前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(004316)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0501

 累计净值：1.7001 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王霞,毕建强 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.886亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-03-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋恒生指数收益率×20%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00857 中国石油股份 6,522,000 35,310,218.87 3.14
2 00883 中国海洋石油 2,765,000 34,963,262.97 3.11
3 03993 洛阳钼业 7,512,000 34,672,979.90 3.09
4 02601 中国太保 1,925,000 34,622,179.90 3.08
5 00981 中芯国际 1,874,500 34,487,953.57 3.07
6 01138 中远海能 4,378,000 34,388,808.24 3.06
7 02883 中海油田服务 3,982,000 34,347,625.00 3.06
8 02600 中国铝业 8,480,000 34,082,980.51 3.03
9 06030 中信证券 2,307,500 33,624,807.85 2.99
10 00998 中信银行 10,016,000 33,455,174.77 2.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00981 中芯国际 2,025,500 38,096,398.00 3.64
2 00902 华能国际电力股份 7,574,000 34,217,074.95 3.27
3 01138 中远海能 4,678,000 33,900,356.38 3.23
4 01071 华电国际电力股份 8,818,000 33,251,780.33 3.17
5 00941 中国移动 544,500 32,154,259.95 3.07
6 01186 中国铁建 5,996,500 31,845,041.68 3.04
7 02883 中海油田服务 4,254,000 31,729,812.62 3.03
8 03908 中金公司 2,502,800 31,705,483.41 3.03
9 06030 中信证券 2,422,000 31,709,104.95 3.03
10 02628 中国人寿 2,629,000 31,655,943.59 3.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01800 中国交通建设 4,618,000 18,879,144.58 3.34
2 00857 中国石油股份 4,566,000 18,586,617.58 3.29
3 01186 中国铁建 3,699,000 18,425,025.65 3.26
4 01171 兖矿能源 740,000 18,203,275.54 3.22
5 01766 中国中车 4,801,000 17,988,169.79 3.18
6 00390 中国中铁 4,261,000 17,867,284.43 3.16
7 00883 中国海洋石油 1,743,000 17,791,290.09 3.15
8 02600 中国铝业 5,030,000 17,525,182.95 3.10
9 01138 中远海能 2,438,000 17,287,421.60 3.06
10 03958 东方证券 4,692,000 17,292,253.86 3.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01071 华电国际电力股份 6,462,000 18,644,563.69 3.60
2 00902 华能国际电力股份 5,194,000 17,120,287.76 3.31
3 00991 大唐发电 14,486,000 16,433,684.71 3.17
4 01336 新华保险 937,800 16,000,234.37 3.09
5 00753 中国国航 2,558,000 15,880,643.39 3.07
6 01766 中国中车 5,632,000 15,847,324.42 3.06
7 02238 广汽集团 3,348,000 15,730,913.47 3.04
8 01171 兖矿能源 740,000 15,732,271.24 3.04
9 01787 山东黄金 1,215,250 15,718,711.40 3.03
10 00390 中国中铁 4,261,000 15,681,640.70 3.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02883 中海油田服务 1,562,000 11,005,207.83 3.10
2 01171 兖矿能源 426,000 11,000,070.61 3.09
3 00358 江西铜业股份 1,308,000 10,741,708.28 3.02
4 01186 中国铁建 2,917,500 10,607,588.87 2.98
5 02600 中国铝业 4,452,000 10,348,276.88 2.91
6 01800 中国交通建设 3,454,000 10,308,988.01 2.90
7 01138 中远海能 1,722,000 10,170,120.29 2.86
8 01919 中远海控 1,025,400 8,541,471.67 2.40
9 00753 中国国航 1,524,000 8,270,199.36 2.33
10 00981 中芯国际 562,000 8,132,724.48 2.29
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00981 中芯国际 137,500 2,137,761.20 3.29
2 00753 中国国航 356,000 2,076,332.90 3.19
3 01186 中国铁建 486,500 2,042,805.18 3.14
4 02628 中国人寿 174,000 2,032,649.80 3.13
5 01171 兖矿能源 96,000 2,019,616.70 3.11
6 06030 中信证券 133,500 2,002,504.35 3.08
7 01658 邮储银行 376,000 2,003,265.47 3.08
8 06886 HTSC 199,000 1,980,927.91 3.05
9 00857 中国石油股份 612,000 1,957,427.29 3.01
10 03908 中金公司 136,400 1,950,353.16 3.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02333 长城汽车 203,500 2,072,909.12 3.23
2 01171 兖矿能源 108,000 2,036,446.11 3.18
3 01787 山东黄金 159,000 2,019,366.24 3.15
4 02196 复星医药 65,000 2,019,009.40 3.15
5 01339 中国人民保险集团 956,000 1,992,586.69 3.11
6 02238 广汽集团 376,000 1,994,306.03 3.11
7 06178 光大证券 452,800 1,972,000.01 3.07
8 01816 中广核电力 1,182,000 1,965,158.33 3.06
9 00998 中信银行 608,000 1,957,583.50 3.05
