安信企业价值优选混合型证券投资基金(004393)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9390

累计净值:1.9390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张明 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.270亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01088 中国神华 160,000 3,729,248.32 6.66
2 00688 中国海外发展 212,000 3,159,289.97 5.64
3 600048 保利发展 238,000 3,032,120.00 5.42
4 002867 周大生 171,000 3,026,700.00 5.41
5 600612 老凤祥 46,500 2,994,600.00 5.35
6 601668 中国建筑 510,000 2,820,300.00 5.04
7 600519 贵州茅台 1,553 2,793,148.15 4.99
8 601939 建设银行 440,000 2,772,000.00 4.95
9 00883 中国海洋石油 165,000 2,086,415.33 3.73
10 600585 海螺水泥 69,000 1,796,070.00 3.21
11 00939 建设银行 150,000 608,388.69 1.09
12 00914 海螺水泥 28,000 535,712.39 0.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01088 中国神华 149,000 3,290,131.73 5.87
2 600612 老凤祥 47,000 3,284,360.00 5.86
3 00688 中国海外发展 194,000 3,054,999.17 5.45
4 002867 周大生 171,000 3,040,380.00 5.42
5 600048 保利发展 230,000 2,996,900.00 5.34
6 601668 中国建筑 520,000 2,984,800.00 5.32
7 601939 建设银行 440,000 2,754,400.00 4.91
8 600519 贵州茅台 1,553 2,626,123.00 4.68
9 300750 宁德时代 8,800 2,013,352.00 3.59
10 00883 中国海洋石油 171,000 1,765,776.10 3.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01088 中国神华 151,000 3,265,016.68 6.27
2 600612 老凤祥 59,000 3,184,230.00 6.12
3 601668 中国建筑 530,000 3,074,000.00 5.91
4 600048 保利发展 200,000 2,826,000.00 5.43
5 002867 周大生 171,000 2,708,640.00 5.20
6 00688 中国海外发展 162,000 2,688,839.32 5.17
7 600519 贵州茅台 1,453 2,644,460.00 5.08
8 601939 建设银行 430,000 2,554,200.00 4.91
9 300750 宁德时代 4,500 1,827,225.00 3.51
10 00700 腾讯控股 4,400 1,486,025.98 2.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01088 中国神华 152,000 3,061,772.25 6.19
2 00688 中国海外发展 166,000 3,054,626.09 6.17
3 600612 老凤祥 68,000 2,910,400.00 5.88
4 601668 中国建筑 530,000 2,877,900.00 5.81
5 002867 周大生 202,000 2,834,060.00 5.73
6 600519 贵州茅台 1,553 2,682,031.00 5.42
7 600048 保利发展 174,000 2,632,620.00 5.32
8 601939 建设银行 420,000 2,364,600.00 4.78
9 300750 宁德时代 4,100 1,613,022.00 3.26
10 600585 海螺水泥 54,000 1,478,520.00 2.99
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 730,000 3,759,500.00 6.93
2 01088 中国神华 173,000 3,669,177.41 6.76
3 600048 保利发展 198,000 3,564,000.00 6.57
4 00688 中国海外发展 187,000 3,458,714.23 6.37
5 600612 老凤祥 84,500 3,332,680.00 6.14
6 600519 贵州茅台 1,653 3,095,242.50 5.70
7 002867 周大生 210,000 2,436,000.00 4.49
8 601939 建设银行 390,000 2,152,800.00 3.97
9 000498 山东路桥 223,000 1,864,280.00 3.44
10 00883 中国海洋石油 190,000 1,617,048.28 2.98
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 750,000 3,990,000.00 6.59
2 00688 中国海外发展 183,000 3,881,194.30 6.41
3 600048 保利发展 217,000 3,788,820.00 6.26
4 01088 中国神华 173,000 3,328,827.08 5.50
5 600612 老凤祥 78,000 3,258,840.00 5.39
6 002867 周大生 205,000 3,183,650.00 5.26
7 600519 贵州茅台 1,553 3,175,885.00 5.25
8 601939 建设银行 390,000 2,363,400.00 3.91
9 000858 五粮液 9,000 1,817,370.00 3.00
10 000498 山东路桥 185,000 1,787,100.00 2.95
11 601088 中国神华 11,067 368,531.10 0.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 770,000 4,188,800.00 8.57
2 600048 保利发展 224,000 3,964,800.00 8.11
3 00688 中国海外发展 203,000 3,860,691.45 7.90
4 01088 中国神华 161,000 3,277,372.51 6.70
5 600612 老凤祥 70,000 2,972,900.00 6.08
6 002867 周大生 210,000 2,843,400.00 5.82
7 600519 贵州茅台 1,553 2,669,607.00 5.46
8 002120 韵达股份 120,000 2,107,200.00 4.31
9 002508 老板电器 54,089 1,578,857.91 3.23
10 601939 建设银行 235,000 1,478,150.00 3.02
11 601088 中国神华 37,567 1,118,369.59 2.29
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 840,000 4,200,000.00 6.49
2 600048 保利发展 260,000 4,063,800.00 6.28
3 00688 中国海外发展 265,000 3,999,617.44 6.18
