泰信鑫利混合型证券投资基金A类(004227)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1564

 累计净值：1.1564 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑宇光,张安格 管理人：泰信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.007亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-05-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 1,200 178,440.00 5.86
2 600522 中天科技 7,007 161,861.70 5.31
3 600111 北方稀土 3,000 105,480.00 3.46
4 002240 盛新锂能 1,500 90,540.00 2.97
5 300568 星源材质 2,997 87,032.88 2.86
6 688077 大地熊 800 67,448.00 2.21
7 002466 天齐锂业 500 62,400.00 2.05
8 002756 永兴材料 400 60,884.00 2.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 1,200 150,780.00 4.95
2 002466 天齐锂业 1,700 138,363.00 4.55
3 600522 中天科技 7,007 119,119.00 3.91
4 600111 北方稀土 3,000 116,190.00 3.82
5 002240 盛新锂能 1,500 76,245.00 2.51
6 300568 星源材质 2,000 75,560.00 2.48
7 000792 盐湖股份 2,500 75,175.00 2.47
8 688077 大地熊 800 66,544.00 2.19
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 1,200 171,420.00 4.21
2 600111 北方稀土 3,000 137,400.00 3.37
3 600522 中天科技 7,007 118,838.72 2.92
4 300568 星源材质 3,045 111,842.85 2.74
5 300748 金力永磁 2,371 106,434.19 2.61
6 688198 佰仁医疗 400 101,720.00 2.50
7 600110 诺德股份 6,000 95,700.00 2.35
8 002466 天齐锂业 800 85,600.00 2.10
9 300207 欣旺达 2,000 84,320.00 2.07
10 603678 火炬电子 750 56,737.50 1.39
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300568 星源材质 3,045 137,177.25 3.85
2 600519 贵州茅台 50 91,500.00 2.57
3 300748 金力永磁 2,371 72,244.37 2.03
4 603678 火炬电子 750 52,912.50 1.48
5 688198 佰仁医疗 200 51,200.00 1.44
6 688002 睿创微纳 450 39,465.00 1.11
7 002413 雷科防务 6,000 36,360.00 1.02
8 601601 中国太保 1,000 27,140.00 0.76
9 300327 中颖电子 100 6,239.00 0.18
10 600111 北方稀土 100 4,427.00 0.12
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300327 中颖电子 1,000 85,230.00 6.27
2 600111 北方稀土 2,500 51,750.00 3.80
3 603678 火炬电子 750 50,625.00 3.72
4 002413 雷科防务 7,500 50,250.00 3.69
5 300207 欣旺达 1,417 46,137.52 3.39
6 688002 睿创微纳 450 44,923.50 3.30
7 601899 紫金矿业 4,285 41,521.65 3.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002413 雷科防务 200,000 1,220,000.00 5.30
2 300327 中颖电子 16,000 620,800.00 2.70
3 600111 北方稀土 20,000 382,400.00 1.66
4 601601 中国太保 10,000 378,400.00 1.64
5 300059 东方财富 10,000 272,600.00 1.18
6 688008 澜起科技 3,000 183,600.00 0.80
7 688536 思瑞浦 500 180,400.00 0.78
8 603678 火炬电子 3,000 172,530.00 0.75
9 688002 睿创微纳 1,800 159,660.00 0.69
10 600030 中信证券 5,000 119,450.00 0.52
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 20,000 620,000.00 2.30
2 600519 贵州茅台 300 599,400.00 2.23
3 000858 五粮液 2,000 583,700.00 2.17
4 688111 金山办公 1,000 411,000.00 1.53
5 603501 韦尔股份 1,500 346,650.00 1.29
6 600985 淮北矿业 30,000 335,700.00 1.25
7 002643 万润股份 15,000 326,550.00 1.21
8 000060 中金岭南 60,000 289,200.00 1.07
9 603068 博通集成 3,000 255,840.00 0.95
10 300775 三角防务 6,000 236,520.00 0.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 10,000 671,000.00 2.48
2 002475 立讯精密 10,000 571,300.00 2.11
3 300033 同花顺 2,000 319,740.00 1.18
4 000001 平安银行 20,000 303,400.00 1.12
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002456 欧菲光 30,000 551,700.00 2.08
2 002273 水晶光电 30,000 514,200.00 1.94
3 002460 赣锋锂业 6,500 348,205.00 1.31
4 300349 金卡智能 20,000 301,000.00 1.14
5 300207 欣旺达 15,600 294,840.00 1.11
6 002138 顺络电子 10,000 249,500.00 0.94
7 002179 中航光电 6,000 246,060.00 0.93
8 002815 崇达技术 10,000 202,300.00 0.76
9 002643 万润股份 10,000 171,700.00 0.65
10 000050 深天马A 10,000 153,600.00 0.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 20,000 321,000.00 1.00
2 603859 能科股份 8,000 220,960.00 0.69
3 600446 金证股份 8,000 134,320.00 0.42
4 002928 华夏航空 10,000 130,300.00 0.41
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002281 光迅科技 20,000 595,600.00 1.84
2 600019 宝钢股份 90,000 516,600.00 1.60
3 601699 潞安环能 70,000 508,200.00 1.57
4 600271 航天信息 20,000 463,400.00 1.43
5 300451 创业慧康 25,000 448,500.00 1.39
6 600219 南山铝业 200,000 448,000.00 1.38
7 300684 中石科技 16,000 415,200.00 1.28
8 002001 新和成 15,000 348,900.00 1.08
9 300070 碧水源 40,000 304,000.00 0.94
10 603083 剑桥科技 10,000 285,100.00 0.88
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300724 捷佳伟创 15,000 486,000.00 1.47
2 300595 欧普康视 8,000 397,520.00 1.20
3 300036 超图软件 20,000 344,800.00 1.04
4 300319 麦捷科技 40,000 272,000.00 0.82
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600996 贵广网络 30,000 323,400.00 0.95
2 603517 绝味食品 8,000 311,280.00 0.91
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002677 浙江美大 50,000 711,000.00 1.99
2 601233 桐昆股份 40,000 605,200.00 1.69
3 002013 中航机电 60,000 481,200.00 1.34
4 002460 赣锋锂业 10,000 275,900.00 0.77
5 600803 新奥股份 20,000 236,400.00 0.66
6 000069 华侨城Ａ 20,000 154,000.00 0.43

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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