10 00753 中国国航 440,000 1,959,075.76 3.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01919 中远海控 184,900 2,285,754.51 4.15
2 00902 华能国际电力股份 530,000 2,257,638.88 4.10
3 01171 兖矿能源 148,000 1,875,574.40 3.41
4 01816 中广核电力 948,000 1,836,950.98 3.34
5 06886 HTSC 171,000 1,814,728.61 3.30
6 02238 广汽集团 288,000 1,810,755.07 3.29
7 00390 中国中铁 534,000 1,798,785.41 3.27
8 03908 中金公司 100,000 1,757,840.00 3.19
9 06881 中国银河 473,000 1,732,527.10 3.15
10 01800 中国交通建设 498,000 1,726,378.75 3.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06099 招商证券 208,800 2,167,328.88 3.16
2 01339 中国人民保险集团 1,067,000 2,151,077.55 3.14
3 00998 中信银行 729,000 2,137,698.60 3.12
4 01658 邮储银行 476,000 2,133,366.69 3.11
5 06030 中信证券 129,000 2,132,100.44 3.11
6 03908 中金公司 124,800 2,126,102.41 3.10
7 01816 中广核电力 1,076,000 2,124,402.97 3.10
8 00358 江西铜业股份 181,000 2,120,021.07 3.09
9 01787 山东黄金 183,500 2,106,500.51 3.07
10 01800 中国交通建设 597,000 2,078,867.91 3.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01919 中远海控 138,000 2,246,016.90 3.18
2 00981 中芯国际 110,500 2,197,481.68 3.11
3 01171 兖州煤业股份 252,000 2,189,102.63 3.10
4 06881 中国银河 567,000 2,184,384.74 3.09
5 02238 广汽集团 374,000 2,169,049.50 3.07
6 06178 光大证券 393,000 2,171,329.40 3.07
7 00857 中国石油股份 688,000 2,163,940.53 3.06
8 01658 邮储银行 495,000 2,154,130.31 3.05
9 01766 中国中车 751,000 2,143,379.83 3.03
10 02883 中海油田服务 370,000 2,142,772.42 3.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01816 中广核电力 1,215,000 1,930,560.16 3.11
2 01339 中国人民保险集团 907,000 1,931,777.22 3.11
3 01186 中国铁建 451,000 1,917,316.19 3.09
4 06865 福莱特玻璃 96,000 1,910,782.94 3.08
5 02628 中国人寿 140,000 1,900,302.71 3.06
6 01800 中国交通建设 588,000 1,898,409.51 3.06
7 00390 中国中铁 548,000 1,903,582.01 3.06
8 00857 中国石油股份 794,000 1,885,714.91 3.04
9 03993 洛阳钼业 474,000 1,886,898.16 3.04
10 00902 华能国际电力股份 808,000 1,884,819.01 3.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02238 广汽集团 276,000 2,002,362.56 3.12
2 00981 中芯国际 104,000 1,934,425.38 3.01
3 02333 长城汽车 85,500 1,914,141.85 2.98
4 06865 福莱特玻璃 69,000 1,896,088.67 2.95
5 01787 山东黄金 125,000 1,883,169.50 2.93
6 01658 邮储银行 509,000 1,876,369.05 2.92
7 06099 招商证券 189,000 1,845,211.54 2.87
8 06178 光大证券 315,200 1,841,077.40 2.87
9 00857 中国石油股份 890,000 1,797,743.04 2.80
10 02600 中国铝业 778,000 1,794,140.82 2.79
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01787 山东黄金 61,000 1,022,724.63 1.66
2 02899 紫金矿业 172,000 740,585.22 1.20
3 600547 山东黄金 28,140 717,570.00 1.17
4 02601 中国太保 21,000 404,123.33 0.66
5 000975 银泰黄金 35,560 372,668.80 0.61
6 06099 招商证券 45,000 363,790.08 0.59
7 00981 中芯国际 15,500 246,797.30 0.40
8 06030 中信证券 11,500 174,012.92 0.28
9 06886 HTSC 14,800 164,644.01 0.27
10 600988 赤峰黄金 4,500 78,885.00 0.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 32,000 1,171,840.00 8.33
2 000975 银泰黄金 68,400 1,072,512.00 7.62
3 600570 恒生电子 6,400 689,280.00 4.90
4 00981 中芯国际 26,000 641,234.88 4.56
5 06030 中信证券 24,500 328,080.24 2.33
6 300496 中科创达 3,600 279,720.00 1.99
7 300738 奥飞数据 4,800 276,864.00 1.97
8 600845 宝信软件 4,700 277,676.00 1.97
9 06886 HTSC 23,400 263,761.28 1.87
10 002555 三七互娱 3,000 140,400.00 1.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 71,400 2,451,876.00 8.45
2 000975 银泰黄金 145,200 2,095,236.00 7.22
3 000100 TCL科技 114,800 475,272.00 1.64
4 002371 北方华创 4,100 476,830.00 1.64
5 300450 先导智能 12,700 475,742.00 1.64
6 600988 赤峰黄金 50,500 423,695.00 1.46
7 603005 晶方科技 4,700 423,282.00 1.46
8 002237 恒邦股份 28,900 367,319.00 1.27
9 06030 中信证券 24,500 317,876.23 1.10
10 00981 中芯国际 26,000 289,825.64 1.00
11 600030 中信证券 9,100 201,656.00 0.69

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