中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004346)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4765

 累计净值：1.4965 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：龚涛 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：基金型
最新规模：0.084亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-02-23

业绩比较基准： 中证南方小康产业指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600050 中国联通 42,184 207,123.44 0.08
2 600104 上汽集团 13,937 206,267.60 0.08
3 601668 中国建筑 28,800 159,264.00 0.06
4 600019 宝钢股份 18,384 111,958.56 0.05
5 601899 紫金矿业 7,836 95,050.68 0.04
6 600585 海螺水泥 4,036 105,057.08 0.04
7 601328 交通银行 14,900 85,824.00 0.03
8 601225 陕西煤业 4,000 73,840.00 0.03
9 600887 伊利股份 2,702 71,684.06 0.03
10 600016 民生银行 19,600 75,264.00 0.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600050 中国联通 16,484 79,123.20 0.03
2 600104 上汽集团 5,437 77,042.29 0.03
3 601668 中国建筑 11,300 64,862.00 0.03
4 600019 宝钢股份 7,584 42,622.08 0.02
5 601390 中国中铁 3,800 28,804.00 0.01
6 601328 交通银行 5,300 30,740.00 0.01
7 601186 中国铁建 2,900 28,565.00 0.01
8 600887 伊利股份 1,002 28,376.64 0.01
9 600585 海螺水泥 1,436 34,090.64 0.01
10 601899 紫金矿业 2,836 32,245.32 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600050 中国联通 9,484 51,403.28 0.02
2 600104 上汽集团 3,037 43,611.32 0.02
3 600019 宝钢股份 3,384 21,116.16 0.01
4 601668 中国建筑 5,500 31,900.00 0.01
5 601390 中国中铁 2,500 17,200.00 0.01
6 601328 交通银行 3,200 16,352.00 0.01
7 601225 陕西煤业 800 16,272.00 0.01
8 600585 海螺水泥 636 17,967.00 0.01
9 600309 万华化学 200 19,176.00 0.01
10 601899 紫金矿业 1,536 19,031.04 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600050 中国联通 8,184 36,664.32 0.02
2 600104 上汽集团 2,637 37,999.17 0.02
3 600016 民生银行 4,000 13,800.00 0.01
4 601668 中国建筑 5,400 29,322.00 0.01
5 601390 中国中铁 2,500 13,900.00 0.01
6 601328 交通银行 3,200 15,168.00 0.01
7 600887 伊利股份 502 15,562.00 0.01
8 600585 海螺水泥 636 17,413.68 0.01
9 600019 宝钢股份 3,284 18,357.56 0.01
10 601899 紫金矿业 1,236 12,360.00 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600050 中国联通 22,484 75,321.40 0.03
2 600104 上汽集团 4,337 62,019.10 0.03
3 601668 中国建筑 10,500 54,075.00 0.02
4 601390 中国中铁 5,000 26,150.00 0.01
5 601328 交通银行 6,500 30,030.00 0.01
6 601088 中国神华 800 25,312.00 0.01
7 600690 海尔智家 1,000 24,770.00 0.01
8 600585 海螺水泥 1,036 29,847.16 0.01
9 600019 宝钢股份 5,184 27,267.84 0.01
10 600016 民生银行 8,000 27,120.00 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 5,000 26,600.00 0.01
2 601088 中国神华 400 13,320.00 0.01
3 600690 海尔智家 500 13,730.00 0.01
4 600585 海螺水泥 436 15,382.08 0.01
5 600104 上汽集团 2,037 36,278.97 0.01
6 600050 中国联通 10,684 36,966.64 0.01
7 600019 宝钢股份 2,484 14,953.68 0.01
8 601328 交通银行 2,600 12,948.00 0.00
9 601390 中国中铁 2,000 12,280.00 0.00
10 600016 民生银行 3,200 11,904.00 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600050 中国联通 102,484 365,867.88 0.14
2 601668 中国建筑 60,700 330,208.00 0.13
3 600104 上汽集团 19,637 333,829.00 0.13
4 600019 宝钢股份 28,984 195,642.00 0.08
5 601088 中国神华 6,300 187,551.00 0.07
6 600585 海螺水泥 4,536 179,126.64 0.07
7 601328 交通银行 28,200 144,102.00 0.06
8 601390 中国中铁 25,800 155,574.00 0.06
9 601186 中国铁建 15,400 117,964.00 0.05
10 600016 民生银行 33,700 128,734.00 0.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600050 中国联通 183,284 720,306.12 0.26
2 600104 上汽集团 35,237 726,939.31 0.26
