嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金(004353)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3315

累计净值:1.3315 净值更新日期:2023-05-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.394亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30% +中债综合财富指数收益率×70%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 55,800 691,362.00 1.30
2 002372 伟星新材 22,600 549,406.00 1.04
3 001965 招商公路 34,100 288,827.00 0.55
4 002737 葵花药业 11,600 255,316.00 0.48
5 002690 美亚光电 7,500 242,250.00 0.46
6 688111 金山办公 503 237,919.00 0.45
7 688550 瑞联新材 3,892 213,125.92 0.40
8 002241 歌尔股份 9,400 201,160.00 0.38
9 002139 拓邦股份 15,800 201,450.00 0.38
10 688110 东芯股份 5,353 185,642.04 0.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603826 坤彩科技 43,300 2,269,353.00 4.28
2 601225 陕西煤业 60,510 1,124,275.80 2.12
3 002142 宁波银行 30,200 979,990.00 1.85
4 601899 紫金矿业 74,400 744,000.00 1.40
5 600486 扬农化工 5,300 550,670.00 1.04
6 601166 兴业银行 31,000 545,290.00 1.03
7 002484 江海股份 20,600 460,822.00 0.87
8 600258 首旅酒店 12,812 317,737.60 0.60
9 603008 喜临门 11,100 316,905.00 0.60
10 001965 招商公路 34,100 264,957.00 0.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603826 坤彩科技 43,300 2,628,310.00 4.89
2 601225 陕西煤业 60,510 1,377,812.70 2.57
3 002142 宁波银行 30,200 952,810.00 1.77
4 601899 紫金矿业 74,400 583,296.00 1.09
5 600486 扬农化工 5,300 530,053.00 0.99
6 601166 兴业银行 31,000 516,150.00 0.96
7 002484 江海股份 20,600 497,696.00 0.93
8 603008 喜临门 11,100 358,308.00 0.67
9 600258 首旅酒店 12,812 274,048.68 0.51
10 001965 招商公路 34,100 258,478.00 0.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 60,510 1,281,601.80 2.37
2 601899 紫金矿业 116,300 1,085,079.00 2.01
3 002142 宁波银行 26,900 963,289.00 1.78
4 600486 扬农化工 5,300 706,384.00 1.31
5 601166 兴业银行 31,000 616,900.00 1.14
6 002484 江海股份 20,600 480,804.00 0.89
7 300059 东方财富 15,120 384,048.00 0.71
8 600258 首旅酒店 12,812 317,737.60 0.59
9 000933 神火股份 22,900 299,532.00 0.55
10 601012 隆基绿能 4,420 294,504.60 0.54
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 35,400 1,656,720.00 2.52
2 601899 紫金矿业 116,300 1,318,842.00 2.01
3 002142 宁波银行 26,900 1,005,791.00 1.53
4 601225 陕西煤业 60,510 995,389.50 1.52
5 002311 海大集团 11,700 642,330.00 0.98
6 601166 兴业银行 31,000 640,770.00 0.98
7 601012 隆基股份 8,800 635,272.00 0.97
8 603225 新凤鸣 49,300 569,415.00 0.87
9 600486 扬农化工 4,700 567,478.00 0.86
10 002484 江海股份 20,600 442,076.00 0.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 35,400 1,724,334.00 2.60
2 601899 紫金矿业 116,300 1,128,110.00 1.70
3 600023 浙能电力 246,100 994,244.00 1.50
4 601225 陕西煤业 60,510 738,222.00 1.11
5 603225 新凤鸣 49,300 732,105.00 1.10
6 603583 捷昌驱动 13,000 645,190.00 0.97
7 600486 扬农化工 4,700 616,640.00 0.93
8 002484 江海股份 20,600 562,792.00 0.85
9 300416 苏试试验 11,000 373,450.00 0.56
10 600258 首旅酒店 12,812 334,777.56 0.50
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 35,400 1,785,930.00 2.70
2 600309 万华化学 14,700 1,569,225.00 2.37
3 601899 紫金矿业 116,300 1,173,467.00 1.78
4 601225 陕西煤业 60,510 895,548.00 1.35
5 603225 新凤鸣 49,300 821,338.00 1.24
6 600426 华鲁恒升 17,200 566,396.00 0.86
7 603583 捷昌驱动 13,000 551,980.00 0.84
8 600690 海尔智家 20,600 538,690.00 0.82
9 600486 扬农化工 4,700 492,795.00 0.75
10 600258 首旅酒店 12,812 279,301.60 0.42
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 003040 楚天龙 1,101 14,290.98 0.02
2 603759 海天股份 1,032 22,167.36 0.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 118,900 3,412,430.00 3.87
2 000333 美的集团 33,800 3,327,272.00 3.78
3 600690 海尔智家 57,800 1,688,338.00 1.92
4 000001 平安银行 79,000 1,527,860.00 1.73
5 601799 星宇股份 7,300 1,463,650.00 1.66
6 002791 坚朗五金 9,900 1,425,600.00 1.62
7 600426 华鲁恒升 38,200 1,424,860.00 1.62
8 600036 招商银行 27,900 1,226,205.00 1.39
9 601012 隆基股份 9,800 903,560.00 1.03
10 600486 扬农化工 6,800 897,600.00 1.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 127,600 3,575,352.00 4.31
2 600036 招商银行 82,200 2,959,200.00 3.56
3 600887 伊利股份 72,600 2,795,100.00 3.37
4 601818 光大银行 700,700 2,557,555.00 3.08
5 000001 平安银行 146,500 2,222,405.00 2.68
6 600900 长江电力 105,600 2,020,128.00 2.43
7 000333 美的集团 25,500 1,851,300.00 2.23
8 002791 坚朗五金 9,900 1,279,971.00 1.54
9 600690 海尔智家 57,800 1,261,196.00 1.52
10 000858 五粮液 2,900 640,900.00 0.77
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002541 鸿路钢构 133,300 3,897,692.00 4.92
2 000002 万科A 127,600 3,335,464.00 4.21
3 600887 伊利股份 106,000 3,299,780.00 4.17
4 600036 招商银行 70,400 2,373,888.00 3.00
5 601818 光大银行 621,300 2,224,254.00 2.81
6 600900 长江电力 114,000 2,159,160.00 2.73
7 000001 平安银行 146,500 1,875,200.00 2.37
8 300003 乐普医疗 45,800 1,672,616.00 2.11
9 000063 中兴通讯 16,400 658,132.00 0.83
10 603087 甘李药业 236 23,670.80 0.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 127,600 3,272,940.00 2.82
2 600887 伊利股份 106,000 3,165,160.00 2.73
3 600276 恒瑞医药 26,832 2,469,348.96 2.13
4 600036 招商银行 70,400 2,272,512.00 1.96
5 601088 中国神华 124,400 2,020,256.00 1.74
6 000001 平安银行 146,500 1,875,200.00 1.62
7 600483 福能股份 190,667 1,567,282.74 1.35
8 603259 药明康德 15,600 1,411,644.00 1.22
9 002415 海康威视 34,200 954,180.00 0.82
10 601318 中国平安 13,500 933,795.00 0.81

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