摩根安通回报混合型证券投资基金C类(004362)

管理费： 0.800% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1993

 累计净值：1.2281 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周梦婕 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.109亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-04-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 539,565.00 2.42
2 600276 恒瑞医药 11,400 512,316.00 2.30
3 300308 中际旭创 3,500 405,300.00 1.82
4 600975 新五丰 46,000 401,120.00 1.80
5 000858 五粮液 2,400 374,640.00 1.68
6 600941 中国移动 3,500 338,870.00 1.52
7 600938 中国海油 15,000 317,100.00 1.42
8 300059 东方财富 19,600 297,920.00 1.34
9 688036 传音控股 2,039 297,163.86 1.33
10 600150 中国船舶 10,000 279,000.00 1.25
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 6,500 606,450.00 2.20
2 601998 中信银行 100,000 598,000.00 2.16
3 600519 贵州茅台 300 507,300.00 1.84
4 600276 恒瑞医药 10,000 479,000.00 1.73
5 601577 长沙银行 61,000 473,360.00 1.71
6 600150 中国船舶 12,800 421,248.00 1.52
7 600975 新五丰 40,000 382,400.00 1.38
8 601088 中国神华 12,000 369,000.00 1.34
9 601336 新华保险 9,800 360,346.00 1.30
10 688522 纳睿雷达 6,200 331,824.00 1.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 910,000.00 2.58
2 600975 新五丰 50,000 532,000.00 1.51
3 600559 老白干酒 13,000 481,780.00 1.37
4 600276 恒瑞医药 10,000 428,200.00 1.22
5 600502 安徽建工 70,000 422,800.00 1.20
6 601998 中信银行 74,200 402,906.00 1.14
7 600481 双良节能 25,000 392,250.00 1.11
8 600489 中金黄金 35,000 368,550.00 1.05
9 000933 神火股份 20,000 354,400.00 1.01
10 002271 东方雨虹 10,500 351,540.00 1.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,208,900.00 2.63
2 000001 平安银行 57,000 750,120.00 1.63
3 600030 中信证券 25,000 497,750.00 1.08
4 601088 中国神华 16,000 441,920.00 0.96
5 688036 传音控股 5,500 437,360.00 0.95
6 600150 中国船舶 18,500 412,180.00 0.90
7 688008 澜起科技 6,500 406,900.00 0.89
8 600988 赤峰黄金 22,000 397,100.00 0.87
9 300759 康龙化成 5,500 374,000.00 0.81
10 300058 蓝色光标 65,000 328,250.00 0.72
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,498,000.00 2.98
2 600809 山西汾酒 2,400 726,936.00 1.44
3 000568 泸州老窖 3,000 691,980.00 1.38
4 002142 宁波银行 17,000 536,350.00 1.07
5 600153 建发股份 35,000 484,750.00 0.96
6 600893 航发动力 9,500 398,525.00 0.79
7 601669 中国电建 55,000 383,350.00 0.76
8 601088 中国神华 12,000 379,680.00 0.75
9 000333 美的集团 7,000 345,170.00 0.69
10 002415 海康威视 11,000 334,620.00 0.66
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 2,045,000.00 3.46
2 000858 五粮液 7,500 1,514,475.00 2.57
3 600030 中信证券 49,875 1,080,292.50 1.83
4 688707 振华新材 12,000 908,040.00 1.54
5 300896 爱美客 1,200 720,012.00 1.22
6 601088 中国神华 18,000 599,400.00 1.02
7 601668 中国建筑 110,000 585,200.00 0.99
8 601985 中国核电 80,000 548,800.00 0.93
9 300648 星云股份 12,500 507,500.00 0.86
10 002461 珠江啤酒 60,000 508,800.00 0.86
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 190,000 1,033,600.00 1.59
2 600030 中信证券 45,875 958,787.50 1.47
3 000778 新兴铸管 180,000 900,000.00 1.38
4 601088 中国神华 25,000 744,250.00 1.14
5 600519 贵州茅台 400 687,600.00 1.06
6 601456 国联证券 50,000 660,000.00 1.01
7 688707 振华新材 10,000 553,800.00 0.85
8 002245 蔚蓝锂芯 22,000 495,220.00 0.76
9 601985 中国核电 60,000 486,600.00 0.75
10 600546 山煤国际 32,000 441,600.00 0.68
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 788 93,441.04 1.16
2 300059 东方财富 2,500 92,775.00 1.15
