,000.00 4.15
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011778005 17华夏幸福SCP003 700,000 70,161,000.00 5.89
2 150406 15农发06 600,000 59,922,000.00 5.03
3 011752070 17浙能源SCP005 520,000 52,015,600.00 4.37
4 011761070 17柯桥国资SCP005 500,000 49,995,000.00 4.20
5 011760079 17常熟城投SCP001 400,000 40,112,000.00 3.37
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011778005 17华夏幸福SCP003 700,000 70,196,000.00 5.75
2 011751072 17联通SCP005 700,000 70,091,000.00 5.74
3 140225 14国开25 500,000 50,020,000.00 4.10
4 1580304 15凯里城投债 500,000 49,325,000.00 4.04
5 1280408 12黔宏升债 700,000 43,225,000.00 3.54
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 1,500,000 148,125,000.00 13.91
2 108601 国开1703 1,000,000 99,790,000.00 9.37
3 111720112 17广发银行CD112 1,000,000 99,650,000.00 9.36
4 011778005 17华夏幸福SCP003 700,000 70,119,000.00 6.59
5 011766017 17中电投SCP010 500,000 50,000,000.00 4.70
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160304 16进出04 1,500,000 149,940,000.00 12.52
2 160011 16附息国债11 1,100,000 109,934,000.00 9.18
3 160414 16农发14 800,000 79,952,000.00 6.68
4 160211 16国开11 700,000 69,958,000.00 5.84
5 140208 14国开08 500,000 50,015,000.00 4.18

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