国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金(004287)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0424

累计净值:1.0424 净值更新日期:2018-08-24 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.377亿份(2018-08-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-29

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 29,000 2,197,040.00 5.49
2 000651 格力电器 45,000 2,121,750.00 5.30
3 000333 美的集团 38,001 1,984,412.22 4.96
4 600585 海螺水泥 58,000 1,941,840.00 4.85
5 601318 中国平安 30,000 1,757,400.00 4.39
6 601225 陕西煤业 178,000 1,463,160.00 3.66
7 600426 华鲁恒升 73,000 1,284,070.00 3.21
8 600887 伊利股份 38,000 1,060,200.00 2.65
9 601688 华泰证券 58,000 868,260.00 2.17
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 73,000 2,079,770.00 4.69
2 000333 美的集团 38,001 2,072,194.53 4.67
3 600196 复星医药 46,000 2,046,540.00 4.61
4 000651 格力电器 43,000 2,016,700.00 4.55
5 600276 恒瑞医药 23,000 2,001,230.00 4.51
6 601318 中国平安 28,000 1,828,680.00 4.12
7 601688 华泰证券 98,000 1,689,520.00 3.81
8 600585 海螺水泥 45,000 1,447,650.00 3.26
9 601225 陕西煤业 80,000 616,800.00 1.39
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 88,000 2,832,720.00 4.92
2 000333 美的集团 51,001 2,826,985.43 4.91
3 002202 金风科技 143,000 2,695,550.00 4.68
4 601318 中国平安 38,000 2,659,240.00 4.62
5 000651 格力电器 58,000 2,534,600.00 4.40
6 600276 恒瑞医药 33,000 2,276,340.00 3.95
7 600660 福耀玻璃 68,000 1,972,000.00 3.43
8 601601 中国太保 38,000 1,573,960.00 2.73
9 002008 大族激光 28,066 1,386,460.40 2.41
10 002475 立讯精密 53,000 1,242,320.00 2.16
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 67,000 3,628,720.00 3.98
2 600887 伊利股份 132,000 3,630,000.00 3.98
3 000333 美的集团 82,001 3,623,624.19 3.97
4 002008 大族激光 83,066 3,621,677.60 3.97
5 000651 格力电器 93,000 3,524,700.00 3.86
6 600030 中信证券 180,000 3,274,200.00 3.59
7 002241 歌尔股份 150,000 3,036,000.00 3.33
8 600276 恒瑞医药 50,000 2,996,500.00 3.28
9 600660 福耀玻璃 100,000 2,549,000.00 2.79
10 002202 金风科技 80,000 1,044,800.00 1.14
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 122,901 5,289,659.04 3.20
2 000651 格力电器 126,000 5,187,420.00 3.14
3 600298 安琪酵母 200,000 5,174,000.00 3.13
4 601318 中国平安 100,000 4,961,000.00 3.00
5 600030 中信证券 280,000 4,765,600.00 2.88
6 600104 上汽集团 150,000 4,657,500.00 2.82
7 600276 恒瑞医药 70,000 3,541,300.00 2.14
8 002241 歌尔股份 160,000 3,084,800.00 1.87
9 000895 双汇发展 120,000 2,850,000.00 1.72
10 002008 大族激光 54,966 1,904,022.24 1.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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