华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金(004394)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3292

 累计净值：1.3292 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田汉卿,笪篁 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.533亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-05-12

业绩比较基准： 90%*创业板指数收益率+10%*银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 31,900 6,476,657.00 8.81
2 300059 东方财富 309,417 4,703,138.40 6.40
3 300760 迈瑞医疗 12,185 3,287,634.85 4.47
4 300124 汇川技术 47,800 3,178,222.00 4.32
5 300014 亿纬锂能 58,141 2,623,321.92 3.57
6 300122 智飞生物 38,200 1,859,194.00 2.53
7 300274 阳光电源 19,400 1,736,494.00 2.36
8 300896 爱美客 3,800 1,483,026.00 2.02
9 300450 先导智能 50,360 1,370,799.20 1.87
10 300498 温氏股份 78,446 1,363,391.48 1.86
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 35,700 8,167,803.00 9.86
2 300059 东方财富 307,417 4,365,321.40 5.27
3 300014 亿纬锂能 60,041 3,632,480.50 4.38
4 300760 迈瑞医疗 12,085 3,623,083.00 4.37
5 300124 汇川技术 46,800 3,005,028.00 3.63
6 300274 阳光电源 18,300 2,134,329.00 2.58
7 300450 先导智能 50,360 1,821,521.20 2.20
8 300122 智飞生物 39,600 1,750,320.00 2.11
9 300316 晶盛机电 23,200 1,644,880.00 1.98
10 300498 温氏股份 78,446 1,439,484.10 1.74
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,500 8,324,025.00 9.26
2 300059 东方财富 274,764 5,503,522.92 6.12
3 300014 亿纬锂能 55,641 3,878,177.70 4.31
4 300760 迈瑞医疗 12,185 3,798,186.35 4.22
5 300124 汇川技术 48,500 3,409,550.00 3.79
6 300122 智飞生物 28,000 2,294,040.00 2.55
7 300274 阳光电源 19,600 2,055,256.00 2.29
8 300450 先导智能 50,360 2,038,572.80 2.27
9 300015 爱尔眼科 63,976 1,987,734.32 2.21
10 300498 温氏股份 84,246 1,724,515.62 1.92
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,500 8,065,110.00 8.88
2 300059 东方财富 281,464 5,460,401.60 6.01
3 300014 亿纬锂能 55,641 4,890,843.90 5.39
4 300760 迈瑞医疗 12,585 3,976,482.45 4.38
5 300124 汇川技术 53,600 3,725,200.00 4.10
6 300122 智飞生物 25,500 2,239,665.00 2.47
7 300274 阳光电源 18,800 2,101,840.00 2.32
8 300015 爱尔眼科 67,476 2,096,479.32 2.31
9 300450 先导智能 51,260 2,063,215.00 2.27
10 300498 温氏股份 84,246 1,653,748.98 1.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,700 8,298,423.00 8.69
2 300059 东方财富 310,664 5,473,899.68 5.73
3 300014 亿纬锂能 55,641 4,707,228.60 4.93
4 300760 迈瑞医疗 13,185 3,942,315.00 4.13
5 300124 汇川技术 55,500 3,191,805.00 3.34
6 300450 先导智能 63,260 2,992,830.60 3.14
7 300274 阳光电源 21,800 2,411,516.00 2.53
8 300122 智飞生物 22,300 1,927,389.00 2.02
9 300015 爱尔眼科 65,576 1,880,063.92 1.97
10 300498 温氏股份 84,246 1,727,885.46 1.81
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 19,200 10,252,800.00 8.89
2 300059 东方财富 321,664 8,170,265.60 7.09
3 300014 亿纬锂能 55,641 5,424,997.50 4.70
4 300450 先导智能 67,260 4,249,486.80 3.69
5 300760 迈瑞医疗 13,185 4,129,542.00 3.58
6 300124 汇川技术 55,400 3,649,198.00 3.16
7 300122 智飞生物 25,000 2,775,250.00 2.41
8 300769 德方纳米 6,420 2,623,725.60 2.28
9 300015 爱尔眼科 58,096 2,600,957.92 2.26
10 300142 沃森生物 51,004 2,468,083.56 2.14
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 17,900 9,170,170.00 8.52
2 300059 东方财富 256,253 6,493,451.02 6.03
3 300014 亿纬锂能 55,641 4,488,559.47 4.17
4 300760 迈瑞医疗 12,785 3,928,191.25 3.65
5 300450 先导智能 65,660 3,837,170.40 3.57
6 300274 阳光电源 29,500 3,164,170.00 2.94
7 300124 汇川技术 51,700 2,946,900.00 2.74
8 300142 沃森生物 51,004 2,798,589.48 2.60
9 300122 智飞生物 19,900 2,746,200.00 2.55
10 300347 泰格医药 20,500 2,205,800.00 2.05
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 19,100 11,230,800.00 8.80
