鹏华丰享债券型证券投资基金(004388)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1863

累计净值:1.3473 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方昶 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:87.535亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-09

业绩比较基准: 中债总指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112302033 23工商银行CD033 4,000,000 395,787,978.14 3.83
2 230304 23进出04 3,700,000 371,586,147.54 3.60
3 230301 23进出01 3,600,000 365,020,524.59 3.53
4 230306 23进出06 3,600,000 359,504,557.38 3.48
5 112303207 23农业银行CD207 3,600,000 351,573,692.46 3.40
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2228039 22建设银行二级01 3,800,000 385,113,180.33 3.55
2 112303089 23农业银行CD089 3,500,000 342,949,316.94 3.16
3 012380351 23电网SCP001 3,400,000 342,832,078.90 3.16
4 230301 23进出01 3,400,000 343,234,459.02 3.16
5 112308153 23中信银行CD153 3,500,000 342,156,964.75 3.15
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200402 20农发02 2,600,000 265,642,000.00 3.45
2 220412 22农发12 2,400,000 241,684,602.74 3.14
3 012381236 23电网SCP005 2,300,000 229,698,033.88 2.98
4 112302028 23工商银行CD028 2,300,000 224,476,424.95 2.91
5 220407 22农发07 2,200,000 220,081,068.49 2.86
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828002 18农业银行二级01 4,500,000 466,058,712.33 5.95
2 2028006 20邮储银行永续债 2,900,000 299,040,277.26 3.82
3 200402 20农发02 2,600,000 264,387,589.04 3.37
4 220301 22进出01 2,600,000 264,167,835.62 3.37
5 200202 20国开02 2,600,000 263,407,567.12 3.36
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112206133 22交通银行CD133 3,000,000 296,420,919.45 2.38
2 042280205 22电网CP002 2,700,000 272,435,355.62 2.19
3 220217 22国开17 2,700,000 270,779,625.00 2.17
4 200402 20农发02 2,600,000 263,231,835.62 2.11
5 200202 20国开02 2,600,000 262,240,630.14 2.10
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200402 20农发02 2,100,000 211,382,835.62 2.37
2 042280205 22电网CP002 2,100,000 210,316,323.29 2.35
3 200203 20国开03 2,000,000 206,244,164.38 2.31
4 2128038 21农业银行永续债01 1,900,000 196,404,384.66 2.20
5 112206133 22交通银行CD133 2,000,000 196,131,671.23 2.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012105490 21南电SCP015 1,000,000 100,619,917.81 1.96
2 112292431 22宁波银行CD044 1,000,000 97,764,986.30 1.90
3 019658 21国债10 913,330 92,571,750.73 1.80
4 019641 20国债11 895,320 91,180,100.15 1.78
5 2120089 21北京银行永续债01 870,000 90,735,446.30 1.77
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210203 21国开03 1,330,000 135,806,300.00 4.14
2 112104054 21中国银行CD054 700,000 68,194,000.00 2.08
3 112105212 21建设银行CD212 700,000 68,180,000.00 2.08
4 112109294 21浦发银行CD294 700,000 68,187,000.00 2.08
5 019641 20国债11 483,390 48,459,847.50 1.48
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 445,760 44,611,660.80 2.19
2 019654 21国债06 422,030 42,240,982.70 2.07
3 102101282 21华电股MTN001 400,000 40,048,000.00 1.96
4 112103064 21农业银行CD064 400,000 38,912,000.00 1.91
5 112118132 21华夏银行CD132 400,000 38,920,000.00 1.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200016 20附息国债16 500,000 50,680,000.00 3.49
2 112104025 21中国银行CD025 500,000 48,970,000.00 3.38
3 112111117 21平安银行CD117 500,000 48,965,000.00 3.38
4 112120034 21广发银行CD034 500,000 48,620,000.00 3.35
5 112109020 21浦发银行CD020 500,000 48,620,000.00 3.35
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 302,930 30,280,882.80 3.47
2 012003859 20杭城投SCP002 210,000 21,086,100.00 2.42
3 012002856 20中化工SCP009 210,000 21,025,200.00 2.41
4 012100520 21苏城投SCP002 210,000 21,027,300.00 2.41
5 101770001 17鄞州城建MTN001 200,000 20,536,000.00 2.36
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200208 20国开08 520,000 51,308,400.00 6.88
2 019640 20国债10 302,930 30,253,619.10 4.06
3 012002856 20中化工SCP009 210,000 20,928,600.00 2.81
4 101801575 18余杭创新MTN002 200,000 20,482,000.00 2.75
5 101770001 17鄞州城建MTN001 200,000 20,422,000.00 2.74
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 210,490 20,975,328.50 2.76
2 108902 农发1802 208,010 20,819,720.90 2.74
3 101801475 18鄂联投MTN007 200,000 20,626,000.00 2.71
4 101770001 17鄞州城建MTN001 200,000 20,550,000.00 2.70
5 101801575 18余杭创新MTN002 200,000 20,554,000.00 2.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200008 20附息国债08 700,000 70,126,000.00 11.84
2 101801575 18余杭创新MTN002 200,000 20,662,000.00 3.49
3 101801475 18鄂联投MTN007 200,000 20,666,000.00 3.49
4 101801568 18大唐集MTN003 200,000 20,514,000.00 3.46
5 101900193 19河钢集MTN002A 200,000 20,488,000.00 3.46
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190210 19国开10 650,000 67,775,500.00 16.53
2 101801475 18鄂联投MTN007 200,000 20,736,000.00 5.06
3 101900193 19河钢集MTN002A 200,000 20,616,000.00 5.03
4 101801568 18大唐集MTN003 200,000 20,598,000.00 5.02
5 101801263 18鞍钢MTN001 200,000 20,600,000.00 5.02

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