3 601668 中国建筑 108,700 543,500.00 0.20
4 600019 宝钢股份 51,784 370,773.44 0.13
5 600585 海螺水泥 8,136 327,880.80 0.12
6 601390 中国中铁 46,300 268,077.00 0.10
7 601088 中国神华 11,200 252,224.00 0.09
8 600016 民生银行 60,400 235,560.00 0.09
9 601328 交通银行 50,500 232,805.00 0.08
10 600690 海尔智家 7,500 224,175.00 0.08
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600050 中国联通 210,784 866,322.24 0.30
2 600104 上汽集团 33,337 636,069.96 0.22
3 601668 中国建筑 115,800 555,840.00 0.19
4 600019 宝钢股份 55,384 481,840.80 0.16
5 600011 华能国际 48,600 401,922.00 0.14
6 601669 中国电建 39,100 331,177.00 0.11
7 600585 海螺水泥 7,736 315,628.80 0.11
8 601390 中国中铁 51,800 293,188.00 0.10
9 600887 伊利股份 7,302 275,285.40 0.09
10 600690 海尔智家 9,300 243,195.00 0.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600050 中国联通 224,684 970,634.88 0.31
2 600104 上汽集团 35,637 782,944.89 0.25
3 601668 中国建筑 123,400 573,810.00 0.19
4 600019 宝钢股份 58,984 450,637.76 0.15
5 600585 海螺水泥 8,336 342,192.80 0.11
6 600887 伊利股份 7,702 283,664.66 0.09
7 601328 交通银行 57,600 282,240.00 0.09
8 601390 中国中铁 55,200 289,248.00 0.09
9 600690 海尔智家 9,900 256,509.00 0.08
10 600741 华域汽车 9,298 244,258.46 0.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600019 宝钢股份 78,584 634,958.72 0.19
2 600104 上汽集团 30,037 590,827.79 0.18
3 601668 中国建筑 101,400 526,266.00 0.16
4 600050 中国联通 103,584 442,303.68 0.13
5 600585 海螺水泥 7,136 365,505.92 0.11
6 600690 海尔智家 11,000 342,980.00 0.10
7 600887 伊利股份 6,902 276,287.06 0.08
8 601328 交通银行 56,900 281,655.00 0.08
9 601390 中国中铁 47,000 277,770.00 0.08
10 600016 民生银行 46,700 235,835.00 0.07
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 31,500 769,860.00 0.19
2 601668 中国建筑 106,400 528,808.00 0.13
3 600019 宝钢股份 82,384 490,184.80 0.12
4 600050 中国联通 108,684 484,730.64 0.12
5 600585 海螺水泥 7,436 383,846.32 0.09
6 600887 伊利股份 7,202 319,552.74 0.08
7 600690 海尔智家 11,600 338,836.00 0.08
8 601328 交通银行 59,800 267,904.00 0.07
9 601390 中国中铁 49,200 259,284.00 0.06
10 600016 民生银行 49,000 254,800.00 0.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600019 宝钢股份 95,584 476,964.16 0.12
2 600050 中国联通 103,184 500,442.40 0.12
3 601668 中国建筑 96,600 490,728.00 0.12
4 600690 海尔智家 18,200 397,124.00 0.10
5 600887 伊利股份 9,902 381,227.00 0.09
6 600585 海螺水泥 5,836 322,497.36 0.08
7 600795 国电电力 158,500 320,170.00 0.08
8 600011 华能国际 52,600 284,566.00 0.07
9 600741 华域汽车 11,598 288,790.20 0.07
10 601899 紫金矿业 45,836 281,891.40 0.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600050 中国联通 119,684 579,270.56 0.14
2 601668 中国建筑 112,200 535,194.00 0.13
3 600019 宝钢股份 110,684 504,719.04 0.12
4 600585 海螺水泥 6,836 361,692.76 0.09
5 600690 海尔智家 21,100 373,470.00 0.09
6 600887 伊利股份 11,302 351,831.26 0.08
7 600795 国电电力 183,900 340,215.00 0.08
8 600741 华域汽车 13,598 282,702.42 0.07
9 601328 交通银行 53,400 273,942.00 0.06
10 600011 华能国际 60,900 256,998.00 0.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600050 中国联通 105,784 552,192.48 0.12
2 600019 宝钢股份 90,684 441,631.08 0.10
3 600585 海螺水泥 6,136 338,093.60 0.08
4 600016 民生银行 52,900 302,059.00 0.07
5 601186 中国铁建 32,000 314,560.00 0.07
6 600887 伊利股份 10,302 307,617.72 0.07
7 600795 国电电力 140,800 285,824.00 0.06
8 601390 中国中铁 52,900 284,602.00 0.06
9 600690 海尔智家 19,300 277,920.00 0.06
10 600741 华域汽车 10,998 236,896.92 0.05

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