2 300059 东方财富 256,253 9,509,548.83 7.45
3 300014 亿纬锂能 56,141 6,634,743.38 5.20
4 300450 先导智能 68,060 5,061,622.20 3.97
5 300760 迈瑞医疗 12,385 4,716,208.00 3.69
6 300274 阳光电源 28,400 4,140,720.00 3.24
7 300124 汇川技术 50,900 3,491,740.00 2.74
8 300207 欣旺达 77,300 3,258,968.00 2.55
9 300142 沃森生物 51,004 2,866,424.80 2.25
10 300347 泰格医药 20,500 2,619,900.00 2.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 25,800 13,563,834.00 9.62
2 300059 东方财富 300,553 10,330,006.61 7.33
3 300760 迈瑞医疗 15,985 6,160,938.70 4.37
4 300274 阳光电源 36,200 5,371,356.00 3.81
5 300450 先导智能 72,160 5,038,211.20 3.57
6 300014 亿纬锂能 49,141 4,866,433.23 3.45
7 300142 沃森生物 71,004 4,486,032.72 3.18
8 300347 泰格医药 22,800 3,967,200.00 2.81
9 300124 汇川技术 61,300 3,861,900.00 2.74
10 300122 智飞生物 22,300 3,545,477.00 2.52
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 32,000 17,113,600.00 9.79
2 300059 东方财富 343,353 11,258,544.87 6.44
3 300760 迈瑞医疗 18,285 8,777,714.25 5.02
4 300014 亿纬锂能 72,741 7,559,972.13 4.33
5 300122 智飞生物 31,300 5,844,649.00 3.34
6 300015 爱尔眼科 80,696 5,727,802.08 3.28
7 300450 先导智能 95,060 5,716,908.40 3.27
8 300124 汇川技术 70,700 5,250,182.00 3.00
9 300782 卓胜微 8,820 4,740,750.00 2.71
10 300274 阳光电源 40,500 4,659,930.00 2.67
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 45,600 14,690,952.00 9.36
2 300059 东方财富 345,128 9,408,189.28 5.99
3 300760 迈瑞医疗 19,485 7,776,658.35 4.95
4 300122 智飞生物 31,300 5,398,937.00 3.44
5 300124 汇川技术 60,100 5,139,151.00 3.27
6 300015 爱尔眼科 66,691 3,951,441.75 2.52
7 300142 沃森生物 79,704 3,601,823.76 2.29
8 300450 先导智能 44,600 3,522,954.00 2.24
9 300033 同花顺 28,500 3,402,900.00 2.17
10 300274 阳光电源 47,100 3,380,838.00 2.15
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 66,200 23,243,482.00 10.02
2 300059 东方财富 476,028 14,756,868.00 6.36
3 300760 迈瑞医疗 29,385 12,518,010.00 5.40
4 300015 爱尔眼科 124,785 9,345,148.65 4.03
5 300124 汇川技术 93,700 8,742,210.00 3.77
6 300122 智飞生物 41,100 6,079,101.00 2.62
7 300142 沃森生物 154,604 5,961,530.24 2.57
8 300274 阳光电源 72,600 5,247,528.00 2.26
9 300498 温氏股份 231,998 4,229,323.54 1.82
10 600845 宝信软件 59,200 4,083,616.00 1.76
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 90,400 18,911,680.00 6.61
2 300059 东方财富 732,728 17,578,144.72 6.14
3 300760 迈瑞医疗 41,185 14,332,380.00 5.01
4 300122 智飞生物 51,700 7,202,327.00 2.52
5 300015 爱尔眼科 131,385 6,755,816.70 2.36
6 300033 同花顺 40,200 6,426,774.00 2.25
7 300601 康泰生物 34,300 6,242,943.00 2.18
8 300676 华大基因 42,800 6,161,060.00 2.15
9 300142 沃森生物 111,704 5,683,499.52 1.99
10 300124 汇川技术 92,100 5,332,590.00 1.86
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 75,900 13,233,924.00 5.89
2 300059 东方财富 555,728 11,225,705.60 4.99
3 300760 迈瑞医疗 33,785 10,328,074.50 4.59
4 300014 亿纬锂能 173,758 8,314,320.30 3.70
5 300498 温氏股份 261,298 5,696,296.40 2.53
6 600745 闻泰科技 42,000 5,289,900.00 2.35
7 300033 同花顺 37,600 5,003,808.00 2.23
8 300142 沃森生物 91,404 4,785,913.44 2.13
9 300015 爱尔眼科 107,785 4,683,258.25 2.08
10 300454 深信服 22,500 4,634,100.00 2.06
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 99,500 11,978,805.00 5.70
2 300498 温氏股份 363,515 11,741,534.50 5.59
3 300760 迈瑞医疗 42,796 11,199,713.20 5.33
4 300059 东方财富 614,623 9,864,699.15 4.69
5 300014 亿纬锂能 147,423 8,566,750.53 4.08
6 300122 智飞生物 88,200 5,943,798.00 2.83
7 600276 恒瑞医药 61,600 5,669,048.00 2.70
8 603658 安图生物 45,600 5,311,944.00 2.53
9 300033 同花顺 46,525 5,052,615.00 2.40
10 300602 飞荣达 99,838 4,570,583.64 2.17

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