国寿安保稳诚混合型证券投资基金C类(004226)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9896

 累计净值：1.3329 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴坚,李辉 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.223亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-01-20

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600498 烽火通信 450,000 8,797,500.00 2.55
2 002142 宁波银行 300,000 8,061,000.00 2.33
3 000858 五粮液 40,000 6,244,000.00 1.81
4 002371 北方华创 20,000 4,826,000.00 1.40
5 600809 山西汾酒 20,000 4,790,000.00 1.39
6 000807 云铝股份 315,000 4,756,500.00 1.38
7 300502 新易盛 100,000 4,600,000.00 1.33
8 603138 海量数据 200,000 3,780,000.00 1.09
9 300308 中际旭创 30,000 3,474,000.00 1.01
10 600036 招商银行 100,000 3,297,000.00 0.95
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 231,000 11,064,900.00 2.49
2 600036 招商银行 230,000 7,534,800.00 1.69
3 300252 金信诺 500,000 5,620,000.00 1.26
4 600809 山西汾酒 30,000 5,552,100.00 1.25
5 002271 东方雨虹 200,000 5,452,000.00 1.23
6 603197 保隆科技 100,000 5,425,000.00 1.22
7 002142 宁波银行 200,000 5,060,000.00 1.14
8 688308 欧科亿 124,390 4,975,600.00 1.12
9 000063 中兴通讯 100,000 4,554,000.00 1.02
10 000001 平安银行 400,000 4,492,000.00 1.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 330,000 14,130,600.00 2.45
2 002236 大华股份 500,000 11,305,000.00 1.96
3 000063 中兴通讯 300,000 9,768,000.00 1.70
4 688111 金山办公 20,000 9,460,000.00 1.64
5 002311 海大集团 159,952 9,330,000.16 1.62
6 000625 长安汽车 700,000 8,344,000.00 1.45
7 300613 富瀚微 80,000 5,628,800.00 0.98
8 000333 美的集团 89,958 4,840,639.98 0.84
9 688066 航天宏图 50,000 4,762,500.00 0.83
10 002508 老板电器 150,000 4,254,000.00 0.74
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600019 宝钢股份 1,800,000 10,062,000.00 1.27
2 000001 平安银行 700,000 9,212,000.00 1.16
3 600276 恒瑞医药 230,000 8,861,900.00 1.12
4 002459 晶澳科技 120,000 7,210,800.00 0.91
5 600036 招商银行 190,000 7,079,400.00 0.89
6 002142 宁波银行 200,000 6,490,000.00 0.82
7 603225 新凤鸣 499,960 5,439,564.80 0.68
8 601816 京沪高铁 1,000,000 4,920,000.00 0.62
9 600309 万华化学 50,000 4,632,500.00 0.58
10 000933 神火股份 300,000 4,488,000.00 0.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 35,000 8,820,350.00 0.78
2 600690 海尔智家 350,000 8,669,500.00 0.77
3 002475 立讯精密 280,000 8,232,000.00 0.73
4 300699 光威复材 97,400 8,075,434.00 0.72
5 600036 招商银行 190,000 6,393,500.00 0.57
6 300760 迈瑞医疗 20,000 5,980,000.00 0.53
7 600009 上海机场 100,000 5,778,000.00 0.51
8 002738 中矿资源 60,000 5,520,000.00 0.49
9 600546 山煤国际 300,000 5,427,000.00 0.48
10 600809 山西汾酒 16,800 5,088,552.00 0.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 57,000 14,052,780.00 1.15
2 000858 五粮液 54,998 11,105,746.14 0.91
3 002352 顺丰控股 200,000 11,162,000.00 0.91
4 600519 贵州茅台 5,400 11,043,000.00 0.90
5 600309 万华化学 110,000 10,668,900.00 0.87
6 600690 海尔智家 350,000 9,611,000.00 0.79
7 600036 招商银行 190,000 8,018,000.00 0.66
8 002311 海大集团 130,000 7,801,300.00 0.64
9 600426 华鲁恒升 200,000 5,840,000.00 0.48
10 600741 华域汽车 250,000 5,750,000.00 0.47
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 550,000 10,532,500.00 0.94
2 000858 五粮液 54,998 8,527,989.88 0.76
3 600690 海尔智家 350,000 8,085,000.00 0.72
4 600519 贵州茅台 4,400 7,563,600.00 0.68
5 300498 温氏股份 320,000 7,056,000.00 0.63
6 600426 华鲁恒升 200,000 6,514,000.00 0.58
7 000568 泸州老窖 35,000 6,505,800.00 0.58
8 601919 中远海控 400,000 6,200,000.00 0.55
9 002142 宁波银行 154,000 5,758,060.00 0.51
10 601899 紫金矿业 500,000 5,670,000.00 0.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 200,000 14,660,000.00 1.26
2 002352 顺丰控股 160,000 11,027,200.00 0.94
