安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金(004249)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5603

累计净值:1.5603 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张明 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.368亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50% +中债总指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 12,800 3,596,522.32 5.85
2 00941 中国移动 58,000 3,496,720.88 5.69
3 002867 周大生 194,000 3,433,800.00 5.59
4 600612 老凤祥 52,598 3,387,311.20 5.51
5 00688 中国海外发展 227,000 3,382,824.64 5.50
6 601668 中国建筑 590,000 3,262,700.00 5.31
7 01088 中国神华 132,000 3,076,629.86 5.01
8 06690 海尔智家 115,000 2,601,251.64 4.23
9 600585 海螺水泥 78,000 2,030,340.00 3.30
10 300750 宁德时代 9,900 2,009,997.00 3.27
11 00914 海螺水泥 60,000 1,147,955.13 1.87
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 12,800 3,913,325.67 6.24
2 600612 老凤祥 53,098 3,710,488.24 5.92
3 00688 中国海外发展 222,000 3,495,926.88 5.58
4 002867 周大生 194,000 3,449,320.00 5.50
5 00941 中国移动 58,000 3,425,063.50 5.46
6 601668 中国建筑 590,000 3,386,600.00 5.40
7 01088 中国神华 132,000 2,914,747.57 4.65
8 06690 海尔智家 115,000 2,613,582.81 4.17
9 300750 宁德时代 9,900 2,265,021.00 3.61
10 600585 海螺水泥 73,000 1,733,020.00 2.76
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 13,100 4,424,304.63 7.90
2 600612 老凤祥 71,298 3,847,953.06 6.87
3 601668 中国建筑 580,000 3,364,000.00 6.00
4 00688 中国海外发展 200,000 3,319,554.72 5.93
5 00941 中国移动 56,000 3,117,860.26 5.57
6 002867 周大生 190,000 3,009,600.00 5.37
7 01088 中国神华 121,000 2,616,337.87 4.67
8 06690 海尔智家 115,000 2,486,602.11 4.44
9 300750 宁德时代 5,500 2,233,275.00 3.99
10 02333 长城汽车 220,000 1,866,199.04 3.33
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 14,300 4,266,436.17 7.63
2 00688 中国海外发展 197,000 3,625,068.31 6.48
3 601668 中国建筑 660,000 3,583,800.00 6.41
4 600612 老凤祥 80,098 3,428,194.40 6.13
5 002867 周大生 224,000 3,142,720.00 5.62
6 00941 中国移动 63,000 2,912,283.52 5.21
7 06690 海尔智家 118,000 2,803,795.88 5.01
8 01088 中国神华 117,000 2,356,758.90 4.21
9 300750 宁德时代 5,200 2,045,784.00 3.66
10 01999 敏华控股 290,000 2,012,805.29 3.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 890,000 4,583,500.00 8.82
2 00688 中国海外发展 215,000 3,976,596.57 7.65
3 00941 中国移动 75,000 3,384,866.70 6.51
4 600612 老凤祥 82,098 3,237,945.12 6.23
5 00700 腾讯控股 12,200 2,939,502.36 5.65
6 002867 周大生 227,000 2,633,200.00 5.06
7 06690 海尔智家 120,000 2,610,213.84 5.02
8 01088 中国神华 117,000 2,481,466.81 4.77
9 01186 中国铁建 540,000 1,963,358.35 3.78
10 06186 中国飞鹤 392,000 1,949,972.64 3.75
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 230,000 4,878,003.76 8.08
2 601668 中国建筑 910,000 4,841,200.00 8.02
3 002867 周大生 227,000 3,525,310.00 5.84
4 00941 中国移动 84,000 3,519,962.04 5.83
5 00700 腾讯控股 11,500 3,485,412.36 5.78
6 600612 老凤祥 75,098 3,137,594.44 5.20
7 06690 海尔智家 123,000 3,055,722.15 5.06
8 06186 中国飞鹤 392,000 3,023,815.01 5.01
9 01186 中国铁建 560,000 2,351,430.42 3.90
10 01088 中国神华 115,000 2,212,804.13 3.67
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 950,000 5,168,000.00 8.97
2 00688 中国海外发展 252,000 4,792,582.49 8.32
3 00941 中国移动 90,000 3,952,457.24 6.86
4 00700 腾讯控股 11,100 3,368,627.36 5.85
5 002867 周大生 227,000 3,073,580.00 5.34
6 600612 老凤祥 61,098 2,594,832.06 4.50
7 06690 海尔智家 123,000 2,538,745.15 4.41
8 06186 中国飞鹤 392,000 2,467,027.54 4.28
9 01186 中国铁建 620,000 2,408,537.50 4.18
10 002120 韵达股份 135,000 2,370,600.00 4.12
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 330,000 4,980,655.68 7.65
