国寿安保稳嘉混合型证券投资基金C类(004259)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0497

 累计净值：1.3687 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李丹,李一鸣 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2017-02-10

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300251 光线传媒 460,100 3,956,860.00 2.05
2 601633 长城汽车 131,000 3,362,770.00 1.75
3 600779 水井坊 45,000 2,714,400.00 1.41
4 000858 五粮液 14,000 2,185,400.00 1.13
5 600872 中炬高新 63,000 2,176,020.00 1.13
6 605305 中际联合 56,407 1,821,946.10 0.95
7 002415 海康威视 53,000 1,791,400.00 0.93
8 600754 锦江酒店 46,986 1,766,673.60 0.92
9 000807 云铝股份 110,000 1,661,000.00 0.86
10 300820 英杰电气 24,200 1,378,432.00 0.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601965 中国汽研 115,200 2,378,880.00 1.21
2 600600 青岛啤酒 23,000 2,383,490.00 1.21
3 601633 长城汽车 92,000 2,315,640.00 1.18
4 605305 中际联合 58,207 2,029,096.02 1.03
5 603081 大丰实业 110,200 2,025,476.00 1.03
6 600642 申能股份 232,000 1,621,680.00 0.82
7 301073 君亭酒店 44,368 1,612,776.80 0.82
8 600570 恒生电子 35,600 1,576,724.00 0.80
9 002415 海康威视 43,000 1,423,730.00 0.72
10 600027 华电国际 200,000 1,338,000.00 0.68
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600027 华电国际 480,000 2,779,200.00 1.28
2 600011 华能国际 280,000 2,399,600.00 1.10
3 605305 中际联合 50,207 2,276,887.45 1.05
4 605128 上海沿浦 53,500 2,225,600.00 1.02
5 000539 粤电力A 325,100 2,070,887.00 0.95
6 688139 海尔生物 31,000 2,061,500.00 0.95
7 002011 盾安环境 155,000 1,985,550.00 0.91
8 600570 恒生电子 35,600 1,894,632.00 0.87
9 601965 中国汽研 75,300 1,847,862.00 0.85
10 601633 长城汽车 65,000 1,815,450.00 0.83
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601965 中国汽研 201,000 3,895,380.00 1.80
2 002459 晶澳科技 49,000 2,944,410.00 1.36
3 605128 上海沿浦 53,500 2,871,880.00 1.33
4 603151 邦基科技 136,000 2,861,440.00 1.32
5 301283 聚胶股份 52,800 2,837,472.00 1.31
6 603606 东方电缆 41,800 2,835,294.00 1.31
7 688041 海光信息 65,000 2,607,800.00 1.20
8 605305 中际联合 65,207 2,308,327.80 1.07
9 000596 古井贡酒 8,300 2,215,270.00 1.02
10 002840 华统股份 130,000 2,195,700.00 1.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 270,000 6,066,900.00 2.61
2 601965 中国汽研 181,000 3,422,710.00 1.47
3 000301 东方盛虹 180,200 3,139,084.00 1.35
4 603187 海容冷链 107,140 3,030,990.60 1.30
5 605305 中际联合 65,207 2,305,067.45 0.99
6 002487 大金重工 53,400 2,140,806.00 0.92
7 600519 贵州茅台 1,100 2,059,750.00 0.89
8 603606 东方电缆 24,900 1,736,277.00 0.75
9 301155 海力风电 20,000 1,692,000.00 0.73
10 002011 盾安环境 110,000 1,595,000.00 0.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 300,000 6,930,000.00 2.82
2 603187 海容冷链 107,140 3,915,967.00 1.59
3 600887 伊利股份 98,000 3,817,100.00 1.55
4 605305 中际联合 65,007 3,147,638.94 1.28
5 601238 广汽集团 190,100 2,897,124.00 1.18
6 603606 东方电缆 29,900 2,290,340.00 0.93
7 600519 贵州茅台 1,100 2,249,500.00 0.92
8 000002 万科A 100,000 2,050,000.00 0.83
9 001205 盛航股份 100,000 1,980,000.00 0.81
10 300316 晶盛机电 23,200 1,568,088.00 0.64
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 190,000 7,009,100.00 2.77
2 600522 中天科技 380,000 6,460,000.00 2.55
3 600519 贵州茅台 2,100 3,609,900.00 1.43
4 002567 唐人神 310,000 3,255,000.00 1.29
5 001205 盛航股份 110,000 3,179,000.00 1.26
6 605305 中际联合 47,107 2,837,254.61 1.12
7 603187 海容冷链 85,940 2,602,263.20 1.03
8 000002 万科A 100,000 1,915,000.00 0.76
9 300569 天能重工 150,000 1,812,000.00 0.72
10 601000 唐山港 600,000 1,788,000.00 0.71
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 190,000 7,877,400.00 1.76
2 600522 中天科技 420,000 7,123,200.00 1.59
3 601398 工商银行 1,530,000 7,083,900.00 1.58
