鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金(004292)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3740

 累计净值：1.3740 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王海青 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.419亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-04-06

业绩比较基准： 中证沪深港互联网指数×80%＋中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 20,291 5,701,330.81 8.95
2 03690 美团-W 49,088 5,162,113.62 8.10
3 300308 中际旭创 42,000 4,863,600.00 7.63
4 300059 东方财富 293,200 4,456,640.00 6.99
5 002517 恺英网络 352,338 4,439,458.80 6.97
6 601138 工业富联 193,600 3,813,920.00 5.99
7 01024 快手-W 64,750 3,734,329.70 5.86
8 300033 同花顺 23,700 3,542,202.00 5.56
9 300803 指南针 54,700 3,397,417.00 5.33
10 002230 科大讯飞 66,200 3,353,692.00 5.26
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 17,791 5,439,216.95 7.32
2 000977 浪潮信息 106,700 5,174,950.00 6.96
3 600845 宝信软件 101,802 5,172,559.62 6.96
4 002230 科大讯飞 61,000 4,145,560.00 5.58
5 300033 同花顺 22,400 3,926,272.00 5.28
6 688111 金山办公 8,261 3,901,009.42 5.25
7 300308 中际旭创 24,900 3,671,505.00 4.94
8 688318 财富趋势 31,821 3,181,145.37 4.28
9 300548 博创科技 91,800 3,162,510.00 4.26
10 300002 神州泰岳 205,600 2,878,400.00 3.87
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 22,900 7,734,089.78 9.51
2 03690 美团-W 59,040 7,416,683.62 9.12
3 01024 快手-W 79,900 4,228,190.91 5.20
4 300059 东方财富 191,831 3,842,374.93 4.73
5 00268 金蝶国际 343,000 3,819,378.81 4.70
6 600845 宝信软件 63,495 3,695,409.00 4.55
7 301153 中科江南 28,100 3,692,340.00 4.54
8 002230 科大讯飞 57,200 3,642,496.00 4.48
9 688227 品高股份 106,756 3,235,774.36 3.98
10 600570 恒生电子 59,400 3,161,268.00 3.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 25,400 7,578,145.37 9.91
2 03690 美团-W 43,700 6,819,571.56 8.92
3 002410 广联达 61,400 3,680,930.00 4.81
4 600845 宝信软件 79,995 3,583,776.00 4.69
5 688008 澜起科技 56,994 3,567,824.40 4.66
6 03990 美的置业 267,800 2,880,181.18 3.77
7 00268 金蝶国际 191,000 2,856,087.90 3.73
8 688227 品高股份 139,829 2,744,843.27 3.59
9 600588 用友网络 104,800 2,533,016.00 3.31
10 01024 快手-W 35,000 2,221,339.17 2.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 50,300 7,533,695.78 9.83
2 300481 濮阳惠成 133,700 4,470,928.00 5.83
3 301018 申菱环境 91,300 3,814,514.00 4.98
4 300724 捷佳伟创 31,400 3,617,908.00 4.72
5 300496 中科创达 31,300 3,304,654.00 4.31
6 002466 天齐锂业 31,700 3,182,680.00 4.15
7 300059 东方财富 170,331 3,001,232.22 3.91
8 06618 京东健康 70,350 2,869,593.67 3.74
9 688668 鼎通科技 39,137 2,759,549.87 3.60
10 603613 国联股份 23,635 2,551,634.60 3.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 51,000 8,469,972.80 9.22
2 300628 亿联网络 84,306 6,419,901.90 6.99
3 000733 振华科技 46,800 6,363,396.00 6.93
4 01024 快手-W 71,900 5,374,065.27 5.85
5 300498 温氏股份 215,000 4,577,350.00 4.98
6 300059 东方财富 170,331 4,326,407.40 4.71
7 06618 京东健康 70,350 3,703,009.05 4.03
8 300496 中科创达 27,300 3,562,104.00 3.88
9 002410 广联达 60,500 3,293,620.00 3.59
10 688536 思瑞浦 5,641 3,167,929.19 3.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 329,676 8,353,989.84 9.74
2 03690 美团-W 38,500 4,858,436.51 5.66
3 002049 紫光国微 23,300 4,765,782.00 5.55
4 000733 振华科技 39,100 4,433,940.00 5.17
5 688008 澜起科技 63,276 4,258,474.80 4.96
6 300498 温氏股份 183,500 4,046,175.00 4.72
7 002100 天康生物 284,300 3,459,931.00 4.03
8 300628 亿联网络 43,200 3,358,800.00 3.91
9 002410 广联达 60,500 3,003,220.00 3.50
10 01024 快手-W 49,700 2,990,794.02 3.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 299,576 11,117,265.36 8.69
2 002049 紫光国微 30,200 6,795,000.00 5.31
3 00836 华润电力 301,541 6,434,691.95 5.03
