金信民旺债券型证券投资基金C类(004402)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1167

累计净值:1.1167 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超,蔡宇飞 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.042亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-12-04

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019703 23国债10 26,000 2,620,878.36 25.10
2 188701 国电投11 5,000 503,082.03 4.82
3 128120 联诚转债 3,600 472,247.41 4.52
4 128023 亚太转债 4,000 442,757.81 4.24
5 111003 聚合转债 3,600 432,696.72 4.14
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018008 国开1802 31,000 3,215,050.77 28.50
2 132018 G三峡EB1 5,500 780,235.27 6.92
3 188701 国电投11 5,000 513,176.63 4.55
4 118034 晶能转债 4,000 507,446.25 4.50
5 123119 康泰转2 4,000 462,618.63 4.10
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018008 国开1802 38,000 3,919,565.70 30.44
2 143588 18沪国01 8,800 913,296.79 7.09
3 132018 G三峡EB1 5,500 751,141.78 5.83
4 113053 隆22转债 5,110 591,152.38 4.59
5 188701 国电投11 5,000 508,595.10 3.95
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 64,060 6,535,462.63 46.06
2 143588 18沪国01 8,800 909,806.93 6.41
3 132018 G三峡EB1 6,500 863,086.92 6.08
4 113053 隆22转债 4,510 515,530.19 3.63
5 188701 国电投11 5,000 505,147.42 3.56
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 86,060 8,745,558.67 52.27
2 132018 G三峡EB1 8,000 1,142,734.25 6.83
3 143588 18沪国01 8,800 908,504.04 5.43
4 123119 康泰转2 5,000 611,277.40 3.65
5 113053 隆22转债 4,810 593,640.18 3.55
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019666 22国债01 47,060 4,758,816.79 38.77
2 143588 18沪国01 8,800 904,209.16 7.37
3 019547 16国债19 7,200 717,017.03 5.84
4 188701 国电投11 5,000 513,726.63 4.19
5 132018 G三峡EB1 3,600 503,859.45 4.10
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019658 21国债10 33,120 3,356,920.70 30.07
2 019547 16国债19 20,800 2,050,473.12 18.37
3 143588 18沪国01 8,800 931,688.79 8.35
4 019641 20国债11 7,000 712,885.56 6.39
5 019654 21国债06 4,400 449,874.56 4.03
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 310,000 31,006,200.00 59.26
2 019547 16国债19 65,000 6,508,450.00 12.44
3 123110 九典转债 8,500 1,254,515.00 2.40
4 019641 20国债11 7,000 701,750.00 1.34
5 110079 杭银转债 5,000 622,700.00 1.19
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 71,000 7,014,090.00 50.28
2 123110 九典转债 10,000 1,192,800.00 8.55
3 110053 苏银转债 8,000 934,080.00 6.70
4 018009 国开1803 8,000 920,880.00 6.60
5 019645 20国债15 9,000 900,810.00 6.46
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 94,000 8,853,860.00 41.57
2 110072 广汇转债 18,000 1,651,140.00 7.75
3 132018 G三峡EB1 10,010 1,202,401.20 5.65
4 019645 20国债15 11,000 1,103,410.00 5.18
5 113012 骆驼转债 8,000 1,003,360.00 4.71
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019645 20国债15 68,500 6,876,715.00 35.74
2 113041 紫金转债 8,000 1,221,520.00 6.35
3 113605 大参转债 9,010 1,119,852.90 5.82
4 113012 骆驼转债 8,000 970,560.00 5.04
5 128097 奥佳转债 6,000 967,560.00 5.03
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 96,000 9,599,040.00 32.82
2 128112 歌尔转2 17,000 2,718,810.00 9.29
3 128121 宏川转债 22,000 2,676,520.00 9.15
4 113012 骆驼转债 22,800 2,512,788.00 8.59
5 128097 奥佳转债 12,500 1,656,625.00 5.66
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 142,000 14,185,800.00 38.58
2 128112 歌尔转2 20,000 3,526,000.00 9.59
3 113526 联泰转债 18,000 2,694,240.00 7.33
4 128121 宏川转债 18,440 2,202,289.20 5.99
5 128102 海大转债 10,000 1,772,100.00 4.82
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 120,000 12,018,000.00 36.52
2 113526 联泰转债 20,000 2,711,600.00 8.24
3 113520 百合转债 16,000 2,625,280.00 7.98
4 128102 海大转债 14,500 2,055,230.00 6.24
5 128086 国轩转债 8,000 1,757,040.00 5.34
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018007 国开1801 100,000 10,075,000.00 40.94
2 123002 国祯转债 18,000 2,261,160.00 9.19
3 123022 长信转债 15,000 2,185,650.00 8.88
4 113022 浙商转债 17,000 1,965,200.00 7.99
5 123017 寒锐转债 12,000 1,447,920.00 5.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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