前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金(004320)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4328

累计净值:1.4328 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏淳,刘博源 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.061亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-05-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 51,600 14,498,480.59 9.47
2 002555 三七互娱 544,202 11,809,183.40 7.71
3 002517 恺英网络 934,470 11,774,322.00 7.69
4 002920 德赛西威 81,400 11,692,296.00 7.64
5 603444 吉比特 29,600 10,822,352.00 7.07
6 300002 神州泰岳 903,800 9,092,228.00 5.94
7 300494 盛天网络 528,720 7,592,419.20 4.96
8 002602 世纪华通 1,528,100 7,380,723.00 4.82
9 000917 电广传媒 1,266,900 7,373,358.00 4.82
10 300413 芒果超媒 229,900 6,508,469.00 4.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 68,800 21,034,125.48 8.81
2 002920 德赛西威 123,500 19,242,535.00 8.06
3 000066 中国长城 1,068,700 14,780,121.00 6.19
4 688099 晶晨股份 152,975 12,898,852.00 5.40
5 603444 吉比特 26,200 12,867,082.00 5.39
6 300002 神州泰岳 903,800 12,653,200.00 5.30
7 300559 佳发教育 747,400 12,332,100.00 5.17
8 002602 世纪华通 1,614,500 12,254,055.00 5.13
9 300494 盛天网络 489,420 12,132,721.80 5.08
10 002517 恺英网络 754,500 11,875,830.00 4.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300418 昆仑万维 114,600 5,360,988.00 5.93
2 03690 美团-W 40,860 5,132,887.75 5.67
3 300364 中文在线 206,400 4,705,920.00 5.20
4 002555 三七互娱 162,900 4,634,505.00 5.12
5 002517 恺英网络 377,500 4,571,525.00 5.05
6 300494 盛天网络 150,800 4,502,888.00 4.98
7 601728 中国电信 703,400 4,452,522.00 4.92
8 002841 视源股份 58,600 4,386,210.00 4.85
9 600941 中国移动 48,300 4,345,551.00 4.80
10 00700 腾讯控股 12,500 4,221,664.73 4.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 8,600 2,565,828.75 7.25
2 01024 快手-W 28,000 1,777,071.34 5.02
3 300413 芒果超媒 58,100 1,744,162.00 4.93
4 002555 三七互娱 92,800 1,679,680.00 4.75
5 603444 吉比特 5,100 1,595,484.00 4.51
6 601728 中国电信 356,500 1,493,735.00 4.22
7 03690 美团-W 9,500 1,482,515.56 4.19
8 300408 三环集团 47,100 1,446,441.00 4.09
9 600941 中国移动 20,800 1,407,536.00 3.98
10 002475 立讯精密 42,700 1,355,725.00 3.83
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 7,500 1,807,071.12 6.59
2 002920 德赛西威 11,500 1,586,425.00 5.78
3 603596 伯特利 16,000 1,374,240.00 5.01
4 002881 美格智能 36,660 1,253,772.00 4.57
5 688093 世华科技 52,735 1,227,670.80 4.48
6 603179 新泉股份 32,420 1,182,681.60 4.31
7 601137 博威合金 62,600 901,440.00 3.29
8 688007 光峰科技 42,027 885,508.89 3.23
9 002475 立讯精密 26,700 784,980.00 2.86
10 002405 四维图新 62,700 723,558.00 2.64
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002920 德赛西威 11,200 1,657,600.00 9.42
2 002881 美格智能 36,660 1,175,319.60 6.68
3 601137 博威合金 62,600 1,108,020.00 6.30
4 600845 宝信软件 19,300 1,053,780.00 5.99
5 002405 四维图新 62,700 944,889.00 5.37
6 002475 立讯精密 26,700 902,193.00 5.13
7 688099 晶晨股份 7,785 786,285.00 4.47
8 300496 中科创达 5,900 769,832.00 4.38
9 603236 移远通信 5,590 747,159.40 4.25
10 688127 蓝特光学 32,064 720,157.44 4.09
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002920 德赛西威 12,000 1,519,440.00 9.04
2 002881 美格智能 28,200 1,019,994.00 6.07
3 601137 博威合金 62,600 987,828.00 5.87
4 688099 晶晨股份 7,785 878,926.50 5.23
5 002405 四维图新 62,700 875,919.00 5.21
6 002475 立讯精密 26,700 846,390.00 5.03
7 002008 大族激光 21,800 836,248.00 4.97
8 600845 宝信软件 16,300 794,625.00 4.73
9 002230 科大讯飞 17,000 791,690.00 4.71
10 603236 移远通信 4,300 769,958.00 4.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002920 德赛西威 11,900 1,683,969.00 8.15
