益民中证智能消费主题指数证券投资基金(004354)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2714

累计净值:1.2714 净值更新日期:2020-10-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.065亿份(2020-08-26 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2017-05-08

业绩比较基准: 中证智能消费主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 8,352 428,875.20 5.66
2 000333 美的集团 5,477 327,469.83 4.32
3 000725 京东方A 62,200 290,474.00 3.83
4 000651 格力电器 5,033 284,716.81 3.76
5 002415 海康威视 8,810 267,383.50 3.53
6 000063 中兴通讯 6,400 256,832.00 3.39
7 603259 药明康德 2,400 231,840.00 3.06
8 300015 爱尔眼科 4,800 208,560.00 2.75
9 000100 TCL科技 31,123 192,962.60 2.55
10 600690 海尔智家 8,832 156,326.40 2.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 8,502 324,436.32 4.85
2 000725 京东方A 79,200 293,832.00 4.39
3 000063 中兴通讯 6,800 291,040.00 4.35
4 002415 海康威视 9,810 273,699.00 4.09
5 000333 美的集团 5,377 260,354.34 3.89
6 000651 格力电器 4,933 257,502.60 3.85
7 600104 上汽集团 10,715 219,657.50 3.28
8 000100 TCL科技 40,923 169,421.22 2.53
9 002230 科大讯飞 4,532 156,172.72 2.33
10 600690 海尔智家 10,832 155,980.80 2.33
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 10,710 350,645.40 4.87
2 000651 格力电器 5,333 349,738.14 4.86
3 000333 美的集团 5,877 342,335.25 4.76
4 000725 京东方A 74,300 337,322.00 4.69
5 002475 立讯精密 8,902 324,923.00 4.51
6 600104 上汽集团 11,115 265,092.75 3.68
7 000063 中兴通讯 7,400 261,886.00 3.64
8 600690 海尔智家 11,632 226,824.00 3.15
9 000100 TCL集团 42,423 189,630.81 2.63
10 002230 科大讯飞 4,932 170,055.36 2.36
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 12,410 400,843.00 5.24
2 002475 立讯精密 13,502 361,313.52 4.72
3 000725 京东方A 91,200 342,000.00 4.47
4 000333 美的集团 6,677 341,194.70 4.46
5 000651 格力电器 5,933 339,960.90 4.44
6 600104 上汽集团 12,815 304,740.70 3.98
7 600690 海尔智家 15,132 231,519.60 3.02
8 002230 科大讯飞 6,332 201,737.52 2.64
9 002594 比亚迪 3,800 185,364.00 2.42
10 002024 苏宁易购 15,400 159,544.00 2.08
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 13,310 367,089.80 5.02
2 000333 美的集团 6,677 346,269.22 4.74
3 000651 格力电器 6,233 342,815.00 4.69
4 600104 上汽集团 13,415 342,082.50 4.68
5 000725 京东方A 96,900 333,336.00 4.56
6 600690 海尔智家 15,732 272,006.28 3.72
7 002475 立讯精密 10,848 268,921.92 3.68
8 002230 科大讯飞 6,332 210,475.68 2.88
9 002594 比亚迪 3,900 197,808.00 2.70
10 002024 苏宁易购 16,100 184,828.00 2.53
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000725 京东方A 123,800 482,820.00 5.18
2 002415 海康威视 12,710 445,739.70 4.79
3 000651 格力电器 9,433 445,331.93 4.78
4 000333 美的集团 9,061 441,542.53 4.74
5 600104 上汽集团 14,115 367,978.05 3.95
6 600690 青岛海尔 18,432 315,371.52 3.39
7 002475 立讯精密 12,548 311,190.40 3.34
8 002230 科大讯飞 7,532 273,336.28 2.93
9 002594 比亚迪 4,700 251,403.00 2.70
10 002024 苏宁易购 18,900 237,195.00 2.55
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 11,915 317,773.05 5.45
2 000651 格力电器 8,033 286,697.77 4.91
3 000333 美的集团 7,661 282,384.46 4.84
4 002415 海康威视 10,710 275,889.60 4.73
5 000725 京东方A 101,600 267,208.00 4.58
6 600690 青岛海尔 16,032 222,043.20 3.81
7 002594 比亚迪 3,900 198,900.00 3.41
8 002024 苏宁云商 16,000 157,600.00 2.70
9 002230 科大讯飞 6,232 153,556.48 2.63
10 002475 立讯精密 10,548 148,304.88 2.54
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 11,715 389,875.20 5.45
2 000651 格力电器 8,833 355,086.60 4.96
3 000725 京东方A 104,400 328,860.00 4.60
4 600518 康美药业 14,819 324,239.72 4.53
5 000333 美的集团 7,661 322,298.27 4.51
6 002415 海康威视 10,810 310,679.40 4.34
7 600690 青岛海尔 18,132 299,540.64 4.19
8 002024 苏宁云商 18,500 249,380.00 3.49
9 002594 比亚迪 4,500 220,950.00 3.09
10 002230 科大讯飞 7,232 206,618.24 2.89
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 13,415 469,390.85 5.89
2 000651 格力电器 9,833 463,625.95 5.82
3 600518 康美药业 18,819 430,578.72 5.41
4 000333 美的集团 8,061 420,945.42 5.28
5 002415 海康威视 10,810 401,375.30 5.04
6 600690 青岛海尔 19,332 372,334.32 4.67
7 002230 科大讯飞 9,232 296,070.24 3.72
8 300003 乐普医疗 6,769 248,286.92 3.12
9 002475 立讯精密 10,037 226,233.98 2.84
10 601607 上海医药 7,332 175,234.80 2.20
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 10,333 484,617.70 5.31
2 600104 上汽集团 14,115 480,051.15 5.26
3 002415 海康威视 11,410 471,233.00 5.16
4 000333 美的集团 8,461 461,378.33 5.06
5 600518 康美药业 19,919 447,579.93 4.90
6 002230 科大讯飞 6,455 392,657.65 4.30
7 600690 青岛海尔 20,432 360,011.84 3.94
8 002475 立讯精密 10,637 257,202.66 2.82
9 300003 乐普医疗 7,169 241,738.68 2.65
10 601607 上海医药 7,732 190,671.12 2.09
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 5,761 319,332.23 5.16
2 000651 格力电器 7,033 307,342.10 4.96
3 600104 上汽集团 9,515 304,860.60 4.92
4 002415 海康威视 7,710 300,690.00 4.85
5 600518 康美药业 13,299 297,365.64 4.80
6 600690 青岛海尔 13,732 258,710.88 4.18
7 002230 科大讯飞 4,355 257,554.70 4.16
8 002475 立讯精密 7,137 167,291.28 2.70
9 002241 歌尔股份 8,722 151,326.70 2.44
10 000100 TCL 集团 38,523 150,239.70 2.43
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 15,100 667,269.00 5.41
2 002415 海康威视 19,600 627,200.00 5.09
3 000651 格力电器 16,495 625,160.50 5.07
4 600104 上汽集团 18,800 567,572.00 4.60
5 600518 康美药业 25,700 516,056.00 4.19
6 002230 科大讯飞 8,800 472,120.00 3.83
7 600690 青岛海尔 27,400 413,466.00 3.35
8 002241 歌尔股份 17,495 354,098.80 2.87
9 601607 上海医药 10,400 246,896.00 2.00
10 600637 东方明珠 11,892 241,288.68 1.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034