金信民旺债券型证券投资基金A类(004222)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0751

累计净值:1.0751 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:周余,杨杰 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.201亿份(2020-10-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-04

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 142,000 14,185,800.00 38.58
2 128112 歌尔转2 20,000 3,526,000.00 9.59
3 113526 联泰转债 18,000 2,694,240.00 7.33
4 128121 宏川转债 18,440 2,202,289.20 5.99
5 128102 海大转债 10,000 1,772,100.00 4.82
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 120,000 12,018,000.00 36.52
2 113526 联泰转债 20,000 2,711,600.00 8.24
3 113520 百合转债 16,000 2,625,280.00 7.98
4 128102 海大转债 14,500 2,055,230.00 6.24
5 128086 国轩转债 8,000 1,757,040.00 5.34
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 100,000 10,075,000.00 40.94
2 123002 国祯转债 18,000 2,261,160.00 9.19
3 123022 长信转债 15,000 2,185,650.00 8.88
4 113022 浙商转债 17,000 1,965,200.00 7.99
5 123017 寒锐转债 12,000 1,447,920.00 5.88
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 18,000 1,670,400.00 23.11
2 113517 曙光转债 5,850 694,863.00 9.61
3 113522 旭升转债 5,500 684,200.00 9.47
4 113526 联泰转债 5,000 662,900.00 9.17
5 123003 蓝思转债 4,800 634,704.00 8.78
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 29,000 2,685,110.00 29.65
2 113532 海环转债 8,300 886,440.00 9.79
3 128065 雅化转债 9,000 886,590.00 9.79
4 128062 亚药转债 9,200 883,936.00 9.76
5 113522 旭升转债 7,500 862,725.00 9.53
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 80,000 7,332,800.00 99.03
2 019611 19国债01 8,000 799,360.00 10.80
3 110056 亨通转债 4,500 444,105.00 6.00
4 128033 迪龙转债 10 1,014.00 0.01
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018009 国开1803 63,000 6,772,500.00 34.47
2 019611 19国债01 31,000 3,098,760.00 15.77
3 110049 海尔转债 15,300 1,896,588.00 9.65
4 127010 平银转债 16,000 1,893,280.00 9.64
5 113517 曙光转债 15,000 1,878,450.00 9.56
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 14,000 1,281,700.00 22.61
2 132009 17中油EB 5,000 503,950.00 8.89
3 128020 水晶转债 5,500 503,745.00 8.89
4 128035 大族转债 5,000 488,300.00 8.61
5 123006 东财转债 4,200 487,158.00 8.59
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 14,000 1,196,440.00 11.60
2 113013 国君转债 9,700 1,014,620.00 9.83
3 132009 17中油EB 9,500 983,250.00 9.53
4 123006 东财转债 8,200 945,378.00 9.16
5 123001 蓝标转债 9,000 841,140.00 8.15
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132009 17中油EB 10,500 1,022,280.00 9.94
2 123006 东财转债 8,450 1,016,281.50 9.88
3 113013 国君转债 10,000 1,013,100.00 9.85
4 110030 格力转债 9,700 1,010,449.00 9.83
5 123001 蓝标转债 9,000 781,830.00 7.60
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123006 东财转债 10,944 1,345,674.24 10.01
2 113013 国君转债 12,000 1,298,400.00 9.66
3 110030 格力转债 12,000 1,296,000.00 9.64
4 132009 17中油EB 12,000 1,188,480.00 8.84
5 123001 蓝标转债 9,000 902,430.00 6.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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