招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004407)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.9965

累计净值:1.9965 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许荣漫 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.100亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 上证消费80指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 300 78,000.00 0.03
2 600276 恒瑞医药 900 45,207.00 0.02
3 603259 药明康德 300 45,840.00 0.02
4 600887 伊利股份 1,200 45,240.00 0.02
5 600809 山西汾酒 100 31,550.00 0.01
6 600690 海尔智家 800 20,920.00 0.01
7 600660 福耀玻璃 400 16,900.00 0.01
8 600436 片仔癀 100 37,820.00 0.01
9 603288 海天味业 200 22,000.00 0.01
10 601633 长城汽车 200 10,520.00 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 3,848 261,548.56 0.08
2 603259 药明康德 1,560 244,280.40 0.08
3 601888 中国中免 800 240,080.00 0.07
4 600436 片仔癀 400 179,320.00 0.06
5 600519 贵州茅台 100 205,670.00 0.06
6 600887 伊利股份 5,300 195,199.00 0.06
7 600809 山西汾酒 300 134,400.00 0.04
8 603288 海天味业 1,050 135,397.50 0.04
9 600763 通策医疗 200 82,200.00 0.03
10 600690 海尔智家 3,200 82,912.00 0.03
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 200 401,800.00 0.14
2 600276 恒瑞医药 3,940 362,834.60 0.12
3 601888 中国中免 1,100 336,688.00 0.12
4 600887 伊利股份 7,100 284,213.00 0.10
5 603259 药明康德 1,400 196,280.00 0.07
6 603288 海天味业 1,100 175,780.00 0.06
7 600690 海尔智家 4,500 140,310.00 0.05
8 600809 山西汾酒 400 133,120.00 0.05
9 600436 片仔癀 400 114,784.00 0.04
10 600438 通威股份 3,000 98,220.00 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 6,300 702,198.00 0.25
2 600519 贵州茅台 300 599,400.00 0.21
3 601888 中国中免 1,800 508,410.00 0.18
4 600887 伊利股份 11,100 492,507.00 0.18
5 603288 海天味业 1,700 340,918.00 0.12
6 603259 药明康德 2,300 309,856.00 0.11
7 600809 山西汾酒 600 225,174.00 0.08
8 600690 海尔智家 6,900 201,549.00 0.07
9 600438 通威股份 4,900 188,356.00 0.07
10 600436 片仔癀 600 160,506.00 0.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 200 333,700.00 0.14
2 600276 恒瑞医药 3,300 296,406.00 0.12
3 600887 伊利股份 7,500 288,750.00 0.12
4 601888 中国中免 1,200 267,528.00 0.11
5 603288 海天味业 1,200 194,520.00 0.08
6 603259 药明康德 1,300 131,950.00 0.06
7 600690 海尔智家 4,700 102,554.00 0.04
8 600438 通威股份 3,200 85,056.00 0.04
9 600436 片仔癀 400 97,328.00 0.04
10 600104 上汽集团 4,300 82,259.00 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 200 292,576.00 0.17
2 600276 恒瑞医药 2,100 193,830.00 0.11
3 600887 伊利股份 4,800 149,424.00 0.09
4 601888 中国中免 800 123,224.00 0.07
5 603288 海天味业 860 106,984.00 0.06
6 603259 药明康德 780 75,348.00 0.04
7 600690 海尔智家 3,100 54,870.00 0.03
8 600436 片仔癀 300 51,075.00 0.03
9 600438 通威股份 2,100 36,498.00 0.02
10 600872 中炬高新 600 35,118.00 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 444,400.00 0.38
2 600276 恒瑞医药 4,300 395,729.00 0.34
3 600887 伊利股份 11,500 343,390.00 0.30
4 603288 海天味业 1,900 237,823.00 0.20
5 601888 中国国旅 2,000 134,400.00 0.12
6 603259 药明康德 1,400 126,686.00 0.11
7 600690 海尔智家 7,100 102,240.00 0.09