4 002867 周大生 220,000 3,911,600.00 6.04
5 600612 老凤祥 70,000 3,209,500.00 4.96
6 600519 贵州茅台 1,553 3,183,650.00 4.92
7 002508 老板电器 78,089 2,812,765.78 4.34
8 002120 韵达股份 136,000 2,782,560.00 4.30
9 01088 中国神华 178,000 2,660,339.58 4.11
10 000661 长春高新 8,200 2,225,480.00 3.44
11 601088 中国神华 70,067 1,577,908.84 2.44
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002867 周大生 210,000 4,189,500.00 5.83
2 601668 中国建筑 820,000 3,936,000.00 5.48
3 600048 保利发展 280,000 3,928,400.00 5.46
4 002508 老板电器 100,089 3,383,008.20 4.71
5 600612 老凤祥 69,000 3,204,360.00 4.46
6 000661 长春高新 11,000 3,021,260.00 4.20
7 00688 中国海外发展 192,000 2,837,469.00 3.95
8 002120 韵达股份 146,000 2,810,500.00 3.91
9 601311 骆驼股份 210,000 2,553,600.00 3.55
10 01088 中国神华 155,000 2,352,644.75 3.27
11 601088 中国神华 94,067 2,131,558.22 2.97
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 950,000 4,417,500.00 7.22
2 002867 周大生 200,000 3,954,000.00 6.46
3 002508 老板电器 70,089 3,259,138.50 5.33
4 00688 中国海外发展 185,000 2,715,409.87 4.44
5 600612 老凤祥 49,000 2,595,530.00 4.24
6 600519 贵州茅台 1,253 2,577,045.10 4.21
7 601311 骆驼股份 200,000 2,314,000.00 3.78
8 603180 金牌厨柜 42,000 2,002,980.00 3.27
9 01186 中国铁建 440,000 1,878,170.98 3.07
10 601088 中国神华 90,067 1,758,107.84 2.87
11 01088 中国神华 93,000 1,177,775.96 1.92
12 601186 中国铁建 150,000 1,114,500.00 1.82
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 950,000 4,930,500.00 7.02
2 002867 周大生 100,000 3,498,000.00 4.98
3 00688 中国海外发展 165,000 2,816,984.94 4.01
4 600519 贵州茅台 1,253 2,517,277.00 3.58
5 603180 金牌厨柜 32,000 2,322,880.00 3.31
6 601088 中国神华 110,067 2,212,346.70 3.15
7 600612 老凤祥 39,000 2,164,110.00 3.08
8 600690 海尔智家 65,000 2,026,700.00 2.89
9 601311 骆驼股份 190,000 2,023,500.00 2.88
10 01186 中国铁建 340,000 1,445,426.84 2.06
11 601186 中国铁建 120,000 961,200.00 1.37
12 01088 中国神华 50,000 676,989.18 0.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,053 4,101,894.00 7.13
2 601668 中国建筑 700,000 3,479,000.00 6.05
3 002867 周大生 105,000 2,798,250.00 4.86
4 002508 老板电器 64,089 2,613,549.42 4.54
5 000333 美的集团 25,000 2,461,000.00 4.28
6 601088 中国神华 130,067 2,342,506.67 4.07
7 02333 长城汽车 100,000 2,238,762.40 3.89
8 600690 海尔智家 70,000 2,044,700.00 3.55
9 600585 海螺水泥 38,000 1,961,560.00 3.41
10 600352 浙江龙盛 140,000 1,906,800.00 3.31
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,153 3,592,280.50 6.55
2 601668 中国建筑 700,000 3,556,000.00 6.48
3 601088 中国神华 200,067 3,295,103.49 6.01
4 600690 海尔智家 125,000 2,727,500.00 4.97
5 600352 浙江龙盛 185,000 2,514,150.00 4.58
6 002867 周大生 98,000 2,444,120.00 4.46
7 600612 老凤祥 42,000 1,977,780.00 3.61
8 600585 海螺水泥 35,000 1,934,100.00 3.53
9 002508 老板电器 58,089 1,898,929.41 3.46
10 000333 美的集团 25,000 1,815,000.00 3.31
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,953 4,319,884.64 7.74
2 600352 浙江龙盛 280,000 3,581,200.00 6.42
3 002867 周大生 157,000 3,480,690.00 6.24
4 601668 中国建筑 720,000 3,434,400.00 6.16
5 600690 海尔智家 180,000 3,186,000.00 5.71
6 002508 老板电器 100,089 3,113,768.79 5.58
7 600612 老凤祥 60,000 2,891,400.00 5.18
8 601088 中国神华 200,067 2,872,962.12 5.15
9 300750 宁德时代 16,000 2,789,760.00 5.00
10 600585 海螺水泥 42,000 2,222,220.00 3.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601668 中国建筑 970,000 5,111,900.00 7.36
2 600519 贵州茅台 4,553 5,058,383.00 7.28
3 002508 老板电器 140,089 3,984,131.16 5.73
4 601088 中国神华 230,567 3,744,408.08 5.39
5 600352 浙江龙盛 285,400 3,399,114.00 4.89
6 603208 江山欧派 40,053 3,160,982.76 4.55
7 000651 格力电器 60,003 3,132,156.60 4.51
8 002867 周大生 170,000 3,114,400.00 4.48
9 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 4.45
10 600690 海尔智家 200,000 2,880,000.00 4.14

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