3 002475 立讯精密 220,000 10,824,000.00 0.93
4 600690 海尔智家 350,000 10,461,500.00 0.90
5 603233 大参林 231,073 9,730,484.03 0.83
6 600519 贵州茅台 4,400 9,020,000.00 0.77
7 000568 泸州老窖 35,000 8,885,450.00 0.76
8 000858 五粮液 34,998 7,792,654.68 0.67
9 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 0.62
10 600741 华域汽车 250,000 7,075,000.00 0.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 200,000 13,480,000.00 1.48
2 002352 顺丰控股 160,000 10,456,000.00 1.15
3 600690 海尔智家 350,000 9,152,500.00 1.00
4 600519 贵州茅台 4,400 8,052,000.00 0.88
5 002475 立讯精密 220,000 7,856,200.00 0.86
6 000568 泸州老窖 35,000 7,755,300.00 0.85
7 000858 五粮液 34,998 7,678,211.22 0.84
8 601633 长城汽车 130,000 6,838,000.00 0.75
9 603233 大参林 151,073 6,407,005.93 0.70
10 600741 华域汽车 250,000 5,705,000.00 0.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 200,000 16,320,000.00 2.09
2 002352 顺丰控股 160,000 10,832,000.00 1.39
3 000858 五粮液 34,998 10,425,554.22 1.33
4 002475 立讯精密 220,000 10,120,000.00 1.30
5 600690 海尔智家 350,000 9,068,500.00 1.16
6 000568 泸州老窖 35,000 8,257,900.00 1.06
7 603233 大参林 151,073 7,721,341.03 0.99
8 600741 华域汽车 250,000 6,567,500.00 0.84
9 600104 上汽集团 300,000 6,591,000.00 0.84
10 601398 工商银行 1,155,000 5,971,350.00 0.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002706 良信股份 630,000 19,422,900.00 2.62
2 000568 泸州老窖 70,000 15,751,400.00 2.12
3 600690 海尔智家 350,000 10,913,000.00 1.47
4 603233 大参林 125,894 10,567,542.36 1.42
5 300760 迈瑞医疗 20,000 7,982,200.00 1.08
6 600741 华域汽车 250,000 6,892,500.00 0.93
7 000858 五粮液 24,998 6,698,964.04 0.90
8 601398 工商银行 1,155,000 6,398,700.00 0.86
9 002056 横店东磁 400,000 6,056,000.00 0.82
10 600309 万华化学 50,000 5,280,000.00 0.71
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002706 良信股份 630,000 19,303,200.00 2.85
2 000568 泸州老窖 70,000 15,831,200.00 2.34
3 002352 顺丰控股 120,000 10,587,600.00 1.56
4 600690 海尔智家 350,000 10,223,500.00 1.51
5 603233 大参林 125,894 9,863,794.90 1.46
6 300760 迈瑞医疗 20,000 8,520,000.00 1.26
7 000858 五粮液 24,998 7,295,666.30 1.08
8 600741 华域汽车 250,000 7,205,000.00 1.06
9 601939 建设银行 970,000 6,091,600.00 0.90
10 601398 工商银行 1,155,000 5,763,450.00 0.85
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002706 良信股份 630,000 16,770,600.00 2.25
2 603233 大参林 125,894 10,381,219.24 1.39
3 000568 泸州老窖 70,000 10,048,500.00 1.35
4 002352 顺丰控股 120,000 9,744,000.00 1.31
5 600690 海尔智家 350,000 7,637,000.00 1.03
6 300760 迈瑞医疗 20,000 6,960,000.00 0.94
7 600741 华域汽车 250,000 6,225,000.00 0.84
8 601939 建设银行 970,000 5,965,500.00 0.80
9 002475 立讯精密 100,000 5,713,000.00 0.77
10 601398 工商银行 1,155,000 5,682,600.00 0.76
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 125,894 10,225,110.68 2.33
2 603658 安图生物 38,000 6,172,720.00 1.41
3 601939 建设银行 970,000 6,120,700.00 1.40
4 601398 工商银行 1,155,000 5,751,900.00 1.31
5 600741 华域汽车 250,000 5,197,500.00 1.19
6 600585 海螺水泥 69,920 3,699,467.20 0.84
7 601288 农业银行 1,000,000 3,380,000.00 0.77
8 601933 永辉超市 350,000 3,283,000.00 0.75
9 600406 国电南瑞 149,930 3,036,082.50 0.69
10 600036 招商银行 90,000 3,034,800.00 0.69
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603233 大参林 104,912 6,609,456.00 2.61
2 601939 建设银行 970,000 6,149,800.00 2.43
3 601398 工商银行 1,155,000 5,948,250.00 2.35
4 600741 华域汽车 250,000 5,385,000.00 2.13
5 603658 安图生物 38,000 4,426,620.00 1.75
6 600585 海螺水泥 69,920 3,852,592.00 1.52
7 601933 永辉超市 350,000 3,584,000.00 1.42
8 601288 农业银行 1,000,000 3,370,000.00 1.33
9 601668 中国建筑 600,000 3,162,000.00 1.25
10 600406 国电南瑞 149,930 2,961,117.50 1.17

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