4 600519 贵州茅台 2,600 5,330,000.00 1.19
5 601985 中国核电 620,000 5,146,000.00 1.15
6 605305 中际联合 47,107 4,535,933.03 1.01
7 603799 华友钴业 38,900 4,291,059.00 0.96
8 601633 长城汽车 65,500 3,179,370.00 0.71
9 601238 广汽集团 200,000 3,038,000.00 0.68
10 600966 博汇纸业 270,000 2,791,800.00 0.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605305 中际联合 127,800 10,326,240.00 2.08
2 000301 东方盛虹 290,000 8,154,800.00 1.64
3 603218 日月股份 180,000 6,228,000.00 1.25
4 688981 中芯国际 90,544 4,998,028.80 1.01
5 600887 伊利股份 130,000 4,901,000.00 0.99
6 600729 重庆百货 160,000 3,854,400.00 0.78
7 600438 通威股份 73,000 3,718,620.00 0.75
8 601633 长城汽车 65,500 3,445,300.00 0.69
9 603877 太平鸟 86,300 3,346,714.00 0.67
10 600966 博汇纸业 270,000 3,096,900.00 0.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 77,100 22,967,319.00 3.86
2 000725 京东方A 3,010,000 18,782,400.00 3.15
3 603589 口子窖 139,793 9,462,588.17 1.59
4 002304 洋河股份 34,000 7,044,800.00 1.18
5 601398 工商银行 1,044,600 5,400,582.00 0.91
6 600887 伊利股份 130,000 4,787,900.00 0.80
7 688981 中芯国际 70,544 4,361,030.08 0.73
8 605305 中际联合 80,000 4,209,600.00 0.71
9 600104 上汽集团 180,000 3,954,600.00 0.66
10 002154 报喜鸟 500,000 3,185,000.00 0.53
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 101,100 27,092,778.00 4.75
2 600031 三一重工 436,000 14,889,400.00 2.61
3 000725 京东方A 2,310,000 14,483,700.00 2.54
4 600519 贵州茅台 7,100 14,263,900.00 2.50
5 601318 中国平安 163,000 12,828,100.00 2.25
6 002677 浙江美大 516,200 9,410,326.00 1.65
7 002304 洋河股份 47,000 7,740,900.00 1.36
8 600966 博汇纸业 350,000 5,890,500.00 1.03
9 601398 工商银行 1,044,600 5,787,084.00 1.01
10 603589 口子窖 89,889 5,573,118.00 0.98
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 108,000 31,519,800.00 4.36
2 600031 三一重工 436,000 15,251,280.00 2.11
3 601318 中国平安 163,000 14,177,740.00 1.96
4 600519 贵州茅台 7,100 14,185,800.00 1.96
5 002304 洋河股份 39,000 9,203,610.00 1.27
6 000725 京东方A 1,310,000 7,860,000.00 1.09
7 000651 格力电器 82,000 5,079,080.00 0.70
8 601939 建设银行 800,000 5,024,000.00 0.70
9 600030 中信证券 170,000 4,998,000.00 0.69
10 002867 周大生 179,950 4,795,667.50 0.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 108,000 23,868,000.00 3.49
2 600519 贵州茅台 7,100 11,846,350.00 1.73
3 600031 三一重工 436,000 10,852,040.00 1.59
4 600887 伊利股份 173,000 6,660,500.00 0.97
5 000725 京东方A 1,310,000 6,432,100.00 0.94
6 000596 古井贡酒 24,960 5,410,828.80 0.79
7 600966 博汇纸业 410,000 4,928,200.00 0.72
8 603369 今世缘 108,000 4,797,360.00 0.70
9 002867 周大生 179,950 4,487,953.00 0.66
10 601288 农业银行 1,400,000 4,438,000.00 0.65
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 75,000 12,834,000.00 1.99
2 600031 三一重工 436,000 8,179,360.00 1.27
3 600519 贵州茅台 5,100 7,460,688.00 1.16
4 601398 工商银行 1,285,600 6,402,288.00 0.99
5 000651 格力电器 112,000 6,335,840.00 0.98
6 000725 京东方A 1,210,000 5,650,700.00 0.88
7 600887 伊利股份 173,000 5,385,490.00 0.84
8 601288 农业银行 1,400,000 4,732,000.00 0.73
9 601318 中国平安 66,000 4,712,400.00 0.73
10 600966 博汇纸业 410,000 4,161,500.00 0.65
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 436,000 7,542,800.00 2.10
2 601398 工商银行 1,285,600 6,620,840.00 1.84
3 600519 贵州茅台 5,100 5,666,100.00 1.57
4 600887 伊利股份 173,000 5,165,780.00 1.44
5 601288 农业银行 1,400,000 4,718,000.00 1.31
6 601318 中国平安 66,000 4,565,220.00 1.27
7 600383 金地集团 282,000 3,973,380.00 1.10
8 600872 中炬高新 80,000 3,824,000.00 1.06
9 600585 海螺水泥 60,000 3,306,000.00 0.92
10 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 0.86

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