嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金A类(004355)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8838

累计净值:5.0563 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴悠 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.355亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601021 春秋航空 1,776,966 97,217,809.86 5.50
2 600060 海信视像 4,266,991 95,836,617.86 5.42
3 002028 思源电气 1,841,900 95,189,392.00 5.38
4 603383 顶点软件 1,477,180 91,880,596.00 5.20
5 601128 常熟银行 12,522,939 91,667,913.48 5.19
6 601857 中国石油 10,810,600 86,268,588.00 4.88
7 600309 万华化学 968,905 85,573,689.60 4.84
8 000002 万科A 6,126,794 80,138,465.52 4.53
9 002078 太阳纸业 6,338,500 77,710,010.00 4.40
10 300628 亿联网络 2,077,735 74,050,475.40 4.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600060 海信视像 4,102,891 101,546,552.25 6.16
2 601021 春秋航空 1,705,266 98,001,637.02 5.94
3 601128 常熟银行 11,824,939 80,646,083.98 4.89
4 600309 万华化学 910,505 79,978,759.20 4.85
5 603383 顶点软件 1,284,320 71,177,014.40 4.32
6 002028 思源电气 1,477,600 69,033,472.00 4.19
7 601857 中国石油 8,808,000 65,795,760.00 3.99
8 002078 太阳纸业 6,107,000 65,283,830.00 3.96
9 000002 万科A 4,556,494 63,882,045.88 3.87
10 002372 伟星新材 2,767,987 56,854,452.98 3.45
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600060 海信视像 4,855,891 95,806,729.43 5.76
2 601128 常熟银行 11,445,939 85,272,245.55 5.13
3 600309 万华化学 887,061 85,051,408.68 5.12
4 601021 春秋航空 1,334,805 83,168,065.78 5.00
5 000002 万科A 5,407,944 82,417,066.56 4.96
6 002078 太阳纸业 6,682,500 81,459,675.00 4.90
7 603383 顶点软件 1,442,420 75,727,050.00 4.55
8 300628 亿联网络 936,539 71,186,329.39 4.28
9 002372 伟星新材 2,628,800 63,906,128.00 3.84
10 002028 思源电气 1,377,200 62,965,584.00 3.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 4,440,644 80,819,720.80 7.15
2 002078 太阳纸业 5,128,800 59,083,776.00 5.23
3 600060 海信视像 3,991,291 54,042,080.14 4.78
4 601128 常熟银行 7,141,639 53,919,374.45 4.77
5 002372 伟星新材 2,441,900 52,110,146.00 4.61
6 601021 春秋航空 820,665 51,943,370.59 4.59
7 300628 亿联网络 812,789 49,246,885.51 4.36
8 600309 万华化学 523,461 48,498,661.65 4.29
9 002791 坚朗五金 440,500 45,789,975.00 4.05
10 002028 思源电气 1,195,400 45,688,188.00 4.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 3,469,300 61,857,619.00 7.43
2 002078 太阳纸业 5,128,800 58,724,760.00 7.05
3 601128 常熟银行 5,384,900 42,863,804.00 5.15
4 600309 万华化学 452,661 41,690,078.10 5.01
5 002541 鸿路钢构 1,222,590 40,541,084.40 4.87
6 600926 杭州银行 2,813,200 40,088,100.00 4.81
7 600060 海信视像 3,540,791 39,409,003.83 4.73
8 300628 亿联网络 605,189 38,126,907.00 4.58
9 002938 鹏鼎控股 1,453,400 37,657,594.00 4.52
10 601021 春秋航空 714,811 37,027,209.80 4.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 3,666,900 75,171,450.00 8.27
2 002078 太阳纸业 4,830,400 59,462,224.00 6.54
3 601021 春秋航空 775,111 45,227,726.85 4.97
4 600060 海信视像 3,540,791 44,259,887.50 4.87
5 002938 鹏鼎控股 1,453,400 43,907,214.00 4.83
6 002541 鸿路钢构 1,263,990 42,217,266.00 4.64
7 600036 招商银行 984,430 41,542,946.00 4.57
8 601128 常熟银行 5,384,900 41,140,636.00 4.52
9 600309 万华化学 416,561 40,402,251.39 4.44
10 300628 亿联网络 512,589 39,033,652.35 4.29
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 3,817,500 73,105,125.00 8.81
2 600036 招商银行 1,218,230 57,013,164.00 6.87
3 002078 太阳纸业 4,882,600 55,661,640.00 6.71
4 300628 亿联网络 532,989 41,439,894.75 4.99
5 002938 鹏鼎控股 1,395,400 40,215,428.00 4.85
6 002541 鸿路钢构 951,800 40,232,586.00 4.85
7 600060 海信视像 3,354,191 37,332,145.83 4.50
8 002925 盈趣科技 1,480,696 36,291,858.96 4.37
9 601021 春秋航空 807,711 35,539,284.00 4.28
10 601128 常熟银行 4,528,100 35,047,494.00 4.22
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 3,262,900 64,474,904.00 6.99
2 600036 招商银行 1,271,230 61,921,613.30 6.72
