泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金A类(004340)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4708

累计净值:1.4708 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:桂跃强,蒋利娟 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.107亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-15

业绩比较基准: 20%*沪深300指数收益率+75%*中债新综合财富(总值)指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 103,978 29,215,738.44 3.85
2 01088 中国神华 1,083,000 25,244,730.00 3.33
3 600519 贵州茅台 12,700 22,841,585.00 3.01
4 000333 美的集团 289,500 16,061,460.00 2.12
5 600809 山西汾酒 59,100 14,154,450.00 1.86
6 000858 五粮液 86,949 13,572,738.90 1.79
7 01797 东方甄选 275,975 9,358,312.25 1.23
8 002304 洋河股份 43,958 5,688,165.20 0.75
9 002311 海大集团 116,576 5,275,064.00 0.69
10 600031 三一重工 236,637 3,760,161.93 0.50
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 103,978 31,789,193.94 3.72
2 01088 中国神华 1,083,000 23,912,640.00 2.80
3 600519 贵州茅台 12,700 21,475,700.00 2.51
4 000333 美的集团 289,500 17,057,340.00 2.00
5 000858 五粮液 86,949 14,222,247.93 1.66
6 300760 迈瑞医疗 41,302 12,382,339.60 1.45
7 01797 东方甄选 513,829 12,080,119.79 1.41
8 600809 山西汾酒 59,100 10,937,637.00 1.28
9 600521 华海药业 466,381 8,586,074.21 1.01
10 002304 洋河股份 43,958 5,773,883.30 0.68
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 58,500 106,470,000.00 5.45
2 00700 腾讯控股 274,000 92,538,020.00 4.74
3 000858 五粮液 207,221 40,822,537.00 2.09
4 600809 山西汾酒 119,300 32,497,320.00 1.66
5 01088 中国神华 1,219,000 26,354,780.00 1.35
6 000333 美的集团 435,100 23,412,731.00 1.20
7 300760 迈瑞医疗 62,402 19,451,327.42 1.00
8 01797 东方甄选 579,222 17,162,347.86 0.88
9 600521 华海药业 682,781 13,771,692.77 0.70
10 002304 洋河股份 66,558 11,012,686.68 0.56
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 58,500 101,029,500.00 4.81
2 00700 腾讯控股 274,000 81,747,900.00 3.89
3 03690 美团-W 375,400 58,581,170.00 2.79
4 000858 五粮液 207,221 37,442,762.49 1.78
5 600809 山西汾酒 119,300 33,999,307.00 1.62
6 01797 新东方在线 676,722 31,738,261.80 1.51
7 01088 中国神华 1,219,000 24,550,660.00 1.17
8 000333 美的集团 435,100 22,538,180.00 1.07
9 300760 迈瑞医疗 62,402 19,717,159.94 0.94
10 600521 华海药业 682,781 14,925,592.66 0.71
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 51,200 95,872,000.00 4.33
2 00700 腾讯控股 196,000 47,224,240.00 2.13
3 03690 美团-W 268,500 40,215,930.00 1.82
4 000858 五粮液 200,821 33,984,937.83 1.54
5 600809 山西汾酒 103,700 31,409,693.00 1.42
6 01797 新东方在线 853,000 22,723,920.00 1.03
7 01088 中国神华 872,000 18,495,120.00 0.84
8 000333 美的集团 378,100 18,644,111.00 0.84
9 300760 迈瑞医疗 54,302 16,236,298.00 0.73
10 600521 华海药业 593,281 11,385,062.39 0.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 51,200 104,704,000.00 4.36
2 00700 腾讯控股 196,000 59,403,680.00 2.47
3 03690 美团-W 268,500 44,592,480.00 1.86
4 000858 五粮液 200,821 40,551,784.53 1.69
5 600809 山西汾酒 103,700 33,681,760.00 1.40
6 000333 美的集团 378,100 22,833,459.00 0.95
7 300760 迈瑞医疗 54,302 17,007,386.40 0.71
8 01088 中国神华 872,000 16,777,280.00 0.70
9 600521 华海药业 593,281 13,467,478.70 0.56
10 002304 洋河股份 64,258 11,768,852.70 0.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 51,200 88,012,800.00 3.48
2 00700 腾讯控股 196,000 59,482,080.00 2.35
3 03690 美团-W 268,500 33,882,015.00 1.34
4 000858 五粮液 200,821 31,139,304.26 1.23
5 600809 山西汾酒 103,700 26,433,130.00 1.05
6 000333 美的集团 378,100 21,551,700.00 0.85
7 01088 中国神华 872,000 17,753,920.00 0.70
8 300760 迈瑞医疗 54,302 16,684,289.50 0.66
9 600521 华海药业 593,281 12,464,833.81 0.49
10 600031 三一重工 680,747 11,926,687.44 0.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 51,200 104,960,000.00 5.50
