前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金(004321)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7993

累计净值:0.7993 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏淳 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中证全债指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603496 恒为科技 233,540 6,945,479.60 7.64
2 300308 中际旭创 55,400 6,415,320.00 7.06
3 300394 天孚通信 66,500 6,317,500.00 6.95
4 002368 太极股份 201,600 6,168,960.00 6.79
5 300502 新易盛 128,660 5,918,360.00 6.51
6 301191 菲菱科思 40,440 5,494,987.20 6.05
7 688498 源杰科技 22,136 4,875,454.00 5.36
8 002230 科大讯飞 85,000 4,306,100.00 4.74
9 601138 工业富联 215,300 4,241,410.00 4.67
10 688292 浩瀚深度 134,119 4,223,407.31 4.65
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300502 新易盛 118,860 8,078,914.20 8.71
2 002368 太极股份 176,500 7,266,505.00 7.83
3 000032 深桑达A 214,300 7,050,470.00 7.60
4 002777 久远银海 159,100 5,643,277.00 6.08
5 002908 德生科技 308,000 4,764,760.00 5.14
6 301165 锐捷网络 72,737 4,489,327.64 4.84
7 000066 中国长城 313,500 4,335,705.00 4.67
8 000938 紫光股份 131,300 4,181,905.00 4.51
9 301339 通行宝 166,200 4,176,606.00 4.50
10 688111 金山办公 8,787 4,149,397.14 4.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 14,922 7,058,106.00 7.91
2 002368 太极股份 151,300 6,381,834.00 7.16
3 600536 中国软件 90,400 6,222,232.00 6.98
4 000032 深桑达A 178,300 5,894,598.00 6.61
5 002777 久远银海 170,100 4,817,232.00 5.40
6 300474 景嘉微 39,400 4,806,800.00 5.39
7 002236 大华股份 202,900 4,587,569.00 5.14
8 603039 ST泛微 59,400 4,319,568.00 4.84
9 688080 映翰通 64,879 3,881,061.78 4.35
10 002063 远光软件 401,600 3,754,960.00 4.21
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 10,315 2,728,214.35 8.33
2 300996 普联软件 58,100 2,385,005.00 7.29
3 301153 中科江南 17,000 1,809,480.00 5.53
4 301117 佳缘科技 21,200 1,681,160.00 5.14
5 603171 税友股份 43,600 1,587,040.00 4.85
6 688777 中控技术 17,315 1,572,721.45 4.80
7 002180 纳思达 28,500 1,478,865.00 4.52
8 603383 顶点软件 32,400 1,413,936.00 4.32
9 600536 中国软件 23,700 1,382,421.00 4.22
10 688080 映翰通 30,762 1,263,702.96 3.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 06690 海尔智家 28,800 626,451.32 5.87
2 00981 中芯国际 43,000 622,254.72 5.83
3 03690 美团-W 4,100 614,078.58 5.75
4 00285 比亚迪电子 34,500 591,612.29 5.54
5 00780 同程旅行 41,600 579,420.44 5.43
6 00700 腾讯控股 2,400 578,262.76 5.42
7 02382 舜宇光学科技 8,500 577,733.66 5.41
8 00268 金蝶国际 61,000 567,156.24 5.31
9 03888 金山软件 29,400 555,742.20 5.21
10 01347 华虹半导体 34,000 552,287.24 5.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01810 小米集团-W 31,000 361,608.54 5.69
2 00285 比亚迪电子 16,500 349,238.22 5.50
3 02382 舜宇光学科技 1,700 185,943.96 2.93
4 00780 同程旅行 12,400 179,001.53 2.82
5 00772 阅文集团 5,400 175,023.19 2.76
6 00268 金蝶国际 11,000 173,090.46 2.73
7 01024 快手-W 2,300 171,910.29 2.71
8 02018 瑞声科技 11,000 169,892.05 2.68
9 01347 华虹半导体 7,000 170,011.77 2.68
10 06690 海尔智家 6,800 168,934.23 2.66
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 300 91,043.98 5.08
2 00981 中芯国际 6,000 83,404.27 4.65
3 00992 联想集团 12,000 82,917.66 4.63
4 01347 华虹半导体 3,000 81,019.90 4.52
