十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112302033 |
23工商银行CD033 |
4,000,000 |
395,787,978.14 |
3.83 |
2 |
230304 |
23进出04 |
3,700,000 |
371,586,147.54 |
3.60 |
3 |
230301 |
23进出01 |
3,600,000 |
365,020,524.59 |
3.53 |
4 |
230306 |
23进出06 |
3,600,000 |
359,504,557.38 |
3.48 |
5 |
112303207 |
23农业银行CD207 |
3,600,000 |
351,573,692.46 |
3.40 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2228039 |
22建设银行二级01 |
3,800,000 |
385,113,180.33 |
3.55 |
2 |
112303089 |
23农业银行CD089 |
3,500,000 |
342,949,316.94 |
3.16 |
3 |
012380351 |
23电网SCP001 |
3,400,000 |
342,832,078.90 |
3.16 |
4 |
230301 |
23进出01 |
3,400,000 |
343,234,459.02 |
3.16 |
5 |
112308153 |
23中信银行CD153 |
3,500,000 |
342,156,964.75 |
3.15 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200402 |
20农发02 |
2,600,000 |
265,642,000.00 |
3.45 |
2 |
220412 |
22农发12 |
2,400,000 |
241,684,602.74 |
3.14 |
3 |
012381236 |
23电网SCP005 |
2,300,000 |
229,698,033.88 |
2.98 |
4 |
112302028 |
23工商银行CD028 |
2,300,000 |
224,476,424.95 |
2.91 |
5 |
220407 |
22农发07 |
2,200,000 |
220,081,068.49 |
2.86 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828002 |
18农业银行二级01 |
4,500,000 |
466,058,712.33 |
5.95 |
2 |
2028006 |
20邮储银行永续债 |
2,900,000 |
299,040,277.26 |
3.82 |
3 |
200402 |
20农发02 |
2,600,000 |
264,387,589.04 |
3.37 |
4 |
220301 |
22进出01 |
2,600,000 |
264,167,835.62 |
3.37 |
5 |
200202 |
20国开02 |
2,600,000 |
263,407,567.12 |
3.36 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112206133 |
22交通银行CD133 |
3,000,000 |
296,420,919.45 |
2.38 |
2 |
042280205 |
22电网CP002 |
2,700,000 |
272,435,355.62 |
2.19 |
3 |
220217 |
22国开17 |
2,700,000 |
270,779,625.00 |
2.17 |
4 |
200402 |
20农发02 |
2,600,000 |
263,231,835.62 |
2.11 |
5 |
200202 |
20国开02 |
2,600,000 |
262,240,630.14 |
2.10 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200402 |
20农发02 |
2,100,000 |
211,382,835.62 |
2.37 |
2 |
042280205 |
22电网CP002 |
2,100,000 |
210,316,323.29 |
2.35 |
3 |
200203 |
20国开03 |
2,000,000 |
206,244,164.38 |
2.31 |
4 |
2128038 |
21农业银行永续债01 |
1,900,000 |
196,404,384.66 |
2.20 |
5 |
112206133 |
22交通银行CD133 |
2,000,000 |
196,131,671.23 |
2.19 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012105490 |
21南电SCP015 |
1,000,000 |
100,619,917.81 |
1.96 |
2 |
112292431 |
22宁波银行CD044 |
1,000,000 |
97,764,986.30 |
1.90 |
3 |
019658 |
21国债10 |
913,330 |
92,571,750.73 |
1.80 |
4 |
019641 |
20国债11 |
895,320 |
91,180,100.15 |
1.78 |
5 |
2120089 |
21北京银行永续债01 |
870,000 |
90,735,446.30 |
1.77 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210203 |
21国开03 |
1,330,000 |
135,806,300.00 |
4.14 |
2 |
112104054 |
21中国银行CD054 |
700,000 |
68,194,000.00 |
2.08 |
3 |
112105212 |
21建设银行CD212 |
700,000 |
68,180,000.00 |
2.08 |
4 |
112109294 |
21浦发银行CD294 |
700,000 |
68,187,000.00 |
2.08 |
5 |
019641 |
20国债11 |
483,390 |
48,459,847.50 |
1.48 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
445,760 |
44,611,660.80 |
2.19 |
2 |
019654 |
21国债06 |
422,030 |
42,240,982.70 |
2.07 |
3 |
102101282 |
21华电股MTN001 |
400,000 |
40,048,000.00 |
1.96 |
4 |
112103064 |
21农业银行CD064 |
400,000 |
38,912,000.00 |
1.91 |
5 |
112118132 |
21华夏银行CD132 |
400,000 |
38,920,000.00 |
1.91 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200016 |
20附息国债16 |
500,000 |
50,680,000.00 |
3.49 |
2 |
112104025 |
21中国银行CD025 |
500,000 |
48,970,000.00 |
3.38 |
3 |
112111117 |
21平安银行CD117 |
500,000 |
48,965,000.00 |
3.38 |
4 |
112120034 |
21广发银行CD034 |
500,000 |
48,620,000.00 |
3.35 |
5 |
112109020 |
21浦发银行CD020 |
500,000 |
48,620,000.00 |
3.35 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
302,930 |
30,280,882.80 |
3.47 |
2 |
012003859 |
20杭城投SCP002 |
210,000 |
21,086,100.00 |
2.42 |
3 |
012002856 |
20中化工SCP009 |
210,000 |
21,025,200.00 |
2.41 |
4 |
012100520 |
21苏城投SCP002 |
210,000 |
21,027,300.00 |
2.41 |
5 |
101770001 |
17鄞州城建MTN001 |
200,000 |
20,536,000.00 |
2.36 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200208 |
20国开08 |
520,000 |
51,308,400.00 |
6.88 |
2 |
019640 |
20国债10 |
302,930 |
30,253,619.10 |
4.06 |
3 |
012002856 |
20中化工SCP009 |
210,000 |
20,928,600.00 |
2.81 |
4 |
101801575 |
18余杭创新MTN002 |
200,000 |
20,482,000.00 |
2.75 |
5 |
101770001 |
17鄞州城建MTN001 |
200,000 |
20,422,000.00 |
2.74 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
210,490 |
20,975,328.50 |
2.76 |
2 |
108902 |
农发1802 |
208,010 |
20,819,720.90 |
2.74 |
3 |
101801475 |
18鄂联投MTN007 |
200,000 |
20,626,000.00 |
2.71 |
4 |
101770001 |
17鄞州城建MTN001 |
200,000 |
20,550,000.00 |
2.70 |
5 |
101801575 |
18余杭创新MTN002 |
200,000 |
20,554,000.00 |
2.70 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200008 |
20附息国债08 |
700,000 |
70,126,000.00 |
11.84 |
2 |
101801575 |
18余杭创新MTN002 |
200,000 |
20,662,000.00 |
3.49 |
3 |
101801475 |
18鄂联投MTN007 |
200,000 |
20,666,000.00 |
3.49 |
4 |
101801568 |
18大唐集MTN003 |
200,000 |
20,514,000.00 |
3.46 |
5 |
101900193 |
19河钢集MTN002A |
200,000 |
20,488,000.00 |
3.46 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
650,000 |
67,775,500.00 |
16.53 |
2 |
101801475 |
18鄂联投MTN007 |
200,000 |
20,736,000.00 |
5.06 |
3 |
101900193 |
19河钢集MTN002A |
200,000 |
20,616,000.00 |
5.03 |
4 |
101801568 |
18大唐集MTN003 |
200,000 |
20,598,000.00 |
5.02 |
5 |
101801263 |
18鞍钢MTN001 |
200,000 |
20,600,000.00 |
5.02 |