国寿安保稳诚混合型证券投资基金A类(004225)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1005

累计净值:1.3157 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:方旭赟 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.565亿份(2021-03-31) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-01-20

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002706 良信股份 630,000 19,303,200.00 2.85
2 000568 泸州老窖 70,000 15,831,200.00 2.34
3 002352 顺丰控股 120,000 10,587,600.00 1.56
4 600690 海尔智家 350,000 10,223,500.00 1.51
5 603233 大参林 125,894 9,863,794.90 1.46
6 300760 迈瑞医疗 20,000 8,520,000.00 1.26
7 000858 五粮液 24,998 7,295,666.30 1.08
8 600741 华域汽车 250,000 7,205,000.00 1.06
9 601939 建设银行 970,000 6,091,600.00 0.90
10 601398 工商银行 1,155,000 5,763,450.00 0.85
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002706 良信股份 630,000 16,770,600.00 2.25
2 603233 大参林 125,894 10,381,219.24 1.39
3 000568 泸州老窖 70,000 10,048,500.00 1.35
4 002352 顺丰控股 120,000 9,744,000.00 1.31
5 600690 海尔智家 350,000 7,637,000.00 1.03
6 300760 迈瑞医疗 20,000 6,960,000.00 0.94
7 600741 华域汽车 250,000 6,225,000.00 0.84
8 601939 建设银行 970,000 5,965,500.00 0.80
9 002475 立讯精密 100,000 5,713,000.00 0.77
10 601398 工商银行 1,155,000 5,682,600.00 0.76
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603233 大参林 125,894 10,225,110.68 2.33
2 603658 安图生物 38,000 6,172,720.00 1.41
3 601939 建设银行 970,000 6,120,700.00 1.40
4 601398 工商银行 1,155,000 5,751,900.00 1.31
5 600741 华域汽车 250,000 5,197,500.00 1.19
6 600585 海螺水泥 69,920 3,699,467.20 0.84
7 601288 农业银行 1,000,000 3,380,000.00 0.77
8 601933 永辉超市 350,000 3,283,000.00 0.75
9 600406 国电南瑞 149,930 3,036,082.50 0.69
10 600036 招商银行 90,000 3,034,800.00 0.69
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603233 大参林 104,912 6,609,456.00 2.61
2 601939 建设银行 970,000 6,149,800.00 2.43
3 601398 工商银行 1,155,000 5,948,250.00 2.35
4 600741 华域汽车 250,000 5,385,000.00 2.13
5 603658 安图生物 38,000 4,426,620.00 1.75
6 600585 海螺水泥 69,920 3,852,592.00 1.52
7 601933 永辉超市 350,000 3,584,000.00 1.42
8 601288 农业银行 1,000,000 3,370,000.00 1.33
9 601668 中国建筑 600,000 3,162,000.00 1.25
10 600406 国电南瑞 149,930 2,961,117.50 1.17
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 970,000 7,013,100.00 2.40
2 601398 工商银行 1,155,000 6,791,400.00 2.33
3 600009 上海机场 83,402 6,567,907.50 2.25
4 600741 华域汽车 250,000 6,497,500.00 2.23
5 600886 国投电力 530,000 4,865,400.00 1.67
6 601288 农业银行 1,000,000 3,690,000.00 1.26
7 601668 中国建筑 600,000 3,372,000.00 1.16
8 600377 宁沪高速 300,000 3,366,000.00 1.15
9 601006 大秦铁路 400,000 3,284,000.00 1.13
10 000543 皖能电力 700,000 3,248,000.00 1.11
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600741 华域汽车 250,000 5,875,000.00 1.54
2 600004 白云机场 260,000 5,837,000.00 1.53
3 601939 建设银行 720,000 5,032,800.00 1.32
4 600886 国投电力 530,000 4,775,300.00 1.25
5 601398 工商银行 855,000 4,728,150.00 1.24
6 600009 上海机场 58,402 4,659,311.56 1.22
7 600887 伊利股份 122,000 3,479,440.00 0.91
8 601288 农业银行 1,000,000 3,460,000.00 0.90
9 601668 中国建筑 600,000 3,258,000.00 0.85
10 600377 宁沪高速 300,000 3,117,000.00 0.81
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600600 青岛啤酒 70,000 3,495,100.00 1.23
2 000543 皖能电力 700,000 3,297,000.00 1.16
3 600028 中国石化 600,000 3,282,000.00 1.15
4 600266 北京城建 400,000 3,224,000.00 1.13
5 600377 宁沪高速 300,000 3,222,000.00 1.13
6 600886 国投电力 400,000 3,108,000.00 1.09
7 601088 中国神华 150,000 3,057,000.00 1.07
8 600859 王府井 200,000 3,038,000.00 1.07
9 601111 中国国航 299,976 2,870,770.32 1.01
10 600887 伊利股份 82,000 2,739,620.00 0.96
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600026 中远海能 600,000 3,882,000.00 1.74