5 06690 海尔智家 3,800 78,432.78 4.38
6 01810 小米集团-W 6,600 74,616.16 4.16
7 00241 阿里健康 18,000 74,158.75 4.14
8 00780 同程旅行 6,400 72,666.50 4.06
9 01024 快手-W 1,200 72,212.33 4.03
10 00268 金蝶国际 5,000 70,638.97 3.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00981 中芯国际 1,500 22,884.62 1.34
2 02883 中海油田服务 4,000 22,336.83 1.31
3 02333 长城汽车 1,000 21,911.68 1.28
4 06066 中信建投证券 3,000 20,922.38 1.23
5 00763 中兴通讯 1,200 20,946.91 1.23
6 00358 江西铜业股份 2,000 20,407.30 1.20
7 03969 中国通号 8,000 18,641.28 1.09
8 00753 中国国航 4,000 17,790.98 1.04
9 01800 中国交通建设 5,000 17,333.12 1.02
10 00857 中国石油股份 6,000 17,022.43 1.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00981 中芯国际 1,500 27,553.46 1.17
2 01919 中远海控 2,750 27,353.53 1.16
3 01787 山东黄金 2,250 25,829.03 1.10
4 00753 中国国航 6,000 25,741.55 1.10
5 00763 中兴通讯 1,200 25,591.60 1.09
6 02883 中海油田服务 4,000 24,758.54 1.05
7 01171 兖州煤业股份 2,000 24,558.61 1.05
8 02333 长城汽车 1,000 23,908.82 1.02
9 00358 江西铜业股份 2,000 23,425.65 1.00
10 02238 广汽集团 4,000 22,925.81 0.98
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01171 兖州煤业股份 8,000 69,495.32 1.15
2 00763 中兴通讯 3,200 64,569.41 1.07
3 01919 中远海控 4,000 65,101.94 1.07
4 00857 中国石油股份 20,000 62,905.25 1.04
5 02333 长城汽车 3,000 62,655.62 1.03
6 00902 华能国际电力股份 24,000 60,708.56 1.00
7 00981 中芯国际 3,000 59,660.14 0.98
8 02238 广汽集团 10,000 57,995.98 0.96
9 02883 中海油田服务 10,000 57,912.77 0.96
10 01800 中国交通建设 18,000 56,464.95 0.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02607 上海医药 42,300 545,562.00 1.05
2 02333 长城汽车 29,500 537,302.06 1.03
3 00902 华能国际电力股份 224,000 522,524.08 1.01
4 06865 福莱特玻璃 26,000 517,503.71 1.00
5 03993 洛阳钼业 120,000 477,695.74 0.92
6 00358 江西铜业股份 38,000 477,256.24 0.92
7 01186 中国铁建 111,500 474,014.98 0.91
8 03969 中国通号 174,000 469,125.61 0.90
9 01800 中国交通建设 144,000 464,916.61 0.89
10 01766 中国中车 159,000 463,623.49 0.89
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01186 中国铁建 183,500 654,829.59 0.98
2 00753 中国国航 124,000 636,616.49 0.95
3 02238 广汽集团 88,000 638,434.44 0.95
4 02333 长城汽车 28,000 626,853.47 0.94
5 02600 中国铝业 266,000 613,420.90 0.92
6 02883 中海油田服务 112,000 618,369.74 0.92
7 03993 洛阳钼业 144,000 613,252.57 0.92
8 00874 白云山 38,000 608,303.73 0.91
9 02607 上海医药 53,000 609,330.53 0.91
10 00902 华能国际电力股份 254,000 604,987.66 0.90
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 9,100 1,903,720.00 3.40
2 600031 三一重工 75,582 1,881,235.98 3.36
3 002508 老板电器 2,500 81,725.00 0.15
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 46,800 1,578,096.00 4.94
2 002475 立讯精密 2,353 120,826.55 0.38
3 600588 用友网络 1,430 63,063.00 0.20
4 600031 三一重工 82 1,538.32 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 2.22
2 688101 三达膜 9,928 178,306.88 0.34
3 688021 奥福环保 2,940 89,229.00 0.17
4 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.04
5 002475 立讯精密 610 23,277.60 0.04
6 600570 恒生电子 40 3,516.00 0.01
7 600897 厦门空港 99 1,723.59 0.00
8 600325 华发股份 86 552.98 0.00
9 600031 三一重工 82 1,418.60 0.00
10 600900 长江电力 149 2,576.21 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034