民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金A类(004254)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0846

累计净值:1.1572 净值更新日期:2022-08-10 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.300亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-04-25

业绩比较基准: 同期一年银行定期存款利率(税后)+4%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220206 22国开06 400,000 40,014,213.70 64.76
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210218 21国开18 600,000 60,824,761.64 21.19
2 2028038 20中国银行二级01 200,000 21,061,490.41 7.34
3 2028044 20广发银行二级01 200,000 20,950,242.19 7.30
4 101900877 19鲁钢铁MTN002 200,000 20,758,575.34 7.23
5 152442 20桂北01 200,000 20,626,892.05 7.19
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 152442 20桂北01 250,000 25,067,500.00 8.62
2 2028038 20中国银行二级01 200,000 20,746,000.00 7.13
3 2028041 20工商银行二级01 200,000 20,746,000.00 7.13
4 2028044 20广发银行二级01 200,000 20,728,000.00 7.13
5 101900877 19鲁钢铁MTN002 200,000 20,238,000.00 6.96
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900877 19鲁钢铁MTN002 300,000 30,381,000.00 9.52
2 012101922 21新疆交投SCP002 300,000 30,216,000.00 9.47
3 152442 20桂北01 300,000 29,970,000.00 9.39
4 102101677 21昌吉州MTN002 300,000 29,916,000.00 9.38
5 163377 20融创02 300,000 28,050,000.00 8.79
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042000333 20曹妃国控CP001 300,000 30,219,000.00 9.54
2 042000361 20山煤CP002 300,000 30,132,000.00 9.51
3 101900877 19鲁钢铁MTN002 300,000 30,033,000.00 9.48
4 012101922 21新疆交投SCP002 300,000 30,018,000.00 9.48
5 152442 20桂北01 300,000 29,844,000.00 9.42
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900751 19陕延油MTN004 600,000 60,834,000.00 5.24
2 190203 19国开03 600,000 60,156,000.00 5.19
3 200212 20国开12 600,000 59,970,000.00 5.17
4 210202 21国开02 600,000 59,724,000.00 5.15
5 042000260 20阳光城CP001 500,000 50,430,000.00 4.35
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900751 19陕延油MTN004 600,000 60,726,000.00 5.30
2 200207 20国开07 600,000 60,066,000.00 5.24
3 136280 16北汽01 600,000 59,976,000.00 5.23
4 200306 20进出06 600,000 59,898,000.00 5.23
5 200309 20进出09 600,000 59,988,000.00 5.23
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900751 19陕延油MTN004 600,000 60,576,000.00 5.34
2 200313 20进出13 600,000 60,066,000.00 5.29
3 136280 16北汽01 600,000 59,970,000.00 5.28
4 200207 20国开07 600,000 59,544,000.00 5.25
5 200202 20国开02 600,000 58,014,000.00 5.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200306 20进出06 700,000 69,713,000.00 6.16
2 101900751 19陕延油MTN004 600,000 61,038,000.00 5.40
3 136280 16北汽01 600,000 60,192,000.00 5.32
4 200205 20国开05 600,000 59,658,000.00 5.27
5 200202 20国开02 600,000 58,680,000.00 5.19
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190215 19国开15 900,000 92,952,000.00 6.14
2 190210 19国开10 600,000 62,562,000.00 4.13
3 190203 19国开03 600,000 61,668,000.00 4.08
4 101900964 19桂铁投MTN001 600,000 61,608,000.00 4.07
5 011902506 19内蒙电投SCP001 600,000 60,390,000.00 3.99
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900964 19桂铁投MTN001 600,000 60,954,000.00 4.13
2 1928034 19交通银行01 600,000 60,234,000.00 4.08
3 1928037 19交通银行02 600,000 60,216,000.00 4.08
4 011902506 19内蒙电投SCP001 600,000 60,120,000.00 4.08
5 190203 19国开03 600,000 60,156,000.00 4.08
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900964 19桂铁投MTN001 600,000 60,792,000.00 4.16
2 122393 15恒大03 588,200 59,402,318.00 4.06
3 155106 18富力10 579,570 58,264,172.10 3.99
4 122433 15融创02 501,130 50,378,598.90 3.45
5 111083 19亚迪G1 500,000 50,390,000.00 3.45
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190402 19农发02 2,400,000 239,592,000.00 16.57
2 180410 18农发10 1,200,000 120,084,000.00 8.30
3 180211 18国开11 800,000 80,960,000.00 5.60
4 190202 19国开02 700,000 69,769,000.00 4.82
5 108602 国开1704 556,300 56,191,863.00 3.89
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101800966 18晋焦煤MTN005 200,000 20,832,000.00 8.26
2 1805258 18江苏债13 200,000 20,476,000.00 8.12
3 101801128 18国电MTN002 200,000 20,352,000.00 8.07
4 1905007 19河南债02 200,000 19,964,000.00 7.92
5 112343 16魏桥01 167,709 17,220,360.12 6.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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