3 002245 蔚蓝锂芯 2,500 68,775.00 0.85
4 601601 中国太保 2,500 67,800.00 0.84
5 000001 平安银行 4,000 65,920.00 0.82
6 603916 苏博特 2,500 64,400.00 0.80
7 300986 志特新材 1,000 64,010.00 0.79
8 300633 开立医疗 2,000 63,860.00 0.79
9 603712 七一二 1,300 56,290.00 0.70
10 600089 特变电工 2,500 52,925.00 0.65
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 5,952 204,570.24 2.51
2 603259 药明康德 788 120,406.40 1.48
3 600110 诺德股份 3,900 83,499.00 1.02
4 601799 星宇股份 403 72,943.00 0.89
5 603659 璞泰来 400 68,800.00 0.84
6 000858 五粮液 300 65,817.00 0.81
7 002709 天赐材料 400 60,848.00 0.75
8 002812 恩捷股份 200 56,024.00 0.69
9 002493 荣盛石化 2,518 47,338.40 0.58
10 300750 宁德时代 87 45,738.51 0.56
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 61,542 2,017,962.18 2.02
2 600763 通策医疗 3,900 1,602,900.00 1.60
3 002271 东方雨虹 25,906 1,433,119.92 1.43
4 300759 康龙化成 6,396 1,387,868.04 1.39
5 603517 绝味食品 15,932 1,342,908.28 1.34
6 603501 韦尔股份 3,700 1,191,400.00 1.19
7 300014 亿纬锂能 11,059 1,149,361.87 1.15
8 300363 博腾股份 13,400 1,127,208.00 1.13
9 300750 宁德时代 2,000 1,069,600.00 1.07
10 600519 贵州茅台 500 1,028,350.00 1.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 28,486 1,457,343.76 0.58
2 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.47
3 600926 杭州银行 63,100 1,065,759.00 0.43
4 601398 工商银行 195,700 1,084,178.00 0.43
5 000002 万科A 34,219 1,026,570.00 0.41
6 601166 兴业银行 40,000 963,600.00 0.39
7 000333 美的集团 10,251 842,939.73 0.34
8 603816 顾家家居 10,533 848,538.48 0.34
9 000661 长春高新 1,800 814,914.00 0.33
10 300059 东方财富 29,600 806,896.00 0.32
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 161,740 6,210,816.00 1.56
2 601318 中国平安 61,187 5,322,045.26 1.34
3 000001 平安银行 250,000 4,835,000.00 1.22
4 002142 宁波银行 120,000 4,240,800.00 1.07
5 000786 北新建材 100,000 4,005,000.00 1.01
6 600519 贵州茅台 2,008 4,011,984.00 1.01
7 002027 分众传媒 360,000 3,553,200.00 0.89
8 000002 万科A 121,801 3,495,688.70 0.88
9 002043 兔宝宝 322,500 2,892,825.00 0.73
10 002353 杰瑞股份 80,000 2,800,000.00 0.70
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 257,500 8,106,100.00 1.21
2 601633 长城汽车 258,900 4,950,168.00 0.74
3 000002 万科A 173,900 4,872,678.00 0.73
4 002475 立讯精密 81,600 4,661,808.00 0.70
5 000656 金科股份 504,500 4,565,725.00 0.68
6 000001 平安银行 286,100 4,340,137.00 0.65
7 603233 大参林 49,258 4,061,814.68 0.61
8 603520 司太立 44,100 3,488,751.00 0.52
9 603882 金域医学 33,500 3,426,380.00 0.51
10 601865 福莱特 112,600 3,368,992.00 0.50
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300559 佳发教育 5,800 123,076.00 1.04
2 300782 卓胜微 280 113,615.60 0.96
3 000568 泸州老窖 1,100 100,232.00 0.84
4 603596 伯特利 2,400 84,480.00 0.71
5 601155 新城控股 2,500 78,100.00 0.66
6 002912 中新赛克 400 65,436.00 0.55
7 300454 深信服 300 61,788.00 0.52
8 002271 东方雨虹 1,400 56,882.00 0.48
9 002928 华夏航空 3,100 46,655.00 0.39
10 002555 三七互娱 1,000 46,800.00 0.39
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 1,000 548,000.00 4.07
2 601318 中国平安 5,447 376,768.99 2.79
3 600585 海螺水泥 4,200 231,420.00 1.72
4 600383 金地集团 16,100 226,849.00 1.68
5 603160 汇顶科技 800 208,624.00 1.55
6 600031 三一重工 12,000 207,600.00 1.54
7 002475 立讯精密 4,079 155,654.64 1.15
8 000001 平安银行 10,400 133,120.00 0.99
9 600309 万华化学 3,000 123,750.00 0.92
10 300357 我武生物 2,400 107,016.00 0.79

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