招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004407)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6984

累计净值:1.6984 净值更新日期:2020-04-02 基金类型:开放式基金
基金经理:苏燕青 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.036亿份(2020-03-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 上证消费80指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 100 118,300.00 0.10
2 600276 恒瑞医药 700 61,264.00 0.05
3 600887 伊利股份 2,000 61,880.00 0.05
4 603288 海天味业 300 32,253.00 0.03
5 603259 药明康德 200 18,424.00 0.02
6 601888 中国国旅 300 26,685.00 0.02
7 600104 上汽集团 1,200 28,620.00 0.02
8 600690 海尔智家 1,300 25,350.00 0.02
9 600660 福耀玻璃 500 11,995.00 0.01
10 600741 华域汽车 500 12,995.00 0.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 200 230,000.00 0.19
2 600276 恒瑞医药 2,500 201,700.00 0.16
3 600887 伊利股份 4,700 134,044.00 0.11
4 601888 中国国旅 900 83,754.00 0.07
5 600104 上汽集团 3,200 76,096.00 0.06
6 603288 海天味业 700 76,937.00 0.06
7 600690 海尔智家 3,200 48,960.00 0.04
8 600741 华域汽车 1,400 32,900.00 0.03
9 600436 片仔癀 300 30,564.00 0.02
10 601933 永辉超市 3,400 30,226.00 0.02
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 393,600.00 0.30
2 600887 伊利股份 8,600 287,326.00 0.22
3 600276 恒瑞医药 3,600 237,600.00 0.18
4 603288 海天味业 1,200 126,000.00 0.10
5 601888 中国国旅 1,500 132,975.00 0.10
6 600104 上汽集团 4,900 124,950.00 0.09
7 600690 海尔智家 5,200 89,908.00 0.07
8 600436 片仔癀 500 57,600.00 0.04
9 601933 永辉超市 5,600 57,176.00 0.04
10 600741 华域汽车 2,400 51,840.00 0.04
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603288 海天味业 100 8,670.00 0.01
2 600276 恒瑞医药 192 12,560.64 0.01
3 601888 中国国旅 100 7,008.00 0.01
4 600887 伊利股份 400 11,644.00 0.01
5 601933 永辉超市 300 2,592.00 0.00
6 600690 青岛海尔 300 5,133.00 0.00
7 600660 福耀玻璃 100 2,433.00 0.00
8 600518 康美药业 200 2,090.00 0.00
9 600196 复星医药 100 2,978.00 0.00
10 600104 上汽集团 200 5,214.00 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 500 295,005.00 0.28
2 600887 伊利股份 11,800 269,984.00 0.25
3 600276 恒瑞医药 4,460 235,265.00 0.22
4 600104 上汽集团 6,900 184,023.00 0.17
5 601888 中国国旅 1,900 114,380.00 0.11
6 603288 海天味业 1,600 110,080.00 0.10
7 600690 青岛海尔 7,300 101,105.00 0.09
8 600660 福耀玻璃 2,800 63,784.00 0.06
9 601933 永辉超市 7,500 59,025.00 0.06
10 600741 华域汽车 3,100 57,040.00 0.05
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 600 438,000.00 0.35
2 600887 伊利股份 13,100 336,408.00 0.27
3 600276 恒瑞医药 4,760 302,260.00 0.24
4 600104 上汽集团 7,500 249,600.00 0.20
5 601888 中国国旅 2,100 142,842.00 0.12
6 600690 青岛海尔 7,900 130,508.00 0.11
7 600518 康美药业 6,200 135,656.00 0.11
8 603288 海天味业 1,700 134,640.00 0.11
9 600741 华域汽车 3,500 78,750.00 0.06
10 600660 福耀玻璃 2,800 71,260.00 0.06
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 292,584.00 0.23
2 600887 伊利股份 9,200 256,680.00 0.20
3 600276 恒瑞医药 3,360 254,553.60 0.20
4 600104 上汽集团 5,300 185,447.00 0.14
5 600690 青岛海尔 5,500 105,930.00 0.08
6 600518 康美药业 4,500 102,960.00 0.08
7 601888 中国国旅 1,500 96,615.00 0.07
8 603288 海天味业 1,200 88,368.00 0.07
9 600196 复星医药 1,500 62,085.00 0.05
10 600741 华域汽车 2,400 56,928.00 0.04
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 278,996.00 0.22
2 600887 伊利股份 5,700 183,483.00 0.14
3 600276 恒瑞医药 1,600 110,368.00 0.09
4 600104 上汽集团 3,200 102,528.00 0.08
5 600518 康美药业 2,800 62,608.00 0.05
6 600690 青岛海尔 2,800 52,752.00 0.04
7 600741 华域汽车 1,500 44,535.00 0.03
8 600660 福耀玻璃 1,300 37,700.00 0.03
9 600196 复星医药 900 40,050.00 0.03
10 601888 中国国旅 900 39,051.00 0.03
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 1,700 46,750.00 0.04
2 600519 贵州茅台 100 51,764.00 0.04
3 600276 恒瑞医药 500 29,965.00 0.03
4 600104 上汽集团 900 27,171.00 0.02
5 600655 豫园股份 1,700 19,244.00 0.02
6 600518 康美药业 800 16,064.00 0.01
7 600660 福耀玻璃 400 10,196.00 0.01
8 600690 青岛海尔 900 13,581.00 0.01
9 600196 复星医药 300 10,257.00 0.01
10 601888 中国国旅 300 10,347.00 0.01
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 300 141,555.00 0.12
2 600887 伊利股份 5,400 116,586.00 0.10
3 600104 上汽集团 3,100 96,255.00 0.08
4 600276 恒瑞医药 1,500 75,885.00 0.06
5 600518 康美药业 2,600 56,524.00 0.05
6 600741 华域汽车 1,400 33,936.00 0.03
7 600690 青岛海尔 2,700 40,635.00 0.03
8 600660 福耀玻璃 1,300 33,852.00 0.03
9 600196 复星医药 900 27,891.00 0.02
10 601607 上海医药 1,000 28,880.00 0.02
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 301 116,294.36 0.10
2 600887 伊利股份 3,400 64,294.00 0.06
3 600104 上汽集团 2,000 50,760.00 0.05
4 600276 恒瑞医药 800 43,464.00 0.04
5 600518 康美药业 1,700 32,062.00 0.03
6 600690 青岛海尔 1,700 20,706.00 0.02
7 600660 福耀玻璃 800 18,088.00 0.02
8 600655 豫园商城 1,700 19,414.00 0.02
9 600637 东方明珠 800 18,032.00 0.02
10 600066 宇通客车 800 17,184.00 0.02

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