2 00700 腾讯控股 196,000 73,202,080.00 3.84
3 000858 五粮液 200,821 44,714,803.86 2.34
4 000333 美的集团 378,100 27,907,561.00 1.46
5 600809 山西汾酒 73,080 23,077,202.40 1.21
6 600031 三一重工 680,747 15,521,031.60 0.81
7 300760 迈瑞医疗 37,602 14,318,841.60 0.75
8 600521 华海药业 593,281 12,850,466.46 0.67
9 002311 海大集团 158,476 11,616,290.80 0.61
10 000932 华菱钢铁 2,215,606 11,321,746.66 0.59
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 51,200 93,696,000.00 4.12
2 00700 腾讯控股 196,000 75,336,520.00 3.31
3 000858 五粮液 200,821 44,058,119.19 1.94
4 000333 美的集团 378,100 26,315,760.00 1.16
5 600809 山西汾酒 73,080 23,056,740.00 1.01
6 601939 建设银行 2,680,400 16,001,988.00 0.70
7 300760 迈瑞医疗 37,602 14,492,562.84 0.64
8 600031 三一重工 559,147 14,224,699.68 0.63
9 000932 华菱钢铁 1,771,046 11,742,034.98 0.52
10 002311 海大集团 158,476 10,681,282.40 0.47
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 51,200 105,303,040.00 3.30
2 00700 腾讯控股 196,000 95,242,280.00 2.99
3 000858 五粮液 200,821 59,822,567.69 1.88
4 300760 迈瑞医疗 92,702 44,501,595.10 1.40
5 03690 美团-W 160,300 42,735,980.00 1.34
6 000333 美的集团 378,100 26,984,997.00 0.85
7 600809 山西汾酒 52,200 23,385,600.00 0.73
8 601939 建设银行 2,680,400 17,824,660.00 0.56
9 600031 三一重工 559,147 16,254,403.29 0.51
10 002304 洋河股份 64,258 13,314,257.60 0.42
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 51,200 102,860,800.00 3.13
2 00700 腾讯控股 186,900 96,358,164.00 2.94
3 000858 五粮液 200,821 53,816,011.58 1.64
4 300760 迈瑞医疗 92,702 36,998,295.22 1.13
5 000333 美的集团 378,100 31,091,163.00 0.95
6 600809 山西汾酒 88,700 29,519,360.00 0.90
7 600031 三一重工 769,047 26,262,955.05 0.80
8 03690 美团-W 99,100 24,976,173.00 0.76
9 000651 格力电器 352,200 22,082,940.00 0.67
10 601939 建设银行 2,680,400 19,700,940.00 0.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 30,100 60,139,800.00 2.97
2 000858 五粮液 200,821 58,609,608.85 2.90
3 300760 迈瑞医疗 74,502 31,737,852.00 1.57
4 600031 三一重工 769,047 26,901,264.06 1.33
5 601318 中国平安 250,800 21,814,584.00 1.08
6 00700 腾讯控股 45,200 21,455,536.00 1.06
7 000333 美的集团 186,500 18,359,060.00 0.91
8 600521 华海药业 538,181 18,195,899.61 0.90
9 000651 格力电器 253,200 15,683,208.00 0.77
10 600809 山西汾酒 37,200 13,960,788.00 0.69
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 18,700 31,200,950.00 3.07
2 02269 药明生物 178,500 29,582,805.00 2.91
3 000858 五粮液 115,621 25,552,241.00 2.51
4 300760 迈瑞医疗 64,102 22,307,496.00 2.19
5 601318 中国平安 250,800 19,126,008.00 1.88
6 603288 海天味业 57,569 9,331,934.90 0.92
7 03690 美团-W 40,400 8,583,788.00 0.84
8 600521 华海药业 251,680 8,071,377.60 0.79
9 600233 圆通速递 509,620 7,124,487.60 0.70
10 000333 美的集团 93,800 6,809,880.00 0.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 16,300 23,844,944.00 4.03
2 02269 药明生物 160,000 20,724,800.00 3.51
3 300760 迈瑞医疗 64,102 19,595,981.40 3.31
4 000858 五粮液 90,500 15,486,360.00 2.62
5 601318 中国平安 201,000 14,351,400.00 2.43
6 000651 格力电器 201,520 11,399,986.40 1.93
7 600233 圆通速递 559,620 8,148,067.20 1.38
8 03690 美团点评-W 46,800 7,348,536.00 1.24
9 600900 长江电力 384,800 7,288,112.00 1.23
10 603288 海天味业 57,569 7,161,583.60 1.21
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300760 迈瑞医疗 77,402 20,256,103.40 2.57
2 600519 贵州茅台 18,000 19,998,000.00 2.53
3 02269 药明生物 200,000 18,366,000.00 2.33
4 601318 中国平安 224,500 15,528,665.00 1.97
5 000858 五粮液 101,000 11,635,200.00 1.47
6 000651 格力电器 201,520 10,519,344.00 1.33
7 601398 工商银行 1,695,678 8,732,741.70 1.11
8 03690 美团点评-W 93,500 8,000,795.00 1.01
9 600900 长江电力 429,800 7,431,242.00 0.94
10 002304 洋河股份 85,928 7,206,781.36 0.91
11 01398 工商银行 889,000 4,311,650.00 0.55

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