4 002475 立讯精密 122,400 6,022,080.00 4.70
5 300772 运达股份 100,400 4,415,592.00 3.45
6 688536 思瑞浦 5,632 4,325,376.00 3.38
7 002410 广联达 64,800 4,145,904.00 3.24
8 600529 山东药玻 91,300 4,008,070.00 3.13
9 002466 天齐锂业 36,100 3,862,700.00 3.02
10 00268 金蝶国际 195,602 3,838,180.68 3.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 383,776 13,190,381.12 9.57
2 002466 天齐锂业 66,900 6,795,702.00 4.93
3 00700 腾讯控股 16,200 6,226,856.92 4.52
4 600845 宝信软件 92,350 6,095,100.00 4.42
5 000683 远兴能源 639,100 6,077,841.00 4.41
6 00836 华润电力 324,000 6,059,511.83 4.40
7 300772 运达股份 110,900 5,800,070.00 4.21
8 002049 紫光国微 27,000 5,583,600.00 4.05
9 00268 金蝶国际 214,000 4,644,059.58 3.37
10 002410 广联达 68,500 4,564,155.00 3.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 58,754 15,663,724.27 9.47
2 300750 宁德时代 24,000 12,835,200.00 7.76
3 300059 东方财富 372,676 12,220,046.04 7.39
4 300014 亿纬锂能 100,600 10,455,358.00 6.32
5 002466 天齐锂业 147,800 9,166,556.00 5.54
6 688390 固德威 25,700 8,583,800.00 5.19
7 600570 恒生电子 59,136 5,514,432.00 3.33
8 002230 科大讯飞 78,600 5,311,788.00 3.21
9 00700 腾讯控股 9,937 4,828,733.31 2.92
10 00268 金蝶国际 208,000 4,560,464.06 2.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 109,237 56,318,205.87 9.61
2 03690 美团-W 207,454 52,285,186.77 8.92
3 01810 小米集团-W 1,705,362 37,114,449.77 6.33
4 300059 东方财富 1,258,780 34,314,342.80 5.85
5 02382 舜宇光学科技 127,800 19,140,081.51 3.27
6 603345 安井食品 84,500 17,623,320.00 3.01
7 002709 天赐材料 214,496 17,505,018.56 2.99
8 603186 华正新材 428,000 17,244,120.00 2.94
9 300454 深信服 67,200 16,598,400.00 2.83
10 00241 阿里健康 890,832 16,564,094.57 2.83
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 132,862 63,067,593.16 9.61
2 01810 小米集团-W 2,224,400 62,155,181.33 9.48
3 03690 美团-W 240,482 59,626,825.08 9.09
4 300059 东方财富 1,473,780 45,687,180.00 6.96
5 002475 立讯精密 419,149 23,522,641.88 3.59
6 002709 天赐材料 211,096 21,911,764.80 3.34
7 300750 宁德时代 61,200 21,487,932.00 3.28
8 600570 恒生电子 195,420 20,499,558.00 3.13
9 00268 金蝶国际 677,000 18,005,372.85 2.74
10 00241 阿里健康 922,662 17,782,977.73 2.71
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 246,282 52,328,643.82 9.15
2 00700 腾讯控股 114,862 51,626,480.99 9.02
3 01810 小米集团-W 2,528,200 45,431,309.04 7.94
4 300059 东方财富 1,604,580 38,493,874.20 6.73
5 002475 立讯精密 362,149 20,689,572.37 3.62
6 600570 恒生电子 195,420 19,266,457.80 3.37
7 600438 通威股份 637,600 16,947,408.00 2.96
8 002410 广联达 211,700 15,443,515.00 2.70
9 00241 阿里健康 922,662 15,307,178.11 2.68
10 600588 用友网络 364,470 13,926,398.70 2.43
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 21,662 9,865,766.93 9.45
2 03690 美团点评-W 59,982 9,418,393.79 9.02
3 01810 小米集团-W 619,600 7,267,021.72 6.96
4 300059 东方财富 324,980 6,564,596.00 6.29
5 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 5.36
6 600570 恒生电子 49,920 5,376,384.00 5.15
7 00241 阿里健康 190,662 3,935,977.52 3.77
8 600588 用友网络 77,270 3,407,607.00 3.27
9 002410 广联达 45,000 3,136,500.00 3.01
10 002555 三七互娱 64,500 3,018,600.00 2.89
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 23,162 8,046,218.00 9.79
2 03690 美团点评-W 68,044 5,822,389.33 7.08
3 300059 东方财富 330,900 5,310,945.00 6.46
4 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 6.20
5 002555 三七互娱 130,700 4,268,662.00 5.19
6 000063 中兴通讯 89,344 3,823,923.20 4.65
7 600570 恒生电子 41,000 3,603,900.00 4.38
8 000977 浪潮信息 87,024 3,374,790.72 4.10
9 00241 阿里健康 262,000 3,102,486.62 3.77
10 002705 新宝股份 122,400 2,274,192.00 2.77

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