南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004345)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8632

 累计净值：0.8632 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙伟 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：基金型
最新规模：0.285亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-02-23

业绩比较基准： 深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,640 332,969.20 0.20
2 000333 美的集团 3,200 177,536.00 0.11
3 000858 五粮液 1,200 187,320.00 0.11
4 002594 比亚迪 600 142,020.00 0.09
5 300059 东方财富 8,179 124,320.80 0.07
6 000651 格力电器 2,900 105,270.00 0.06
7 000568 泸州老窖 500 108,325.00 0.06
8 002415 海康威视 2,487 84,060.60 0.05
9 300124 汇川技术 1,250 83,112.50 0.05
10 002475 立讯精密 3,041 90,682.62 0.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,440 329,457.60 0.20
2 000333 美的集团 2,800 164,976.00 0.10
3 000858 五粮液 1,000 163,570.00 0.10
4 002594 比亚迪 500 129,135.00 0.08
5 300059 东方财富 7,079 100,521.80 0.06
6 000063 中兴通讯 1,800 81,972.00 0.05
7 002475 立讯精密 2,541 82,455.45 0.05
8 000651 格力电器 2,500 91,275.00 0.05
9 000568 泸州老窖 400 83,828.00 0.05
10 300760 迈瑞医疗 300 89,940.00 0.05
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 900 365,445.00 0.21
2 000858 五粮液 1,300 256,100.00 0.15
3 000333 美的集团 3,400 182,954.00 0.11
4 002594 比亚迪 600 153,612.00 0.09
5 300059 东方财富 7,299 146,198.97 0.09
6 000651 格力电器 3,100 113,925.00 0.07
7 000568 泸州老窖 500 127,395.00 0.07
8 002415 海康威视 2,687 114,627.42 0.07
9 000725 京东方A 22,300 99,012.00 0.06
10 002475 立讯精密 3,141 95,203.71 0.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 700 275,394.00 0.17
2 000858 五粮液 900 162,621.00 0.10
3 000333 美的集团 2,500 129,500.00 0.08
4 000568 泸州老窖 400 89,712.00 0.06
5 002594 比亚迪 400 102,788.00 0.06
6 300059 东方财富 5,299 102,800.60 0.06
7 000651 格力电器 2,300 74,336.00 0.05
8 002475 立讯精密 2,341 74,326.75 0.05
9 002415 海康威视 1,987 68,909.16 0.04
10 300124 汇川技术 950 66,025.00 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 200 80,178.00 0.05
2 000858 五粮液 400 67,692.00 0.04
3 000333 美的集团 900 44,379.00 0.03
4 002594 比亚迪 200 50,402.00 0.03
5 300274 阳光电源 240 26,548.80 0.02
6 300059 东方财富 1,999 35,222.38 0.02
7 002714 牧原股份 478 26,060.56 0.02
8 002475 立讯精密 841 24,725.40 0.02
9 000651 格力电器 800 25,944.00 0.02
10 300760 迈瑞医疗 100 29,900.00 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 600 320,400.00 0.18
2 000858 五粮液 1,000 201,930.00 0.11
3 300059 东方财富 5,399 137,134.60 0.08
4 000333 美的集团 2,500 150,975.00 0.08
5 002594 比亚迪 400 133,396.00 0.07
6 000568 泸州老窖 400 98,616.00 0.05
7 002129 TCL中环 1,200 70,668.00 0.04
8 000651 格力电器 2,400 80,928.00 0.04
9 002475 立讯精密 2,341 79,102.39 0.04
10 002415 海康威视 1,987 71,929.40 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 700 358,610.00 0.21
2 000333 美的集团 2,800 159,600.00 0.09
3 000858 五粮液 1,000 155,060.00 0.09
4 002594 比亚迪 500 114,900.00 0.07
5 300059 东方财富 4,949 125,407.66 0.07
6 002142 宁波银行 2,069 77,359.91 0.05
7 002415 海康威视 2,187 89,667.00 0.05
8 000651 格力电器 2,700 87,210.00 0.05
9 002714 牧原股份 1,378 78,353.08 0.05
10 002475 立讯精密 2,541 80,549.70 0.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 800 470,400.00 0.23
2 000858 五粮液 1,200 267,192.00 0.13