2 601137 博威合金 52,400 1,236,640.00 5.98
3 002881 美格智能 28,200 1,209,216.00 5.85
4 603596 伯特利 15,800 1,099,680.00 5.32
5 688099 晶晨股份 7,785 1,013,607.00 4.90
6 002405 四维图新 62,700 998,184.00 4.83
7 002402 和而泰 33,300 913,419.00 4.42
8 603236 移远通信 4,300 876,770.00 4.24
9 300738 奥飞数据 36,200 821,740.00 3.98
10 300496 中科创达 5,900 816,678.00 3.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 2,500 963,550.00 4.98
2 300759 康龙化成 4,400 947,804.00 4.89
3 600519 贵州茅台 500 915,000.00 4.73
4 002230 科大讯飞 16,700 883,430.00 4.56
5 002371 北方华创 2,300 841,087.00 4.34
6 688099 晶晨股份 7,785 811,041.30 4.19
7 000661 长春高新 2,900 796,514.00 4.11
8 600436 片仔癀 2,100 794,220.00 4.10
9 601888 中国中免 3,000 780,000.00 4.03
10 002881 美格智能 28,200 769,860.00 3.98
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300896 爱美客 6,160 4,859,500.80 8.68
2 300760 迈瑞医疗 8,500 4,080,425.00 7.29
3 688363 华熙生物 12,921 3,590,229.06 6.42
4 688366 昊海生科 15,157 3,172,360.10 5.67
5 603259 药明康德 20,280 3,175,645.20 5.67
6 600763 通策医疗 7,200 2,959,200.00 5.29
7 600519 贵州茅台 1,400 2,879,380.00 5.15
8 300347 泰格医药 14,200 2,744,860.00 4.91
9 000858 五粮液 9,200 2,740,588.00 4.90
10 688169 石头科技 1,846 2,327,806.00 4.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 14,087 4,311,748.96 7.84
2 300760 迈瑞医疗 10,700 4,270,477.00 7.76
3 600519 贵州茅台 1,900 3,817,100.00 6.94
4 000858 五粮液 13,400 3,590,932.00 6.53
5 603259 药明康德 24,600 3,448,920.00 6.27
6 000661 长春高新 5,400 2,444,742.00 4.44
7 300122 智飞生物 13,800 2,380,362.00 4.33
8 600809 山西汾酒 7,100 2,362,880.00 4.30
9 300896 爱美客 4,860 2,002,271.40 3.64
10 600276 恒瑞医药 20,700 1,906,263.00 3.47
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600809 山西汾酒 11,400 4,278,306.00 7.84
2 601888 中国中免 12,987 3,668,178.15 6.72
3 600519 贵州茅台 1,600 3,196,800.00 5.86
4 000661 长春高新 6,500 2,917,915.00 5.35
5 600276 恒瑞医药 25,400 2,831,084.00 5.19
6 603259 药明康德 20,400 2,748,288.00 5.03
7 000858 五粮液 8,800 2,568,280.00 4.70
8 300122 智飞生物 16,900 2,499,679.00 4.58
9 002475 立讯精密 44,300 2,486,116.00 4.55
10 300896 爱美客 2,600 1,703,052.00 3.12
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 53,500 3,056,455.00 5.43
2 600519 贵州茅台 1,800 3,003,300.00 5.33
3 000661 长春高新 7,800 2,883,192.00 5.12
4 600276 恒瑞医药 30,600 2,748,492.00 4.88
5 600809 山西汾酒 13,800 2,735,022.00 4.86
6 000858 五粮液 10,600 2,342,600.00 4.16
7 002241 歌尔股份 55,400 2,239,822.00 3.98
8 300122 智飞生物 16,000 2,228,960.00 3.96
9 600741 华域汽车 70,600 1,757,940.00 3.12
10 300463 迈克生物 32,300 1,711,254.00 3.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,800 7,021,824.00 9.45
2 600276 恒瑞医药 70,080 6,468,384.00 8.71
3 600030 中信证券 243,500 5,870,785.00 7.90
4 600036 招商银行 169,100 5,702,052.00 7.67
5 601318 中国平安 78,100 5,576,340.00 7.50
6 603259 药明康德 57,160 5,521,656.00 7.43
7 601211 国泰君安 316,500 5,462,790.00 7.35
8 601288 农业银行 1,605,700 5,427,266.00 7.30
9 600031 三一重工 207,581 3,894,219.56 5.24
10 601166 兴业银行 203,700 3,214,386.00 4.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 3,200 3,555,200.00 8.28
2 600887 伊利股份 117,351 3,504,100.86 8.16
3 600276 恒瑞医药 38,000 3,497,140.00 8.15
4 600585 海螺水泥 61,800 3,405,180.00 7.93
5 601318 中国平安 49,100 3,396,247.00 7.91
6 600036 招商银行 104,800 3,382,944.00 7.88
7 600031 三一重工 192,281 3,326,461.30 7.75
8 600030 中信证券 146,900 3,255,304.00 7.58
9 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 7.21
10 01787 山东黄金 105,750 1,799,134.69 4.19
11 600547 山东黄金 48,000 1,648,320.00 3.84

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