3 002925 盈趣科技 1,480,696 50,388,084.88 5.47
4 300628 亿联网络 595,289 48,486,289.05 5.26
5 002025 航天电器 559,065 46,933,506.75 5.09
6 002938 鹏鼎控股 1,102,600 46,783,318.00 5.08
7 601021 春秋航空 737,711 41,901,984.80 4.55
8 002078 太阳纸业 3,587,200 41,216,928.00 4.47
9 601633 长城汽车 821,373 39,869,445.42 4.33
10 603866 桃李面包 1,388,305 39,427,862.00 4.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,417,430 71,509,343.50 8.01
2 002925 盈趣科技 1,480,696 49,899,455.20 5.59
3 601633 长城汽车 926,873 48,753,519.80 5.46
4 300628 亿联网络 595,289 48,367,231.25 5.42
5 000002 万科A 2,229,200 47,504,252.00 5.32
6 300432 富临精工 1,051,150 42,928,966.00 4.81
7 002078 太阳纸业 3,587,200 42,902,912.00 4.80
8 603866 桃李面包 1,356,705 39,439,414.35 4.42
9 601021 春秋航空 703,311 38,386,714.38 4.30
10 002938 鹏鼎控股 1,148,500 38,279,505.00 4.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,355,030 73,429,075.70 8.24
2 002925 盈趣科技 1,527,996 59,454,324.36 6.67
3 300628 亿联网络 616,589 51,670,158.20 5.79
4 601633 长城汽车 1,174,509 51,196,847.31 5.74
5 601166 兴业银行 2,203,500 45,281,925.00 5.08
6 002078 太阳纸业 3,337,700 44,558,295.00 5.00
7 000002 万科A 1,866,600 44,443,746.00 4.98
8 002025 航天电器 729,000 36,573,930.00 4.10
9 002938 鹏鼎控股 978,200 35,097,816.00 3.94
10 601021 春秋航空 612,411 34,846,185.90 3.91
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,355,030 69,242,033.00 8.03
2 002925 盈趣科技 943,880 60,474,391.60 7.01
3 000002 万科A 1,866,600 55,998,000.00 6.49
4 601633 长城汽车 1,708,309 51,471,350.17 5.97
5 002078 太阳纸业 2,838,200 44,616,504.00 5.17
6 300628 亿联网络 586,289 39,967,321.13 4.63
7 601166 兴业银行 1,637,600 39,449,784.00 4.57
8 601021 春秋航空 581,211 34,616,927.16 4.01
9 300083 创世纪 2,547,600 34,086,888.00 3.95
10 603096 新经典 629,500 33,174,650.00 3.85
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601633 长城汽车 1,851,709 70,013,117.29 9.43
2 600031 三一重工 1,892,300 66,192,654.00 8.91
3 600036 招商银行 1,293,130 56,833,063.50 7.65
4 002925 盈趣科技 819,481 52,717,212.73 7.10
5 000002 万科A 1,662,700 47,719,490.00 6.43
6 002078 太阳纸业 2,580,300 37,233,729.00 5.01
7 300628 亿联网络 491,289 35,923,051.68 4.84
8 002025 航天电器 549,700 35,829,446.00 4.82
9 600426 华鲁恒升 878,914 32,783,492.20 4.41
10 002541 鸿路钢构 750,000 27,397,500.00 3.69
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601633 长城汽车 2,872,104 54,914,628.48 8.91
2 600031 三一重工 1,892,300 47,099,347.00 7.65
3 600036 招商银行 1,293,130 46,552,680.00 7.56
4 000002 万科A 1,570,900 44,016,618.00 7.14
5 002925 盈趣科技 755,081 44,013,671.49 7.14
6 600426 华鲁恒升 1,426,414 34,947,143.00 5.67
7 300628 亿联网络 491,289 29,629,639.59 4.81
8 002025 航天电器 549,700 29,090,124.00 4.72
9 603345 安井食品 163,232 28,103,653.44 4.56
10 600309 万华化学 380,161 26,345,157.30 4.28
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002925 盈趣科技 790,881 45,823,645.14 8.29
2 600036 招商银行 1,332,430 44,929,539.60 8.12
3 000002 万科A 1,478,800 38,655,832.00 6.99
4 600031 三一重工 2,036,000 38,195,360.00 6.91
5 300628 亿联网络 491,289 33,535,387.14 6.06
6 000651 格力电器 591,000 33,432,870.00 6.05
7 600309 万华化学 563,000 28,144,370.00 5.09
8 603345 安井食品 238,198 28,107,364.00 5.08
9 601633 长城汽车 3,633,497 28,050,596.84 5.07
10 300750 宁德时代 155,600 27,130,416.00 4.91
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,594,330 51,464,972.40 9.16
2 000651 格力电器 839,500 43,821,900.00 7.80
3 002925 盈趣科技 937,096 42,544,158.40 7.57
4 600031 三一重工 2,394,800 41,430,040.00 7.37
5 603345 安井食品 451,698 38,764,722.36 6.90
6 000002 万科A 1,269,600 32,565,240.00 5.80
7 600309 万华化学 692,700 28,573,875.00 5.09
8 601633 长城汽车 3,138,597 27,902,127.33 4.97
9 600298 安琪酵母 725,077 25,522,710.40 4.54
10 300628 亿联网络 310,526 25,329,605.82 4.51

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