中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金(004283)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2072

 累计净值：1.2072 净值更新日期：2021-03-16 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.258亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-03-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 74,200 6,841,240.00 0.90
2 601318 中国平安 62,900 5,471,042.00 0.72
3 600519 贵州茅台 2,000 3,996,000.00 0.53
4 603882 金域医学 30,700 3,933,284.00 0.52
5 600030 中信证券 133,100 3,913,140.00 0.51
6 601899 紫金矿业 409,500 3,804,255.00 0.50
7 603259 药明康德 28,080 3,782,937.60 0.50
8 600019 宝钢股份 615,000 3,659,250.00 0.48
9 002812 恩捷股份 22,900 3,246,762.00 0.43
10 600900 长江电力 167,600 3,211,216.00 0.42
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 82,900 6,218,329.00 0.84
2 601888 中国中免 19,400 4,325,036.00 0.59
3 600519 贵州茅台 2,000 3,337,000.00 0.45
4 600900 长江电力 167,600 3,206,188.00 0.43
5 600019 宝钢股份 615,000 3,068,850.00 0.42
6 002812 恩捷股份 33,000 3,018,510.00 0.41
7 600309 万华化学 43,700 3,028,410.00 0.41
8 601318 中国平安 39,500 3,012,270.00 0.41
9 603259 药明康德 28,080 2,850,120.00 0.39
10 002311 海大集团 43,243 2,652,093.19 0.36
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 14,683,900 49,631,582.00 6.86
2 601988 中国银行 8,955,500 31,165,140.00 4.31
3 603259 药明康德 32,680 3,156,888.00 0.44
4 600900 长江电力 167,600 3,174,344.00 0.44
5 603708 家家悦 59,100 2,911,266.00 0.40
6 600519 贵州茅台 2,000 2,925,760.00 0.40
7 002050 三花智控 112,250 2,458,275.00 0.34
8 600009 上海机场 33,600 2,421,552.00 0.33
9 601012 隆基股份 41,800 1,702,514.00 0.24
10 600030 中信证券 66,700 1,608,137.00 0.22
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 116,200 2,009,098.00 0.28
2 000002 万科A 59,400 1,523,610.00 0.21
3 600030 中信证券 66,700 1,478,072.00 0.21
4 002311 海大集团 38,100 1,531,620.00 0.21
5 300015 爱尔眼科 37,000 1,457,060.00 0.20
6 000858 五粮液 12,300 1,416,960.00 0.20
7 000568 泸州老窖 19,400 1,428,810.00 0.20
8 603160 汇顶科技 5,400 1,408,212.00 0.20
9 603259 药明康德 14,700 1,330,203.00 0.19
10 600741 华域汽车 59,800 1,288,092.00 0.18
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 3,000 614,670.00 0.87
2 002142 宁波银行 20,000 563,000.00 0.80
3 002594 比亚迪 10,000 476,700.00 0.67
4 601318 中国平安 4,600 393,116.00 0.56
5 600036 招商银行 10,000 375,800.00 0.53
6 601628 中国人寿 10,000 348,700.00 0.49
7 300188 美亚柏科 20,000 342,000.00 0.48
8 600030 中信证券 13,000 328,900.00 0.47
9 000002 万科A 10,000 321,800.00 0.46
10 601899 紫金矿业 70,000 321,300.00 0.45
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 20,000 504,200.00 0.72
2 002594 比亚迪 10,000 487,800.00 0.70
3 603986 兆易创新 3,000 436,140.00 0.63
4 601318 中国平安 4,600 400,384.00 0.57
5 600036 招商银行 10,000 347,500.00 0.50
6 300188 美亚柏科 20,000 342,800.00 0.49
7 600547 山东黄金 9,800 332,122.00 0.48
8 600030 中信证券 13,000 292,240.00 0.42
9 601628 中国人寿 10,000 274,800.00 0.39
10 002475 立讯精密 8,000 214,080.00 0.31
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 10,000 507,200.00 0.74
2 002142 宁波银行 20,000 484,800.00 0.70
3 600406 国电南瑞 25,000 466,000.00 0.68
4 601318 中国平安 4,600 407,606.00 0.59
5 600267 海正药业 40,000 400,000.00 0.58
6 600036 招商银行 10,000 359,800.00 0.52
7 300188 美亚柏科 20,000 356,600.00 0.52
8 600030 中信证券 13,000 309,530.00 0.45
9 000651 格力电器 5,300 291,500.00 0.42
10 601628 中国人寿 10,000 283,200.00 0.41
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 12,000 546,360.00 0.79
2 002594 比亚迪 10,000 534,900.00 0.77
3 600406 国电南瑞 25,000 527,750.00 0.76
4 300413 芒果超媒 10,000 443,000.00 0.64
5 002142 宁波银行 20,000 424,800.00 0.61
6 601318 中国平安 4,600 354,660.00 0.51
7 600036 招商银行 10,000 339,200.00 0.49
8 600030 中信证券 13,000 322,140.00 0.47
9 300054 鼎龙股份 20,000 200,000.00 0.29
10 300059 东方财富 10,000 193,800.00 0.28
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 116,900 1,896,118.00 1.97
2 601888 中国国旅 16,071 967,474.20 1.01
3 600309 万华化学 17,900 501,021.00 0.52
4 300059 东方财富 8,000 96,800.00 0.10
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国国旅 32,071 2,181,469.42 2.29
2 002142 宁波银行 116,900 2,076,144.00 2.18
3 600309 万华化学 17,900 760,213.00 0.80
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国国旅 15,871 1,022,251.11 1.09
2 600754 锦江股份 26,796 990,380.16 1.06
3 600309 万华化学 17,900 813,018.00 0.87
4 600196 复星医药 11,731 485,546.09 0.52
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 86,800 3,045,812.00 3.28
2 601888 中国国旅 18,400 973,544.00 1.05
3 600196 复星医药 31 1,379.19 0.00

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