2 600887 伊利股份 100,000 2,911,000.00 1.31
3 601336 新华保险 45,000 2,416,050.00 1.08
4 601939 建设银行 320,000 2,224,000.00 1.00
5 601933 永辉超市 250,000 2,160,000.00 0.97
6 002035 华帝股份 150,000 2,104,500.00 0.94
7 000568 泸州老窖 30,000 1,997,400.00 0.90
8 600859 王府井 100,000 1,885,000.00 0.85
9 600170 上海建工 500,000 1,870,000.00 0.84
10 002419 天虹股份 119,980 1,751,708.00 0.79
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 156,300 2,482,044.00 1.07
2 601888 中国国旅 37,300 2,245,460.00 0.97
3 601333 广深铁路 680,000 2,148,800.00 0.93
4 600548 深高速 186,600 1,675,668.00 0.73
5 600009 上海机场 23,402 1,187,885.52 0.51
6 601398 工商银行 205,000 1,084,450.00 0.47
7 600104 上汽集团 39,300 1,048,131.00 0.45
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002737 葵花药业 100,000 1,776,000.00 0.78
2 600548 深高速 186,600 1,569,306.00 0.69
3 600498 烽火通信 46,000 1,372,640.00 0.61
4 600104 上汽集团 39,300 1,307,904.00 0.58
5 601006 大秦铁路 160,000 1,316,800.00 0.58
6 603589 口子窖 22,400 1,153,600.00 0.51
7 601117 中国化学 110,000 733,700.00 0.32
8 601799 星宇股份 5,000 261,800.00 0.12
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601607 上海医药 84,850 2,027,915.00 0.90
2 600521 华海药业 59,500 1,588,055.00 0.71
3 300012 华测检测 268,700 1,542,338.00 0.69
4 600329 中新药业 80,000 1,520,000.00 0.68
5 002327 富安娜 120,000 1,300,800.00 0.58
6 600104 上汽集团 30,000 1,049,700.00 0.47
7 002027 分众传媒 54,000 516,780.00 0.23
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601607 上海医药 284,850 7,024,401.00 2.88
2 601398 工商银行 580,000 3,532,200.00 1.45
3 002511 中顺洁柔 190,000 2,825,300.00 1.16
4 601939 建设银行 300,000 2,325,000.00 0.95
5 600258 首旅酒店 80,000 2,304,000.00 0.94
6 600809 山西汾酒 40,000 2,198,800.00 0.90
7 002120 新海股份 35,000 1,750,000.00 0.72
8 600754 锦江股份 30,000 1,024,800.00 0.42
9 600104 上汽集团 30,000 1,020,300.00 0.42
10 000998 隆平高科 40,000 1,034,000.00 0.42
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,800,000 11,160,000.00 4.53
2 601288 农业银行 2,500,000 9,575,000.00 3.88
3 601939 建设银行 975,000 7,488,000.00 3.04
4 600867 通化东宝 48,800 1,117,032.00 0.45
5 600104 上汽集团 30,000 961,200.00 0.39
6 000063 中兴通讯 23,807 865,622.52 0.35
7 600487 亨通光电 15,861 641,101.62 0.26
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,800,000 16,800,000.00 3.24
2 601288 农业银行 3,800,000 14,516,000.00 2.80
3 601939 建设银行 1,775,000 12,371,750.00 2.38
4 601006 大秦铁路 790,000 6,912,500.00 1.33
5 600548 深高速 399,922 3,855,248.08 0.74
6 600487 亨通光电 104,961 3,610,658.40 0.70
7 601169 北京银行 300,000 2,238,000.00 0.43
8 600104 上汽集团 50,000 1,509,500.00 0.29
9 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.02
10 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.01
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 2,800,000 14,700,000.00 2.37
2 601288 农业银行 3,800,000 13,376,000.00 2.16
3 601939 建设银行 1,905,000 11,715,750.00 1.89
4 000651 格力电器 210,500 8,666,285.00 1.40
5 601006 大秦铁路 790,000 6,628,100.00 1.07
6 600487 亨通光电 234,961 6,590,656.05 1.06
7 000333 美的集团 150,000 6,456,000.00 1.04
8 600018 上港集团 880,000 5,579,200.00 0.90
9 600548 深高速 399,922 3,615,294.88 0.58
10 601169 北京银行 250,000 2,292,500.00 0.37
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 530,500 16,816,850.00 2.76
2 601398 工商银行 2,800,000 13,552,000.00 2.23
3 000333 美的集团 400,000 13,320,000.00 2.19
4 000423 东阿阿胶 197,280 12,941,568.00 2.13
5 600000 浦发银行 800,000 12,808,000.00 2.11
6 601288 农业银行 3,800,000 12,692,000.00 2.09
7 000963 华东医药 125,300 11,609,045.00 1.91
8 601939 建设银行 1,905,000 11,315,700.00 1.86
9 601169 北京银行 1,050,000 10,090,500.00 1.66
10 000028 国药一致 85,242 6,417,017.76 1.05

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