长信纯债壹号债券型证券投资基金C类(004220)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1455

 累计净值：1.5645 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张文琍 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.720亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2017-01-09

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028047 20交通银行02 500,000 51,615,068.49 6.94
2 012380450 23宣城国资SCP002 500,000 50,961,027.40 6.85
3 012381814 23招商局SCP005 500,000 50,437,131.15 6.78
4 210406 21农发06 350,000 35,320,909.84 4.75
5 1828012 18中信银行二级02 300,000 31,394,720.55 4.22
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 200,000 21,054,208.22 9.09
2 150210 15国开10 200,000 20,843,743.17 9.00
3 220208 22国开08 200,000 20,142,049.18 8.70
4 220408 22农发08 150,000 15,196,746.58 6.56
5 2028041 20工商银行二级01 100,000 10,623,753.42 4.59
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 200,000 20,803,665.75 7.68
2 102001138 20宣城国资MTN002 200,000 20,667,842.19 7.63
3 220408 22农发08 150,000 15,105,041.10 5.58
4 150210 15国开10 100,000 10,726,158.90 3.96
5 101800763 18舟山旅游MTN002 100,000 10,479,626.85 3.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042280037 22桐庐城投CP001 200,000 20,549,202.19 7.25
2 102001138 20宣城国资MTN002 200,000 20,465,162.74 7.22
3 220201 22国开01 200,000 20,404,257.53 7.20
4 210218 21国开18 200,000 20,190,290.41 7.13
5 101800769 18衢州国资MTN001 150,000 15,576,842.47 5.50
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 300,000 31,192,553.42 8.43
2 190203 19国开03 300,000 31,142,383.56 8.41
3 101900521 19宜昌城控MTN003 200,000 21,198,986.30 5.73
4 190209 19国开09 200,000 20,777,972.60 5.61
5 042280037 22桐庐城投CP001 200,000 20,454,635.62 5.52
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 300,000 30,868,849.32 7.56
2 220201 22国开01 300,000 30,317,309.59 7.43
3 150218 15国开18 200,000 21,230,498.63 5.20
4 190208 19国开08 200,000 21,072,126.03 5.16
5 101900521 19宜昌城控MTN003 200,000 20,937,342.47 5.13
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900405 19常熟城投MTN001 300,000 30,837,402.74 5.50
2 210206 21国开06 300,000 30,713,309.59 5.47
3 200405 20农发05 300,000 30,234,164.38 5.39
4 101900521 19宜昌城控MTN003 200,000 21,667,890.41 3.86
5 150218 15国开18 200,000 21,016,010.96 3.75
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 500,000 50,450,000.00 7.52
2 210206 21国开06 300,000 30,021,000.00 4.48
3 170215 17国开15 200,000 21,356,000.00 3.18
4 101900521 19宜昌城控MTN003 200,000 20,960,000.00 3.13
5 101900405 19常熟城投MTN001 200,000 20,774,000.00 3.10
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 500,000 50,795,000.00 7.04
2 210205 21国开05 300,000 30,882,000.00 4.28
3 210206 21国开06 300,000 30,018,000.00 4.16
4 101900521 19宜昌城控MTN003 200,000 20,872,000.00 2.89
5 101900405 19常熟城投MTN001 200,000 20,644,000.00 2.86
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 300,000 30,375,000.00 5.40
2 101900521 19宜昌城控MTN003 200,000 20,774,000.00 3.69
3 101900405 19常熟城投MTN001 200,000 20,586,000.00 3.66
4 200016 20附息国债16 200,000 20,272,000.00 3.60
5 101900713 19晋江城投MTN002 200,000 20,168,000.00 3.58
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900713 19晋江城投MTN002 200,000 20,276,000.00 4.45
2 012003641 20宿迁城投SCP006 200,000 20,082,000.00 4.41
3 042100085 21拉萨城投CP001 200,000 20,042,000.00 4.40
4 042100098 21汤山建设CP001 200,000 20,002,000.00 4.39
5 012100548 21金陵饭店SCP001 200,000 20,000,000.00 4.39
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200016 20附息国债16 400,000 40,428,000.00 10.21
2 042000010 20铜陵交投CP001 300,000 30,246,000.00 7.64
3 019627 20国债01 300,000 29,997,000.00 7.57
4 101900713 19晋江城投MTN002 200,000 20,182,000.00 5.10
5 200207 20国开07 200,000 20,022,000.00 5.05
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900713 19晋江城投MTN002 400,000 40,464,000.00 8.64
2 042000010 20铜陵交投CP001 300,000 30,225,000.00 6.46
3 019627 20国债01 300,000 29,970,000.00 6.40
4 101751041 17汇金MTN001 200,000 20,236,000.00 4.32
5 101655012 16武汉地产MTN002 200,000 20,134,000.00 4.30
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000014 20粤珠江MTN001 500,000 50,470,000.00 7.02
2 190406 19农发06 400,000 41,040,000.00 5.71
3 101900713 19晋江城投MTN002 400,000 40,616,000.00 5.65
4 190215 19国开15 400,000 40,552,000.00 5.64
5 101901174 19晋江城投MTN006 300,000 30,486,000.00 4.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143623 18粤电01 500,000 51,085,000.00 6.25
2 101901385 19中石油MTN006 500,000 51,065,000.00 6.25
3 102000014 20粤珠江MTN001 500,000 50,750,000.00 6.21
4 042000010 20铜陵交投CP001 500,000 50,290,000.00 6.16
5 101901449 19汇金MTN017 450,000 45,607,500.00 5.58

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