金信民兴债券型证券投资基金C类(004401)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2073

累计净值:1.2073 净值更新日期:2020-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:周余,杨杰 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.014亿份(2020-08-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012002162 20首钢SCP005 1,000,000 99,650,000.00 4.62
2 102000889 20鞍钢MTN003 1,000,000 98,170,000.00 4.55
3 072000086 20中泰证券CP001 900,000 90,063,000.00 4.17
4 190211 19国开11 800,000 80,152,000.00 3.71
5 102000276 20九龙江MTN001 800,000 78,952,000.00 3.66
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 5,000,000 512,800,000.00 25.90
2 058004 05大唐债 1,000,000 101,230,000.00 5.11
3 012000453 20中电信SCP007 1,000,000 100,020,000.00 5.05
4 012000455 20南电SCP002 1,000,000 100,010,000.00 5.05
5 102000321 20川高速MTN001 1,000,000 100,060,000.00 5.05
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190402 19农发02 1,100,000 110,077,000.00 22.87
2 111903014 19农业银行CD014 500,000 48,545,000.00 10.09
3 190206 19国开06 400,000 40,064,000.00 8.33
4 101900054 19中石油MTN002 300,000 30,375,000.00 6.31
5 190211 19国开11 300,000 30,042,000.00 6.24
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 3,500,000 348,705,000.00 14.87
2 101900054 19中石油MTN002 1,300,000 131,261,000.00 5.60
3 190402 19农发02 1,100,000 109,879,000.00 4.69
4 101761005 17首钢MTN001 1,000,000 103,850,000.00 4.43
5 101801480 18华发集团MTN001 1,000,000 101,720,000.00 4.34
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 3,500,000 347,760,000.00 12.02
2 101900054 19中石油MTN002 1,300,000 130,442,000.00 4.51
3 190402 19农发02 1,100,000 109,813,000.00 3.80
4 101756031 17川高速MTN001 1,000,000 102,470,000.00 3.54
5 101562033 15宁河西MTN001 1,000,000 102,020,000.00 3.53
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900054 19中石油MTN002 1,300,000 130,286,000.00 9.58
2 101801480 18华发集团MTN001 1,000,000 100,800,000.00 7.41
3 101801532 18海淀国资MTN003 700,000 70,742,000.00 5.20
4 190201 19国开01 700,000 70,000,000.00 5.15
5 101456084 14闽高速MTN001 500,000 53,020,000.00 3.90
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1282018 12甘公投MTN2 500,000 50,765,000.00 6.35
2 011800713 18泸州窖SCP001 500,000 50,340,000.00 6.30
3 011800711 18越秀租赁SCP001 500,000 50,365,000.00 6.30
4 011801599 18锡产业SCP007 500,000 50,155,000.00 6.27
5 071800042 18财通证券CP003 500,000 50,055,000.00 6.26
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 332,210 33,420,326.00 33.09
2 127462 G16国网2 59,990 5,805,832.20 5.75
3 136730 G16唐新2 60,000 5,794,800.00 5.74
4 112586 17航技01 50,000 5,055,500.00 5.01
5 143263 17平租04 50,000 5,025,500.00 4.98
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010303 03国债⑶ 500 49,580.00 44.53
2 010107 21国债⑺ 400 40,880.00 36.71
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170405 17农发05 1,600,000 149,184,000.00 75.17
2 160213 16国开13 200,000 17,630,000.00 8.88
3 170408 17农发08 100,000 10,000,000.00 5.04
4 111810094 18兴业银行CD094 100,000 9,894,000.00 4.99
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170405 17农发05 1,600,000 147,136,000.00 75.62
2 160213 16国开13 200,000 17,338,000.00 8.91
3 170408 17农发08 100,000 9,970,000.00 5.12
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170405 17农发05 1,600,000 154,288,000.00 76.77
2 160213 16国开13 200,000 18,108,000.00 9.01
3 011760075 17鲁黄金SCP003 100,000 10,034,000.00 4.99
4 170408 17农发08 100,000 9,982,000.00 4.97
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170405 17农发05 1,600,000 154,400,000.00 77.35
2 160213 16国开13 200,000 18,140,000.00 9.09
3 011760075 17鲁黄金SCP003 100,000 10,012,000.00 5.02
4 170408 17农发08 100,000 9,975,000.00 5.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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