3 000333 美的集团 3,200 236,192.00 0.12
4 300059 东方财富 5,149 191,079.39 0.10
5 002594 比亚迪 600 160,872.00 0.08
6 002475 立讯精密 2,941 144,697.20 0.07
7 002415 海康威视 2,487 130,119.84 0.06
8 000651 格力电器 3,000 111,090.00 0.06
9 000568 泸州老窖 500 126,935.00 0.06
10 300760 迈瑞医疗 300 114,240.00 0.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,100 578,303.00 0.28
2 000858 五粮液 1,900 416,841.00 0.20
3 000333 美的集团 4,900 341,040.00 0.17
4 300059 东方财富 8,149 280,081.13 0.14
5 002415 海康威视 4,087 224,785.00 0.11
6 002594 比亚迪 800 199,608.00 0.10
7 000651 格力电器 4,800 186,000.00 0.09
8 000568 泸州老窖 800 177,264.00 0.09
9 002475 立讯精密 4,541 162,159.11 0.08
10 000001 平安银行 8,700 155,991.00 0.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 600 320,880.00 0.14
2 000858 五粮液 900 268,101.00 0.12
3 000333 美的集团 2,300 164,151.00 0.07
4 000651 格力电器 2,200 114,620.00 0.05
5 002415 海康威视 1,887 121,711.50 0.05
6 300059 东方财富 3,649 119,650.71 0.05
7 000001 平安银行 3,900 88,218.00 0.04
8 002594 比亚迪 400 100,400.00 0.04
9 002475 立讯精密 2,041 93,886.00 0.04
10 300760 迈瑞医疗 200 96,010.00 0.04
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 2,200 589,556.00 0.27
2 000333 美的集团 6,200 509,826.00 0.24
3 300750 宁德时代 1,300 418,821.00 0.20
4 000651 格力电器 6,100 382,470.00 0.18
5 000002 万科A 8,600 258,000.00 0.12
6 002415 海康威视 4,587 256,413.30 0.12
7 300059 东方财富 8,358 227,839.08 0.11
8 000001 平安银行 10,800 237,708.00 0.11
9 300760 迈瑞医疗 600 239,466.00 0.11
10 000725 京东方A 35,600 223,212.00 0.10
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,600 466,960.00 0.18
2 000333 美的集团 4,500 442,980.00 0.17
3 300750 宁德时代 900 315,999.00 0.12
4 000651 格力电器 4,400 272,536.00 0.11
5 002475 立讯精密 3,941 221,168.92 0.09
6 000002 万科A 6,200 177,940.00 0.07
7 300059 东方财富 6,058 187,798.00 0.07
8 300760 迈瑞医疗 400 170,400.00 0.07
9 000568 泸州老窖 700 158,312.00 0.06
10 002415 海康威视 3,287 159,452.37 0.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 2,100 464,100.00 0.17
2 000333 美的集团 5,800 421,080.00 0.16
3 000651 格力电器 5,700 303,810.00 0.11
4 002475 立讯精密 5,041 287,992.33 0.11
5 000002 万科A 8,200 229,764.00 0.09
6 300750 宁德时代 900 188,280.00 0.07
7 300059 东方财富 7,858 188,513.42 0.07
8 300760 迈瑞医疗 500 174,000.00 0.07
9 000725 京东方A 31,900 156,629.00 0.06
10 000001 平安银行 10,300 156,251.00 0.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 2,200 376,464.00 0.13
2 000333 美的集团 6,000 358,740.00 0.13
3 000651 格力电器 5,900 333,763.00 0.12
4 002475 立讯精密 5,141 263,990.35 0.09
5 000002 万科A 8,400 219,576.00 0.08
6 000661 长春高新 400 174,120.00 0.06
7 002714 牧原股份 2,170 177,940.00 0.06
8 300750 宁德时代 1,000 174,360.00 0.06
9 000725 京东方A 32,800 153,176.00 0.05
10 300760 迈瑞医疗 500 152,850.00 0.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 6,100 295,362.00 0.11
2 000651 格力电器 5,700 297,540.00 0.11
3 000858 五粮液 2,200 253,440.00 0.10
4 000002 万科A 7,200 184,680.00 0.07
5 300498 温氏股份 5,120 165,376.00 0.06
6 002475 立讯精密 3,909 149,167.44 0.06
7 000001 平安银行 11,400 145,920.00 0.06
8 000063 中兴通讯 3,000 128,400.00 0.05
9 300750 宁德时代 1,000 120,390.00 0.05
10 300760 迈瑞医疗 500 130,850.00 0.05

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