8 600741 华域汽车 3,600 77,544.00 0.07
9 601933 永辉超市 7,200 73,728.00 0.06
10 600196 复星医药 2,000 65,720.00 0.06
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 100 118,300.00 0.10
2 600276 恒瑞医药 700 61,264.00 0.05
3 600887 伊利股份 2,000 61,880.00 0.05
4 603288 海天味业 300 32,253.00 0.03
5 603259 药明康德 200 18,424.00 0.02
6 601888 中国国旅 300 26,685.00 0.02
7 600104 上汽集团 1,200 28,620.00 0.02
8 600690 海尔智家 1,300 25,350.00 0.02
9 600660 福耀玻璃 500 11,995.00 0.01
10 600741 华域汽车 500 12,995.00 0.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 200 230,000.00 0.19
2 600276 恒瑞医药 2,500 201,700.00 0.16
3 600887 伊利股份 4,700 134,044.00 0.11
4 601888 中国国旅 900 83,754.00 0.07
5 600104 上汽集团 3,200 76,096.00 0.06
6 603288 海天味业 700 76,937.00 0.06
7 600690 海尔智家 3,200 48,960.00 0.04
8 600741 华域汽车 1,400 32,900.00 0.03
9 600436 片仔癀 300 30,564.00 0.02
10 601933 永辉超市 3,400 30,226.00 0.02
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 393,600.00 0.30
2 600887 伊利股份 8,600 287,326.00 0.22
3 600276 恒瑞医药 3,600 237,600.00 0.18
4 603288 海天味业 1,200 126,000.00 0.10
5 601888 中国国旅 1,500 132,975.00 0.10
6 600104 上汽集团 4,900 124,950.00 0.09
7 600690 海尔智家 5,200 89,908.00 0.07
8 600436 片仔癀 500 57,600.00 0.04
9 601933 永辉超市 5,600 57,176.00 0.04
10 600741 华域汽车 2,400 51,840.00 0.04
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603288 海天味业 100 8,670.00 0.01
2 600276 恒瑞医药 192 12,560.64 0.01
3 601888 中国国旅 100 7,008.00 0.01
4 600887 伊利股份 400 11,644.00 0.01
5 601933 永辉超市 300 2,592.00 0.00
6 600690 青岛海尔 300 5,133.00 0.00
7 600660 福耀玻璃 100 2,433.00 0.00
8 600518 康美药业 200 2,090.00 0.00
9 600196 复星医药 100 2,978.00 0.00
10 600104 上汽集团 200 5,214.00 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 500 295,005.00 0.28
2 600887 伊利股份 11,800 269,984.00 0.25
3 600276 恒瑞医药 4,460 235,265.00 0.22
4 600104 上汽集团 6,900 184,023.00 0.17
5 601888 中国国旅 1,900 114,380.00 0.11
6 603288 海天味业 1,600 110,080.00 0.10
7 600690 青岛海尔 7,300 101,105.00 0.09
8 600660 福耀玻璃 2,800 63,784.00 0.06
9 601933 永辉超市 7,500 59,025.00 0.06
10 600741 华域汽车 3,100 57,040.00 0.05
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 600 438,000.00 0.35
2 600887 伊利股份 13,100 336,408.00 0.27
3 600276 恒瑞医药 4,760 302,260.00 0.24
4 600104 上汽集团 7,500 249,600.00 0.20
5 601888 中国国旅 2,100 142,842.00 0.12
6 600690 青岛海尔 7,900 130,508.00 0.11
7 600518 康美药业 6,200 135,656.00 0.11
8 603288 海天味业 1,700 134,640.00 0.11
9 600741 华域汽车 3,500 78,750.00 0.06
10 600660 福耀玻璃 2,800 71,260.00 0.06
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400 292,584.00 0.23
2 600887 伊利股份 9,200 256,680.00 0.20
3 600276 恒瑞医药 3,360 254,553.60 0.20
4 600104 上汽集团 5,300 185,447.00 0.14
5 600690 青岛海尔 5,500 105,930.00 0.08
6 600518 康美药业 4,500 102,960.00 0.08
7 601888 中国国旅 1,500 96,615.00 0.07
8 603288 海天味业 1,200 88,368.00 0.07
9 600196 复星医药 1,500 62,085.00 0.05
10 600741 华域汽车 2,400 56,928.00 0.04

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