2 601668 中国建筑 950,000 4,750,000.00 7.29
3 002867 周大生 230,000 4,089,400.00 6.28
4 00700 腾讯控股 10,700 3,996,232.58 6.14
5 00941 中国移动 90,000 3,443,731.20 5.29
6 06690 海尔智家 125,000 3,367,490.00 5.17
7 01186 中国铁建 680,000 2,835,436.80 4.35
8 002120 韵达股份 135,000 2,762,100.00 4.24
9 06186 中国飞鹤 320,000 2,736,670.72 4.20
10 002508 老板电器 67,046 2,414,996.92 3.71
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 380,000 5,615,824.07 8.18
2 002867 周大生 230,000 4,588,500.00 6.68
3 601668 中国建筑 950,000 4,560,000.00 6.64
4 00700 腾讯控股 10,500 4,035,925.78 5.88
5 00941 中国移动 90,000 3,520,095.03 5.13
6 01186 中国铁建 750,000 3,173,958.60 4.62
7 06690 海尔智家 135,000 3,087,112.10 4.50
8 002120 韵达股份 145,000 2,791,250.00 4.06
9 06169 宇华教育 850,000 2,676,621.78 3.90
10 601311 骆驼股份 210,000 2,553,600.00 3.72
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 390,000 5,724,377.57 6.90
2 601668 中国建筑 1,200,000 5,580,000.00 6.72
3 00700 腾讯控股 10,000 4,859,347.20 5.86
4 01929 周大福 310,000 4,575,940.75 5.51
5 002867 周大生 210,000 4,151,700.00 5.00
6 00941 中国移动 90,000 3,635,773.56 4.38
7 601311 骆驼股份 298,000 3,447,860.00 4.16
8 06690 海尔智家 140,000 3,156,911.52 3.80
9 01186 中国铁建 730,000 3,116,056.39 3.76
10 06169 宇华教育 500,000 2,924,761.20 3.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00688 中国海外发展 400,000 6,829,054.40 6.98
2 601668 中国建筑 1,250,000 6,487,500.00 6.63
3 00700 腾讯控股 10,300 5,310,265.94 5.43
4 06690 海尔智家 175,000 4,599,892.15 4.70
5 00941 中国移动 97,000 4,177,006.34 4.27
6 01929 周大福 340,000 3,413,851.06 3.49
7 601311 骆驼股份 300,000 3,195,000.00 3.27
8 00548 深圳高速公路股份 430,000 3,060,058.71 3.13
9 01186 中国铁建 700,000 2,975,878.78 3.04
10 603180 金牌厨柜 41,020 2,977,641.80 3.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,000 1,998,000.00 6.71
2 601668 中国建筑 390,000 1,938,300.00 6.51
3 002867 周大生 60,000 1,599,000.00 5.37
4 000333 美的集团 14,500 1,427,380.00 4.79
5 002508 老板电器 33,046 1,347,615.88 4.52
6 02333 长城汽车 53,000 1,186,544.07 3.98
7 300750 宁德时代 3,300 1,158,663.00 3.89
8 600352 浙江龙盛 74,007 1,007,975.34 3.38
9 600612 老凤祥 22,000 997,260.00 3.35
10 600690 海尔智家 33,000 963,930.00 3.24
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,200 2,002,200.00 6.99
2 601668 中国建筑 390,000 1,981,200.00 6.91
3 600690 海尔智家 76,000 1,658,320.00 5.79
4 002867 周大生 58,000 1,446,520.00 5.05
5 600352 浙江龙盛 98,007 1,331,915.13 4.65
6 002078 太阳纸业 90,000 1,269,000.00 4.43
7 000333 美的集团 15,000 1,089,000.00 3.80
8 600612 老凤祥 23,000 1,083,070.00 3.78
9 002508 老板电器 32,046 1,047,583.74 3.66
10 600048 保利地产 60,000 953,400.00 3.33
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,800 2,633,184.00 8.59
2 600352 浙江龙盛 155,007 1,982,539.53 6.47
3 002508 老板电器 63,046 1,961,361.06 6.40
4 601668 中国建筑 410,000 1,955,700.00 6.38
5 600612 老凤祥 40,500 1,951,695.00 6.37
6 600690 海尔智家 105,000 1,858,500.00 6.06
7 002867 周大生 83,000 1,840,110.00 6.00
8 300750 宁德时代 10,500 1,830,780.00 5.97
9 603208 江山欧派 13,000 1,266,200.00 4.13
10 002078 太阳纸业 120,000 1,142,400.00 3.73
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,500 2,777,500.00 8.22
2 601668 中国建筑 450,000 2,371,500.00 7.02
3 002508 老板电器 78,046 2,219,628.24 6.57
4 600352 浙江龙盛 170,007 2,024,783.37 5.99
5 600690 海尔智家 130,000 1,872,000.00 5.54
6 002867 周大生 100,000 1,832,000.00 5.42
7 600612 老凤祥 43,000 1,722,580.00 5.10
8 603208 江山欧派 21,000 1,657,320.00 4.90
9 600585 海螺水泥 30,000 1,653,000.00 4.89
10 600048 保利地产 110,000 1,635,700.00 4.84

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